Portfolio von Financial Services Fund
Rydex Series Funds · 156 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 144 | 6,8 Mio. $ | 92,21 % |
| CA | 4 | 196.915,2 $ | 2,68 % |
| KY | 3 | 113.105 $ | 1,54 % |
| IN | 2 | 90.742,7 $ | 1,23 % |
| IE | 1 | 62.791,2 $ | 0,85 % |
| BM | 1 | 60.953,7 $ | 0,83 % |
| BR | 1 | 48.151,5 $ | 0,65 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 496 | 237.683,2 $ | 3,21 % |
| JPMorgan Chase & Co | 737 | 216.795,9 $ | 2,93 % |
| Visa Inc | 602 | 181.948,5 $ | 2,46 % |
| Mastercard Inc | 307 | 153.395,6 $ | 2,07 % |
| Bank of America Corp | 2.872 | 140.010 $ | 1,89 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 152 | 128.590,5 $ | 1,74 % |
| Wells Fargo & Co | 1.541 | 122.679 $ | 1,66 % |
| Citigroup Inc | 986 | 111.822,3 $ | 1,51 % |
| Morgan Stanley | 676 | 111.249,3 $ | 1,50 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.034 | 97.175,3 $ | 1,31 % |
| Blackstone Inc | 845 | 97.166,6 $ | 1,31 % |
| Blackrock Inc | 96 | 92.324,2 $ | 1,25 % |
| American Express Co | 305 | 92.256,4 $ | 1,25 % |
| Welltower Inc | 439 | 86.794,7 $ | 1,17 % |
| S&P Global Inc | 202 | 85.918,7 $ | 1,16 % |
| Prologis Inc | 645 | 85.256,1 $ | 1,15 % |
| Capital One Financial Corp | 447 | 81.546,2 $ | 1,10 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 1.196 | 80.215,7 $ | 1,09 % |
| Progressive Corp/The | 398 | 78.899,5 $ | 1,07 % |
| Equinix Inc | 76 | 74.498,2 $ | 1,01 % |
| CME Group Inc | 252 | 74.428,2 $ | 1,01 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 338 | 70.334,4 $ | 0,95 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 447 | 70.304,2 $ | 0,95 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 404 | 70.073,8 $ | 0,95 % |
| US Bancorp | 1.312 | 68.237,1 $ | 0,92 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 575 | 68.212,3 $ | 0,92 % |
| American Tower Corp | 386 | 66.615,9 $ | 0,90 % |
| KKR & Co Inc | 692 | 64.010 $ | 0,87 % |
| Moody's Corp | 145 | 63.256,3 $ | 0,86 % |
| Willis Towers Watson PLC | 216 | 62.791,2 $ | 0,85 % |
| Arch Capital Group Ltd | 635 | 60.953,7 $ | 0,82 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.192 | 60.239 $ | 0,81 % |
| Digital Realty Trust Inc | 332 | 59.829,7 $ | 0,81 % |
| Truist Financial Corp | 1.277 | 58.703,7 $ | 0,79 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 271 | 58.693,2 $ | 0,79 % |
| Travelers Cos Inc/The | 200 | 58.336 $ | 0,79 % |
| Simon Property Group Inc | 309 | 57.637,8 $ | 0,78 % |
| Robinhood Markets Inc | 828 | 57.380,4 $ | 0,78 % |
| Aon PLC | 176 | 56.809,3 $ | 0,77 % |
| Chubb Ltd | 173 | 56.385,9 $ | 0,76 % |
| Allstate Corp/The | 266 | 55.152,4 $ | 0,75 % |
| Realty Income Corp | 900 | 55.062 $ | 0,74 % |
| Apollo Global Management Inc | 491 | 54.707,2 $ | 0,74 % |
| XP Inc | 2.841 | 54.092,6 $ | 0,73 % |
| Aflac Inc | 488 | 53.538,5 $ | 0,72 % |
| Brookfield Corp | 1.308 | 52.934,8 $ | 0,72 % |
| Fifth Third Bancorp | 1.102 | 51.198,9 $ | 0,69 % |
| Nasdaq Inc | 590 | 50.085,1 $ | 0,68 % |
| PayPal Holdings Inc | 1.098 | 49.662,5 $ | 0,67 % |
| StoneCo Ltd | 3.510 | 49.561,2 $ | 0,67 % |
| Ameriprise Financial Inc | 110 | 48.884 $ | 0,66 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 523 | 48.801,1 $ | 0,66 % |
| Coinbase Global Inc | 279 | 48.716,2 $ | 0,66 % |
| Ares Management Corp | 442 | 48.222,2 $ | 0,65 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 5.746 | 48.151,5 $ | 0,65 % |
| ICICI Bank Ltd | 1.859 | 48.148,1 $ | 0,65 % |
| American International Group Inc | 636 | 47.859 $ | 0,65 % |
| MetLife Inc | 676 | 47.806,7 $ | 0,65 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 687 | 47.616 $ | 0,64 % |
| Royal Bank of Canada | 294 | 47.563,3 $ | 0,64 % |
| Rocket Cos Inc | 3.332 | 47.481 $ | 0,64 % |
| Public Storage | 174 | 47.133,1 $ | 0,64 % |
| MSCI Inc | 87 | 46.893,9 $ | 0,63 % |
| Block Inc | 778 | 46.820 $ | 0,63 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 341 | 46.113,4 $ | 0,62 % |
| Prudential Financial, Inc. | 469 | 45.816,6 $ | 0,62 % |
| Ventas Inc | 554 | 45.306,1 $ | 0,61 % |
| State Street Corp | 351 | 44.422,6 $ | 0,60 % |
| Crown Castle Inc | 540 | 43.907,4 $ | 0,59 % |
| M&T Bank Corp | 208 | 42.997,8 $ | 0,58 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 2.730 | 42.724,5 $ | 0,58 % |
| HDFC Bank Ltd | 1.712 | 42.594,6 $ | 0,58 % |
| Fiserv Inc | 718 | 40.064,4 $ | 0,54 % |
| Cboe Global Markets Inc | 142 | 39.911,9 $ | 0,54 % |
| VICI Properties Inc | 1.446 | 39.504,7 $ | 0,53 % |
| Iron Mountain Inc | 382 | 39.017,5 $ | 0,53 % |
| Popular Inc | 290 | 38.909,3 $ | 0,53 % |
| Raymond James Financial Inc | 266 | 38.514,1 $ | 0,52 % |
| Extra Space Storage Inc | 292 | 38.290 $ | 0,52 % |
| Citizens Financial Group Inc | 638 | 38.260,9 $ | 0,52 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 127 | 38.205,4 $ | 0,52 % |
| Northern Trust Corp | 273 | 38.102,6 $ | 0,52 % |
| Synchrony Financial | 559 | 38.023,2 $ | 0,51 % |
| Tradeweb Markets Inc | 316 | 37.180,6 $ | 0,50 % |
| Regions Financial Corp | 1.413 | 36.907,6 $ | 0,50 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 777 | 36.449,1 $ | 0,49 % |
| KeyCorp | 1.812 | 36.330,6 $ | 0,49 % |
| Cincinnati Financial Corp | 230 | 36.190,5 $ | 0,49 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 216 | 35.283,6 $ | 0,48 % |
| Equity Residential | 587 | 34.721,1 $ | 0,47 % |
| Principal Financial Group Inc | 381 | 34.331,9 $ | 0,46 % |
| T Rowe Price Group Inc | 374 | 33.712,4 $ | 0,46 % |
| Weyerhaeuser Co | 1.337 | 32.662,9 $ | 0,44 % |
| SoFi Technologies Inc | 2.055 | 32.633,4 $ | 0,44 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 733 | 32.581,9 $ | 0,44 % |
| Brown & Brown Inc | 499 | 32.539,8 $ | 0,44 % |
| Corpay Inc | 109 | 31.717,9 $ | 0,43 % |
| W R Berkley Corp | 472 | 31.284,2 $ | 0,42 % |
| SBA Communications Corp | 181 | 31.151,9 $ | 0,42 % |
| Blue Owl Capital Inc | 3.305 | 30.174,7 $ | 0,41 % |
| Global Payments Inc | 443 | 29.813,9 $ | 0,40 % |
| TPG Inc | 725 | 29.369,8 $ | 0,40 % |
| Toast Inc | 1.097 | 29.081,5 $ | 0,39 % |
| Annaly Capital Management Inc | 1.374 | 29.060,1 $ | 0,39 % |
| Affirm Holdings Inc | 632 | 28.958,2 $ | 0,39 % |
| East West Bancorp Inc | 271 | 28.932 $ | 0,39 % |
| Sun Communities Inc | 227 | 28.592,9 $ | 0,39 % |
| Regency Centers Corp | 376 | 28.448,2 $ | 0,38 % |
| Invitation Homes Inc | 1.138 | 28.279,3 $ | 0,38 % |
| Carlyle Group Inc/The | 582 | 28.163 $ | 0,38 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 1.453 | 27.839,5 $ | 0,38 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 227 | 27.721,2 $ | 0,38 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 321 | 27.650,9 $ | 0,37 % |
| Ares Capital Corp | 1.514 | 27.282,3 $ | 0,37 % |
| Lamar Advertising Co | 205 | 25.965,3 $ | 0,35 % |
| Invesco Ltd | 1.054 | 25.601,7 $ | 0,35 % |
| Ally Financial Inc | 652 | 25.578 $ | 0,35 % |
| First Horizon Corp | 1.116 | 25.400,2 $ | 0,34 % |
| Healthpeak Properties Inc | 1.534 | 25.203,6 $ | 0,34 % |
| AGNC Investment Corp | 2.503 | 25.105,1 $ | 0,34 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 562 | 24.935,9 $ | 0,34 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 157 | 24.812,3 $ | 0,34 % |
| Equitable Holdings Inc | 664 | 24.641 $ | 0,33 % |
| UDR Inc | 718 | 24.254 $ | 0,33 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 388 | 24.219 $ | 0,33 % |
| Wintrust Financial Corp | 169 | 23.480,9 $ | 0,32 % |
| Zions Bancorp NA | 393 | 22.644,7 $ | 0,31 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 12 | 22.615,9 $ | 0,31 % |
| SEI Investments Co | 285 | 22.364 $ | 0,30 % |
| FactSet Research Systems Inc | 102 | 22.133 $ | 0,30 % |
| Columbia Banking System Inc | 798 | 21.889,1 $ | 0,30 % |
| Old National Bancorp/IN | 959 | 21.193,9 $ | 0,29 % |
| UMB Financial Corp | 185 | 20.866,2 $ | 0,28 % |
| Franklin Resources Inc | 877 | 20.714,7 $ | 0,28 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 500 | 20.635 $ | 0,28 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 415 | 20.418 $ | 0,28 % |
| Corebridge Financial Inc | 854 | 20.376,4 $ | 0,28 % |
| Erie Indemnity Co | 77 | 19.350,9 $ | 0,26 % |
| Galaxy Digital Inc | 1.036 | 19.114,2 $ | 0,26 % |
| Valley National Bancorp | 1.511 | 18.555,1 $ | 0,25 % |
| Hancock Whitney Corp | 271 | 17.232,9 $ | 0,23 % |
| Bank OZK | 368 | 16.887,5 $ | 0,23 % |
| SLM Corp | 723 | 15.479,4 $ | 0,21 % |
| Selective Insurance Group Inc | 200 | 15.078 $ | 0,20 % |
| Hamilton Lane Inc | 147 | 14.611,8 $ | 0,20 % |
| Brighthouse Financial Inc | 230 | 13.772,4 $ | 0,19 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 79 | 13.033,4 $ | 0,18 % |
| Remitly Global Inc | 821 | 12.865,1 $ | 0,17 % |
| Oscar Health Inc | 1.121 | 12.857,9 $ | 0,17 % |
| Shift4 Payments Inc | 281 | 12.288,1 $ | 0,17 % |
| Upstart Holdings Inc | 448 | 11.491,2 $ | 0,16 % |
| Euronet Worldwide Inc | 171 | 11.349,3 $ | 0,15 % |
| Webull Corp | 1.969 | 9451,2 $ | 0,13 % |
| Morningstar Inc | 46 | 7776,3 $ | 0,11 % |
| Dave Inc | 26 | 4526,3 $ | 0,06 % |
| Sezzle Inc | 59 | 3734,1 $ | 0,05 % |