Composition d'Utilities Fund
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- Actif net
- 29,7 M $ dont 29,9 M $ en actions, soit 100,8 %
- Positions
- 51 dans 3 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 18 024 | 1,7 M $ | 5,64 % |
| 2 | Southern Co/The | 12 710 | 1,2 M $ | 4,13 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 9 154 | 1,2 M $ | 4,04 % |
| 4 | Constellation Energy Corp. | 3 856 | 1,1 M $ | 3,63 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 7 641 | 1 M $ | 3,37 % |
| 6 | Sempra | 10 038 | 975,4 k $ | 3,28 % |
| 7 | Entergy Corp | 7 873 | 884,6 k $ | 2,98 % |
| 8 | Dominion Energy Inc | 14 127 | 873,3 k $ | 2,94 % |
| 9 | Exelon Corp | 17 158 | 841,1 k $ | 2,83 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 10 555 | 838,5 k $ | 2,82 % |
| 11 | Vistra Corp | 5 486 | 824,7 k $ | 2,78 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 6 741 | 762,9 k $ | 2,57 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 9 327 | 755 k $ | 2,54 % |
| 14 | PG&E Corp | 41 932 | 736,7 k $ | 2,48 % |
| 15 | WEC Energy Group Inc | 6 275 | 726,5 k $ | 2,45 % |
| 16 | Ameren Corp | 5 990 | 658,4 k $ | 2,22 % |
| 17 | Atmos Energy Corp | 3 545 | 654,8 k $ | 2,21 % |
| 18 | NRG Energy Inc | 4 447 | 649,9 k $ | 2,19 % |
| 19 | Edison International | 8 875 | 649,5 k $ | 2,19 % |
| 20 | CenterPoint Energy Inc | 14 618 | 630,9 k $ | 2,12 % |
| 21 | FirstEnergy Corp | 12 448 | 630,6 k $ | 2,12 % |
| 22 | PPL Corp | 16 422 | 627,3 k $ | 2,11 % |
| 23 | DTE Energy Co | 4 186 | 612,1 k $ | 2,06 % |
| 24 | American Water Works Co Inc | 4 432 | 603,2 k $ | 2,03 % |
| 25 | Eversource Energy | 8 643 | 598,8 k $ | 2,02 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 7 519 | 583,3 k $ | 1,96 % |
| 27 | NiSource Inc | 12 087 | 564 k $ | 1,90 % |
| 28 | Alliant Energy Corp | 7 150 | 513,1 k $ | 1,73 % |
| 29 | Evergy Inc | 6 260 | 512,8 k $ | 1,73 % |
| 30 | TALEN ENERGY CORP | 1 465 | 467,7 k $ | 1,57 % |
| 31 | Fortis Inc/Canada | 8 306 | 463,4 k $ | 1,56 % |
| 32 | National Grid PLC | 5 201 | 440 k $ | 1,48 % |
| 33 | Brookfield Renewable Corp | 10 662 | 424,7 k $ | 1,43 % |
| 34 | Pinnacle West Capital Corp. | 4 123 | 415,4 k $ | 1,40 % |
| 35 | Essential Utilities Inc | 9 805 | 394,8 k $ | 1,33 % |
| 36 | OGE Energy Corp | 7 801 | 374,1 k $ | 1,26 % |
| 37 | National Fuel Gas Co | 3 778 | 355 k $ | 1,20 % |
| 38 | Clearway Energy Inc | 8 691 | 341,5 k $ | 1,15 % |
| 39 | IDACORP Inc | 2 362 | 337,7 k $ | 1,14 % |
| 40 | UGI Corp | 9 200 | 335,1 k $ | 1,13 % |
| 41 | AES Corp/The | 22 742 | 320,4 k $ | 1,08 % |
| 42 | Portland General Electric Co | 5 833 | 307,8 k $ | 1,04 % |
| 43 | TXNM Energy Inc | 5 140 | 300,5 k $ | 1,01 % |
| 44 | Oklo Inc | 5 727 | 284 k $ | 0,96 % |
| 45 | Black Hills Corp | 3 901 | 270,8 k $ | 0,91 % |
| 46 | Ormat Technologies Inc | 2 342 | 262,1 k $ | 0,88 % |
| 47 | MDU Resources Group Inc | 11 812 | 244,7 k $ | 0,82 % |
| 48 | Northwestern Energy Group Inc | 3 608 | 237,9 k $ | 0,80 % |
| 49 | H2O America | 3 379 | 198,2 k $ | 0,67 % |
| 50 | Otter Tail Corp | 1 793 | 157,4 k $ | 0,53 % |
| 51 | MGE Energy Inc | 1 465 | 113,2 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Services publics 77,9 %
- Non attribué 22,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Canada 3,0 %
- Royaume-Uni 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 28,6 M $ | 95,56 % |
| 2 | Canada | 2 | 888,1 k $ | 2,97 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 440 k $ | 1,47 % |
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