Composition de Financial Services Fund
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- Actif net
- 7,4 M $ dont 7,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 156 dans 7 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 496 | 237,7 k $ | 3,21 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 737 | 216,8 k $ | 2,93 % |
| 3 | Visa Inc | 602 | 181,9 k $ | 2,46 % |
| 4 | Mastercard Inc | 307 | 153,4 k $ | 2,07 % |
| 5 | Bank of America Corp | 2 872 | 140 k $ | 1,89 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 152 | 128,6 k $ | 1,74 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 541 | 122,7 k $ | 1,66 % |
| 8 | Citigroup Inc | 986 | 111,8 k $ | 1,51 % |
| 9 | Morgan Stanley | 676 | 111,2 k $ | 1,50 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 1 034 | 97,2 k $ | 1,31 % |
| 11 | Blackstone Inc | 845 | 97,2 k $ | 1,31 % |
| 12 | Blackrock Inc | 96 | 92,3 k $ | 1,25 % |
| 13 | American Express Co | 305 | 92,3 k $ | 1,25 % |
| 14 | Welltower Inc | 439 | 86,8 k $ | 1,17 % |
| 15 | S&P Global Inc | 202 | 85,9 k $ | 1,16 % |
| 16 | Prologis Inc | 645 | 85,3 k $ | 1,15 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 447 | 81,5 k $ | 1,10 % |
| 18 | Interactive Brokers Group Inc | 1 196 | 80,2 k $ | 1,09 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 398 | 78,9 k $ | 1,07 % |
| 20 | Equinix Inc | 76 | 74,5 k $ | 1,01 % |
| 21 | CME Group Inc | 252 | 74,4 k $ | 1,01 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 338 | 70,3 k $ | 0,95 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 447 | 70,3 k $ | 0,95 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 404 | 70,1 k $ | 0,95 % |
| 25 | US Bancorp | 1 312 | 68,2 k $ | 0,92 % |
| 26 | Bank of New York Mellon Corp/The | 575 | 68,2 k $ | 0,92 % |
| 27 | American Tower Corp | 386 | 66,6 k $ | 0,90 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 692 | 64 k $ | 0,87 % |
| 29 | Moody's Corp | 145 | 63,3 k $ | 0,86 % |
| 30 | Willis Towers Watson PLC | 216 | 62,8 k $ | 0,85 % |
| 31 | Arch Capital Group Ltd | 635 | 61 k $ | 0,82 % |
| 32 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4 192 | 60,2 k $ | 0,81 % |
| 33 | Digital Realty Trust Inc | 332 | 59,8 k $ | 0,81 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 1 277 | 58,7 k $ | 0,79 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 271 | 58,7 k $ | 0,79 % |
| 36 | Travelers Cos Inc/The | 200 | 58,3 k $ | 0,79 % |
| 37 | Simon Property Group Inc | 309 | 57,6 k $ | 0,78 % |
| 38 | Robinhood Markets Inc | 828 | 57,4 k $ | 0,78 % |
| 39 | Aon PLC | 176 | 56,8 k $ | 0,77 % |
| 40 | Chubb Ltd | 173 | 56,4 k $ | 0,76 % |
| 41 | Allstate Corp/The | 266 | 55,2 k $ | 0,75 % |
| 42 | Realty Income Corp | 900 | 55,1 k $ | 0,74 % |
| 43 | Apollo Global Management Inc | 491 | 54,7 k $ | 0,74 % |
| 44 | XP Inc | 2 841 | 54,1 k $ | 0,73 % |
| 45 | Aflac Inc | 488 | 53,5 k $ | 0,72 % |
| 46 | Brookfield Corp | 1 308 | 52,9 k $ | 0,72 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 1 102 | 51,2 k $ | 0,69 % |
| 48 | Nasdaq Inc | 590 | 50,1 k $ | 0,68 % |
| 49 | PayPal Holdings Inc | 1 098 | 49,7 k $ | 0,67 % |
| 50 | StoneCo Ltd | 3 510 | 49,6 k $ | 0,67 % |
| 51 | Ameriprise Financial Inc | 110 | 48,9 k $ | 0,66 % |
| 52 | Toronto-Dominion Bank/The | 523 | 48,8 k $ | 0,66 % |
| 53 | Coinbase Global Inc | 279 | 48,7 k $ | 0,66 % |
| 54 | Ares Management Corp | 442 | 48,2 k $ | 0,65 % |
| 55 | Itau Unibanco Holding SA | 5 746 | 48,2 k $ | 0,65 % |
| 56 | ICICI Bank Ltd | 1 859 | 48,1 k $ | 0,65 % |
| 57 | American International Group Inc | 636 | 47,9 k $ | 0,65 % |
| 58 | MetLife Inc | 676 | 47,8 k $ | 0,65 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 687 | 47,6 k $ | 0,64 % |
| 60 | Royal Bank of Canada | 294 | 47,6 k $ | 0,64 % |
| 61 | Rocket Cos Inc | 3 332 | 47,5 k $ | 0,64 % |
| 62 | Public Storage | 174 | 47,1 k $ | 0,64 % |
| 63 | MSCI Inc | 87 | 46,9 k $ | 0,63 % |
| 64 | Block Inc | 778 | 46,8 k $ | 0,63 % |
| 65 | Hartford Insurance Group Inc/The | 341 | 46,1 k $ | 0,62 % |
| 66 | Prudential Financial, Inc. | 469 | 45,8 k $ | 0,62 % |
| 67 | Ventas Inc | 554 | 45,3 k $ | 0,61 % |
| 68 | State Street Corp | 351 | 44,4 k $ | 0,60 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 540 | 43,9 k $ | 0,59 % |
| 70 | M&T Bank Corp | 208 | 43 k $ | 0,58 % |
| 71 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 730 | 42,7 k $ | 0,58 % |
| 72 | HDFC Bank Ltd | 1 712 | 42,6 k $ | 0,58 % |
| 73 | Fiserv Inc | 718 | 40,1 k $ | 0,54 % |
| 74 | Cboe Global Markets Inc | 142 | 39,9 k $ | 0,54 % |
| 75 | VICI Properties Inc | 1 446 | 39,5 k $ | 0,53 % |
| 76 | Iron Mountain Inc | 382 | 39 k $ | 0,53 % |
| 77 | Popular Inc | 290 | 38,9 k $ | 0,53 % |
| 78 | Raymond James Financial Inc | 266 | 38,5 k $ | 0,52 % |
| 79 | Extra Space Storage Inc | 292 | 38,3 k $ | 0,52 % |
| 80 | Citizens Financial Group Inc | 638 | 38,3 k $ | 0,52 % |
| 81 | LPL Financial Holdings Inc | 127 | 38,2 k $ | 0,52 % |
| 82 | Northern Trust Corp | 273 | 38,1 k $ | 0,52 % |
| 83 | Synchrony Financial | 559 | 38 k $ | 0,51 % |
| 84 | Tradeweb Markets Inc | 316 | 37,2 k $ | 0,50 % |
| 85 | Regions Financial Corp | 1 413 | 36,9 k $ | 0,50 % |
| 86 | Fidelity National Information Services Inc | 777 | 36,4 k $ | 0,49 % |
| 87 | KeyCorp | 1 812 | 36,3 k $ | 0,49 % |
| 88 | Cincinnati Financial Corp | 230 | 36,2 k $ | 0,49 % |
| 89 | AvalonBay Communities, Inc. | 216 | 35,3 k $ | 0,48 % |
| 90 | Equity Residential | 587 | 34,7 k $ | 0,47 % |
| 91 | Principal Financial Group Inc | 381 | 34,3 k $ | 0,46 % |
| 92 | T Rowe Price Group Inc | 374 | 33,7 k $ | 0,46 % |
| 93 | Weyerhaeuser Co | 1 337 | 32,7 k $ | 0,44 % |
| 94 | SoFi Technologies Inc | 2 055 | 32,6 k $ | 0,44 % |
| 95 | Brookfield Asset Management Ltd | 733 | 32,6 k $ | 0,44 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 499 | 32,5 k $ | 0,44 % |
| 97 | Corpay Inc | 109 | 31,7 k $ | 0,43 % |
| 98 | W R Berkley Corp | 472 | 31,3 k $ | 0,42 % |
| 99 | SBA Communications Corp | 181 | 31,2 k $ | 0,42 % |
| 100 | Blue Owl Capital Inc | 3 305 | 30,2 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 65,2 %
- Immobilier 10,6 %
- Technologie 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 22,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Canada 2,7 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Inde 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Brésil 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 144 | 6,8 M $ | 92,21 % |
| 2 | Canada | 4 | 196,9 k $ | 2,68 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 113,1 k $ | 1,54 % |
| 4 | Inde | 2 | 90,7 k $ | 1,23 % |
| 5 | Irlande | 1 | 62,8 k $ | 0,85 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 61 k $ | 0,83 % |
| 7 | Brésil | 1 | 48,2 k $ | 0,65 % |
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