Composition de Mid-Cap 1.5x Strategy Fund
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- Actif net
- 15,1 M $ dont 11,3 M $ en actions, soit 74,8 %
- Positions
- 402 dans 8 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Airlines Group Inc | 1 855 | 33,5 k $ | 0,22 % |
| 102 | Fidelity National Financial Inc | 710 | 33,5 k $ | 0,22 % |
| 103 | Medpace Holdings Inc | 63 | 33,4 k $ | 0,22 % |
| 104 | CYTOKINETICS INC | 381 | 32,5 k $ | 0,21 % |
| 105 | Littelfuse Inc | 71 | 32,3 k $ | 0,21 % |
| 106 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 395 | 32,2 k $ | 0,21 % |
| 107 | ACUITY INC | 84 | 31,6 k $ | 0,21 % |
| 108 | New York Times Co/The | 452 | 31,6 k $ | 0,21 % |
| 109 | SAIA INC | 75 | 31,6 k $ | 0,21 % |
| 110 | Advanced Drainage Systems Inc | 201 | 31,5 k $ | 0,21 % |
| 111 | Viavi Solutions Inc | 656 | 31,3 k $ | 0,21 % |
| 112 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 358 | 31,2 k $ | 0,21 % |
| 113 | Valmont Industries Inc | 54 | 31,2 k $ | 0,21 % |
| 114 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 542 | 31 k $ | 0,21 % |
| 115 | Crane Co | 138 | 30,8 k $ | 0,20 % |
| 116 | Carlyle Group Inc/The | 727 | 30,6 k $ | 0,20 % |
| 117 | EastGroup Properties Inc | 151 | 30,6 k $ | 0,20 % |
| 118 | Arrow Electronics Inc | 143 | 30,5 k $ | 0,20 % |
| 119 | Essential Utilities Inc | 795 | 30,5 k $ | 0,20 % |
| 120 | Wintrust Financial Corp | 189 | 30,4 k $ | 0,20 % |
| 121 | Coca-Cola Consolidated Inc | 159 | 30,4 k $ | 0,20 % |
| 122 | SharkNinja Inc | 198 | 30,1 k $ | 0,20 % |
| 123 | Watts Water Technologies Inc | 77 | 30,1 k $ | 0,20 % |
| 124 | Stifel Financial Corp | 430 | 30 k $ | 0,20 % |
| 125 | HF Sinclair Corp | 430 | 29,9 k $ | 0,20 % |
| 126 | American Homes 4 Rent | 888 | 29,8 k $ | 0,20 % |
| 127 | Service Corp International/US | 387 | 29,4 k $ | 0,19 % |
| 128 | Donaldson Co Inc | 325 | 29,2 k $ | 0,19 % |
| 129 | Guidewire Software Inc | 237 | 29,2 k $ | 0,19 % |
| 130 | Antero Resources Corp | 826 | 29 k $ | 0,19 % |
| 131 | Hecla Mining Co | 1 881 | 29 k $ | 0,19 % |
| 132 | Ryder System Inc | 109 | 28,8 k $ | 0,19 % |
| 133 | CACI International Inc | 62 | 28,7 k $ | 0,19 % |
| 134 | Zions Bancorp NA | 413 | 28,6 k $ | 0,19 % |
| 135 | UMB Financial Corp | 200 | 28,6 k $ | 0,19 % |
| 136 | Pinterest Inc | 1 351 | 28,4 k $ | 0,19 % |
| 137 | American Healthcare REIT Inc | 541 | 28,2 k $ | 0,19 % |
| 138 | OGE ENERGY CORP | 579 | 28,2 k $ | 0,19 % |
| 139 | Encompass Health Corp | 278 | 28,1 k $ | 0,19 % |
| 140 | Five Below Inc | 155 | 27,9 k $ | 0,18 % |
| 141 | CNH Industrial NV | 2 469 | 27,7 k $ | 0,18 % |
| 142 | Amkor Technology Inc | 320 | 27,6 k $ | 0,18 % |
| 143 | SOUTHSTATE BANK CORP | 274 | 27,4 k $ | 0,18 % |
| 144 | Cullen/Frost Bankers Inc | 176 | 27,2 k $ | 0,18 % |
| 145 | Brixmor Property Group Inc | 861 | 27,1 k $ | 0,18 % |
| 146 | American Financial Group Inc/OH | 193 | 27 k $ | 0,18 % |
| 147 | Oshkosh Corp | 175 | 26,9 k $ | 0,18 % |
| 148 | CareTrust REIT Inc | 663 | 26,8 k $ | 0,18 % |
| 149 | Flowserve Corp | 358 | 26,5 k $ | 0,18 % |
| 150 | Toro Co/The | 272 | 26,5 k $ | 0,18 % |
| 151 | Chart Industries Inc | 126 | 26,3 k $ | 0,17 % |
| 152 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 526 | 26,2 k $ | 0,17 % |
| 153 | Ensign Group Inc/The | 163 | 26,1 k $ | 0,17 % |
| 154 | Halozyme Therapeutics Inc | 333 | 26,1 k $ | 0,17 % |
| 155 | Columbia Banking System Inc | 812 | 26 k $ | 0,17 % |
| 156 | Timken Co/The | 177 | 25,7 k $ | 0,17 % |
| 157 | Dutch Bros Inc | 358 | 25,7 k $ | 0,17 % |
| 158 | Old Republic International Corp | 628 | 25,7 k $ | 0,17 % |
| 159 | GameStop Corp | 1 157 | 25,5 k $ | 0,17 % |
| 160 | Core & Main Inc | 528 | 25,5 k $ | 0,17 % |
| 161 | Agree Realty Corp | 336 | 25,4 k $ | 0,17 % |
| 162 | MURPHY USA INC | 47 | 25,3 k $ | 0,17 % |
| 163 | CubeSmart | 635 | 25,3 k $ | 0,17 % |
| 164 | AECOM | 360 | 25,1 k $ | 0,17 % |
| 165 | Globus Medical Inc | 318 | 25,1 k $ | 0,17 % |
| 166 | Vicor Corp | 66 | 25,1 k $ | 0,17 % |
| 167 | Affiliated Managers Group Inc | 74 | 25 k $ | 0,17 % |
| 168 | Old National Bancorp/IN | 964 | 25 k $ | 0,17 % |
| 169 | NNN REIT INC | 534 | 24,8 k $ | 0,16 % |
| 170 | Primerica Inc | 87 | 24,7 k $ | 0,16 % |
| 171 | Range Resources Corp | 661 | 24,6 k $ | 0,16 % |
| 172 | Darling Ingredients Inc | 446 | 24,4 k $ | 0,16 % |
| 173 | AAON Inc | 191 | 24,2 k $ | 0,16 % |
| 174 | Allegro MicroSystems Inc | 348 | 24,2 k $ | 0,16 % |
| 175 | DOCUSIGN INC | 545 | 24,2 k $ | 0,16 % |
| 176 | EnerSys | 103 | 24,1 k $ | 0,16 % |
| 177 | Simpson Manufacturing Co Inc | 115 | 24,1 k $ | 0,16 % |
| 178 | Western Alliance Bancorp | 287 | 23,6 k $ | 0,16 % |
| 179 | IDACORP Inc | 155 | 23,5 k $ | 0,16 % |
| 180 | FirstCash Holdings Inc | 108 | 23,4 k $ | 0,15 % |
| 181 | Terex Corp | 320 | 23,2 k $ | 0,15 % |
| 182 | Manhattan Associates Inc | 166 | 23,1 k $ | 0,15 % |
| 183 | Viper Energy Inc | 545 | 23,1 k $ | 0,15 % |
| 184 | Voya Financial Inc | 254 | 23 k $ | 0,15 % |
| 185 | Jefferies Financial Group Inc | 459 | 22,9 k $ | 0,15 % |
| 186 | First Industrial Realty Trust Inc | 372 | 22,8 k $ | 0,15 % |
| 187 | SEI Investments Co | 256 | 22,5 k $ | 0,15 % |
| 188 | Autoliv Inc | 193 | 22,4 k $ | 0,15 % |
| 189 | APTARGROUP INC | 179 | 22,4 k $ | 0,15 % |
| 190 | Sprouts Farmers Market Inc | 264 | 22,3 k $ | 0,15 % |
| 191 | Hyatt Hotels Corp | 115 | 22,3 k $ | 0,15 % |
| 192 | UL SOLUTIONS INC | 218 | 22,2 k $ | 0,15 % |
| 193 | Cava Group Inc | 281 | 22,1 k $ | 0,15 % |
| 194 | Commerce Bancshares Inc/MO | 380 | 21,9 k $ | 0,15 % |
| 195 | Maplebear Inc | 461 | 21,8 k $ | 0,14 % |
| 196 | HealthEquity Inc | 237 | 21,4 k $ | 0,14 % |
| 197 | Cirrus Logic Inc | 143 | 21,2 k $ | 0,14 % |
| 198 | MP MATERIALS CORP | 379 | 21,2 k $ | 0,14 % |
| 199 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 933 | 21,2 k $ | 0,14 % |
| 200 | Hexcel Corp | 212 | 21,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,7 %
- Technologie 3,6 %
- Matériaux 3,3 %
- Santé 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,4 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 81,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 386 | 10,8 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 145,2 k $ | 1,28 % |
| 3 | Irlande | 2 | 119,4 k $ | 1,06 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 93,6 k $ | 0,83 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 86,4 k $ | 0,76 % |
| 6 | Canada | 2 | 77,1 k $ | 0,68 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 27,7 k $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 6,2 k $ | 0,05 % |
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