Composition de S&P 500 Pure Value Fund
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- Actif net
- 63,2 M $ dont 62,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 119 dans 2 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DR Horton Inc | 1 626 | 264,8 k $ | 0,42 % |
| 102 | Keurig Dr Pepper Inc | 8 064 | 263,9 k $ | 0,42 % |
| 103 | AT&T Inc | 12 640 | 261,6 k $ | 0,41 % |
| 104 | SLB Ltd | 5 581 | 259,5 k $ | 0,41 % |
| 105 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 868 | 247,5 k $ | 0,39 % |
| 106 | Exelon Corp | 5 305 | 247,3 k $ | 0,39 % |
| 107 | Bank of America Corp | 4 250 | 242,2 k $ | 0,38 % |
| 108 | Builders FirstSource Inc | 2 676 | 239,4 k $ | 0,38 % |
| 109 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 020 | 238,3 k $ | 0,38 % |
| 110 | Universal Health Services Inc | 1 599 | 237,8 k $ | 0,38 % |
| 111 | Pfizer Inc | 9 238 | 222,5 k $ | 0,35 % |
| 112 | Warner Bros Discovery Inc | 8 029 | 214,1 k $ | 0,34 % |
| 113 | Huntington Ingalls Industries Inc | 761 | 213 k $ | 0,34 % |
| 114 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 456 | 211,4 k $ | 0,33 % |
| 115 | Walt Disney Co/The | 2 110 | 203,1 k $ | 0,32 % |
| 116 | Capital One Financial Corp | 991 | 198,8 k $ | 0,31 % |
| 117 | News Corp | 6 585 | 163,5 k $ | 0,26 % |
| 118 | Fedex Freight Holding Co Inc | 686 | 103,6 k $ | 0,16 % |
| 119 | News Corp | 2 201 | 61,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,9 %
- Santé 13,8 %
- Consommation de base 9,4 %
- Énergie 9,1 %
- Matériaux 7,7 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Industrie 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Services publics 3,0 %
- Technologie 2,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 25,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Bermudes 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 62,6 M $ | 99,46 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 337 k $ | 0,54 % |
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Titelia. « Composition de S&P 500 Pure Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003688