Zusammensetzung von Energy Services Fund
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 15,6 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 30 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 54,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB Ltd | 39.818 | 2 Mio. $ | 12,54 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 28.695 | 1,8 Mio. $ | 10,74 % |
| 3 | Halliburton Co | 31.346 | 1,2 Mio. $ | 7,49 % |
| 4 | TechnipFMC PLC | 9.282 | 641.664,7 $ | 3,93 % |
| 5 | Weatherford International PLC | 6.302 | 596.043,2 $ | 3,65 % |
| 6 | NOV Inc | 29.314 | 551.396,3 $ | 3,38 % |
| 7 | Noble Corp PLC | 11.003 | 539.917,2 $ | 3,31 % |
| 8 | Archrock Inc | 14.820 | 515.736 $ | 3,16 % |
| 9 | Transocean Ltd | 77.406 | 513.201,8 $ | 3,14 % |
| 10 | Kodiak Gas Services Inc | 8.492 | 495.253,4 $ | 3,03 % |
| 11 | Valaris Ltd | 5.040 | 494.121,6 $ | 3,03 % |
| 12 | Tenaris SA | 8.388 | 488.013,8 $ | 2,99 % |
| 13 | Patterson-UTI Energy Inc | 40.667 | 440.423,6 $ | 2,70 % |
| 14 | Borr Drilling Ltd. | 75.895 | 437.914,2 $ | 2,68 % |
| 15 | Liberty Energy Inc | 14.976 | 431.308,8 $ | 2,64 % |
| 16 | Cactus Inc | 8.971 | 424.956,3 $ | 2,60 % |
| 17 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 7.367 | 416.309,2 $ | 2,55 % |
| 18 | Seadrill Ltd | 8.955 | 407.452,5 $ | 2,50 % |
| 19 | Helmerich & Payne Inc | 10.862 | 391.357,9 $ | 2,40 % |
| 20 | Oceaneering International Inc | 11.013 | 390.631,1 $ | 2,39 % |
| 21 | Tidewater Inc | 4.291 | 358.513,1 $ | 2,20 % |
| 22 | Select Water Solutions Inc | 20.314 | 310.804,2 $ | 1,90 % |
| 23 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 17.155 | 298.668,6 $ | 1,83 % |
| 24 | Helix Energy Solutions Group Inc | 26.824 | 265.289,4 $ | 1,63 % |
| 25 | National Energy Services Reunited Corp | 11.876 | 254.977,7 $ | 1,56 % |
| 26 | ProPetro Holding Corp | 16.987 | 244.782,7 $ | 1,50 % |
| 27 | TETRA Technologies Inc | 26.460 | 225.439,2 $ | 1,38 % |
| 28 | Atlas Energy Solutions Inc | 15.971 | 209.539,5 $ | 1,28 % |
| 29 | Nabors Industries Ltd | 1.649 | 141.912,9 $ | 0,87 % |
| 30 | ProFrac Holding Corp | 11.159 | 69.185,8 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 25,1 %
- Nicht zugeordnet 74,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Bermuda 6,0 %
- Luxemburg 3,1 %
- Britische Jungferninseln 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 12,7 Mio. $ | 81,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 7,59 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 932.035,8 $ | 5,98 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 488.013,8 $ | 3,13 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 254.977,7 $ | 1,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Energy Services Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003801