Composition de Telecommunications Fund
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- Actif net
- 14,6 M $ dont 14,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 48 dans 8 pays
- 10 premières
- 51,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 11 095 | 1,3 M $ | 8,90 % |
| 2 | Arista Networks Inc | 5 293 | 899,2 k $ | 6,14 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 18 447 | 781 k $ | 5,33 % |
| 4 | Ciena Corp | 1 541 | 756 k $ | 5,16 % |
| 5 | AT&T Inc | 35 746 | 739,9 k $ | 5,05 % |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 806 | 691,6 k $ | 4,72 % |
| 7 | Comcast Corp | 26 740 | 656,5 k $ | 4,48 % |
| 8 | Motorola Solutions Inc | 1 476 | 613 k $ | 4,19 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 3 382 | 567,3 k $ | 3,87 % |
| 10 | AST SpaceMobile Inc | 5 231 | 464,8 k $ | 3,17 % |
| 11 | Roku Inc | 3 020 | 417,2 k $ | 2,85 % |
| 12 | F5 Inc | 925 | 384,8 k $ | 2,63 % |
| 13 | EchoStar Corp | 3 720 | 377,6 k $ | 2,58 % |
| 14 | Viasat Inc | 3 519 | 316 k $ | 2,16 % |
| 15 | Charter Communications Inc | 2 219 | 315,6 k $ | 2,15 % |
| 16 | Viavi Solutions Inc | 6 022 | 287,6 k $ | 1,96 % |
| 17 | Applied Optoelectronics Inc | 1 882 | 278,8 k $ | 1,90 % |
| 18 | Nokia Oyj | 20 365 | 270,4 k $ | 1,85 % |
| 19 | Millicom International Cellular SA | 2 744 | 249 k $ | 1,70 % |
| 20 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 20 072 | 223,8 k $ | 1,53 % |
| 21 | Lumen Technologies Inc | 28 782 | 221 k $ | 1,51 % |
| 22 | Liberty Global Ltd. | 17 840 | 202,8 k $ | 1,39 % |
| 23 | Iridium Communications Inc | 3 684 | 202,1 k $ | 1,38 % |
| 24 | America Movil SAB de CV | 7 736 | 201,1 k $ | 1,37 % |
| 25 | BCE Inc | 9 155 | 196,9 k $ | 1,34 % |
| 26 | KT Corp | 11 357 | 196,2 k $ | 1,34 % |
| 27 | TELUS Corp | 18 363 | 194,1 k $ | 1,33 % |
| 28 | Vodafone Group PLC | 14 232 | 188,2 k $ | 1,29 % |
| 29 | Versant Media Group Inc | 5 148 | 185,4 k $ | 1,27 % |
| 30 | Globalstar Inc | 2 195 | 178,4 k $ | 1,22 % |
| 31 | Rogers Communications Inc | 5 435 | 176,6 k $ | 1,21 % |
| 32 | Extreme Networks Inc | 5 448 | 176,4 k $ | 1,20 % |
| 33 | Ondas Inc | 19 285 | 158,9 k $ | 1,09 % |
| 34 | Telephone and Data Systems Inc | 4 254 | 157,4 k $ | 1,08 % |
| 35 | InterDigital Inc | 541 | 153,2 k $ | 1,05 % |
| 36 | NetScout Systems Inc | 3 484 | 151,7 k $ | 1,04 % |
| 37 | Vistance Networks Inc | 11 109 | 142 k $ | 0,97 % |
| 38 | Uniti Group Inc | 11 763 | 134,9 k $ | 0,92 % |
| 39 | Calix Inc | 3 403 | 127 k $ | 0,87 % |
| 40 | Harmonic Inc | 7 357 | 120,1 k $ | 0,82 % |
| 41 | Digi International Inc | 1 281 | 96 k $ | 0,66 % |
| 42 | Liberty Latin America Ltd | 11 786 | 91,8 k $ | 0,63 % |
| 43 | ADTRAN Holdings Inc | 6 332 | 88 k $ | 0,60 % |
| 44 | NETGEAR Inc | 2 778 | 64,9 k $ | 0,44 % |
| 45 | Cogent Communications Holdings Inc | 4 282 | 59,4 k $ | 0,41 % |
| 46 | Ubiquiti Inc | 81 | 43,3 k $ | 0,30 % |
| 47 | Gogo Inc | 11 647 | 36,1 k $ | 0,25 % |
| 48 | Liberty Capital Corp | 1 669 | 36 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,7 %
- Communication 23,6 %
- Non attribué 42,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,5 %
- Canada 3,9 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Finlande 1,9 %
- Luxembourg 1,7 %
- Mexique 1,4 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 12,6 M $ | 86,50 % |
| 2 | Canada | 3 | 567,7 k $ | 3,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 391,1 k $ | 2,68 % |
| 4 | Finlande | 1 | 270,4 k $ | 1,86 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 249 k $ | 1,71 % |
| 6 | Mexique | 1 | 201,1 k $ | 1,38 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 196,2 k $ | 1,35 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 91,8 k $ | 0,63 % |
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