Composition d'Emerging Markets 2x Strategy Fund
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- Actif net
- 6,8 M $ dont 3,6 M $ en actions, soit 53,6 %
- Positions
- 50 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 725 | 823,8 k $ | 12,19 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 846 | 465,1 k $ | 6,88 % |
| 3 | HDFC Bank Ltd | 7 670 | 198,1 k $ | 2,93 % |
| 4 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3 558 | 160,5 k $ | 2,37 % |
| 5 | ICICI Bank Ltd | 5 358 | 155,5 k $ | 2,30 % |
| 6 | United Microelectronics Corp | 4 775 | 129,9 k $ | 1,92 % |
| 7 | PDD Holdings Inc | 1 581 | 120,6 k $ | 1,78 % |
| 8 | Vale SA | 7 083 | 106,5 k $ | 1,58 % |
| 9 | Itau Unibanco Holding SA | 10 925 | 89,3 k $ | 1,32 % |
| 10 | NetEase Inc | 696 | 89,2 k $ | 1,32 % |
| 11 | KB Financial Group Inc | 700 | 73,5 k $ | 1,09 % |
| 12 | Infosys Ltd | 6 963 | 73 k $ | 1,08 % |
| 13 | JD.COM INC | 2 727 | 69,5 k $ | 1,03 % |
| 14 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 455 | 65,2 k $ | 0,96 % |
| 15 | Baidu Inc | 555 | 63,4 k $ | 0,94 % |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 3 757 | 60,7 k $ | 0,90 % |
| 17 | Gold Fields Ltd | 1 807 | 60,7 k $ | 0,90 % |
| 18 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 911 | 57,6 k $ | 0,85 % |
| 19 | Trip.com Group Ltd | 1 228 | 48,9 k $ | 0,72 % |
| 20 | America Movil SAB de CV | 1 822 | 47,4 k $ | 0,70 % |
| 21 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 338 | 43,2 k $ | 0,64 % |
| 22 | BEONE MEDICINES LTD | 146 | 41,6 k $ | 0,62 % |
| 23 | Banco Bradesco SA | 10 680 | 37,1 k $ | 0,55 % |
| 24 | Cemex SAB de CV | 3 057 | 36,7 k $ | 0,54 % |
| 25 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 768 | 34 k $ | 0,50 % |
| 26 | POSCO Holdings Inc | 595 | 30,6 k $ | 0,45 % |
| 27 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 4 769 | 27,6 k $ | 0,41 % |
| 28 | Ambev SA | 8 596 | 27 k $ | 0,40 % |
| 29 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 455 | 26,1 k $ | 0,39 % |
| 30 | Axia Energia SA | 2 265 | 23,9 k $ | 0,35 % |
| 31 | Silicon Motion Technology Corp | 68 | 22,7 k $ | 0,34 % |
| 32 | Embraer SA | 351 | 22,4 k $ | 0,33 % |
| 33 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 288 | 21,3 k $ | 0,32 % |
| 34 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 82 | 20,8 k $ | 0,31 % |
| 35 | XPeng Inc | 1 486 | 19,7 k $ | 0,29 % |
| 36 | NIO Inc | 3 772 | 19,1 k $ | 0,28 % |
| 37 | KE Holdings Inc | 1 311 | 19 k $ | 0,28 % |
| 38 | Banco de Chile | 469 | 18,6 k $ | 0,28 % |
| 39 | ZTO Express Cayman Inc | 797 | 17,8 k $ | 0,26 % |
| 40 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 1 230 | 17,8 k $ | 0,26 % |
| 41 | Grupo Cibest SA | 222 | 17,6 k $ | 0,26 % |
| 42 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1 106 | 16,8 k $ | 0,25 % |
| 43 | H WORLD GROUP LTD | 348 | 14,5 k $ | 0,21 % |
| 44 | Li Auto Inc | 1 217 | 14,3 k $ | 0,21 % |
| 45 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1 657 | 13,5 k $ | 0,20 % |
| 46 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 277 | 12,7 k $ | 0,19 % |
| 47 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 920 | 12,4 k $ | 0,18 % |
| 48 | SK TELECOM CO LTD | 383 | 12,3 k $ | 0,18 % |
| 49 | Sibanye Stillwater Ltd | 1 429 | 12,1 k $ | 0,18 % |
| 50 | Sasol Ltd | 1 197 | 11,8 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Consommation cyclique 16,2 %
- Finance 11,8 %
- Communication 4,2 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 34,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,8 %
- États-Unis 18,1 %
- Brésil 12,7 %
- Inde 12,3 %
- Îles Caïmans 9,7 %
- Corée du Sud 5,5 %
- Mexique 4,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Singapour 1,4 %
- Chine 1,3 %
- Chili 1,1 %
- Indonésie 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 3 | 1,1 M $ | 30,75 % |
| 2 | États-Unis | 7 | 654,9 k $ | 18,07 % |
| 3 | Brésil | 9 | 459,6 k $ | 12,68 % |
| 4 | Inde | 4 | 444,5 k $ | 12,27 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 352,8 k $ | 9,74 % |
| 6 | Corée du Sud | 5 | 200,1 k $ | 5,52 % |
| 7 | Mexique | 4 | 148 k $ | 4,09 % |
| 8 | Afrique du Sud | 4 | 101,4 k $ | 2,80 % |
| 9 | Singapour | 1 | 48,9 k $ | 1,35 % |
| 10 | Chine | 3 | 46,6 k $ | 1,29 % |
| 11 | Chili | 2 | 40 k $ | 1,10 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 12,4 k $ | 0,34 % |
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