Zusammensetzung von Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mio. $ davon 2,4 Mio. $ in Aktien, 100,5 %
- Positionen
- 90 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 448 | 101.682,6 $ | 4,18 % |
| 2 | Prologis Inc | 621 | 84.126,9 $ | 3,46 % |
| 3 | Equinix Inc | 75 | 78.179,3 $ | 3,21 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 294 | 65.753,1 $ | 2,70 % |
| 5 | American Tower Corp | 388 | 63.465,2 $ | 2,61 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 342 | 61.416,4 $ | 2,52 % |
| 7 | Realty Income Corp | 948 | 58.738,1 $ | 2,41 % |
| 8 | Public Storage | 171 | 54.431 $ | 2,24 % |
| 9 | VENTAS INC | 587 | 52.125,6 $ | 2,14 % |
| 10 | CBRE Group Inc | 368 | 49.565,9 $ | 2,04 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 365 | 46.103,2 $ | 1,89 % |
| 12 | Extra Space Storage Inc | 289 | 41.991,7 $ | 1,73 % |
| 13 | Crown Castle Inc | 539 | 40.818,5 $ | 1,68 % |
| 14 | VICI Properties Inc | 1.527 | 40.541,9 $ | 1,67 % |
| 15 | AvalonBay Communities Inc | 213 | 40.191 $ | 1,65 % |
| 16 | Equity Residential | 583 | 39.603,2 $ | 1,63 % |
| 17 | Invitation Homes Inc | 1.100 | 33.231 $ | 1,37 % |
| 18 | Weyerhaeuser Co | 1.343 | 32.151,4 $ | 1,32 % |
| 19 | Mid-America Apartment Communities Inc | 225 | 31.261,5 $ | 1,28 % |
| 20 | Kimco Realty Corp | 1.227 | 31.104,5 $ | 1,28 % |
| 21 | Healthpeak Properties Inc | 1.421 | 30.409,4 $ | 1,25 % |
| 22 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.281 | 30.372,5 $ | 1,25 % |
| 23 | Lamar Advertising Co | 193 | 30.104,1 $ | 1,24 % |
| 24 | Omega Healthcare Investors Inc | 627 | 29.895,4 $ | 1,23 % |
| 25 | WP Carey Inc | 417 | 29.815,5 $ | 1,22 % |
| 26 | Regency Centers Corp | 371 | 29.583,5 $ | 1,22 % |
| 27 | Sun Communities Inc | 241 | 28.898,3 $ | 1,19 % |
| 28 | Compass Inc | 2.312 | 28.507 $ | 1,17 % |
| 29 | UDR Inc | 707 | 28.223,4 $ | 1,16 % |
| 30 | Jones Lang LaSalle Inc | 90 | 27.895,5 $ | 1,15 % |
| 31 | Essex Property Trust Inc | 94 | 27.409,5 $ | 1,13 % |
| 32 | Equity LifeStyle Properties Inc | 423 | 27.262,4 $ | 1,12 % |
| 33 | American Healthcare REIT Inc | 518 | 27.013,7 $ | 1,11 % |
| 34 | Camden Property Trust | 229 | 26.218,2 $ | 1,08 % |
| 35 | Gaming and Leisure Properties Inc | 584 | 26.005,5 $ | 1,07 % |
| 36 | American Homes 4 Rent | 775 | 25.978 $ | 1,07 % |
| 37 | BXP Inc | 379 | 25.131,5 $ | 1,03 % |
| 38 | CareTrust REIT Inc | 622 | 25.097,7 $ | 1,03 % |
| 39 | CoStar Group Inc | 878 | 24.865 $ | 1,02 % |
| 40 | Federal Realty Investment Trust | 201 | 24.811,4 $ | 1,02 % |
| 41 | Brixmor Property Group Inc | 748 | 23.584,4 $ | 0,97 % |
| 42 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 442 | 23.359,7 $ | 0,96 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 307 | 23.252,2 $ | 0,96 % |
| 44 | NNN REIT INC | 495 | 23.032,4 $ | 0,95 % |
| 45 | SBA Communications Corp | 130 | 22.939,8 $ | 0,94 % |
| 46 | CubeSmart | 570 | 22.668,9 $ | 0,93 % |
| 47 | First Industrial Realty Trust Inc | 355 | 21.765,1 $ | 0,89 % |
| 48 | STAG Industrial Inc | 557 | 21.199,4 $ | 0,87 % |
| 49 | Rexford Industrial Realty Inc | 624 | 20.904 $ | 0,86 % |
| 50 | Macerich Co/The | 823 | 20.731,4 $ | 0,85 % |
| 51 | Ryman Hospitality Properties Inc | 161 | 20.696,6 $ | 0,85 % |
| 52 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.000 | 20.170 $ | 0,83 % |
| 53 | Zillow Group Inc | 637 | 20.078,2 $ | 0,82 % |
| 54 | Vornado Realty Trust | 505 | 19.846,5 $ | 0,82 % |
| 55 | Rayonier Inc | 932 | 19.833 $ | 0,81 % |
| 56 | Terreno Realty Corp | 306 | 19.819,6 $ | 0,81 % |
| 57 | Essential Properties Realty Trust Inc | 655 | 19.551,8 $ | 0,80 % |
| 58 | Outfront Media Inc | 572 | 18.738,7 $ | 0,77 % |
| 59 | Phillips Edison & Co Inc | 448 | 18.645,8 $ | 0,77 % |
| 60 | EastGroup Properties Inc | 91 | 18.430,2 $ | 0,76 % |
| 61 | Kite Realty Group Trust | 642 | 18.220 $ | 0,75 % |
| 62 | National Storage Affiliates Trust | 397 | 17.654,6 $ | 0,73 % |
| 63 | Sabra Health Care REIT Inc | 900 | 17.559 $ | 0,72 % |
| 64 | Cousins Properties Inc | 585 | 17.538,3 $ | 0,72 % |
| 65 | Millrose Properties Inc | 580 | 17.429 $ | 0,72 % |
| 66 | Americold Realty Trust Inc | 1.090 | 17.134,8 $ | 0,70 % |
| 67 | FirstService Corp | 116 | 16.484,8 $ | 0,68 % |
| 68 | COPT Defense Properties | 444 | 16.157,2 $ | 0,66 % |
| 69 | TANGER INC | 408 | 16.103,8 $ | 0,66 % |
| 70 | EPR Properties | 276 | 16.010,8 $ | 0,66 % |
| 71 | Kilroy Realty Corp | 425 | 15.924,8 $ | 0,65 % |
| 72 | Independence Realty Trust Inc | 924 | 15.421,6 $ | 0,63 % |
| 73 | Newmark Group Inc | 1.010 | 15.261,1 $ | 0,63 % |
| 74 | Broadstone Net Lease Inc | 735 | 15.192,5 $ | 0,62 % |
| 75 | Opendoor Technologies Inc | 3.275 | 15.130,5 $ | 0,62 % |
| 76 | SL Green Realty Corp | 292 | 15.116,8 $ | 0,62 % |
| 77 | Apple Hospitality REIT Inc | 882 | 14.826,4 $ | 0,61 % |
| 78 | Highwoods Properties Inc | 465 | 14.024,4 $ | 0,58 % |
| 79 | LXP Industrial Trust | 256 | 13.793,3 $ | 0,57 % |
| 80 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.016 | 13.604,2 $ | 0,56 % |
| 81 | Lineage Inc | 313 | 13.537,3 $ | 0,56 % |
| 82 | Park Hotels & Resorts Inc | 901 | 12.839,3 $ | 0,53 % |
| 83 | Acadia Realty Trust | 599 | 12.525,1 $ | 0,51 % |
| 84 | DiamondRock Hospitality Co | 1.006 | 12.253,1 $ | 0,50 % |
| 85 | Pebblebrook Hotel Trust | 606 | 11.762,5 $ | 0,48 % |
| 86 | NETSTREIT Corp | 538 | 11.367,9 $ | 0,47 % |
| 87 | Medical Properties Trust Inc | 2.429 | 11.222 $ | 0,46 % |
| 88 | Douglas Emmett Inc | 895 | 10.561 $ | 0,43 % |
| 89 | Fermi Inc | 833 | 7630,3 $ | 0,31 % |
| 90 | AGNT Inc | 993 | 5372,1 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 36,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 61,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 2,4 Mio. $ | 98,77 % |
| 2 | Kanada | 1 | 16.484,8 $ | 0,67 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 13.604,2 $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003773