Zusammensetzung von S&P 500 Pure Value Fund
Rydex Series Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 63,2 Mio. $ davon 62,9 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 119 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 26.857 | 1,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 2 | Humana Inc | 3.928 | 1,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 3 | Archer-Daniels-Midland Co | 18.264 | 1,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 4 | Bunge Global SA | 12.995 | 1,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | CVS Health Corp | 13.069 | 1,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Ford Motor Co | 90.893 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Dow Inc | 41.120 | 1,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | General Motors Co | 13.993 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Target Corp | 8.050 | 1,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | Cigna Group/The | 3.813 | 1,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Tyson Foods Inc | 18.271 | 1 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Smurfit Westrock PLC | 22.568 | 1 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Hewlett Packard Enterprise Co | 22.855 | 1 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 2.576 | 996.216,5 $ | 1,58 % |
| 15 | Mosaic Co/The | 46.641 | 988.322,8 $ | 1,56 % |
| 16 | Everest Group Ltd | 2.678 | 956.661,9 $ | 1,51 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 3.471 | 903.987,2 $ | 1,43 % |
| 18 | DuPont de Nemours Inc | 6.524 | 884.960,6 $ | 1,40 % |
| 19 | LyondellBasell Industries NV | 16.708 | 879.676,2 $ | 1,39 % |
| 20 | Phillips 66 | 5.005 | 846.095,3 $ | 1,34 % |
| 21 | Franklin Resources Inc | 24.421 | 812.486,7 $ | 1,29 % |
| 22 | Stanley Black & Decker Inc | 8.391 | 789.760,9 $ | 1,25 % |
| 23 | Marathon Petroleum Corp | 2.976 | 760.873,9 $ | 1,20 % |
| 24 | VIATRIS INC | 46.280 | 734.926,4 $ | 1,16 % |
| 25 | Cardinal Health Inc | 3.030 | 719.806,8 $ | 1,14 % |
| 26 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 13.281 | 701.900,9 $ | 1,11 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 5.071 | 689.605,3 $ | 1,09 % |
| 28 | Kroger Co/The | 12.281 | 681.963,9 $ | 1,08 % |
| 29 | Prudential Financial Inc | 6.229 | 672.296 $ | 1,06 % |
| 30 | Comcast Corp | 26.917 | 660.812,4 $ | 1,05 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 6.913 | 647.471,6 $ | 1,02 % |
| 32 | Kraft Heinz Co/The | 27.181 | 642.015,2 $ | 1,02 % |
| 33 | Global Payments Inc | 8.664 | 628.659,8 $ | 1,00 % |
| 34 | Citigroup Inc | 4.438 | 621.142,5 $ | 0,98 % |
| 35 | APA Corp | 17.934 | 584.110,4 $ | 0,92 % |
| 36 | Best Buy Co Inc | 7.534 | 571.679,9 $ | 0,91 % |
| 37 | McKesson Corp | 744 | 562.166,4 $ | 0,89 % |
| 38 | International Paper Co | 14.562 | 554.812,2 $ | 0,88 % |
| 39 | Paramount Skydance Corp | 56.146 | 553.599,6 $ | 0,88 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 7.646 | 535.755,2 $ | 0,85 % |
| 41 | MetLife Inc | 6.298 | 532.873,8 $ | 0,84 % |
| 42 | Baxter International Inc | 24.812 | 528.991,8 $ | 0,84 % |
| 43 | PG&E Corp | 31.402 | 528.181,6 $ | 0,84 % |
| 44 | Edison International | 7.049 | 524.798,1 $ | 0,83 % |
| 45 | Loews Corp | 4.591 | 519.747,1 $ | 0,82 % |
| 46 | INVESCO LTD | 19.202 | 506.740,8 $ | 0,80 % |
| 47 | Cencora Inc | 1.764 | 499.176,7 $ | 0,79 % |
| 48 | Southwest Airlines Co | 9.501 | 488.541,4 $ | 0,77 % |
| 49 | American International Group Inc | 6.532 | 486.830 $ | 0,77 % |
| 50 | Charter Communications Inc | 3.374 | 479.816,5 $ | 0,76 % |
| 51 | MGM Resorts International | 9.958 | 476.092 $ | 0,75 % |
| 52 | Sysco Corp | 5.670 | 473.898,6 $ | 0,75 % |
| 53 | Molson Coors Beverage Co | 11.778 | 458.870,9 $ | 0,73 % |
| 54 | Allstate Corp/The | 1.899 | 451.848,1 $ | 0,72 % |
| 55 | Truist Financial Corp | 9.034 | 450.073,9 $ | 0,71 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 1.070 | 444.724,1 $ | 0,70 % |
| 57 | Principal Financial Group Inc | 4.101 | 442.005,8 $ | 0,70 % |
| 58 | M&T Bank Corp | 1.856 | 441.746,6 $ | 0,70 % |
| 59 | Assurant Inc | 1.624 | 436.092,7 $ | 0,69 % |
| 60 | AMCOR PLC | 10.015 | 434.150,3 $ | 0,69 % |
| 61 | Diamondback Energy Inc | 2.444 | 429.606,3 $ | 0,68 % |
| 62 | FedEx Corp | 1.371 | 429.301,2 $ | 0,68 % |
| 63 | Nucor Corp | 1.911 | 425.675,3 $ | 0,67 % |
| 64 | Hormel Foods Corp | 16.577 | 411.441,1 $ | 0,65 % |
| 65 | HP Inc | 18.599 | 408.062,1 $ | 0,65 % |
| 66 | Henry Schein Inc | 4.819 | 402.482,9 $ | 0,64 % |
| 67 | Dollar General Corp | 3.492 | 401.964,1 $ | 0,64 % |
| 68 | International Flavors & Fragrances Inc | 4.997 | 395.862,3 $ | 0,63 % |
| 69 | State Street Corp | 2.271 | 385.161,6 $ | 0,61 % |
| 70 | Devon Energy Corp | 9.305 | 384.482,6 $ | 0,61 % |
| 71 | Verizon Communications Inc | 8.846 | 374.539,6 $ | 0,59 % |
| 72 | KeyCorp | 15.918 | 366.909,9 $ | 0,58 % |
| 73 | AES Corp/The | 24.867 | 364.550,2 $ | 0,58 % |
| 74 | Occidental Petroleum Corp | 7.451 | 361.895,1 $ | 0,57 % |
| 75 | Regions Financial Corp | 11.479 | 346.665,8 $ | 0,55 % |
| 76 | Lennar Corp | 3.802 | 344.043 $ | 0,54 % |
| 77 | Huntington Bancshares Inc/OH | 19.377 | 343.554,2 $ | 0,54 % |
| 78 | HALLIBURTON COMPANY | 10.111 | 343.268,5 $ | 0,54 % |
| 79 | Arch Capital Group Ltd | 3.472 | 336.992,3 $ | 0,53 % |
| 80 | Textron Inc | 3.670 | 336.649,1 $ | 0,53 % |
| 81 | US Bancorp | 5.541 | 334.676,4 $ | 0,53 % |
| 82 | Pinnacle West Capital Corp | 3.059 | 327.313 $ | 0,52 % |
| 83 | Chevron Corp | 1.974 | 327.210,2 $ | 0,52 % |
| 84 | VICI Properties Inc | 11.968 | 317.750,4 $ | 0,50 % |
| 85 | Consolidated Edison Inc | 2.758 | 305.117,5 $ | 0,48 % |
| 86 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.233 | 303.589,3 $ | 0,48 % |
| 87 | Travelers Cos Inc/The | 915 | 302.059,8 $ | 0,48 % |
| 88 | Ball Corp | 4.840 | 302.016 $ | 0,48 % |
| 89 | Biogen Inc | 1.390 | 300.323,4 $ | 0,48 % |
| 90 | Chubb Ltd | 875 | 298.147,5 $ | 0,47 % |
| 91 | Fiserv Inc | 5.988 | 293.711,4 $ | 0,46 % |
| 92 | Aptiv PLC | 4.746 | 291.309,5 $ | 0,46 % |
| 93 | Block Inc | 3.831 | 291.156 $ | 0,46 % |
| 94 | PulteGroup Inc | 2.064 | 283.201,4 $ | 0,45 % |
| 95 | ConocoPhillips | 2.702 | 280.899,9 $ | 0,44 % |
| 96 | Eversource Energy | 3.856 | 278.673,1 $ | 0,44 % |
| 97 | ONEOK Inc | 3.170 | 275.599,8 $ | 0,44 % |
| 98 | Omnicom Group Inc | 3.754 | 273.403,8 $ | 0,43 % |
| 99 | Exxon Mobil Corp | 1.970 | 269.338,4 $ | 0,43 % |
| 100 | Fifth Third Bancorp | 4.719 | 266.010 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 13,8 %
- Basiskonsum 9,4 %
- Energie 9,1 %
- Rohstoffe 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Versorger 3,0 %
- Technologie 2,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 25,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 118 | 62,6 Mio. $ | 99,46 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 336.992,3 $ | 0,54 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Pure Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003688