Portfolio von Energy Services Fund
Rydex Series Funds · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 16,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 57 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 13,1 %
- Nicht zugeordnet 86,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 81,7 %
- GB 7,6 %
- BM 6,0 %
- LU 3,1 %
- VG 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 12,7 Mio. $ | 81,66 % |
| GB | 2 | 1,2 Mio. $ | 7,59 % |
| BM | 2 | 932.035,8 $ | 5,98 % |
| LU | 1 | 488.013,8 $ | 3,13 % |
| VG | 1 | 254.977,7 $ | 1,64 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SLB Ltd | 39.818 | 2 Mio. $ | 12,54 % |
| Baker Hughes Co | 28.695 | 1,8 Mio. $ | 10,74 % |
| Halliburton Co | 31.346 | 1,2 Mio. $ | 7,49 % |
| TechnipFMC PLC | 9.282 | 641.664,7 $ | 3,93 % |
| Weatherford International PLC | 6.302 | 596.043,2 $ | 3,65 % |
| NOV Inc | 29.314 | 551.396,3 $ | 3,38 % |
| Noble Corp PLC | 11.003 | 539.917,2 $ | 3,31 % |
| Archrock Inc | 14.820 | 515.736 $ | 3,16 % |
| Transocean Ltd | 77.406 | 513.201,8 $ | 3,14 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 8.492 | 495.253,4 $ | 3,03 % |
| Valaris Ltd | 5.040 | 494.121,6 $ | 3,03 % |
| Tenaris SA | 8.388 | 488.013,8 $ | 2,99 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 40.667 | 440.423,6 $ | 2,70 % |
| Borr Drilling Ltd. | 75.895 | 437.914,2 $ | 2,68 % |
| Liberty Energy Inc | 14.976 | 431.308,8 $ | 2,64 % |
| Cactus Inc | 8.971 | 424.956,3 $ | 2,60 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 7.367 | 416.309,2 $ | 2,55 % |
| Seadrill Ltd | 8.955 | 407.452,5 $ | 2,50 % |
| Helmerich & Payne Inc | 10.862 | 391.357,9 $ | 2,40 % |
| Oceaneering International Inc | 11.013 | 390.631,1 $ | 2,39 % |
| Tidewater Inc | 4.291 | 358.513,1 $ | 2,20 % |
| Select Water Solutions Inc | 20.314 | 310.804,2 $ | 1,90 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 17.155 | 298.668,6 $ | 1,83 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 26.824 | 265.289,4 $ | 1,63 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 11.876 | 254.977,7 $ | 1,56 % |
| ProPetro Holding Corp | 16.987 | 244.782,7 $ | 1,50 % |
| TETRA Technologies Inc | 26.460 | 225.439,2 $ | 1,38 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 15.971 | 209.539,5 $ | 1,28 % |
| Nabors Industries Ltd | 1.649 | 141.912,9 $ | 0,87 % |
| ProFrac Holding Corp | 11.159 | 69.185,8 $ | 0,42 % |