Titelia

Portefeuille d’Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Series Funds · 50 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 9,6 M $ · Dix premières lignes : 63 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 19,8 %
  • Consommation cyclique 16,7 %
  • Non attribué 63,5 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • TW 23,1 %
  • US 22,8 %
  • BR 13,3 %
  • IN 12,2 %
  • KY 10,9 %
  • KR 5,7 %
  • MX 3,8 %
  • ZA 3,2 %
  • SG 1,7 %
  • CN 1,7 %
  • CL 1,1 %
  • ID 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
TW31,4 M $23,14 %
US91,3 M $22,82 %
BR8777,2 k $13,27 %
IN4713,2 k $12,18 %
KY7636,3 k $10,87 %
KR5334,6 k $5,72 %
MX4225,3 k $3,85 %
ZA3188,7 k $3,22 %
SG198,5 k $1,68 %
CN396,7 k $1,65 %
CL265,6 k $1,12 %
ID127,7 k $0,47 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 4371,2 M $12,08 %
Alibaba Group Holding Ltd 7 770974,8 k $10,14 %
HDFC Bank Ltd 12 353307,3 k $3,20 %
PDD Holdings Inc 2 541259,6 k $2,70 %
ICICI Bank Ltd 8 613223,1 k $2,32 %
Vale SA 11 671185,7 k $1,93 %
Infosys Ltd 11 494155,3 k $1,61 %
Itau Unibanco Holding SA 17 605147,5 k $1,53 %
JD.COM INC 4 662137,9 k $1,43 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 7 179134,6 k $1,40 %
Gold Fields Ltd 2 929133 k $1,38 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 6 056125,7 k $1,31 %
NetEase Inc 1 113124,6 k $1,30 %
ASE Technology Holding Co Ltd 5 717123,9 k $1,29 %
KB Financial Group Inc 1 129112,6 k $1,17 %
Baidu Inc 906100,9 k $1,05 %
Trip.com Group Ltd 1 97898,5 k $1,02 %
Shinhan Financial Group Co Ltd 1 50192 k $0,96 %
America Movil SAB de CV 2 94174,9 k $0,78 %
BEONE MEDICINES LTD 23670,1 k $0,73 %
United Microelectronics Corp 7 70269,2 k $0,72 %
Banco Bradesco SA 17 21162,8 k $0,65 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 55161,2 k $0,64 %
POSCO Holdings Inc 98057,3 k $0,60 %
Cemex SAB de CV 4 92756,4 k $0,59 %
Chunghwa Telecom Co Ltd 1 23752,3 k $0,54 %
Woori Financial Group Inc 73348,8 k $0,51 %
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 1 53746,9 k $0,49 %
XPeng Inc 2 39140,9 k $0,43 %
Ambev SA 13 85140,4 k $0,42 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 46537,6 k $0,39 %
NIO Inc 5 98336,1 k $0,38 %
Li Auto Inc 1 94634,7 k $0,36 %
ZTO Express Cayman Inc 1 34333,8 k $0,35 %
Embraer SA 56633,6 k $0,35 %
Axia Energia 2 97133,5 k $0,35 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 13332,8 k $0,34 %
KE Holdings Inc 2 10531,5 k $0,33 %
Sibanye Stillwater Ltd 2 30328,4 k $0,30 %
H World Group Ltd 56128,2 k $0,29 %
Banco de Chile 75628 k $0,29 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 1 48327,7 k $0,29 %
Dr Reddy's Laboratories Ltd 1 98327,5 k $0,29 %
Harmony Gold Mining Co Ltd 1 77727,3 k $0,28 %
Grupo Cibest SA 36226,4 k $0,27 %
New Oriental Education & Technology Group Inc 44625,3 k $0,26 %
Korea Electric Power Corp 1 67223,8 k $0,25 %
Full Truck Alliance Co Ltd 2 69022,3 k $0,23 %
Bilibili Inc 94921,4 k $0,22 %
Tencent Music Entertainment Group 1 60914,9 k $0,16 %