Composition de Mid-Cap 1.5x Strategy Fund
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- Actif net
- 15,1 M $ dont 11,3 M $ en actions, soit 74,8 %
- Positions
- 402 dans 8 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 88 750 | 892,8 k $ | 5,90 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 4 870 | 244,1 k $ | 1,61 % |
| 3 | Twilio Inc | 426 | 87,9 k $ | 0,58 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 139 | 85,7 k $ | 0,57 % |
| 5 | MKS Inc | 189 | 84,1 k $ | 0,56 % |
| 6 | Curtiss-Wright Corp | 104 | 78,8 k $ | 0,52 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 454 | 77 k $ | 0,51 % |
| 8 | Entegris Inc | 428 | 77 k $ | 0,51 % |
| 9 | ATI INC | 383 | 75,5 k $ | 0,50 % |
| 10 | Illumina Inc | 424 | 74,6 k $ | 0,49 % |
| 11 | TECHNIPFMC PLC | 1 118 | 74,1 k $ | 0,49 % |
| 12 | Sterling Infrastructure Inc | 86 | 72,2 k $ | 0,48 % |
| 13 | MasTec Inc | 173 | 72 k $ | 0,48 % |
| 14 | WOODWARD INC | 167 | 71 k $ | 0,47 % |
| 15 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 184 | 70 k $ | 0,46 % |
| 16 | Everpure Inc | 885 | 69,7 k $ | 0,46 % |
| 17 | XPO Inc | 329 | 67,5 k $ | 0,45 % |
| 18 | United Therapeutics Corp | 119 | 64,5 k $ | 0,43 % |
| 19 | Okta Inc | 470 | 64,1 k $ | 0,42 % |
| 20 | US Foods Holding Corp | 618 | 63,2 k $ | 0,42 % |
| 21 | RB Global Inc | 523 | 60,9 k $ | 0,40 % |
| 22 | Lattice Semiconductor Corp | 384 | 58,7 k $ | 0,39 % |
| 23 | RBC BEARINGS INC | 88 | 56,7 k $ | 0,37 % |
| 24 | Fabrinet | 100 | 56,2 k $ | 0,37 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 210 | 56,1 k $ | 0,37 % |
| 26 | Burlington Stores Inc | 176 | 55,8 k $ | 0,37 % |
| 27 | TTM Technologies Inc | 291 | 54,4 k $ | 0,36 % |
| 28 | Reliance Inc | 143 | 53,4 k $ | 0,35 % |
| 29 | ONTO INNOVATION INC | 140 | 53 k $ | 0,35 % |
| 30 | Roku Inc | 368 | 50,8 k $ | 0,34 % |
| 31 | BWX Technologies Inc | 257 | 50 k $ | 0,33 % |
| 32 | ITT INC | 251 | 49,6 k $ | 0,33 % |
| 33 | EAST WEST BANCORP INC | 384 | 49,6 k $ | 0,33 % |
| 34 | Nextpower Inc | 416 | 49,6 k $ | 0,33 % |
| 35 | Performance Food Group Co | 441 | 49,3 k $ | 0,33 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 127 | 48,8 k $ | 0,32 % |
| 37 | Neurocrine Biosciences Inc | 282 | 47,5 k $ | 0,31 % |
| 38 | Coeur Mining Inc | 2 901 | 47,3 k $ | 0,31 % |
| 39 | WESCO International Inc | 137 | 47,3 k $ | 0,31 % |
| 40 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 590 | 46,3 k $ | 0,31 % |
| 41 | SITIME CORP | 62 | 46,2 k $ | 0,31 % |
| 42 | Annaly Capital Management Inc | 2 055 | 45,9 k $ | 0,30 % |
| 43 | API GROUP CORP | 1 081 | 45,8 k $ | 0,30 % |
| 44 | Royal Gold Inc | 229 | 45,7 k $ | 0,30 % |
| 45 | TENET HEALTHCARE CORP | 242 | 45,3 k $ | 0,30 % |
| 46 | Roivant Sciences Ltd | 1 265 | 44,8 k $ | 0,30 % |
| 47 | WP Carey Inc | 625 | 44,7 k $ | 0,30 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 187 | 44,5 k $ | 0,29 % |
| 49 | Toll Brothers Inc | 266 | 43,8 k $ | 0,29 % |
| 50 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 422 | 42,6 k $ | 0,28 % |
| 51 | Dycom Industries Inc | 84 | 42,5 k $ | 0,28 % |
| 52 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 176 | 42,4 k $ | 0,28 % |
| 53 | Semtech Corp | 261 | 42,2 k $ | 0,28 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 286 | 42 k $ | 0,28 % |
| 55 | Dick's Sporting Goods Inc | 185 | 42 k $ | 0,28 % |
| 56 | Aramark | 737 | 41,9 k $ | 0,28 % |
| 57 | CLEAN HARBORS INC | 139 | 41,5 k $ | 0,27 % |
| 58 | Carlisle Cos Inc | 113 | 41 k $ | 0,27 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 154 | 40,9 k $ | 0,27 % |
| 60 | Watsco Inc | 98 | 40,8 k $ | 0,27 % |
| 61 | Ovintiv Inc | 772 | 40,6 k $ | 0,27 % |
| 62 | Permian Resources Corp | 2 207 | 40,6 k $ | 0,27 % |
| 63 | Jones Lang LaSalle Inc | 130 | 40,3 k $ | 0,27 % |
| 64 | Rambus Inc | 303 | 40,2 k $ | 0,27 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 107 | 39,9 k $ | 0,26 % |
| 66 | Omega Healthcare Investors Inc | 835 | 39,8 k $ | 0,26 % |
| 67 | RPM International Inc | 358 | 39,8 k $ | 0,26 % |
| 68 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 445 | 39,4 k $ | 0,26 % |
| 69 | Reinsurance Group of America Inc | 184 | 39,1 k $ | 0,26 % |
| 70 | TransUnion | 541 | 39 k $ | 0,26 % |
| 71 | ALCOA CORP | 740 | 38,6 k $ | 0,26 % |
| 72 | Exelixis Inc | 705 | 38,4 k $ | 0,25 % |
| 73 | BorgWarner Inc | 575 | 38,2 k $ | 0,25 % |
| 74 | Mueller Industries Inc | 310 | 38,1 k $ | 0,25 % |
| 75 | Lamar Advertising Co | 244 | 38,1 k $ | 0,25 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 120 | 38 k $ | 0,25 % |
| 77 | Sanmina Corp | 150 | 38 k $ | 0,25 % |
| 78 | Nutanix Inc | 744 | 37,9 k $ | 0,25 % |
| 79 | Evercore Inc | 108 | 36,9 k $ | 0,24 % |
| 80 | Unum Group | 412 | 36,8 k $ | 0,24 % |
| 81 | Toast Inc | 1 316 | 36,6 k $ | 0,24 % |
| 82 | Dynatrace Inc | 826 | 36,3 k $ | 0,24 % |
| 83 | Ally Financial Inc | 782 | 35,9 k $ | 0,24 % |
| 84 | Owens Corning | 226 | 35,9 k $ | 0,24 % |
| 85 | DigitalOcean Holdings Inc | 228 | 35,8 k $ | 0,24 % |
| 86 | TEXAS ROADHOUSE INC | 184 | 35,6 k $ | 0,24 % |
| 87 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 456 | 35,5 k $ | 0,23 % |
| 88 | Gaming and Leisure Properties Inc | 794 | 35,4 k $ | 0,23 % |
| 89 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 104 | 35,2 k $ | 0,23 % |
| 90 | Graco Inc | 465 | 35,2 k $ | 0,23 % |
| 91 | Equity LifeStyle Properties Inc | 544 | 35,1 k $ | 0,23 % |
| 92 | Penumbra Inc | 110 | 34,7 k $ | 0,23 % |
| 93 | Webster Financial Corp | 454 | 34,7 k $ | 0,23 % |
| 94 | Equitable Holdings Inc | 790 | 34,7 k $ | 0,23 % |
| 95 | CROWN HOLDINGS INC | 310 | 34,7 k $ | 0,23 % |
| 96 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 401 | 34,5 k $ | 0,23 % |
| 97 | SPX TECHNOLOGIES INC | 140 | 34,3 k $ | 0,23 % |
| 98 | FIRST HORIZON CORP | 1 331 | 34,1 k $ | 0,23 % |
| 99 | Moog Inc | 80 | 33,9 k $ | 0,22 % |
| 100 | Cognex Corp | 467 | 33,8 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,7 %
- Technologie 3,6 %
- Matériaux 3,3 %
- Santé 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,4 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 81,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 386 | 10,8 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 145,2 k $ | 1,28 % |
| 3 | Irlande | 2 | 119,4 k $ | 1,06 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 93,6 k $ | 0,83 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 86,4 k $ | 0,76 % |
| 6 | Canada | 2 | 77,1 k $ | 0,68 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 27,7 k $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 6,2 k $ | 0,05 % |
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