Composition de S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund
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- Actif net
- 60,7 M $ dont 63,3 M $ en actions, soit 104,2 %
- Positions
- 127 dans 6 pays
- 10 premières
- 19,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Monarch Casino & Resort Inc | 1 869 | 246 k $ | 0,40 % |
| 102 | NMI Holdings Inc | 5 984 | 245,9 k $ | 0,40 % |
| 103 | PJT Partners Inc | 1 627 | 245,6 k $ | 0,40 % |
| 104 | Standex International Corp | 681 | 243,6 k $ | 0,40 % |
| 105 | TripAdvisor Inc | 16 997 | 233 k $ | 0,38 % |
| 106 | Artivion Inc | 10 105 | 227,1 k $ | 0,37 % |
| 107 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2 101 | 223,3 k $ | 0,37 % |
| 108 | JBT Marel Corp | 1 522 | 220,7 k $ | 0,36 % |
| 109 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4 251 | 214,8 k $ | 0,35 % |
| 110 | National Vision Holdings Inc | 10 522 | 200 k $ | 0,33 % |
| 111 | Tootsie Roll Industries Inc | 5 040 | 199,3 k $ | 0,33 % |
| 112 | EVERTEC Inc | 7 160 | 198,9 k $ | 0,33 % |
| 113 | Brady Corp | 2 148 | 196,7 k $ | 0,32 % |
| 114 | Badger Meter Inc | 1 302 | 193,2 k $ | 0,32 % |
| 115 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 840 | 193,1 k $ | 0,32 % |
| 116 | StepStone Group Inc | 4 655 | 192,5 k $ | 0,32 % |
| 117 | Dorman Products Inc | 1 306 | 178,2 k $ | 0,29 % |
| 118 | WAYSTAR HOLDING CORP | 8 546 | 175,4 k $ | 0,29 % |
| 119 | Cavco Industries Inc | 276 | 169,6 k $ | 0,28 % |
| 120 | Agilysys Inc | 1 592 | 166,4 k $ | 0,27 % |
| 121 | Sunrun Inc | 11 778 | 157,6 k $ | 0,26 % |
| 122 | ADMA Biologics Inc | 17 195 | 143,9 k $ | 0,24 % |
| 123 | Sprinklr Inc | 24 505 | 126,4 k $ | 0,21 % |
| 124 | Upwork Inc | 14 046 | 117,4 k $ | 0,19 % |
| 125 | Inspire Medical Systems Inc | 1 456 | 65 k $ | 0,11 % |
| 126 | CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 107 | 0 $ | |
| 127 | CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 107 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Bahamas 0,8 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 61 M $ | 96,32 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 713,9 k $ | 1,13 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 508 k $ | 0,80 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 505,3 k $ | 0,80 % |
| 5 | Irlande | 1 | 403,6 k $ | 0,64 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 198,9 k $ | 0,31 % |
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