Portfolio von S&P 500 Pure Value Fund
Rydex Series Funds ·121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 60 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,8 %
- Energie 11,1 %
- Rohstoffe 10,6 %
- Gesundheit 10,3 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Kommunikation 5,0 %
- Versorger 3,2 %
- Technologie 2,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- NL 2,2 %
- BM 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 119 | 104,4 Mio. $ | 97,22 % |
| 2 | NL | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | BM | 1 | 591.202,4 $ | 0,55 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Travelers Cos Inc/The | 1.622 | 473.105 $ | 0,79 % |
| 102 | Exelon Corp | 9.411 | 461.327,2 $ | 0,77 % |
| 103 | Pfizer Inc | 16.387 | 460.147 $ | 0,77 % |
| 104 | Campbell's Company/The | 20.566 | 458.004,8 $ | 0,76 % |
| 105 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.187 | 455.092,8 $ | 0,76 % |
| 106 | Biogen Inc | 2.466 | 452.091,8 $ | 0,75 % |
| 107 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.313 | 448.017 $ | 0,75 % |
| 108 | PulteGroup Inc | 3.662 | 430.687,8 $ | 0,72 % |
| 109 | Block Inc | 6.796 | 408.983,3 $ | 0,68 % |
| 110 | DR Horton Inc | 2.885 | 395.879,7 $ | 0,66 % |
| 111 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.356 | 393.869,5 $ | 0,66 % |
| 112 | Warner Bros Discovery Inc | 14.243 | 391.112,8 $ | 0,65 % |
| 113 | Builders FirstSource Inc | 4.747 | 390.820,5 $ | 0,65 % |
| 114 | Fifth Third Bancorp | 8.371 | 388.916,7 $ | 0,65 % |
| 115 | Genuine Parts Co | 3.583 | 378.902,3 $ | 0,63 % |
| 116 | Keurig Dr Pepper Inc | 14.304 | 376.624,3 $ | 0,63 % |
| 117 | Bank of America Corp | 7.539 | 367.526,3 $ | 0,61 % |
| 118 | Walt Disney Co/The | 3.742 | 360.654 $ | 0,60 % |
| 119 | Capital One Financial Corp | 1.757 | 320.529,5 $ | 0,53 % |
| 120 | News Corp | 11.681 | 291.207,3 $ | 0,49 % |
| 121 | News Corp | 3.904 | 111.303 $ | 0,19 % |