Zusammensetzung von S&P 500 Pure Value Fund
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- Nettovermögen
- 63,2 Mio. $ davon 62,9 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 119 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DR Horton Inc | 1.626 | 264.842,9 $ | 0,42 % |
| 102 | Keurig Dr Pepper Inc | 8.064 | 263.934,7 $ | 0,42 % |
| 103 | AT&T Inc | 12.640 | 261.648 $ | 0,41 % |
| 104 | SLB Ltd | 5.581 | 259.460,7 $ | 0,41 % |
| 105 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.868 | 247.547,4 $ | 0,39 % |
| 106 | Exelon Corp | 5.305 | 247.319,1 $ | 0,39 % |
| 107 | Bank of America Corp | 4.250 | 242.165 $ | 0,38 % |
| 108 | Builders FirstSource Inc | 2.676 | 239.448,5 $ | 0,38 % |
| 109 | GENUINE PARTS COMPANY | 2.020 | 238.319,6 $ | 0,38 % |
| 110 | Universal Health Services Inc | 1.599 | 237.755,3 $ | 0,38 % |
| 111 | Pfizer Inc | 9.238 | 222.451 $ | 0,35 % |
| 112 | Warner Bros Discovery Inc | 8.029 | 214.053,1 $ | 0,34 % |
| 113 | Huntington Ingalls Industries Inc | 761 | 212.996,3 $ | 0,34 % |
| 114 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.456 | 211.437 $ | 0,33 % |
| 115 | Walt Disney Co/The | 2.110 | 203.087,5 $ | 0,32 % |
| 116 | Capital One Financial Corp | 991 | 198.814,4 $ | 0,31 % |
| 117 | News Corp | 6.585 | 163.505,6 $ | 0,26 % |
| 118 | Fedex Freight Holding Co Inc | 686 | 103.586 $ | 0,16 % |
| 119 | News Corp | 2.201 | 61.760,1 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 13,8 %
- Basiskonsum 9,4 %
- Energie 9,1 %
- Rohstoffe 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Versorger 3,0 %
- Technologie 2,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 25,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 118 | 62,6 Mio. $ | 99,46 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 336.992,3 $ | 0,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Pure Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003688