Titelia

Portefeuille de S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Rydex Series Funds · 133 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 5 M $ · Dix premières lignes : 15.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 96,0 %
  • BM 1,3 %
  • MH 0,9 %
  • BS 0,8 %
  • IE 0,5 %
  • PR 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
US1284,7 M $96,05 %
BM162,1 k $1,26 %
MH146,6 k $0,95 %
BS140 k $0,81 %
IE126,4 k $0,54 %
PR119,6 k $0,40 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
DigitalOcean Holdings Inc 96082,3 k $1,66 %
Argan Inc 15081,7 k $1,65 %
Protagonist Therapeutics Inc 76480,5 k $1,63 %
Clear Secure Inc 1 63379,1 k $1,60 %
Powell Industries Inc 14176,3 k $1,54 %
Phibro Animal Health Corp 1 37676,1 k $1,54 %
Uniti Group Inc 7 57571,1 k $1,43 %
Primoris Services Corp 48769,7 k $1,41 %
PTC Therapeutics Inc 1 02169,6 k $1,40 %
ACM Research Inc 1 76469,4 k $1,40 %
DXP Enterprises Inc/TX 49168,6 k $1,39 %
StoneX Group Inc 82666,6 k $1,35 %
ARMOUR Residential REIT Inc 3 88564,8 k $1,31 %
Adamas Trust Inc 8 78664,7 k $1,31 %
Tidewater Inc 77264,5 k $1,30 %
Adeia Inc 2 62263 k $1,27 %
Sphere Entertainment Co 53062,2 k $1,26 %
SiriusPoint Ltd 2 88562,1 k $1,26 %
Acadian Asset Management Inc 1 13962 k $1,25 %
EZCORP Inc 2 36660 k $1,21 %
Laureate Education Inc 1 67358,3 k $1,18 %
ANI Pharmaceuticals Inc 75257,8 k $1,17 %
ACADIA Pharmaceuticals Inc 2 56957,2 k $1,15 %
OSI Systems Inc 21356,6 k $1,14 %
Life360 Inc 1 37356 k $1,13 %
TransMedics Group Inc 52952,6 k $1,06 %
ESCO Technologies Inc 18351,5 k $1,04 %
AAR Corp 46751,1 k $1,03 %
National Presto Industries Inc 36249,6 k $1,00 %
Chefs' Warehouse Inc/The 83449,6 k $1,00 %
MYR Group Inc 17449,1 k $0,99 %
Enova International Inc 36149 k $0,99 %
Indivior Pharmaceuticals Inc 1 59148,5 k $0,98 %
Viavi Solutions Inc 1 45448,4 k $0,98 %
Krystal Biotech Inc 18648 k $0,97 %
St Joe Co/The 74546,8 k $0,94 %
International Seaways Inc 64046,6 k $0,94 %
Mercury General Corp 52946,6 k $0,94 %
Progyny Inc 2 72946,3 k $0,94 %
Palomar Holdings Inc 38746,2 k $0,93 %
Ligand Pharmaceuticals Inc 22945,7 k $0,92 %
Everus Construction Group Inc 38745,7 k $0,92 %
Catalyst Pharmaceuticals Inc 1 81544,9 k $0,91 %
Collegium Pharmaceutical Inc 1 35444,8 k $0,90 %
Liquidity Services Inc 1 44544,2 k $0,89 %
TG Therapeutics Inc 1 30543,4 k $0,88 %
Covista Inc 37643,3 k $0,88 %
PriceSmart Inc 28442,7 k $0,86 %
Enviri Corp 2 17642,7 k $0,86 %
Ellington Financial Inc 3 58742,5 k $0,86 %
Apellis Pharmaceuticals Inc 1 04041,8 k $0,84 %
AZZ Inc 33041,3 k $0,83 %
BrightSpring Health Services Inc 96941,3 k $0,83 %
Viasat Inc 89941,2 k $0,83 %
Curbline Properties Corp 1 59141 k $0,83 %
HCI Group Inc 26140,4 k $0,81 %
OneSpaWorld Holdings Ltd 1 74540 k $0,81 %
CSG Systems International Inc 49239,3 k $0,79 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 3 28638,3 k $0,77 %
Urban Outfitters Inc 59137,4 k $0,76 %
Archrock Inc 1 07437,4 k $0,75 %
Axos Financial Inc 43036,6 k $0,74 %
Artivion Inc 98035,9 k $0,72 %
Vita Coco Co Inc/The 73835,4 k $0,71 %
Federal Signal Corp 32234,8 k $0,70 %
Brinker International Inc 24234,6 k $0,70 %
Pathward Financial Inc 38234,1 k $0,69 %
Calix Inc 69133,9 k $0,68 %
OPENLANE Inc 1 15733,7 k $0,68 %
Cal-Maine Foods Inc 42333,5 k $0,68 %
Bancorp Inc/The 62333,5 k $0,68 %
Pediatrix Medical Group Inc 1 54032,9 k $0,67 %
FormFactor Inc 33332,3 k $0,65 %
Healthcare Services Group Inc 1 72732 k $0,65 %
Virtu Financial Inc 70931,2 k $0,63 %
Sanmina Corp 23931 k $0,63 %
Sezzle Inc 48830,9 k $0,62 %
National HealthCare Corp 19230,7 k $0,62 %
Lyft Inc 2 24129,8 k $0,60 %
Acushnet Holdings Corp 31329,3 k $0,59 %
Armstrong World Industries Inc 17128,2 k $0,57 %
WisdomTree Inc 1 92028 k $0,56 %
VSE Corp 15027,7 k $0,56 %
Veracyte Inc 82726,6 k $0,54 %
Harmony Biosciences Holdings Inc 94526,5 k $0,53 %
National Vision Holdings Inc 1 02126,4 k $0,53 %
Alkermes PLC 74726,4 k $0,53 %
Boot Barn Holdings Inc 18026,3 k $0,53 %
Corcept Therapeutics Inc 64826,1 k $0,53 %
Mirion Technologies Inc 1 39125,9 k $0,52 %
Mercury Systems Inc 35325,7 k $0,52 %
Privia Health Group Inc 1 22825,3 k $0,51 %
Proto Labs Inc 43424,7 k $0,50 %
Pacira BioSciences Inc 1 05823,9 k $0,48 %
Granite Construction Inc 19823,7 k $0,48 %
XPEL Inc 53623,7 k $0,48 %
Etsy Inc 44822,4 k $0,45 %
PJT Partners Inc 15822,1 k $0,45 %
NMI Holdings Inc 58021,8 k $0,44 %
StepStone Group Inc 45121,5 k $0,43 %
Installed Building Products Inc 8121,5 k $0,43 %
Tootsie Roll Industries Inc 48920,9 k $0,42 %
UFP Technologies Inc 10620,5 k $0,41 %
Waystar Holding Corp 82920 k $0,40 %
EVERTEC Inc 69419,6 k $0,40 %
Red Rock Resorts Inc 36719,6 k $0,40 %
Badger Meter Inc 12619,2 k $0,39 %
JBT Marel Corp 14818,9 k $0,38 %
Digi International Inc 38918,7 k $0,38 %
LiveRamp Holdings Inc 70218,6 k $0,38 %
Preferred Bank/Los Angeles CA 20418,5 k $0,37 %
Zurn Elkay Water Solutions Corp 41218,5 k $0,37 %
Sensient Technologies Corp 20918,1 k $0,36 %
TripAdvisor Inc 1 64917,6 k $0,36 %
Monarch Casino & Resort Inc 18117,3 k $0,35 %
PDF Solutions Inc 51716,9 k $0,34 %
Brady Corp 20816,9 k $0,34 %
Standex International Corp 6616,8 k $0,34 %
Frontdoor Inc 31316,5 k $0,33 %
Vital Farms Inc 1 16016,4 k $0,33 %
Sunrun Inc 1 14215,5 k $0,31 %
ADMA Biologics Inc 1 66815 k $0,30 %
Upwork Inc 1 36214,9 k $0,30 %
Sprinklr Inc 2 37714,3 k $0,29 %
Gogo Inc 3 52514,2 k $0,29 %
Clearway Energy Inc 34713,6 k $0,28 %
Dorman Products Inc 12713,3 k $0,27 %
Cavco Industries Inc 2713,1 k $0,26 %
Agilysys Inc 15411 k $0,22 %
Inspire Medical Systems Inc 1417,3 k $0,15 %
Clearway Energy Inc 1415,5 k $0,11 %
CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV 1070 $
CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV 1070 $