Zusammensetzung von Leisure Fund
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- Nettovermögen
- 6,4 Mio. $ davon 6,4 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 92 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 1.451 | 262.500,4 $ | 4,09 % |
| 2 | Netflix Inc | 3.593 | 256.540,2 $ | 3,99 % |
| 3 | McDonald's Corp | 782 | 211.382,4 $ | 3,29 % |
| 4 | Walt Disney Co/The | 2.057 | 197.986,3 $ | 3,08 % |
| 5 | Booking Holdings Inc | 1.080 | 192.499,2 $ | 3,00 % |
| 6 | Altria Group Inc | 2.408 | 173.255,6 $ | 2,70 % |
| 7 | STARBUCKS CORP | 1.639 | 167.489,4 $ | 2,61 % |
| 8 | Airbnb Inc | 1.050 | 150.255 $ | 2,34 % |
| 9 | Comcast Corp | 6.036 | 148.183,8 $ | 2,31 % |
| 10 | DoorDash Inc | 800 | 147.624 $ | 2,30 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 448 | 142.253,4 $ | 2,21 % |
| 12 | Marriott International Inc/MD | 359 | 133.041,8 $ | 2,07 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 400 | 132.184 $ | 2,06 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 4.638 | 123.649,1 $ | 1,93 % |
| 15 | Take-Two Interactive Software Inc | 452 | 112.991 $ | 1,76 % |
| 16 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.150 | 107.100 $ | 1,67 % |
| 17 | ROBLOX Corp | 1.957 | 106.421,7 $ | 1,66 % |
| 18 | Yum! Brands Inc | 662 | 105.827,3 $ | 1,65 % |
| 19 | Carnival Corp Ltd | 3.424 | 97.823,7 $ | 1,52 % |
| 20 | Electronic Arts Inc | 464 | 95.138,6 $ | 1,48 % |
| 21 | Expedia Group Inc | 362 | 92.628,6 $ | 1,44 % |
| 22 | Restaurant Brands International Inc | 1.221 | 88.534,7 $ | 1,38 % |
| 23 | Spotify Technology SA | 188 | 86.316,4 $ | 1,34 % |
| 24 | Live Nation Entertainment Inc | 469 | 85.878,6 $ | 1,34 % |
| 25 | TKO Group Holdings Inc | 416 | 83.745 $ | 1,30 % |
| 26 | Viking Holdings Ltd | 741 | 77.560,5 $ | 1,21 % |
| 27 | MakeMyTrip Ltd | 1.434 | 76.417,9 $ | 1,19 % |
| 28 | Roku Inc | 545 | 75.286,3 $ | 1,17 % |
| 29 | Darden Restaurants Inc | 361 | 74.369,6 $ | 1,16 % |
| 30 | Constellation Brands Inc | 503 | 69.962,3 $ | 1,09 % |
| 31 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.113 | 68.738,9 $ | 1,07 % |
| 32 | EchoStar Corp | 672 | 68.208 $ | 1,06 % |
| 33 | NetEase Inc | 524 | 67.145,4 $ | 1,05 % |
| 34 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 790 | 65.096 $ | 1,01 % |
| 35 | Hyatt Hotels Corp | 328 | 63.579,5 $ | 0,99 % |
| 36 | DIAGEO PLC | 785 | 63.098,3 $ | 0,98 % |
| 37 | Aramark | 1.081 | 61.508,9 $ | 0,96 % |
| 38 | TEXAS ROADHOUSE INC | 307 | 59.321,6 $ | 0,92 % |
| 39 | Fox Corp | 1.131 | 58.993 $ | 0,92 % |
| 40 | Yum China Holdings Inc | 1.440 | 58.852,8 $ | 0,92 % |
| 41 | Trip.com Group Ltd | 1.477 | 58.843,7 $ | 0,92 % |
| 42 | Flutter Entertainment PLC | 567 | 57.930,4 $ | 0,90 % |
| 43 | News Corp | 2.314 | 57.456,6 $ | 0,89 % |
| 44 | Dutch Bros Inc | 799 | 57.376,2 $ | 0,89 % |
| 45 | Charter Communications Inc | 401 | 57.026,2 $ | 0,89 % |
| 46 | Warner Music Group Corp | 2.092 | 56.630,4 $ | 0,88 % |
| 47 | Sportradar Group AG | 3.782 | 56.616,5 $ | 0,88 % |
| 48 | Las Vegas Sands Corp | 1.178 | 54.411,8 $ | 0,85 % |
| 49 | Brown-Forman Corp | 2.028 | 54.046,2 $ | 0,84 % |
| 50 | Hasbro Inc | 646 | 53.353,1 $ | 0,83 % |
| 51 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2.395 | 50.558,5 $ | 0,79 % |
| 52 | DraftKings Inc | 1.971 | 49.787,5 $ | 0,78 % |
| 53 | Domino's Pizza Inc | 164 | 48.550,6 $ | 0,76 % |
| 54 | New York Times Co/The | 681 | 47.656,4 $ | 0,74 % |
| 55 | MGM Resorts International | 960 | 45.897,6 $ | 0,71 % |
| 56 | Paramount Skydance Corp | 4.617 | 45.523,6 $ | 0,71 % |
| 57 | Life Time Group Holdings Inc | 1.027 | 41.942,7 $ | 0,65 % |
| 58 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 487 | 41.010,3 $ | 0,64 % |
| 59 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 762 | 40.614,6 $ | 0,63 % |
| 60 | Cava Group Inc | 517 | 40.574,2 $ | 0,63 % |
| 61 | WYNN RESORTS LTD | 416 | 40.389,4 $ | 0,63 % |
| 62 | Molson Coors Beverage Co | 1.003 | 39.076,9 $ | 0,61 % |
| 63 | Red Rock Resorts Inc | 599 | 38.970,9 $ | 0,61 % |
| 64 | CHURCHILL DOWNS INC | 434 | 38.903,8 $ | 0,61 % |
| 65 | Brinker International Inc | 228 | 38.304 $ | 0,60 % |
| 66 | Sirius XM Holdings Inc | 1.292 | 38.165,7 $ | 0,59 % |
| 67 | Caesars Entertainment Inc | 1.264 | 38.147,5 $ | 0,59 % |
| 68 | Vail Resorts Inc | 254 | 34.582,1 $ | 0,54 % |
| 69 | Boyd Gaming Corp | 382 | 33.742,1 $ | 0,53 % |
| 70 | Versant Media Group Inc | 930 | 33.489,3 $ | 0,52 % |
| 71 | Liberty Broadband Corp | 1.005 | 33.426,3 $ | 0,52 % |
| 72 | Planet Fitness Inc | 613 | 31.980,2 $ | 0,50 % |
| 73 | Mattel Inc | 2.236 | 31.035,7 $ | 0,48 % |
| 74 | Cheesecake Factory Inc/The | 378 | 30.066,1 $ | 0,47 % |
| 75 | YETI Holdings Inc | 603 | 29.884,7 $ | 0,47 % |
| 76 | Polaris Inc | 435 | 29.771,4 $ | 0,46 % |
| 77 | Cinemark Holdings Inc | 864 | 27.414,7 $ | 0,43 % |
| 78 | Penn Entertainment Inc | 1.252 | 26.742,7 $ | 0,42 % |
| 79 | Peloton Interactive Inc | 4.341 | 25.655,3 $ | 0,40 % |
| 80 | Harley-Davidson Inc | 977 | 23.897,4 $ | 0,37 % |
| 81 | Shake Shack Inc | 410 | 22.968,2 $ | 0,36 % |
| 82 | Nexstar Media Group Inc | 121 | 21.609,4 $ | 0,34 % |
| 83 | WINGSTOP INC | 123 | 21.329,4 $ | 0,33 % |
| 84 | Six Flags Entertainment Corp | 938 | 19.979,4 $ | 0,31 % |
| 85 | Wendy's Co/The | 2.364 | 19.597,6 $ | 0,31 % |
| 86 | Choice Hotels International Inc | 177 | 19.517,8 $ | 0,30 % |
| 87 | Papa John's International Inc | 453 | 16.656,8 $ | 0,26 % |
| 88 | Sweetgreen Inc | 1.705 | 15.021,1 $ | 0,23 % |
| 89 | Bloomin' Brands Inc | 1.514 | 13.838 $ | 0,22 % |
| 90 | SHARPLINK INC | 2.878 | 13.814,4 $ | 0,22 % |
| 91 | Serve Robotics Inc | 1.508 | 9922,6 $ | 0,15 % |
| 92 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 692 | 7888,8 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 28,6 %
- Kommunikation 22,9 %
- Basiskonsum 11,0 %
- Nicht zugeordnet 37,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Bermuda 1,2 %
- Mauritius 1,2 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Belgien 1,0 %
- Singapur 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 5,9 Mio. $ | 91,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 131.837,2 $ | 2,06 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 77.560,5 $ | 1,21 % |
| 4 | Mauritius | 1 | 76.417,9 $ | 1,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 67.145,4 $ | 1,05 % |
| 6 | Belgien | 1 | 65.096 $ | 1,02 % |
| 7 | Singapur | 1 | 58.843,7 $ | 0,92 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 56.616,5 $ | 0,89 % |
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