Zusammensetzung von Utilities Fund

Name: Zusammensetzung von Utilities Fund
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Nettovermögen: 23 Mio. $ davon 22,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
Positionen: 51 in 3 Ländern
Zehn größte: 35,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	NextEra Energy Inc	14.237	1,2 Mio. $	5,43 %
2	Southern Co/The	9.888	946.380,5 $	4,11 %
3	Duke Energy Corp	7.134	903.021,7 $	3,92 %
4	American Electric Power Co Inc	5.829	797.465,5 $	3,47 %
5	CONSTELLATION ENERGY CORP	3.203	795.529,1 $	3,46 %
6	Dominion Energy Inc	10.339	706.050,3 $	3,07 %
7	Sempra	7.583	703.019,9 $	3,05 %
8	Entergy Corp	5.923	680.315,8 $	2,96 %
9	VISTRA CORP	4.240	672.591,2 $	2,92 %
10	Xcel Energy Inc	8.033	645.049,9 $	2,80 %
11	Exelon Corp	13.472	628.064,6 $	2,73 %
12	Consolidated Edison Inc	5.272	583.241,4 $	2,53 %
13	Public Service Enterprise Group Inc	7.132	578.833,1 $	2,52 %
14	WEC Energy Group Inc	4.825	563.415,3 $	2,45 %
15	PG&E Corp	32.508	546.784,6 $	2,38 %
16	NRG ENERGY INC	3.701	540.568,1 $	2,35 %
17	Ameren Corp	4.541	513.314,6 $	2,23 %
18	Atmos Energy Corp	2.850	490.969,5 $	2,13 %
19	CENTERPOINT ENERGY INC	11.146	490.869,8 $	2,13 %
20	Edison International	6.526	485.860,7 $	2,11 %
21	DTE ENERGY COMPANY	3.171	483.165,3 $	2,10 %
22	Eversource Energy	6.649	480.523,2 $	2,09 %
23	American Water Works Co Inc	3.578	470.793,2 $	2,05 %
24	PPL Corp	12.851	467.133,9 $	2,03 %
25	FirstEnergy Corp	9.785	465.178,9 $	2,02 %
26	CMS Energy Corp	5.802	443.853 $	1,93 %
27	NISOURCE INC	9.141	434.654,6 $	1,89 %
28	Alliant Energy Corp	5.371	409.753,6 $	1,78 %
29	Evergy Inc	4.685	404.924,6 $	1,76 %
30	Fortis Inc/Canada	6.430	367.988,9 $	1,60 %
31	NATIONAL GRID PLC	4.427	366.865,5 $	1,59 %
32	Pinnacle West Capital Corp	3.093	330.951 $	1,44 %
33	Brookfield Renewable Corp	8.287	307.613,4 $	1,34 %
34	Essential Utilities Inc	7.912	303.108,7 $	1,32 %
35	OGE ENERGY CORP	5.934	288.748,4 $	1,25 %
36	AES Corp/The	19.319	283.216,5 $	1,23 %
37	IDACORP Inc	1.674	253.276,2 $	1,10 %
38	TALEN ENERGY CORP	650	249.769 $	1,09 %
39	UGI Corp	7.076	244.405 $	1,06 %
40	NATIONAL FUEL GAS COMPANY	3.154	243.520,3 $	1,06 %
41	Oklo Inc	4.515	236.270 $	1,03 %
42	TXNM Energy Inc	3.978	225.870,8 $	0,98 %
43	Clearway Energy Inc	6.593	225.348,7 $	0,98 %
44	Portland General Electric Co	4.338	224.838,5 $	0,98 %
45	Black Hills Corp	2.899	215.685,6 $	0,94 %
46	MDU Resources Group Inc	8.980	190.465,8 $	0,83 %
47	Northwestern Energy Group Inc	2.648	189.649,8 $	0,82 %
48	Ormat Technologies Inc	1.413	153.875,7 $	0,67 %
49	Otter Tail Corp	1.531	137.759,4 $	0,60 %
50	H2O America	2.244	136.367,9 $	0,59 %
51	MGE Energy Inc	1.415	115.379,1 $	0,50 %

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Aufteilung nach Branche

Versorger 78,5 %
Nicht zugeordnet 21,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 95,4 %
Kanada 3,0 %
Vereinigtes Königreich 1,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	48	21,8 Mio. $	95,44 %
2	Kanada	2	675.602,3 $	2,95 %
3	Vereinigtes Königreich	1	366.865,5 $	1,60 %

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