Portfolio von Leisure Fund
Rydex Series Funds · 93 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 22,5 %
- Kommunikation 12,6 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,2 %
- GB 2,0 %
- BM 1,1 %
- SG 1,1 %
- KY 1,0 %
- BE 1,0 %
- CH 0,9 %
- GG 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 4,5 Mio. $ | 92,17 % |
| GB | 2 | 98.022,3 $ | 1,99 % |
| BM | 1 | 55.403,9 $ | 1,13 % |
| SG | 1 | 51.781,6 $ | 1,05 % |
| KY | 1 | 48.917,8 $ | 0,99 % |
| BE | 1 | 48.489,6 $ | 0,99 % |
| CH | 1 | 42.251,8 $ | 0,86 % |
| GG | 1 | 40.490,2 $ | 0,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Netflix Inc | 2.546 | 244.797,9 $ | 4,96 % |
| Philip Morris International Inc. | 1.139 | 188.322,3 $ | 3,81 % |
| McDonald's Corp. | 571 | 177.461,1 $ | 3,59 % |
| Walt Disney Co/The | 1.636 | 157.677,7 $ | 3,19 % |
| Booking Holdings Inc | 33 | 138.940,6 $ | 2,81 % |
| Altria Group, Inc. | 1.863 | 122.939,4 $ | 2,49 % |
| Comcast Corp | 4.189 | 120.266,2 $ | 2,44 % |
| Starbucks Corp | 1.305 | 116.915 $ | 2,37 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 378 | 104.018 $ | 2,11 % |
| Marriott International Inc/MD | 318 | 104.008,3 $ | 2,11 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 338 | 102.779 $ | 2,08 % |
| Airbnb Inc | 803 | 101.402,8 $ | 2,05 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 3.554 | 97.592,8 $ | 1,98 % |
| Electronic Arts Inc | 464 | 94.595,7 $ | 1,92 % |
| Yum! Brands Inc | 598 | 92.977 $ | 1,88 % |
| DoorDash Inc | 603 | 90.540,5 $ | 1,83 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 2.444 | 78.232,4 $ | 1,58 % |
| ROBLOX Corp | 1.345 | 76.073,2 $ | 1,54 % |
| Carnival Corp | 2.897 | 74.974,4 $ | 1,52 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 358 | 70.705 $ | 1,43 % |
| Spotify Technology SA | 144 | 69.827 $ | 1,41 % |
| EchoStar Corp | 594 | 69.539,6 $ | 1,41 % |
| Restaurant Brands International Inc | 930 | 68.727 $ | 1,39 % |
| TKO Group Holdings Inc | 340 | 68.561 $ | 1,39 % |
| Expedia Group Inc | 282 | 65.111 $ | 1,32 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 390 | 59.478,9 $ | 1,20 % |
| Darden Restaurants Inc | 296 | 58.027,8 $ | 1,18 % |
| Fox Corp | 962 | 56.180,8 $ | 1,14 % |
| Viking Holdings Ltd | 754 | 55.403,9 $ | 1,12 % |
| Constellation Brands Inc | 369 | 55.350 $ | 1,12 % |
| Charter Communications, Inc. | 256 | 55.265,3 $ | 1,12 % |
| Trip.com Group Ltd | 1.040 | 51.781,6 $ | 1,05 % |
| British American Tobacco PLC | 873 | 51.044,3 $ | 1,03 % |
| NetEase Inc | 437 | 48.917,8 $ | 0,99 % |
| Las Vegas Sands Corp | 906 | 48.815,3 $ | 0,99 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 699 | 48.489,6 $ | 0,98 % |
| News Corp | 1.927 | 48.040,1 $ | 0,97 % |
| Diageo PLC | 631 | 46.978 $ | 0,95 % |
| Hyatt Hotels Corp | 315 | 45.293,9 $ | 0,92 % |
| Brown-Forman Corp | 1.707 | 45.133,1 $ | 0,91 % |
| Roku Inc | 466 | 44.092,9 $ | 0,89 % |
| Flutter Entertainment PLC | 428 | 43.634,6 $ | 0,88 % |
| Yum China Holdings Inc | 883 | 43.072,7 $ | 0,87 % |
| Warner Music Group Corp | 1.669 | 42.626,3 $ | 0,86 % |
| New York Times Co/The | 505 | 42.283,7 $ | 0,86 % |
| Sportradar Group AG | 2.524 | 42.251,8 $ | 0,86 % |
| Hasbro Inc | 437 | 40.903,2 $ | 0,83 % |
| Genius Sports Ltd | 9.140 | 40.490,2 $ | 0,82 % |
| MakeMyTrip Ltd | 1.073 | 40.012,2 $ | 0,81 % |
| Texas Roadhouse Inc | 241 | 39.798,7 $ | 0,81 % |
| Aramark | 979 | 39.688,7 $ | 0,80 % |
| Domino's Pizza Inc | 106 | 38.031,7 $ | 0,77 % |
| Dutch Bros Inc | 733 | 37.133,8 $ | 0,75 % |
| DraftKings Inc | 1.667 | 36.040,5 $ | 0,73 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.902 | 35.567,4 $ | 0,72 % |
| Wynn Resorts Ltd | 345 | 35.034,8 $ | 0,71 % |
| Cava Group Inc | 429 | 34.706,1 $ | 0,70 % |
| Paramount Skydance Corp. | 3.731 | 33.653,6 $ | 0,68 % |
| Molson Coors Beverage Co | 763 | 32.854,8 $ | 0,67 % |
| Liberty Broadband Corp | 639 | 32.141,7 $ | 0,65 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 387 | 31.436 $ | 0,64 % |
| MGM Resorts International | 847 | 31.347,5 $ | 0,63 % |
| Brinker International Inc | 218 | 31.123,9 $ | 0,63 % |
| Planet Fitness Inc | 406 | 30.198,3 $ | 0,61 % |
| Churchill Downs Inc | 331 | 29.733,7 $ | 0,60 % |
| Versant Media Group Inc | 750 | 27.765 $ | 0,56 % |
| Caesars Entertainment Inc | 979 | 25.875 $ | 0,52 % |
| Boyd Gaming Corp | 309 | 25.393,6 $ | 0,51 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 1.097 | 25.318,8 $ | 0,51 % |
| Red Rock Resorts Inc | 464 | 24.759 $ | 0,50 % |
| Shake Shack Inc | 272 | 24.063,8 $ | 0,49 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 877 | 23.626,4 $ | 0,48 % |
| Mattel Inc | 1.620 | 23.538,6 $ | 0,48 % |
| Vail Resorts Inc | 183 | 23.482,6 $ | 0,48 % |
| Wingstop Inc | 150 | 23.245,5 $ | 0,47 % |
| Cinemark Holdings Inc | 777 | 22.160 $ | 0,45 % |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 762 | 21.419,8 $ | 0,43 % |
| Polaris Inc | 384 | 20.928 $ | 0,42 % |
| YETI Holdings Inc | 563 | 20.600,2 $ | 0,42 % |
| Choice Hotels International Inc | 197 | 20.389,5 $ | 0,41 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 358 | 19.600,5 $ | 0,40 % |
| Harley-Davidson Inc | 962 | 19.451,6 $ | 0,39 % |
| Penn Entertainment Inc | 1.170 | 17.585,1 $ | 0,36 % |
| Peloton Interactive Inc | 4.084 | 17.520,4 $ | 0,35 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 892 | 15.833 $ | 0,32 % |
| SHARPLINK INC | 1.981 | 12.777,5 $ | 0,26 % |
| Wendy's Co/The | 1.777 | 12.350,2 $ | 0,25 % |
| Nexstar Media Group Inc | 68 | 12.296,4 $ | 0,25 % |
| Papa John's International Inc | 369 | 11.959,3 $ | 0,24 % |
| Sweetgreen Inc | 1.757 | 9118,8 $ | 0,18 % |
| Serve Robotics Inc | 1.002 | 8456,9 $ | 0,17 % |
| Bloomin' Brands Inc | 1.425 | 7695 $ | 0,16 % |
| Dave & Buster's Entertainment Inc | 532 | 5761,6 $ | 0,12 % |