Composition de S&P 500 Pure Value Fund
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- Actif net
- 63,2 M $ dont 62,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 119 dans 2 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 26 857 | 1,7 M $ | 2,73 % |
| 2 | Humana Inc | 3 928 | 1,6 M $ | 2,47 % |
| 3 | Archer-Daniels-Midland Co | 18 264 | 1,4 M $ | 2,21 % |
| 4 | Bunge Global SA | 12 995 | 1,4 M $ | 2,20 % |
| 5 | CVS Health Corp | 13 069 | 1,4 M $ | 2,14 % |
| 6 | Ford Motor Co | 90 893 | 1,3 M $ | 2,00 % |
| 7 | Dow Inc | 41 120 | 1,1 M $ | 1,78 % |
| 8 | General Motors Co | 13 993 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 9 | Target Corp | 8 050 | 1,1 M $ | 1,66 % |
| 10 | Cigna Group/The | 3 813 | 1,1 M $ | 1,66 % |
| 11 | Tyson Foods Inc | 18 271 | 1 M $ | 1,66 % |
| 12 | Smurfit Westrock PLC | 22 568 | 1 M $ | 1,65 % |
| 13 | Hewlett Packard Enterprise Co | 22 855 | 1 M $ | 1,63 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 2 576 | 996,2 k $ | 1,58 % |
| 15 | Mosaic Co/The | 46 641 | 988,3 k $ | 1,56 % |
| 16 | Everest Group Ltd | 2 678 | 956,7 k $ | 1,51 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 3 471 | 904 k $ | 1,43 % |
| 18 | DuPont de Nemours Inc | 6 524 | 885 k $ | 1,40 % |
| 19 | LyondellBasell Industries NV | 16 708 | 879,7 k $ | 1,39 % |
| 20 | Phillips 66 | 5 005 | 846,1 k $ | 1,34 % |
| 21 | Franklin Resources Inc | 24 421 | 812,5 k $ | 1,29 % |
| 22 | Stanley Black & Decker Inc | 8 391 | 789,8 k $ | 1,25 % |
| 23 | Marathon Petroleum Corp | 2 976 | 760,9 k $ | 1,20 % |
| 24 | VIATRIS INC | 46 280 | 734,9 k $ | 1,16 % |
| 25 | Cardinal Health Inc | 3 030 | 719,8 k $ | 1,14 % |
| 26 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 13 281 | 701,9 k $ | 1,11 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 5 071 | 689,6 k $ | 1,09 % |
| 28 | Kroger Co/The | 12 281 | 682 k $ | 1,08 % |
| 29 | Prudential Financial Inc | 6 229 | 672,3 k $ | 1,06 % |
| 30 | Comcast Corp | 26 917 | 660,8 k $ | 1,05 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 6 913 | 647,5 k $ | 1,02 % |
| 32 | Kraft Heinz Co/The | 27 181 | 642 k $ | 1,02 % |
| 33 | Global Payments Inc | 8 664 | 628,7 k $ | 1,00 % |
| 34 | Citigroup Inc | 4 438 | 621,1 k $ | 0,98 % |
| 35 | APA Corp | 17 934 | 584,1 k $ | 0,92 % |
| 36 | Best Buy Co Inc | 7 534 | 571,7 k $ | 0,91 % |
| 37 | McKesson Corp | 744 | 562,2 k $ | 0,89 % |
| 38 | International Paper Co | 14 562 | 554,8 k $ | 0,88 % |
| 39 | Paramount Skydance Corp | 56 146 | 553,6 k $ | 0,88 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 7 646 | 535,8 k $ | 0,85 % |
| 41 | MetLife Inc | 6 298 | 532,9 k $ | 0,84 % |
| 42 | Baxter International Inc | 24 812 | 529 k $ | 0,84 % |
| 43 | PG&E Corp | 31 402 | 528,2 k $ | 0,84 % |
| 44 | Edison International | 7 049 | 524,8 k $ | 0,83 % |
| 45 | Loews Corp | 4 591 | 519,7 k $ | 0,82 % |
| 46 | INVESCO LTD | 19 202 | 506,7 k $ | 0,80 % |
| 47 | Cencora Inc | 1 764 | 499,2 k $ | 0,79 % |
| 48 | Southwest Airlines Co | 9 501 | 488,5 k $ | 0,77 % |
| 49 | American International Group Inc | 6 532 | 486,8 k $ | 0,77 % |
| 50 | Charter Communications Inc | 3 374 | 479,8 k $ | 0,76 % |
| 51 | MGM Resorts International | 9 958 | 476,1 k $ | 0,75 % |
| 52 | Sysco Corp | 5 670 | 473,9 k $ | 0,75 % |
| 53 | Molson Coors Beverage Co | 11 778 | 458,9 k $ | 0,73 % |
| 54 | Allstate Corp/The | 1 899 | 451,8 k $ | 0,72 % |
| 55 | Truist Financial Corp | 9 034 | 450,1 k $ | 0,71 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 1 070 | 444,7 k $ | 0,70 % |
| 57 | Principal Financial Group Inc | 4 101 | 442 k $ | 0,70 % |
| 58 | M&T Bank Corp | 1 856 | 441,7 k $ | 0,70 % |
| 59 | Assurant Inc | 1 624 | 436,1 k $ | 0,69 % |
| 60 | AMCOR PLC | 10 015 | 434,2 k $ | 0,69 % |
| 61 | Diamondback Energy Inc | 2 444 | 429,6 k $ | 0,68 % |
| 62 | FedEx Corp | 1 371 | 429,3 k $ | 0,68 % |
| 63 | Nucor Corp | 1 911 | 425,7 k $ | 0,67 % |
| 64 | Hormel Foods Corp | 16 577 | 411,4 k $ | 0,65 % |
| 65 | HP Inc | 18 599 | 408,1 k $ | 0,65 % |
| 66 | Henry Schein Inc | 4 819 | 402,5 k $ | 0,64 % |
| 67 | Dollar General Corp | 3 492 | 402 k $ | 0,64 % |
| 68 | International Flavors & Fragrances Inc | 4 997 | 395,9 k $ | 0,63 % |
| 69 | State Street Corp | 2 271 | 385,2 k $ | 0,61 % |
| 70 | Devon Energy Corp | 9 305 | 384,5 k $ | 0,61 % |
| 71 | Verizon Communications Inc | 8 846 | 374,5 k $ | 0,59 % |
| 72 | KeyCorp | 15 918 | 366,9 k $ | 0,58 % |
| 73 | AES Corp/The | 24 867 | 364,6 k $ | 0,58 % |
| 74 | Occidental Petroleum Corp | 7 451 | 361,9 k $ | 0,57 % |
| 75 | Regions Financial Corp | 11 479 | 346,7 k $ | 0,55 % |
| 76 | Lennar Corp | 3 802 | 344 k $ | 0,54 % |
| 77 | Huntington Bancshares Inc/OH | 19 377 | 343,6 k $ | 0,54 % |
| 78 | HALLIBURTON COMPANY | 10 111 | 343,3 k $ | 0,54 % |
| 79 | Arch Capital Group Ltd | 3 472 | 337 k $ | 0,53 % |
| 80 | Textron Inc | 3 670 | 336,6 k $ | 0,53 % |
| 81 | US Bancorp | 5 541 | 334,7 k $ | 0,53 % |
| 82 | Pinnacle West Capital Corp | 3 059 | 327,3 k $ | 0,52 % |
| 83 | Chevron Corp | 1 974 | 327,2 k $ | 0,52 % |
| 84 | VICI Properties Inc | 11 968 | 317,8 k $ | 0,50 % |
| 85 | Consolidated Edison Inc | 2 758 | 305,1 k $ | 0,48 % |
| 86 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 233 | 303,6 k $ | 0,48 % |
| 87 | Travelers Cos Inc/The | 915 | 302,1 k $ | 0,48 % |
| 88 | Ball Corp | 4 840 | 302 k $ | 0,48 % |
| 89 | Biogen Inc | 1 390 | 300,3 k $ | 0,48 % |
| 90 | Chubb Ltd | 875 | 298,1 k $ | 0,47 % |
| 91 | Fiserv Inc | 5 988 | 293,7 k $ | 0,46 % |
| 92 | Aptiv PLC | 4 746 | 291,3 k $ | 0,46 % |
| 93 | Block Inc | 3 831 | 291,2 k $ | 0,46 % |
| 94 | PulteGroup Inc | 2 064 | 283,2 k $ | 0,45 % |
| 95 | ConocoPhillips | 2 702 | 280,9 k $ | 0,44 % |
| 96 | Eversource Energy | 3 856 | 278,7 k $ | 0,44 % |
| 97 | ONEOK Inc | 3 170 | 275,6 k $ | 0,44 % |
| 98 | Omnicom Group Inc | 3 754 | 273,4 k $ | 0,43 % |
| 99 | Exxon Mobil Corp | 1 970 | 269,3 k $ | 0,43 % |
| 100 | Fifth Third Bancorp | 4 719 | 266 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,9 %
- Santé 13,8 %
- Consommation de base 9,4 %
- Énergie 9,1 %
- Matériaux 7,7 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Industrie 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Services publics 3,0 %
- Technologie 2,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 25,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Bermudes 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 62,6 M $ | 99,46 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 337 k $ | 0,54 % |
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