Zusammensetzung von Utilities Fund
Rydex Series Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 29,7 Mio. $ davon 29,9 Mio. $ in Aktien, 100,8 %
- Positionen
- 51 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 18.024 | 1,7 Mio. $ | 5,64 % |
| 2 | Southern Co/The | 12.710 | 1,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 9.154 | 1,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 4 | Constellation Energy Corp. | 3.856 | 1,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 7.641 | 1 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | Sempra | 10.038 | 975.392,5 $ | 3,28 % |
| 7 | Entergy Corp | 7.873 | 884.610,3 $ | 2,98 % |
| 8 | Dominion Energy Inc | 14.127 | 873.331,1 $ | 2,94 % |
| 9 | Exelon Corp | 17.158 | 841.085,2 $ | 2,83 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 10.555 | 838.489,2 $ | 2,82 % |
| 11 | Vistra Corp | 5.486 | 824.710,4 $ | 2,78 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 6.741 | 762.946,4 $ | 2,57 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 9.327 | 755.020,7 $ | 2,54 % |
| 14 | PG&E Corp | 41.932 | 736.745,2 $ | 2,48 % |
| 15 | WEC Energy Group Inc | 6.275 | 726.456,8 $ | 2,45 % |
| 16 | Ameren Corp | 5.990 | 658.420,8 $ | 2,22 % |
| 17 | Atmos Energy Corp | 3.545 | 654.832,4 $ | 2,21 % |
| 18 | NRG Energy Inc | 4.447 | 649.884,6 $ | 2,19 % |
| 19 | Edison International | 8.875 | 649.472,5 $ | 2,19 % |
| 20 | CenterPoint Energy Inc | 14.618 | 630.912,9 $ | 2,12 % |
| 21 | FirstEnergy Corp | 12.448 | 630.615,7 $ | 2,12 % |
| 22 | PPL Corp | 16.422 | 627.320,4 $ | 2,11 % |
| 23 | DTE Energy Co | 4.186 | 612.076,9 $ | 2,06 % |
| 24 | American Water Works Co Inc | 4.432 | 603.150,9 $ | 2,03 % |
| 25 | Eversource Energy | 8.643 | 598.787 $ | 2,02 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 7.519 | 583.324 $ | 1,96 % |
| 27 | NiSource Inc | 12.087 | 563.979,4 $ | 1,90 % |
| 28 | Alliant Energy Corp | 7.150 | 513.084 $ | 1,73 % |
| 29 | Evergy Inc | 6.260 | 512.819,2 $ | 1,73 % |
| 30 | TALEN ENERGY CORP | 1.465 | 467.672 $ | 1,57 % |
| 31 | Fortis Inc/Canada | 8.306 | 463.391,7 $ | 1,56 % |
| 32 | National Grid PLC | 5.201 | 440.004,6 $ | 1,48 % |
| 33 | Brookfield Renewable Corp | 10.662 | 424.667,5 $ | 1,43 % |
| 34 | Pinnacle West Capital Corp. | 4.123 | 415.392,3 $ | 1,40 % |
| 35 | Essential Utilities Inc | 9.805 | 394.847,4 $ | 1,33 % |
| 36 | OGE Energy Corp | 7.801 | 374.136 $ | 1,26 % |
| 37 | National Fuel Gas Co | 3.778 | 354.980,9 $ | 1,20 % |
| 38 | Clearway Energy Inc | 8.691 | 341.469,4 $ | 1,15 % |
| 39 | IDACORP Inc | 2.362 | 337.695,1 $ | 1,14 % |
| 40 | UGI Corp | 9.200 | 335.064 $ | 1,13 % |
| 41 | AES Corp/The | 22.742 | 320.434,8 $ | 1,08 % |
| 42 | Portland General Electric Co | 5.833 | 307.807,4 $ | 1,04 % |
| 43 | TXNM Energy Inc | 5.140 | 300.484,4 $ | 1,01 % |
| 44 | Oklo Inc | 5.727 | 284.001,9 $ | 0,96 % |
| 45 | Black Hills Corp | 3.901 | 270.768,4 $ | 0,91 % |
| 46 | Ormat Technologies Inc | 2.342 | 262.116,6 $ | 0,88 % |
| 47 | MDU Resources Group Inc | 11.812 | 244.744,6 $ | 0,82 % |
| 48 | Northwestern Energy Group Inc | 3.608 | 237.911,5 $ | 0,80 % |
| 49 | H2O America | 3.379 | 198.245,9 $ | 0,67 % |
| 50 | Otter Tail Corp | 1.793 | 157.371,6 $ | 0,53 % |
| 51 | MGE Energy Inc | 1.465 | 113.229,9 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 77,9 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 28,6 Mio. $ | 95,56 % |
| 2 | Kanada | 2 | 888.059,2 $ | 2,97 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 440.004,6 $ | 1,47 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Utilities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003805