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Composition de Real Estate Fund

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Actif net
2,4 M $ dont 2,4 M $ en actions, soit 100,5 %
Positions
90 dans 3 pays
10 premières
27,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Welltower Inc 448101,7 k $4,18 %
2Prologis Inc 62184,1 k $3,46 %
3Equinix Inc 7578,2 k $3,21 %
4Simon Property Group Inc 29465,8 k $2,70 %
5American Tower Corp 38863,5 k $2,61 %
6Digital Realty Trust Inc 34261,4 k $2,52 %
7Realty Income Corp 94858,7 k $2,41 %
8Public Storage 17154,4 k $2,24 %
9VENTAS INC 58752,1 k $2,14 %
10CBRE Group Inc 36849,6 k $2,04 %
11Iron Mountain Inc 36546,1 k $1,89 %
12Extra Space Storage Inc 28942 k $1,73 %
13Crown Castle Inc 53940,8 k $1,68 %
14VICI Properties Inc 1 52740,5 k $1,67 %
15AvalonBay Communities Inc 21340,2 k $1,65 %
16Equity Residential 58339,6 k $1,63 %
17Invitation Homes Inc 1 10033,2 k $1,37 %
18Weyerhaeuser Co 1 34332,2 k $1,32 %
19Mid-America Apartment Communities Inc 22531,3 k $1,28 %
20Kimco Realty Corp 1 22731,1 k $1,28 %
21Healthpeak Properties Inc 1 42130,4 k $1,25 %
22Host Hotels & Resorts Inc 1 28130,4 k $1,25 %
23Lamar Advertising Co 19330,1 k $1,24 %
24Omega Healthcare Investors Inc 62729,9 k $1,23 %
25WP Carey Inc 41729,8 k $1,22 %
26Regency Centers Corp 37129,6 k $1,22 %
27Sun Communities Inc 24128,9 k $1,19 %
28Compass Inc 2 31228,5 k $1,17 %
29UDR Inc 70728,2 k $1,16 %
30Jones Lang LaSalle Inc 9027,9 k $1,15 %
31Essex Property Trust Inc 9427,4 k $1,13 %
32Equity LifeStyle Properties Inc 42327,3 k $1,12 %
33American Healthcare REIT Inc 51827 k $1,11 %
34Camden Property Trust 22926,2 k $1,08 %
35Gaming and Leisure Properties Inc 58426 k $1,07 %
36American Homes 4 Rent 77526 k $1,07 %
37BXP Inc 37925,1 k $1,03 %
38CareTrust REIT Inc 62225,1 k $1,03 %
39CoStar Group Inc 87824,9 k $1,02 %
40Federal Realty Investment Trust 20124,8 k $1,02 %
41Brixmor Property Group Inc 74823,6 k $0,97 %
42Alexandria Real Estate Equities Inc 44223,4 k $0,96 %
43Agree Realty Corp 30723,3 k $0,96 %
44NNN REIT INC 49523 k $0,95 %
45SBA Communications Corp 13022,9 k $0,94 %
46CubeSmart 57022,7 k $0,93 %
47First Industrial Realty Trust Inc 35521,8 k $0,89 %
48STAG Industrial Inc 55721,2 k $0,87 %
49Rexford Industrial Realty Inc 62420,9 k $0,86 %
50Macerich Co/The 82320,7 k $0,85 %
51Ryman Hospitality Properties Inc 16120,7 k $0,85 %
52Healthcare Realty Trust Inc 1 00020,2 k $0,83 %
53Zillow Group Inc 63720,1 k $0,82 %
54Vornado Realty Trust 50519,8 k $0,82 %
55Rayonier Inc 93219,8 k $0,81 %
56Terreno Realty Corp 30619,8 k $0,81 %
57Essential Properties Realty Trust Inc 65519,6 k $0,80 %
58Outfront Media Inc 57218,7 k $0,77 %
59Phillips Edison & Co Inc 44818,6 k $0,77 %
60EastGroup Properties Inc 9118,4 k $0,76 %
61Kite Realty Group Trust 64218,2 k $0,75 %
62National Storage Affiliates Trust 39717,7 k $0,73 %
63Sabra Health Care REIT Inc 90017,6 k $0,72 %
64Cousins Properties Inc 58517,5 k $0,72 %
65Millrose Properties Inc 58017,4 k $0,72 %
66Americold Realty Trust Inc 1 09017,1 k $0,70 %
67FirstService Corp 11616,5 k $0,68 %
68COPT Defense Properties 44416,2 k $0,66 %
69TANGER INC 40816,1 k $0,66 %
70EPR Properties 27616 k $0,66 %
71Kilroy Realty Corp 42515,9 k $0,65 %
72Independence Realty Trust Inc 92415,4 k $0,63 %
73Newmark Group Inc 1 01015,3 k $0,63 %
74Broadstone Net Lease Inc 73515,2 k $0,62 %
75Opendoor Technologies Inc 3 27515,1 k $0,62 %
76SL Green Realty Corp 29215,1 k $0,62 %
77Apple Hospitality REIT Inc 88214,8 k $0,61 %
78Highwoods Properties Inc 46514 k $0,58 %
79LXP Industrial Trust 25613,8 k $0,57 %
80Cushman & Wakefield Ltd 1 01613,6 k $0,56 %
81Lineage Inc 31313,5 k $0,56 %
82Park Hotels & Resorts Inc 90112,8 k $0,53 %
83Acadia Realty Trust 59912,5 k $0,51 %
84DiamondRock Hospitality Co 1 00612,3 k $0,50 %
85Pebblebrook Hotel Trust 60611,8 k $0,48 %
86NETSTREIT Corp 53811,4 k $0,47 %
87Medical Properties Trust Inc 2 42911,2 k $0,46 %
88Douglas Emmett Inc 89510,6 k $0,43 %
89Fermi Inc 8337,6 k $0,31 %
90AGNT Inc 9935,4 k $0,22 %

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Répartition par secteur

  • Immobilier 36,8 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Non attribué 61,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Canada 0,7 %
  • Bermudes 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis882,4 M $98,77 %
2Canada116,5 k $0,67 %
3Bermudes113,6 k $0,56 %
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