Composition d'Energy Services Fund
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- Actif net
- 41,4 M $ dont 41,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 30 dans 5 pays
- 10 premières
- 55,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB Ltd | 101 950 | 4,7 M $ | 11,45 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 77 736 | 4,3 M $ | 10,43 % |
| 3 | HALLIBURTON COMPANY | 85 102 | 2,9 M $ | 6,98 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 23 766 | 1,8 M $ | 4,32 % |
| 5 | Archrock Inc | 42 592 | 1,7 M $ | 4,19 % |
| 6 | TECHNIPFMC PLC | 25 726 | 1,7 M $ | 4,12 % |
| 7 | NOV Inc | 80 798 | 1,5 M $ | 3,62 % |
| 8 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 18 452 | 1,5 M $ | 3,59 % |
| 9 | Weatherford International PLC | 16 117 | 1,3 M $ | 3,17 % |
| 10 | Transocean Ltd | 263 304 | 1,3 M $ | 3,11 % |
| 11 | Oceaneering International Inc | 30 744 | 1,2 M $ | 3,01 % |
| 12 | Tenaris SA | 22 377 | 1,2 M $ | 3,00 % |
| 13 | Liberty Energy Inc | 46 970 | 1,2 M $ | 2,97 % |
| 14 | Noble Corp PLC | 32 704 | 1,2 M $ | 2,95 % |
| 15 | Cactus Inc | 22 752 | 1,2 M $ | 2,82 % |
| 16 | Valaris Ltd | 15 600 | 1,1 M $ | 2,74 % |
| 17 | Borr Drilling Ltd | 264 236 | 1,1 M $ | 2,64 % |
| 18 | Seadrill Ltd | 28 185 | 1,1 M $ | 2,58 % |
| 19 | Select Water Solutions Inc | 52 042 | 1 M $ | 2,51 % |
| 20 | Patterson-UTI Energy Inc | 112 602 | 1 M $ | 2,50 % |
| 21 | Tidewater Inc | 14 723 | 981 k $ | 2,37 % |
| 22 | Helmerich & Payne Inc | 29 601 | 969,1 k $ | 2,34 % |
| 23 | National Energy Services Reunited Corp | 31 411 | 940,1 k $ | 2,27 % |
| 24 | TETRA Technologies Inc | 71 444 | 809,5 k $ | 1,96 % |
| 25 | ProPetro Holding Corp | 55 620 | 797,6 k $ | 1,93 % |
| 26 | Atlas Energy Solutions Inc | 43 716 | 726,1 k $ | 1,75 % |
| 27 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 48 546 | 717 k $ | 1,73 % |
| 28 | Helix Energy Solutions Group Inc | 73 994 | 646,7 k $ | 1,56 % |
| 29 | ProFrac Holding Corp | 42 003 | 244 k $ | 0,59 % |
| 30 | Nabors Industries Ltd | 2 495 | 209,6 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Énergie 22,6 %
- Non attribué 77,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,2 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Bermudes 5,4 %
- Luxembourg 3,0 %
- Îles Vierges britanniques 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 33,9 M $ | 82,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 2,9 M $ | 7,09 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 2,2 M $ | 5,39 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 1,2 M $ | 3,01 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 940,1 k $ | 2,28 % |
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Titelia. « Composition d'Energy Services Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003801