Portefeuille de S&P 500 Pure Value Fund
Rydex Series Funds ·121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 60 M $ · Dix premières lignes : 20.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Énergie 11,1 %
- Matériaux 10,6 %
- Santé 10,3 %
- Consommation de base 7,4 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Communication 5,0 %
- Services publics 3,2 %
- Technologie 2,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,2 %
- NL 2,2 %
- BM 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 119 | 104,4 M $ | 97,22 % |
| 2 | NL | 1 | 2,4 M $ | 2,22 % |
| 3 | BM | 1 | 591,2 k $ | 0,55 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dow Inc | 72 942 | 3 M $ | 5,06 % |
| 2 | Bunge Global SA | 23 051 | 2,9 M $ | 4,89 % |
| 3 | LyondellBasell Industries NV | 29 638 | 2,4 M $ | 3,98 % |
| 4 | Archer-Daniels-Midland Co | 32 398 | 2,4 M $ | 3,93 % |
| 5 | Mosaic Co/The | 82 736 | 2,1 M $ | 3,52 % |
| 6 | Tyson Foods Inc | 32 410 | 2,1 M $ | 3,46 % |
| 7 | Ford Motor Co | 161 232 | 1,9 M $ | 3,10 % |
| 8 | General Motors Co | 24 821 | 1,8 M $ | 3,08 % |
| 9 | Cigna Group/The | 6 763 | 1,8 M $ | 3,01 % |
| 10 | Target Corp | 14 280 | 1,7 M $ | 2,88 % |
| 11 | CVS Health Corp | 23 183 | 1,7 M $ | 2,78 % |
| 12 | Phillips 66 | 8 878 | 1,6 M $ | 2,70 % |
| 13 | Smurfit Westrock PLC | 40 033 | 1,6 M $ | 2,66 % |
| 14 | DuPont de Nemours Inc | 34 716 | 1,6 M $ | 2,65 % |
| 15 | Kroger Co/The | 21 785 | 1,6 M $ | 2,63 % |
| 16 | Centene Corp | 47 641 | 1,6 M $ | 2,60 % |
| 17 | Everest Group Ltd | 4 751 | 1,6 M $ | 2,59 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 6 157 | 1,5 M $ | 2,54 % |
| 19 | Comcast Corp | 47 747 | 1,4 M $ | 2,28 % |
| 20 | APA Corp | 31 812 | 1,4 M $ | 2,25 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 4 569 | 1,3 M $ | 2,23 % |
| 22 | Charter Communications, Inc. | 5 986 | 1,3 M $ | 2,15 % |
| 23 | Conagra Brands Inc | 82 154 | 1,3 M $ | 2,15 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 5 278 | 1,3 M $ | 2,15 % |
| 25 | Humana Inc | 6 968 | 1,2 M $ | 2,01 % |
| 26 | McKesson Corp | 1 320 | 1,1 M $ | 1,90 % |
| 27 | Cardinal Health, Inc. | 5 375 | 1,1 M $ | 1,89 % |
| 28 | Viatris Inc | 82 096 | 1,1 M $ | 1,85 % |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 23 558 | 1,1 M $ | 1,82 % |
| 30 | Kraft Heinz Co/The | 48 215 | 1,1 M $ | 1,81 % |
| 31 | Prudential Financial, Inc. | 11 049 | 1,1 M $ | 1,80 % |
| 32 | Stanley Black & Decker Inc | 14 885 | 1,1 M $ | 1,76 % |
| 33 | Global Payments Inc | 15 368 | 1 M $ | 1,72 % |
| 34 | Franklin Resources Inc | 43 319 | 1 M $ | 1,71 % |
| 35 | Cencora Inc | 3 129 | 982,9 k $ | 1,64 % |
| 36 | PG&E Corp | 55 702 | 978,7 k $ | 1,63 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 40 542 | 965,3 k $ | 1,61 % |
| 38 | International Paper Co | 25 830 | 922,1 k $ | 1,54 % |
| 39 | Edison International | 12 504 | 915 k $ | 1,53 % |
| 40 | Molson Coors Beverage Co | 20 893 | 899,7 k $ | 1,50 % |
| 41 | Paramount Skydance Corp. | 99 596 | 898,4 k $ | 1,50 % |
| 42 | Citigroup Inc | 7 872 | 892,8 k $ | 1,49 % |
| 43 | American International Group Inc | 11 586 | 871,8 k $ | 1,45 % |
| 44 | Loews Corp | 8 143 | 869,2 k $ | 1,45 % |
| 45 | FedEx Corp | 2 432 | 866,2 k $ | 1,44 % |
| 46 | Occidental Petroleum Corp | 13 217 | 859,1 k $ | 1,43 % |
| 47 | Best Buy Co Inc | 13 363 | 857,9 k $ | 1,43 % |
| 48 | Diamondback Energy Inc | 4 335 | 857,4 k $ | 1,43 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 16 507 | 830,6 k $ | 1,38 % |
| 50 | United Airlines Holdings Inc | 8 995 | 828,2 k $ | 1,38 % |
| 51 | Invesco Ltd | 34 062 | 827,4 k $ | 1,38 % |
| 52 | Delta Air Lines Inc | 12 262 | 815,2 k $ | 1,36 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 13 563 | 813,4 k $ | 1,36 % |
| 54 | MetLife Inc | 11 171 | 790 k $ | 1,32 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 15 692 | 787,7 k $ | 1,31 % |
| 56 | Baxter International Inc | 44 013 | 739,4 k $ | 1,23 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 16 026 | 736,7 k $ | 1,23 % |
| 58 | Dollar General Corp | 6 195 | 735,5 k $ | 1,23 % |
| 59 | Chevron Corp | 3 502 | 724,6 k $ | 1,21 % |
| 60 | Sysco Corp | 10 058 | 717,4 k $ | 1,20 % |
| 61 | Amcor PLC | 17 765 | 706,2 k $ | 1,18 % |
| 62 | Halliburton Co | 17 935 | 699,3 k $ | 1,17 % |
| 63 | Allstate Corp/The | 3 369 | 698,5 k $ | 1,16 % |
| 64 | M&T Bank Corp | 3 293 | 680,7 k $ | 1,13 % |
| 65 | Hormel Foods Corp | 29 405 | 666 k $ | 1,11 % |
| 66 | Principal Financial Group Inc | 7 275 | 655,6 k $ | 1,09 % |
| 67 | MGM Resorts International | 17 663 | 653,7 k $ | 1,09 % |
| 68 | AT&T Inc | 22 421 | 650 k $ | 1,08 % |
| 69 | International Flavors & Fragrances Inc | 8 863 | 643 k $ | 1,07 % |
| 70 | HP Inc | 32 991 | 633,8 k $ | 1,06 % |
| 71 | Southwest Airlines Co | 16 854 | 633,2 k $ | 1,06 % |
| 72 | ConocoPhillips | 4 792 | 632,5 k $ | 1,05 % |
| 73 | Henry Schein Inc | 8 547 | 629,9 k $ | 1,05 % |
| 74 | Assurant Inc | 2 881 | 627,5 k $ | 1,05 % |
| 75 | Coterra Energy Inc | 17 850 | 627,2 k $ | 1,05 % |
| 76 | AES Corp/The | 44 111 | 621,5 k $ | 1,04 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 3 495 | 593 k $ | 0,99 % |
| 78 | Fiserv Inc | 10 622 | 592,7 k $ | 0,99 % |
| 79 | Arch Capital Group Ltd | 6 159 | 591,2 k $ | 0,99 % |
| 80 | Lennar Corp | 6 744 | 585,6 k $ | 0,98 % |
| 81 | Aptiv PLC | 8 418 | 584,5 k $ | 0,97 % |
| 82 | VICI Properties Inc | 21 230 | 580 k $ | 0,97 % |
| 83 | Nucor Corp | 3 390 | 573,2 k $ | 0,96 % |
| 84 | Textron Inc | 6 511 | 570,1 k $ | 0,95 % |
| 85 | KeyCorp | 28 236 | 566,1 k $ | 0,94 % |
| 86 | Consolidated Edison Inc | 4 892 | 553,7 k $ | 0,92 % |
| 87 | Pinnacle West Capital Corp. | 5 426 | 546,7 k $ | 0,91 % |
| 88 | Huntington Bancshares Inc/OH | 34 373 | 537,9 k $ | 0,90 % |
| 89 | Regions Financial Corp | 20 362 | 531,9 k $ | 0,89 % |
| 90 | UnitedHealth Group Inc | 1 898 | 513,6 k $ | 0,86 % |
| 91 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 350 | 512,9 k $ | 0,85 % |
| 92 | US Bancorp | 9 829 | 511,2 k $ | 0,85 % |
| 93 | State Street Corp | 4 029 | 509,9 k $ | 0,85 % |
| 94 | SLB Ltd | 9 899 | 508,7 k $ | 0,85 % |
| 95 | ONEOK Inc | 5 624 | 508,4 k $ | 0,85 % |
| 96 | Universal Health Services Inc | 2 836 | 507,6 k $ | 0,85 % |
| 97 | Ball Corp | 8 586 | 507,5 k $ | 0,85 % |
| 98 | Chubb Ltd | 1 552 | 505,8 k $ | 0,84 % |
| 99 | Omnicom Group Inc | 6 659 | 501,5 k $ | 0,84 % |
| 100 | Eversource Energy | 6 839 | 473,8 k $ | 0,79 % |