Composition de Mid-Cap 1.5x Strategy Fund
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- Actif net
- 12,3 M $ dont 10,1 M $ en actions, soit 82,1 %
- Positions
- 402 dans 10 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 88 750 | 891,9 k $ | 7,25 % |
| 2 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 9 844 | 243,5 k $ | 1,98 % |
| 3 | TechnipFMC PLC | 1 135 | 78,5 k $ | 0,64 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 104 | 75,7 k $ | 0,62 % |
| 5 | United Therapeutics Corp | 121 | 71,8 k $ | 0,58 % |
| 6 | Curtiss-Wright Corp | 103 | 70,2 k $ | 0,57 % |
| 7 | Flex Ltd | 1 032 | 67,6 k $ | 0,55 % |
| 8 | XPO Inc | 329 | 64 k $ | 0,52 % |
| 9 | Woodward Inc | 167 | 59,8 k $ | 0,49 % |
| 10 | Royal Gold Inc | 227 | 57,8 k $ | 0,47 % |
| 11 | US Foods Holding Corp | 619 | 57,1 k $ | 0,46 % |
| 12 | Burlington Stores Inc | 175 | 56,9 k $ | 0,46 % |
| 13 | ATI Inc | 381 | 55,4 k $ | 0,45 % |
| 14 | MasTec Inc | 172 | 55,3 k $ | 0,45 % |
| 15 | Carpenter Technology Corp | 140 | 55,2 k $ | 0,45 % |
| 16 | Twilio Inc | 426 | 53,6 k $ | 0,44 % |
| 17 | nVent Electric PLC | 453 | 53,6 k $ | 0,44 % |
| 18 | Illumina Inc | 429 | 52,9 k $ | 0,43 % |
| 19 | Fabrinet | 101 | 52,7 k $ | 0,43 % |
| 20 | BWX Technologies Inc | 257 | 52,6 k $ | 0,43 % |
| 21 | Everpure Inc | 880 | 52 k $ | 0,42 % |
| 22 | Nextpower Inc | 417 | 50,3 k $ | 0,41 % |
| 23 | Entegris Inc | 427 | 50,1 k $ | 0,41 % |
| 24 | RB Global Inc | 521 | 49,9 k $ | 0,41 % |
| 25 | RBC Bearings Inc | 89 | 48,3 k $ | 0,39 % |
| 26 | Alcoa Corp | 727 | 48,2 k $ | 0,39 % |
| 27 | Tenet Healthcare Corp | 247 | 46,6 k $ | 0,38 % |
| 28 | Ovintiv Inc | 779 | 46,2 k $ | 0,38 % |
| 29 | ITT Inc | 241 | 45,9 k $ | 0,37 % |
| 30 | Reliance Inc | 147 | 44,7 k $ | 0,36 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 2 078 | 44,3 k $ | 0,36 % |
| 32 | API Group Corp | 1 077 | 43,6 k $ | 0,35 % |
| 33 | Somnigroup International Inc | 589 | 43,5 k $ | 0,35 % |
| 34 | MKS Inc | 189 | 43,4 k $ | 0,35 % |
| 35 | Annaly Capital Management Inc | 2 016 | 42,6 k $ | 0,35 % |
| 36 | WP Carey Inc | 615 | 41,8 k $ | 0,34 % |
| 37 | East West Bancorp Inc | 386 | 41,2 k $ | 0,34 % |
| 38 | TALEN ENERGY CORP | 128 | 40,9 k $ | 0,33 % |
| 39 | Clean Harbors Inc | 141 | 40,4 k $ | 0,33 % |
| 40 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 181 | 40,2 k $ | 0,33 % |
| 41 | Jones Lang LaSalle Inc | 132 | 40,2 k $ | 0,33 % |
| 42 | Graco Inc | 465 | 39,4 k $ | 0,32 % |
| 43 | DT Midstream Inc | 285 | 38,4 k $ | 0,31 % |
| 44 | Lincoln Electric Holdings Inc | 154 | 38,4 k $ | 0,31 % |
| 45 | Carlisle Cos Inc | 114 | 38 k $ | 0,31 % |
| 46 | New York Times Co/The | 453 | 37,9 k $ | 0,31 % |
| 47 | Performance Food Group Co | 441 | 37,8 k $ | 0,31 % |
| 48 | Reinsurance Group of America Inc | 184 | 37,6 k $ | 0,31 % |
| 49 | WESCO International Inc | 137 | 37,5 k $ | 0,30 % |
| 50 | Okta Inc | 476 | 37,5 k $ | 0,30 % |
| 51 | TransUnion | 540 | 37,4 k $ | 0,30 % |
| 52 | Neurocrine Biosciences Inc | 282 | 37,2 k $ | 0,30 % |
| 53 | Dick's Sporting Goods Inc | 186 | 36,9 k $ | 0,30 % |
| 54 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 518 | 36,5 k $ | 0,30 % |
| 55 | Pinnacle Financial Partners Inc | 423 | 36,4 k $ | 0,30 % |
| 56 | Omega Healthcare Investors Inc | 830 | 36,4 k $ | 0,30 % |
| 57 | Toll Brothers Inc | 266 | 36,3 k $ | 0,30 % |
| 58 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 122 | 36,3 k $ | 0,29 % |
| 59 | Penumbra Inc | 110 | 36,1 k $ | 0,29 % |
| 60 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 367 | 36,1 k $ | 0,29 % |
| 61 | Guidewire Software Inc | 239 | 35,7 k $ | 0,29 % |
| 62 | RPM International Inc | 359 | 35,7 k $ | 0,29 % |
| 63 | Watsco Inc | 98 | 35,7 k $ | 0,29 % |
| 64 | Lattice Semiconductor Corp | 384 | 35,6 k $ | 0,29 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 210 | 35,4 k $ | 0,29 % |
| 66 | Five Below Inc | 155 | 35,4 k $ | 0,29 % |
| 67 | Gaming and Leisure Properties Inc | 794 | 35,2 k $ | 0,29 % |
| 68 | Carlyle Group Inc/The | 728 | 35,2 k $ | 0,29 % |
| 69 | Roivant Sciences Ltd | 1 266 | 35,1 k $ | 0,29 % |
| 70 | Hecla Mining Co | 1 881 | 35 k $ | 0,29 % |
| 71 | Sterling Infrastructure Inc | 86 | 35 k $ | 0,28 % |
| 72 | Antero Resources Corp | 823 | 34,9 k $ | 0,28 % |
| 73 | Regal Rexnord Corp | 186 | 34,8 k $ | 0,28 % |
| 74 | Mueller Industries Inc | 312 | 34,6 k $ | 0,28 % |
| 75 | Advanced Energy Industries Inc | 106 | 34,2 k $ | 0,28 % |
| 76 | Equity LifeStyle Properties Inc | 544 | 34 k $ | 0,28 % |
| 77 | Solstice Advanced Materials Inc | 445 | 33,9 k $ | 0,28 % |
| 78 | CACI International Inc | 62 | 33,7 k $ | 0,27 % |
| 79 | Elanco Animal Health Inc | 1 395 | 33,4 k $ | 0,27 % |
| 80 | Fidelity National Financial Inc | 716 | 33,2 k $ | 0,27 % |
| 81 | Ensign Group Inc/The | 162 | 32,6 k $ | 0,27 % |
| 82 | Evercore Inc | 109 | 32,5 k $ | 0,26 % |
| 83 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 171 | 32,3 k $ | 0,26 % |
| 84 | Service Corp International/US | 391 | 32,3 k $ | 0,26 % |
| 85 | Essential Utilities Inc | 794 | 32 k $ | 0,26 % |
| 86 | Stifel Financial Corp | 428 | 31,6 k $ | 0,26 % |
| 87 | Crown Holdings Inc | 315 | 31,6 k $ | 0,26 % |
| 88 | BorgWarner Inc | 581 | 31,5 k $ | 0,26 % |
| 89 | Webster Financial Corp | 453 | 31,4 k $ | 0,26 % |
| 90 | Exelixis Inc | 729 | 31,3 k $ | 0,25 % |
| 91 | Unum Group | 428 | 31,3 k $ | 0,25 % |
| 92 | First Horizon Corp | 1 361 | 31 k $ | 0,25 % |
| 93 | Dynatrace Inc | 837 | 31 k $ | 0,25 % |
| 94 | Ally Financial Inc | 788 | 30,9 k $ | 0,25 % |
| 95 | Lamar Advertising Co | 244 | 30,9 k $ | 0,25 % |
| 96 | AECOM | 363 | 30,8 k $ | 0,25 % |
| 97 | Texas Roadhouse Inc | 186 | 30,7 k $ | 0,25 % |
| 98 | Coca-Cola Consolidated Inc | 159 | 30,5 k $ | 0,25 % |
| 99 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 539 | 30,4 k $ | 0,25 % |
| 100 | Medpace Holdings Inc | 63 | 30,3 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,7 %
- Technologie 3,3 %
- Matériaux 2,6 %
- Santé 2,0 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 81,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Singapour 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 387 | 9,6 M $ | 94,86 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 121,3 k $ | 1,20 % |
| 3 | Irlande | 2 | 85,9 k $ | 0,85 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 78,5 k $ | 0,78 % |
| 5 | Singapour | 1 | 67,6 k $ | 0,67 % |
| 6 | Canada | 2 | 61,7 k $ | 0,61 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 52,7 k $ | 0,52 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 27,3 k $ | 0,27 % |
| 9 | Jersey | 1 | 17,8 k $ | 0,18 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,9 k $ | 0,06 % |
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