Portfolio von S&P 500 Pure Value Fund
Rydex Series Funds · 121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 60 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 7,0 %
- Finanzen 5,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 3,3 %
- Industrie 1,6 %
- Versorger 0,4 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- NL 2,2 %
- BM 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 119 | 104,4 Mio. $ | 97,22 % |
| NL | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,22 % |
| BM | 1 | 591.202,4 $ | 0,55 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Dow Inc | 72.942 | 3 Mio. $ | 5,06 % |
| Bunge Global SA | 23.051 | 2,9 Mio. $ | 4,89 % |
| LyondellBasell Industries NV | 29.638 | 2,4 Mio. $ | 3,98 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 32.398 | 2,4 Mio. $ | 3,93 % |
| Mosaic Co/The | 82.736 | 2,1 Mio. $ | 3,52 % |
| Tyson Foods Inc | 32.410 | 2,1 Mio. $ | 3,46 % |
| Ford Motor Co | 161.232 | 1,9 Mio. $ | 3,10 % |
| General Motors Co | 24.821 | 1,8 Mio. $ | 3,08 % |
| Cigna Group/The | 6.763 | 1,8 Mio. $ | 3,01 % |
| Target Corp | 14.280 | 1,7 Mio. $ | 2,88 % |
| CVS Health Corp | 23.183 | 1,7 Mio. $ | 2,78 % |
| Phillips 66 | 8.878 | 1,6 Mio. $ | 2,70 % |
| Smurfit Westrock PLC | 40.033 | 1,6 Mio. $ | 2,66 % |
| DuPont de Nemours Inc | 34.716 | 1,6 Mio. $ | 2,65 % |
| Kroger Co/The | 21.785 | 1,6 Mio. $ | 2,63 % |
| Centene Corp | 47.641 | 1,6 Mio. $ | 2,60 % |
| Everest Group Ltd | 4.751 | 1,6 Mio. $ | 2,59 % |
| Valero Energy Corp | 6.157 | 1,5 Mio. $ | 2,54 % |
| Comcast Corp | 47.747 | 1,4 Mio. $ | 2,28 % |
| APA Corp | 31.812 | 1,4 Mio. $ | 2,25 % |
| Elevance Health Inc | 4.569 | 1,3 Mio. $ | 2,23 % |
| Charter Communications, Inc. | 5.986 | 1,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Conagra Brands Inc | 82.154 | 1,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Marathon Petroleum Corp | 5.278 | 1,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Humana Inc | 6.968 | 1,2 Mio. $ | 2,01 % |
| McKesson Corp | 1.320 | 1,1 Mio. $ | 1,90 % |
| Cardinal Health, Inc. | 5.375 | 1,1 Mio. $ | 1,89 % |
| Viatris Inc | 82.096 | 1,1 Mio. $ | 1,85 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 23.558 | 1,1 Mio. $ | 1,82 % |
| Kraft Heinz Co/The | 48.215 | 1,1 Mio. $ | 1,81 % |
| Prudential Financial, Inc. | 11.049 | 1,1 Mio. $ | 1,80 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 14.885 | 1,1 Mio. $ | 1,76 % |
| Global Payments Inc | 15.368 | 1 Mio. $ | 1,72 % |
| Franklin Resources Inc | 43.319 | 1 Mio. $ | 1,71 % |
| Cencora Inc | 3.129 | 982.944,1 $ | 1,64 % |
| PG&E Corp | 55.702 | 978.684,1 $ | 1,63 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 40.542 | 965.305 $ | 1,61 % |
| International Paper Co | 25.830 | 922.131 $ | 1,54 % |
| Edison International | 12.504 | 915.042,7 $ | 1,53 % |
| Molson Coors Beverage Co | 20.893 | 899.652,6 $ | 1,50 % |
| Paramount Skydance Corp. | 99.596 | 898.355,9 $ | 1,50 % |
| Citigroup Inc | 7.872 | 892.763,5 $ | 1,49 % |
| American International Group Inc | 11.586 | 871.846,5 $ | 1,45 % |
| Loews Corp | 8.143 | 869.183,8 $ | 1,45 % |
| FedEx Corp | 2.432 | 866.229,8 $ | 1,44 % |
| Occidental Petroleum Corp | 13.217 | 859.105 $ | 1,43 % |
| Best Buy Co Inc | 13.363 | 857.904,6 $ | 1,43 % |
| Diamondback Energy Inc | 4.335 | 857.419,7 $ | 1,43 % |
| Devon Energy Corp | 16.507 | 830.632,2 $ | 1,38 % |
| United Airlines Holdings Inc | 8.995 | 828.169,7 $ | 1,38 % |
| Invesco Ltd | 34.062 | 827.366 $ | 1,38 % |
| Delta Air Lines Inc | 12.262 | 815.177,8 $ | 1,36 % |
| Citizens Financial Group Inc | 13.563 | 813.373,1 $ | 1,36 % |
| MetLife Inc | 11.171 | 790.013,1 $ | 1,32 % |
| Verizon Communications Inc | 15.692 | 787.738,4 $ | 1,31 % |
| Baxter International Inc | 44.013 | 739.418,4 $ | 1,23 % |
| Truist Financial Corp | 16.026 | 736.715,2 $ | 1,23 % |
| Dollar General Corp | 6.195 | 735.532,4 $ | 1,23 % |
| Chevron Corp | 3.502 | 724.563,8 $ | 1,21 % |
| Sysco Corp | 10.058 | 717.437,1 $ | 1,20 % |
| Amcor PLC | 17.765 | 706.158,8 $ | 1,18 % |
| Halliburton Co | 17.935 | 699.285,7 $ | 1,17 % |
| Allstate Corp/The | 3.369 | 698.528,5 $ | 1,16 % |
| M&T Bank Corp | 3.293 | 680.729 $ | 1,13 % |
| Hormel Foods Corp | 29.405 | 666.023,3 $ | 1,11 % |
| Principal Financial Group Inc | 7.275 | 655.550,3 $ | 1,09 % |
| MGM Resorts International | 17.663 | 653.707,6 $ | 1,09 % |
| AT&T Inc | 22.421 | 649.984,8 $ | 1,08 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 8.863 | 643.010,7 $ | 1,07 % |
| HP Inc | 32.991 | 633.757,1 $ | 1,06 % |
| Southwest Airlines Co | 16.854 | 633.204,8 $ | 1,06 % |
| ConocoPhillips | 4.792 | 632.544 $ | 1,05 % |
| Henry Schein Inc | 8.547 | 629.913,9 $ | 1,05 % |
| Assurant Inc | 2.881 | 627.510,6 $ | 1,05 % |
| Coterra Energy Inc | 17.850 | 627.249 $ | 1,05 % |
| AES Corp/The | 44.111 | 621.524 $ | 1,04 % |
| Exxon Mobil Corp | 3.495 | 592.961,7 $ | 0,99 % |
| Fiserv Inc | 10.622 | 592.707,6 $ | 0,99 % |
| Arch Capital Group Ltd | 6.159 | 591.202,4 $ | 0,99 % |
| Lennar Corp | 6.744 | 585.649 $ | 0,98 % |
| Aptiv PLC | 8.418 | 584.545,9 $ | 0,97 % |
| VICI Properties Inc | 21.230 | 580.003,6 $ | 0,97 % |
| Nucor Corp | 3.390 | 573.249 $ | 0,96 % |
| Textron Inc | 6.511 | 570.103,2 $ | 0,95 % |
| KeyCorp | 28.236 | 566.131,8 $ | 0,94 % |
| Consolidated Edison Inc | 4.892 | 553.676,6 $ | 0,92 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 5.426 | 546.669,5 $ | 0,91 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 34.373 | 537.937,5 $ | 0,90 % |
| Regions Financial Corp | 20.362 | 531.855,4 $ | 0,89 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.898 | 513.579,8 $ | 0,86 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.350 | 512.865 $ | 0,85 % |
| US Bancorp | 9.829 | 511.206,3 $ | 0,85 % |
| State Street Corp | 4.029 | 509.910,2 $ | 0,85 % |
| SLB Ltd | 9.899 | 508.709,6 $ | 0,85 % |
| ONEOK Inc | 5.624 | 508.353,4 $ | 0,85 % |
| Universal Health Services Inc | 2.836 | 507.558,9 $ | 0,85 % |
| Ball Corp | 8.586 | 507.518,5 $ | 0,85 % |
| Chubb Ltd | 1.552 | 505.843,4 $ | 0,84 % |
| Omnicom Group Inc | 6.659 | 501.489,3 $ | 0,84 % |
| Eversource Energy | 6.839 | 473.805,9 $ | 0,79 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1.622 | 473.105 $ | 0,79 % |
| Exelon Corp | 9.411 | 461.327,2 $ | 0,77 % |
| Pfizer Inc | 16.387 | 460.147 $ | 0,77 % |
| Campbell's Company/The | 20.566 | 458.004,8 $ | 0,76 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 2.187 | 455.092,8 $ | 0,76 % |
| Biogen Inc | 2.466 | 452.091,8 $ | 0,75 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 3.313 | 448.017 $ | 0,75 % |
| PulteGroup Inc | 3.662 | 430.687,8 $ | 0,72 % |
| Block Inc | 6.796 | 408.983,3 $ | 0,68 % |
| DR Horton Inc | 2.885 | 395.879,7 $ | 0,66 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.356 | 393.869,5 $ | 0,66 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 14.243 | 391.112,8 $ | 0,65 % |
| Builders FirstSource Inc | 4.747 | 390.820,5 $ | 0,65 % |
| Fifth Third Bancorp | 8.371 | 388.916,7 $ | 0,65 % |
| Genuine Parts Co | 3.583 | 378.902,3 $ | 0,63 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 14.304 | 376.624,3 $ | 0,63 % |
| Bank of America Corp | 7.539 | 367.526,3 $ | 0,61 % |
| Walt Disney Co/The | 3.742 | 360.654 $ | 0,60 % |
| Capital One Financial Corp | 1.757 | 320.529,5 $ | 0,53 % |
| News Corp | 11.681 | 291.207,3 $ | 0,49 % |
| News Corp | 3.904 | 111.303 $ | 0,19 % |