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Composition de Real Estate Fund

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Actif net
1,9 M $ dont 1,9 M $ en actions, soit 99,2 %
Positions
89 dans 1 pays
10 premières
27,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Welltower Inc 37774,5 k $3,87 %
2Prologis Inc 55373,1 k $3,79 %
3Equinix Inc 6563,7 k $3,31 %
4American Tower Corp 33157,1 k $2,96 %
5Digital Realty Trust Inc 28551,4 k $2,66 %
6Simon Property Group Inc 26449,2 k $2,56 %
7Realty Income Corp 77247,2 k $2,45 %
8CBRE Group Inc 30541,3 k $2,14 %
9Public Storage 14940,4 k $2,09 %
10Ventas Inc 47538,8 k $2,02 %
11Crown Castle Inc 46337,6 k $1,95 %
12VICI Properties Inc 1 24133,9 k $1,76 %
13Iron Mountain Inc 32833,5 k $1,74 %
14Extra Space Storage Inc 25132,9 k $1,71 %
15AvalonBay Communities, Inc. 18530,2 k $1,57 %
16Equity Residential 50329,8 k $1,54 %
17Weyerhaeuser Co 1 14628 k $1,45 %
18SBA Communications Corp 15526,7 k $1,38 %
19CoStar Group Inc 64626,1 k $1,35 %
20Essex Property Trust Inc 10324,9 k $1,29 %
21Kimco Realty Corp 1 10524,8 k $1,29 %
22Sun Communities Inc 19524,6 k $1,27 %
23Regency Centers Corp 32224,4 k $1,26 %
24WP Carey Inc 35824,3 k $1,26 %
25Invitation Homes Inc 97624,3 k $1,26 %
26Host Hotels & Resorts Inc 1 24623,9 k $1,24 %
27Mid-America Apartment Communities, Inc. 19523,8 k $1,24 %
28Lamar Advertising Co 17622,3 k $1,16 %
29Omega Healthcare Investors Inc 50222 k $1,14 %
30Jones Lang LaSalle Inc 7221,9 k $1,14 %
31Healthpeak Properties Inc 1 31521,6 k $1,12 %
32Gaming and Leisure Properties Inc 48221,4 k $1,11 %
33UDR Inc 61620,8 k $1,08 %
34Equity LifeStyle Properties Inc 33220,7 k $1,08 %
35Zillow Group Inc 48720,2 k $1,05 %
36Camden Property Trust 20520 k $1,04 %
37Federal Realty Investment Trust 18619,8 k $1,03 %
38American Homes 4 Rent 70119,6 k $1,02 %
39Brixmor Property Group Inc 65718,9 k $0,98 %
40Agree Realty Corp 24918,8 k $0,97 %
41American Healthcare REIT Inc 39118,4 k $0,96 %
42CubeSmart 50018,3 k $0,95 %
43BXP Inc 35118,2 k $0,95 %
44First Industrial Realty Trust Inc 30517,6 k $0,92 %
45NNN REIT Inc 41917,6 k $0,91 %
46CareTrust REIT Inc 47917,6 k $0,91 %
47Alexandria Real Estate Equities, Inc. 37617,5 k $0,91 %
48Rexford Industrial Realty Inc 52917,3 k $0,90 %
49STAG Industrial Inc 46416,7 k $0,87 %
50Rayonier Inc 80016,5 k $0,86 %
51Terreno Realty Corp 26316,2 k $0,84 %
52Essential Properties Realty Trust Inc 51415,6 k $0,81 %
53National Storage Affiliates Trust 40415,2 k $0,79 %
54Healthcare Realty Trust Inc 89015,1 k $0,78 %
55Compass Inc 2 02114,8 k $0,77 %
56Phillips Edison & Co Inc 39114,6 k $0,76 %
57Macerich Co/The 76914,5 k $0,75 %
58Kite Realty Group Trust 58914,5 k $0,75 %
59Millrose Properties Inc 49914 k $0,73 %
60Vornado Realty Trust 53113,8 k $0,72 %
61Sabra Health Care REIT Inc 70313,5 k $0,70 %
62Outfront Media Inc 50713,4 k $0,70 %
63Opendoor Technologies Inc 2 69812,6 k $0,66 %
64Newmark Group Inc 83912,6 k $0,65 %
65Cousins Properties Inc 55212,5 k $0,65 %
66Tanger Inc 36412,4 k $0,64 %
67Ryman Hospitality Properties Inc 13312,3 k $0,64 %
68Americold Realty Trust Inc 1 05212,1 k $0,63 %
69EPR Properties 23811,9 k $0,62 %
70COPT Defense Properties 38711,8 k $0,61 %
71EastGroup Properties Inc 6311,7 k $0,61 %
72Independence Realty Trust Inc 78111,6 k $0,60 %
73Broadstone Net Lease Inc 63211,5 k $0,60 %
74Kilroy Realty Corp 40211,3 k $0,59 %
75Cushman & Wakefield Ltd 90311,1 k $0,57 %
76LXP Industrial Trust 22710,5 k $0,54 %
77SL Green Realty Corp 28010,3 k $0,54 %
78FirstService Corp 7310,1 k $0,53 %
79Apple Hospitality REIT Inc 86610 k $0,52 %
80Acadia Realty Trust 5189,9 k $0,51 %
81Highwoods Properties Inc 4599,8 k $0,51 %
82Lineage Inc 2929,6 k $0,50 %
83Park Hotels & Resorts Inc 8809,3 k $0,48 %
84Medical Properties Trust Inc 1 9318,9 k $0,46 %
85DiamondRock Hospitality Co 9498,9 k $0,46 %
86NETSTREIT Corp 4678,8 k $0,46 %
87Pebblebrook Hotel Trust 6478,2 k $0,42 %
88Douglas Emmett Inc 8257,8 k $0,40 %
89eXp World Holdings Inc 8194,9 k $0,25 %

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Répartition par secteur

  • Immobilier 38,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 59,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis891,9 M $100,00 %
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