Composition d'Utilities Fund
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- Actif net
- 23 M $ dont 22,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 51 dans 3 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 14 237 | 1,2 M $ | 5,43 % |
| 2 | Southern Co/The | 9 888 | 946,4 k $ | 4,11 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 7 134 | 903 k $ | 3,92 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 5 829 | 797,5 k $ | 3,47 % |
| 5 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 203 | 795,5 k $ | 3,46 % |
| 6 | Dominion Energy Inc | 10 339 | 706,1 k $ | 3,07 % |
| 7 | Sempra | 7 583 | 703 k $ | 3,05 % |
| 8 | Entergy Corp | 5 923 | 680,3 k $ | 2,96 % |
| 9 | VISTRA CORP | 4 240 | 672,6 k $ | 2,92 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 8 033 | 645 k $ | 2,80 % |
| 11 | Exelon Corp | 13 472 | 628,1 k $ | 2,73 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 5 272 | 583,2 k $ | 2,53 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 7 132 | 578,8 k $ | 2,52 % |
| 14 | WEC Energy Group Inc | 4 825 | 563,4 k $ | 2,45 % |
| 15 | PG&E Corp | 32 508 | 546,8 k $ | 2,38 % |
| 16 | NRG ENERGY INC | 3 701 | 540,6 k $ | 2,35 % |
| 17 | Ameren Corp | 4 541 | 513,3 k $ | 2,23 % |
| 18 | Atmos Energy Corp | 2 850 | 491 k $ | 2,13 % |
| 19 | CENTERPOINT ENERGY INC | 11 146 | 490,9 k $ | 2,13 % |
| 20 | Edison International | 6 526 | 485,9 k $ | 2,11 % |
| 21 | DTE ENERGY COMPANY | 3 171 | 483,2 k $ | 2,10 % |
| 22 | Eversource Energy | 6 649 | 480,5 k $ | 2,09 % |
| 23 | American Water Works Co Inc | 3 578 | 470,8 k $ | 2,05 % |
| 24 | PPL Corp | 12 851 | 467,1 k $ | 2,03 % |
| 25 | FirstEnergy Corp | 9 785 | 465,2 k $ | 2,02 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 5 802 | 443,9 k $ | 1,93 % |
| 27 | NISOURCE INC | 9 141 | 434,7 k $ | 1,89 % |
| 28 | Alliant Energy Corp | 5 371 | 409,8 k $ | 1,78 % |
| 29 | Evergy Inc | 4 685 | 404,9 k $ | 1,76 % |
| 30 | Fortis Inc/Canada | 6 430 | 368 k $ | 1,60 % |
| 31 | NATIONAL GRID PLC | 4 427 | 366,9 k $ | 1,59 % |
| 32 | Pinnacle West Capital Corp | 3 093 | 331 k $ | 1,44 % |
| 33 | Brookfield Renewable Corp | 8 287 | 307,6 k $ | 1,34 % |
| 34 | Essential Utilities Inc | 7 912 | 303,1 k $ | 1,32 % |
| 35 | OGE ENERGY CORP | 5 934 | 288,7 k $ | 1,25 % |
| 36 | AES Corp/The | 19 319 | 283,2 k $ | 1,23 % |
| 37 | IDACORP Inc | 1 674 | 253,3 k $ | 1,10 % |
| 38 | TALEN ENERGY CORP | 650 | 249,8 k $ | 1,09 % |
| 39 | UGI Corp | 7 076 | 244,4 k $ | 1,06 % |
| 40 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3 154 | 243,5 k $ | 1,06 % |
| 41 | Oklo Inc | 4 515 | 236,3 k $ | 1,03 % |
| 42 | TXNM Energy Inc | 3 978 | 225,9 k $ | 0,98 % |
| 43 | Clearway Energy Inc | 6 593 | 225,3 k $ | 0,98 % |
| 44 | Portland General Electric Co | 4 338 | 224,8 k $ | 0,98 % |
| 45 | Black Hills Corp | 2 899 | 215,7 k $ | 0,94 % |
| 46 | MDU Resources Group Inc | 8 980 | 190,5 k $ | 0,83 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 2 648 | 189,6 k $ | 0,82 % |
| 48 | Ormat Technologies Inc | 1 413 | 153,9 k $ | 0,67 % |
| 49 | Otter Tail Corp | 1 531 | 137,8 k $ | 0,60 % |
| 50 | H2O America | 2 244 | 136,4 k $ | 0,59 % |
| 51 | MGE Energy Inc | 1 415 | 115,4 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Services publics 78,5 %
- Non attribué 21,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Canada 3,0 %
- Royaume-Uni 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 21,8 M $ | 95,44 % |
| 2 | Canada | 2 | 675,6 k $ | 2,95 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 366,9 k $ | 1,60 % |
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