Zusammensetzung von S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund
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- Nettovermögen
- 60,7 Mio. $ davon 63,3 Mio. $ in Aktien, 104,2 %
- Positionen
- 127 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 19,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.869 | 245.979,1 $ | 0,40 % |
| 102 | NMI Holdings Inc | 5.984 | 245.882,6 $ | 0,40 % |
| 103 | PJT Partners Inc | 1.627 | 245.579,4 $ | 0,40 % |
| 104 | Standex International Corp | 681 | 243.573,3 $ | 0,40 % |
| 105 | TripAdvisor Inc | 16.997 | 233.028,9 $ | 0,38 % |
| 106 | Artivion Inc | 10.105 | 227.059,4 $ | 0,37 % |
| 107 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2.101 | 223.252,3 $ | 0,37 % |
| 108 | JBT Marel Corp | 1.522 | 220.690 $ | 0,36 % |
| 109 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4.251 | 214.803 $ | 0,35 % |
| 110 | National Vision Holdings Inc | 10.522 | 200.023,2 $ | 0,33 % |
| 111 | Tootsie Roll Industries Inc | 5.040 | 199.332 $ | 0,33 % |
| 112 | EVERTEC Inc | 7.160 | 198.904,8 $ | 0,33 % |
| 113 | Brady Corp | 2.148 | 196.692,4 $ | 0,32 % |
| 114 | Badger Meter Inc | 1.302 | 193.190,8 $ | 0,32 % |
| 115 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 840 | 193.065,6 $ | 0,32 % |
| 116 | StepStone Group Inc | 4.655 | 192.530,8 $ | 0,32 % |
| 117 | Dorman Products Inc | 1.306 | 178.203,7 $ | 0,29 % |
| 118 | WAYSTAR HOLDING CORP | 8.546 | 175.449,4 $ | 0,29 % |
| 119 | Cavco Industries Inc | 276 | 169.568,9 $ | 0,28 % |
| 120 | Agilysys Inc | 1.592 | 166.364 $ | 0,27 % |
| 121 | Sunrun Inc | 11.778 | 157.589,6 $ | 0,26 % |
| 122 | ADMA Biologics Inc | 17.195 | 143.922,2 $ | 0,24 % |
| 123 | Sprinklr Inc | 24.505 | 126.445,8 $ | 0,21 % |
| 124 | Upwork Inc | 14.046 | 117.424,6 $ | 0,19 % |
| 125 | Inspire Medical Systems Inc | 1.456 | 64.952,2 $ | 0,11 % |
| 126 | CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 107 | 0 $ | |
| 127 | CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 107 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 1,1 %
- Bahamas 0,8 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 61 Mio. $ | 96,32 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 713.904 $ | 1,13 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 508.009,4 $ | 0,80 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 505.340,8 $ | 0,80 % |
| 5 | Irland | 1 | 403.598,7 $ | 0,64 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 198.904,8 $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003768