Zusammensetzung von Energy Services Fund
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- Nettovermögen
- 41,4 Mio. $ davon 41,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 30 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 55,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB Ltd | 101.950 | 4,7 Mio. $ | 11,45 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 77.736 | 4,3 Mio. $ | 10,43 % |
| 3 | HALLIBURTON COMPANY | 85.102 | 2,9 Mio. $ | 6,98 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 23.766 | 1,8 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Archrock Inc | 42.592 | 1,7 Mio. $ | 4,19 % |
| 6 | TECHNIPFMC PLC | 25.726 | 1,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 7 | NOV Inc | 80.798 | 1,5 Mio. $ | 3,62 % |
| 8 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 18.452 | 1,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Weatherford International PLC | 16.117 | 1,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | Transocean Ltd | 263.304 | 1,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Oceaneering International Inc | 30.744 | 1,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | Tenaris SA | 22.377 | 1,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 13 | Liberty Energy Inc | 46.970 | 1,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 14 | Noble Corp PLC | 32.704 | 1,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 15 | Cactus Inc | 22.752 | 1,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 16 | Valaris Ltd | 15.600 | 1,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 17 | Borr Drilling Ltd | 264.236 | 1,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 18 | Seadrill Ltd | 28.185 | 1,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 19 | Select Water Solutions Inc | 52.042 | 1 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | Patterson-UTI Energy Inc | 112.602 | 1 Mio. $ | 2,50 % |
| 21 | Tidewater Inc | 14.723 | 980.993,5 $ | 2,37 % |
| 22 | Helmerich & Payne Inc | 29.601 | 969.136,7 $ | 2,34 % |
| 23 | National Energy Services Reunited Corp | 31.411 | 940.131,2 $ | 2,27 % |
| 24 | TETRA Technologies Inc | 71.444 | 809.460,5 $ | 1,96 % |
| 25 | ProPetro Holding Corp | 55.620 | 797.590,8 $ | 1,93 % |
| 26 | Atlas Energy Solutions Inc | 43.716 | 726.122,8 $ | 1,75 % |
| 27 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 48.546 | 717.024,4 $ | 1,73 % |
| 28 | Helix Energy Solutions Group Inc | 73.994 | 646.707,6 $ | 1,56 % |
| 29 | ProFrac Holding Corp | 42.003 | 244.037,4 $ | 0,59 % |
| 30 | Nabors Industries Ltd | 2.495 | 209.605 $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 22,6 %
- Nicht zugeordnet 77,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Bermuda 5,4 %
- Luxemburg 3,0 %
- Britische Jungferninseln 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 33,9 Mio. $ | 82,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,9 Mio. $ | 7,09 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 2,2 Mio. $ | 5,39 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 1,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 940.131,2 $ | 2,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Energy Services Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003801