Portefeuille de S&P 500 Pure Value Fund
Rydex Series Funds · 121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 60 M $ · Dix premières lignes : 20.6 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 119 | 104,4 M $ | 97,22 % |
| NL | 1 | 2,4 M $ | 2,22 % |
| BM | 1 | 591,2 k $ | 0,55 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Dow Inc | 72 942 | 3 M $ | 5,06 % |
| Bunge Global SA | 23 051 | 2,9 M $ | 4,89 % |
| LyondellBasell Industries NV | 29 638 | 2,4 M $ | 3,98 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 32 398 | 2,4 M $ | 3,93 % |
| Mosaic Co/The | 82 736 | 2,1 M $ | 3,52 % |
| Tyson Foods Inc | 32 410 | 2,1 M $ | 3,46 % |
| Ford Motor Co | 161 232 | 1,9 M $ | 3,10 % |
| General Motors Co | 24 821 | 1,8 M $ | 3,08 % |
| Cigna Group/The | 6 763 | 1,8 M $ | 3,01 % |
| Target Corp | 14 280 | 1,7 M $ | 2,88 % |
| CVS Health Corp | 23 183 | 1,7 M $ | 2,78 % |
| Phillips 66 | 8 878 | 1,6 M $ | 2,70 % |
| Smurfit Westrock PLC | 40 033 | 1,6 M $ | 2,66 % |
| DuPont de Nemours Inc | 34 716 | 1,6 M $ | 2,65 % |
| Kroger Co/The | 21 785 | 1,6 M $ | 2,63 % |
| Centene Corp | 47 641 | 1,6 M $ | 2,60 % |
| Everest Group Ltd | 4 751 | 1,6 M $ | 2,59 % |
| Valero Energy Corp | 6 157 | 1,5 M $ | 2,54 % |
| Comcast Corp | 47 747 | 1,4 M $ | 2,28 % |
| APA Corp | 31 812 | 1,4 M $ | 2,25 % |
| Elevance Health Inc | 4 569 | 1,3 M $ | 2,23 % |
| Charter Communications, Inc. | 5 986 | 1,3 M $ | 2,15 % |
| Conagra Brands Inc | 82 154 | 1,3 M $ | 2,15 % |
| Marathon Petroleum Corp | 5 278 | 1,3 M $ | 2,15 % |
| Humana Inc | 6 968 | 1,2 M $ | 2,01 % |
| McKesson Corp | 1 320 | 1,1 M $ | 1,90 % |
| Cardinal Health, Inc. | 5 375 | 1,1 M $ | 1,89 % |
| Viatris Inc | 82 096 | 1,1 M $ | 1,85 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 23 558 | 1,1 M $ | 1,82 % |
| Kraft Heinz Co/The | 48 215 | 1,1 M $ | 1,81 % |
| Prudential Financial, Inc. | 11 049 | 1,1 M $ | 1,80 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 14 885 | 1,1 M $ | 1,76 % |
| Global Payments Inc | 15 368 | 1 M $ | 1,72 % |
| Franklin Resources Inc | 43 319 | 1 M $ | 1,71 % |
| Cencora Inc | 3 129 | 982,9 k $ | 1,64 % |
| PG&E Corp | 55 702 | 978,7 k $ | 1,63 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 40 542 | 965,3 k $ | 1,61 % |
| International Paper Co | 25 830 | 922,1 k $ | 1,54 % |
| Edison International | 12 504 | 915 k $ | 1,53 % |
| Molson Coors Beverage Co | 20 893 | 899,7 k $ | 1,50 % |
| Paramount Skydance Corp. | 99 596 | 898,4 k $ | 1,50 % |
| Citigroup Inc | 7 872 | 892,8 k $ | 1,49 % |
| American International Group Inc | 11 586 | 871,8 k $ | 1,45 % |
| Loews Corp | 8 143 | 869,2 k $ | 1,45 % |
| FedEx Corp | 2 432 | 866,2 k $ | 1,44 % |
| Occidental Petroleum Corp | 13 217 | 859,1 k $ | 1,43 % |
| Best Buy Co Inc | 13 363 | 857,9 k $ | 1,43 % |
| Diamondback Energy Inc | 4 335 | 857,4 k $ | 1,43 % |
| Devon Energy Corp | 16 507 | 830,6 k $ | 1,38 % |
| United Airlines Holdings Inc | 8 995 | 828,2 k $ | 1,38 % |
| Invesco Ltd | 34 062 | 827,4 k $ | 1,38 % |
| Delta Air Lines Inc | 12 262 | 815,2 k $ | 1,36 % |
| Citizens Financial Group Inc | 13 563 | 813,4 k $ | 1,36 % |
| MetLife Inc | 11 171 | 790 k $ | 1,32 % |
| Verizon Communications Inc | 15 692 | 787,7 k $ | 1,31 % |
| Baxter International Inc | 44 013 | 739,4 k $ | 1,23 % |
| Truist Financial Corp | 16 026 | 736,7 k $ | 1,23 % |
| Dollar General Corp | 6 195 | 735,5 k $ | 1,23 % |
| Chevron Corp | 3 502 | 724,6 k $ | 1,21 % |
| Sysco Corp | 10 058 | 717,4 k $ | 1,20 % |
| Amcor PLC | 17 765 | 706,2 k $ | 1,18 % |
| Halliburton Co | 17 935 | 699,3 k $ | 1,17 % |
| Allstate Corp/The | 3 369 | 698,5 k $ | 1,16 % |
| M&T Bank Corp | 3 293 | 680,7 k $ | 1,13 % |
| Hormel Foods Corp | 29 405 | 666 k $ | 1,11 % |
| Principal Financial Group Inc | 7 275 | 655,6 k $ | 1,09 % |
| MGM Resorts International | 17 663 | 653,7 k $ | 1,09 % |
| AT&T Inc | 22 421 | 650 k $ | 1,08 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 8 863 | 643 k $ | 1,07 % |
| HP Inc | 32 991 | 633,8 k $ | 1,06 % |
| Southwest Airlines Co | 16 854 | 633,2 k $ | 1,06 % |
| ConocoPhillips | 4 792 | 632,5 k $ | 1,05 % |
| Henry Schein Inc | 8 547 | 629,9 k $ | 1,05 % |
| Assurant Inc | 2 881 | 627,5 k $ | 1,05 % |
| Coterra Energy Inc | 17 850 | 627,2 k $ | 1,05 % |
| AES Corp/The | 44 111 | 621,5 k $ | 1,04 % |
| Exxon Mobil Corp | 3 495 | 593 k $ | 0,99 % |
| Fiserv Inc | 10 622 | 592,7 k $ | 0,99 % |
| Arch Capital Group Ltd | 6 159 | 591,2 k $ | 0,99 % |
| Lennar Corp | 6 744 | 585,6 k $ | 0,98 % |
| Aptiv PLC | 8 418 | 584,5 k $ | 0,97 % |
| VICI Properties Inc | 21 230 | 580 k $ | 0,97 % |
| Nucor Corp | 3 390 | 573,2 k $ | 0,96 % |
| Textron Inc | 6 511 | 570,1 k $ | 0,95 % |
| KeyCorp | 28 236 | 566,1 k $ | 0,94 % |
| Consolidated Edison Inc | 4 892 | 553,7 k $ | 0,92 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 5 426 | 546,7 k $ | 0,91 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 34 373 | 537,9 k $ | 0,90 % |
| Regions Financial Corp | 20 362 | 531,9 k $ | 0,89 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 898 | 513,6 k $ | 0,86 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 350 | 512,9 k $ | 0,85 % |
| US Bancorp | 9 829 | 511,2 k $ | 0,85 % |
| State Street Corp | 4 029 | 509,9 k $ | 0,85 % |
| SLB Ltd | 9 899 | 508,7 k $ | 0,85 % |
| ONEOK Inc | 5 624 | 508,4 k $ | 0,85 % |
| Universal Health Services Inc | 2 836 | 507,6 k $ | 0,85 % |
| Ball Corp | 8 586 | 507,5 k $ | 0,85 % |
| Chubb Ltd | 1 552 | 505,8 k $ | 0,84 % |
| Omnicom Group Inc | 6 659 | 501,5 k $ | 0,84 % |
| Eversource Energy | 6 839 | 473,8 k $ | 0,79 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1 622 | 473,1 k $ | 0,79 % |
| Exelon Corp | 9 411 | 461,3 k $ | 0,77 % |
| Pfizer Inc | 16 387 | 460,1 k $ | 0,77 % |
| Campbell's Company/The | 20 566 | 458 k $ | 0,76 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 2 187 | 455,1 k $ | 0,76 % |
| Biogen Inc | 2 466 | 452,1 k $ | 0,75 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 3 313 | 448 k $ | 0,75 % |
| PulteGroup Inc | 3 662 | 430,7 k $ | 0,72 % |
| Block Inc | 6 796 | 409 k $ | 0,68 % |
| DR Horton Inc | 2 885 | 395,9 k $ | 0,66 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 356 | 393,9 k $ | 0,66 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 14 243 | 391,1 k $ | 0,65 % |
| Builders FirstSource Inc | 4 747 | 390,8 k $ | 0,65 % |
| Fifth Third Bancorp | 8 371 | 388,9 k $ | 0,65 % |
| Genuine Parts Co | 3 583 | 378,9 k $ | 0,63 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 14 304 | 376,6 k $ | 0,63 % |
| Bank of America Corp | 7 539 | 367,5 k $ | 0,61 % |
| Walt Disney Co/The | 3 742 | 360,7 k $ | 0,60 % |
| Capital One Financial Corp | 1 757 | 320,5 k $ | 0,53 % |
| News Corp | 11 681 | 291,2 k $ | 0,49 % |
| News Corp | 3 904 | 111,3 k $ | 0,19 % |