Composition de Financial Services Fund
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- Actif net
- 11,9 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 156 dans 7 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 780 | 390,3 k $ | 3,28 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 074 | 351,6 k $ | 2,95 % |
| 3 | Visa Inc | 903 | 309,8 k $ | 2,60 % |
| 4 | Mastercard Inc | 473 | 242,9 k $ | 2,04 % |
| 5 | Bank of America Corp | 3 997 | 227,7 k $ | 1,91 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 200 | 202,3 k $ | 1,70 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2 229 | 184,2 k $ | 1,55 % |
| 8 | Morgan Stanley | 861 | 180 k $ | 1,51 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 279 | 179 k $ | 1,50 % |
| 10 | American Express Co | 472 | 159,7 k $ | 1,34 % |
| 11 | Welltower Inc | 671 | 152,3 k $ | 1,28 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 1 607 | 148,3 k $ | 1,25 % |
| 13 | Blackstone Inc | 1 177 | 138,5 k $ | 1,16 % |
| 14 | Interactive Brokers Group Inc | 1 578 | 137,3 k $ | 1,15 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 622 | 135,9 k $ | 1,14 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 675 | 135,4 k $ | 1,14 % |
| 17 | Blackrock Inc | 140 | 134,6 k $ | 1,13 % |
| 18 | S&P Global Inc | 314 | 127,9 k $ | 1,07 % |
| 19 | Prologis Inc | 931 | 126,1 k $ | 1,06 % |
| 20 | Equinix Inc | 113 | 117,8 k $ | 0,99 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 478 | 117,7 k $ | 0,99 % |
| 22 | US Bancorp | 1 908 | 115,2 k $ | 0,97 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 796 | 115,1 k $ | 0,97 % |
| 24 | Robinhood Markets Inc | 1 115 | 111,8 k $ | 0,94 % |
| 25 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 7 840 | 104,7 k $ | 0,88 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 621 | 103,5 k $ | 0,87 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 1 055 | 102,4 k $ | 0,86 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 304 | 100,4 k $ | 0,84 % |
| 29 | Willis Towers Watson PLC | 382 | 99,8 k $ | 0,84 % |
| 30 | Simon Property Group Inc | 441 | 98,6 k $ | 0,83 % |
| 31 | Moody's Corp | 213 | 96,5 k $ | 0,81 % |
| 32 | American Tower Corp | 581 | 95 k $ | 0,80 % |
| 33 | CME Group Inc | 429 | 94,7 k $ | 0,80 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 395 | 94 k $ | 0,79 % |
| 35 | Digital Realty Trust Inc | 513 | 92,1 k $ | 0,77 % |
| 36 | KKR & Co Inc | 1 000 | 91,8 k $ | 0,77 % |
| 37 | Intercontinental Exchange Inc | 743 | 91,5 k $ | 0,77 % |
| 38 | Arthur J Gallagher & Co | 391 | 89,8 k $ | 0,75 % |
| 39 | Truist Financial Corp | 1 800 | 89,7 k $ | 0,75 % |
| 40 | Chubb Ltd | 263 | 89,6 k $ | 0,75 % |
| 41 | Aflac Inc | 760 | 89,1 k $ | 0,75 % |
| 42 | Realty Income Corp | 1 420 | 88 k $ | 0,74 % |
| 43 | Aon PLC | 259 | 85,9 k $ | 0,72 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 1 508 | 85 k $ | 0,71 % |
| 45 | HDFC Bank Ltd | 3 273 | 84,5 k $ | 0,71 % |
| 46 | Rocket Cos Inc | 5 262 | 82,9 k $ | 0,70 % |
| 47 | XP Inc | 5 058 | 82,2 k $ | 0,69 % |
| 48 | ICICI Bank Ltd | 2 810 | 81,6 k $ | 0,69 % |
| 49 | Public Storage | 256 | 81,5 k $ | 0,68 % |
| 50 | Block Inc | 1 061 | 80,6 k $ | 0,68 % |
| 51 | State Street Corp | 462 | 78,4 k $ | 0,66 % |
| 52 | Toronto-Dominion Bank/The | 643 | 78,1 k $ | 0,66 % |
| 53 | VENTAS INC | 878 | 78 k $ | 0,65 % |
| 54 | Popular Inc | 468 | 76,8 k $ | 0,65 % |
| 55 | Bank of Nova Scotia/The | 881 | 76,5 k $ | 0,64 % |
| 56 | MetLife Inc | 904 | 76,5 k $ | 0,64 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 367 | 76 k $ | 0,64 % |
| 58 | Itau Unibanco Holding SA | 9 288 | 75,9 k $ | 0,64 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 165 | 75,7 k $ | 0,64 % |
| 60 | Apollo Global Management Inc | 637 | 75,4 k $ | 0,63 % |
| 61 | Brookfield Corp | 1 738 | 74 k $ | 0,62 % |
| 62 | PayPal Holdings Inc | 1 703 | 73,5 k $ | 0,62 % |
| 63 | American International Group Inc | 965 | 71,9 k $ | 0,60 % |
| 64 | MSCI Inc | 128 | 71,7 k $ | 0,60 % |
| 65 | Prudential Financial Inc | 660 | 71,2 k $ | 0,60 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 535 | 70,9 k $ | 0,60 % |
| 67 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 967 | 70,3 k $ | 0,59 % |
| 68 | StoneCo Ltd | 6 486 | 70,3 k $ | 0,59 % |
| 69 | Nasdaq Inc | 885 | 69,8 k $ | 0,59 % |
| 70 | M&T Bank Corp | 292 | 69,5 k $ | 0,58 % |
| 71 | Iron Mountain Inc | 546 | 69 k $ | 0,58 % |
| 72 | Coinbase Global Inc | 461 | 67,4 k $ | 0,57 % |
| 73 | Northern Trust Corp | 372 | 64,7 k $ | 0,54 % |
| 74 | Cincinnati Financial Corp | 347 | 64,2 k $ | 0,54 % |
| 75 | Affirm Holdings Inc | 782 | 63,8 k $ | 0,54 % |
| 76 | Extra Space Storage Inc | 433 | 62,9 k $ | 0,53 % |
| 77 | Citizens Financial Group Inc | 893 | 62,6 k $ | 0,53 % |
| 78 | Ares Management Corp | 560 | 62,3 k $ | 0,52 % |
| 79 | Crown Castle Inc | 806 | 61 k $ | 0,51 % |
| 80 | VICI Properties Inc | 2 286 | 60,7 k $ | 0,51 % |
| 81 | AvalonBay Communities Inc | 319 | 60,2 k $ | 0,51 % |
| 82 | Regions Financial Corp | 1 989 | 60,1 k $ | 0,50 % |
| 83 | Raymond James Financial Inc | 395 | 60,1 k $ | 0,50 % |
| 84 | Synchrony Financial | 784 | 59,6 k $ | 0,50 % |
| 85 | Equity Residential | 873 | 59,3 k $ | 0,50 % |
| 86 | KeyCorp | 2 541 | 58,6 k $ | 0,49 % |
| 87 | T Rowe Price Group Inc | 513 | 58,3 k $ | 0,49 % |
| 88 | SoFi Technologies Inc | 3 201 | 57,4 k $ | 0,48 % |
| 89 | Principal Financial Group Inc | 512 | 55,2 k $ | 0,46 % |
| 90 | Fiserv Inc | 1 117 | 54,8 k $ | 0,46 % |
| 91 | Global Payments Inc | 752 | 54,6 k $ | 0,46 % |
| 92 | LPL Financial Holdings Inc | 193 | 54,4 k $ | 0,46 % |
| 93 | Tradeweb Markets Inc | 544 | 54,2 k $ | 0,46 % |
| 94 | Cboe Global Markets Inc | 218 | 52,9 k $ | 0,44 % |
| 95 | Fidelity National Information Services Inc | 1 344 | 52,3 k $ | 0,44 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 811 | 52 k $ | 0,44 % |
| 97 | W R Berkley Corp | 737 | 52 k $ | 0,44 % |
| 98 | Corpay Inc | 154 | 51,3 k $ | 0,43 % |
| 99 | Invitation Homes Inc | 1 648 | 49,8 k $ | 0,42 % |
| 100 | EAST WEST BANCORP INC | 375 | 48,4 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 64,8 %
- Immobilier 10,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Canada 2,6 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Inde 1,4 %
- Bermudes 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Brésil 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 143 | 10,8 M $ | 91,31 % |
| 2 | Canada | 4 | 304,6 k $ | 2,59 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 274,7 k $ | 2,33 % |
| 4 | Inde | 2 | 166,1 k $ | 1,41 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 102,4 k $ | 0,87 % |
| 6 | Irlande | 1 | 99,8 k $ | 0,85 % |
| 7 | Brésil | 1 | 75,9 k $ | 0,64 % |
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