Zusammensetzung von Financial Services Fund
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- Nettovermögen
- 7,4 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 156 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 496 | 237.683,2 $ | 3,21 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 737 | 216.795,9 $ | 2,93 % |
| 3 | Visa Inc | 602 | 181.948,5 $ | 2,46 % |
| 4 | Mastercard Inc | 307 | 153.395,6 $ | 2,07 % |
| 5 | Bank of America Corp | 2.872 | 140.010 $ | 1,89 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 152 | 128.590,5 $ | 1,74 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1.541 | 122.679 $ | 1,66 % |
| 8 | Citigroup Inc | 986 | 111.822,3 $ | 1,51 % |
| 9 | Morgan Stanley | 676 | 111.249,3 $ | 1,50 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 1.034 | 97.175,3 $ | 1,31 % |
| 11 | Blackstone Inc | 845 | 97.166,6 $ | 1,31 % |
| 12 | Blackrock Inc | 96 | 92.324,2 $ | 1,25 % |
| 13 | American Express Co | 305 | 92.256,4 $ | 1,25 % |
| 14 | Welltower Inc | 439 | 86.794,7 $ | 1,17 % |
| 15 | S&P Global Inc | 202 | 85.918,7 $ | 1,16 % |
| 16 | Prologis Inc | 645 | 85.256,1 $ | 1,15 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 447 | 81.546,2 $ | 1,10 % |
| 18 | Interactive Brokers Group Inc | 1.196 | 80.215,7 $ | 1,09 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 398 | 78.899,5 $ | 1,07 % |
| 20 | Equinix Inc | 76 | 74.498,2 $ | 1,01 % |
| 21 | CME Group Inc | 252 | 74.428,2 $ | 1,01 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 338 | 70.334,4 $ | 0,95 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 447 | 70.304,2 $ | 0,95 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 404 | 70.073,8 $ | 0,95 % |
| 25 | US Bancorp | 1.312 | 68.237,1 $ | 0,92 % |
| 26 | Bank of New York Mellon Corp/The | 575 | 68.212,3 $ | 0,92 % |
| 27 | American Tower Corp | 386 | 66.615,9 $ | 0,90 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 692 | 64.010 $ | 0,87 % |
| 29 | Moody's Corp | 145 | 63.256,3 $ | 0,86 % |
| 30 | Willis Towers Watson PLC | 216 | 62.791,2 $ | 0,85 % |
| 31 | Arch Capital Group Ltd | 635 | 60.953,7 $ | 0,82 % |
| 32 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.192 | 60.239 $ | 0,81 % |
| 33 | Digital Realty Trust Inc | 332 | 59.829,7 $ | 0,81 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 1.277 | 58.703,7 $ | 0,79 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 271 | 58.693,2 $ | 0,79 % |
| 36 | Travelers Cos Inc/The | 200 | 58.336 $ | 0,79 % |
| 37 | Simon Property Group Inc | 309 | 57.637,8 $ | 0,78 % |
| 38 | Robinhood Markets Inc | 828 | 57.380,4 $ | 0,78 % |
| 39 | Aon PLC | 176 | 56.809,3 $ | 0,77 % |
| 40 | Chubb Ltd | 173 | 56.385,9 $ | 0,76 % |
| 41 | Allstate Corp/The | 266 | 55.152,4 $ | 0,75 % |
| 42 | Realty Income Corp | 900 | 55.062 $ | 0,74 % |
| 43 | Apollo Global Management Inc | 491 | 54.707,2 $ | 0,74 % |
| 44 | XP Inc | 2.841 | 54.092,6 $ | 0,73 % |
| 45 | Aflac Inc | 488 | 53.538,5 $ | 0,72 % |
| 46 | Brookfield Corp | 1.308 | 52.934,8 $ | 0,72 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 1.102 | 51.198,9 $ | 0,69 % |
| 48 | Nasdaq Inc | 590 | 50.085,1 $ | 0,68 % |
| 49 | PayPal Holdings Inc | 1.098 | 49.662,5 $ | 0,67 % |
| 50 | StoneCo Ltd | 3.510 | 49.561,2 $ | 0,67 % |
| 51 | Ameriprise Financial Inc | 110 | 48.884 $ | 0,66 % |
| 52 | Toronto-Dominion Bank/The | 523 | 48.801,1 $ | 0,66 % |
| 53 | Coinbase Global Inc | 279 | 48.716,2 $ | 0,66 % |
| 54 | Ares Management Corp | 442 | 48.222,2 $ | 0,65 % |
| 55 | Itau Unibanco Holding SA | 5.746 | 48.151,5 $ | 0,65 % |
| 56 | ICICI Bank Ltd | 1.859 | 48.148,1 $ | 0,65 % |
| 57 | American International Group Inc | 636 | 47.859 $ | 0,65 % |
| 58 | MetLife Inc | 676 | 47.806,7 $ | 0,65 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 687 | 47.616 $ | 0,64 % |
| 60 | Royal Bank of Canada | 294 | 47.563,3 $ | 0,64 % |
| 61 | Rocket Cos Inc | 3.332 | 47.481 $ | 0,64 % |
| 62 | Public Storage | 174 | 47.133,1 $ | 0,64 % |
| 63 | MSCI Inc | 87 | 46.893,9 $ | 0,63 % |
| 64 | Block Inc | 778 | 46.820 $ | 0,63 % |
| 65 | Hartford Insurance Group Inc/The | 341 | 46.113,4 $ | 0,62 % |
| 66 | Prudential Financial, Inc. | 469 | 45.816,6 $ | 0,62 % |
| 67 | Ventas Inc | 554 | 45.306,1 $ | 0,61 % |
| 68 | State Street Corp | 351 | 44.422,6 $ | 0,60 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 540 | 43.907,4 $ | 0,59 % |
| 70 | M&T Bank Corp | 208 | 42.997,8 $ | 0,58 % |
| 71 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.730 | 42.724,5 $ | 0,58 % |
| 72 | HDFC Bank Ltd | 1.712 | 42.594,6 $ | 0,58 % |
| 73 | Fiserv Inc | 718 | 40.064,4 $ | 0,54 % |
| 74 | Cboe Global Markets Inc | 142 | 39.911,9 $ | 0,54 % |
| 75 | VICI Properties Inc | 1.446 | 39.504,7 $ | 0,53 % |
| 76 | Iron Mountain Inc | 382 | 39.017,5 $ | 0,53 % |
| 77 | Popular Inc | 290 | 38.909,3 $ | 0,53 % |
| 78 | Raymond James Financial Inc | 266 | 38.514,1 $ | 0,52 % |
| 79 | Extra Space Storage Inc | 292 | 38.290 $ | 0,52 % |
| 80 | Citizens Financial Group Inc | 638 | 38.260,9 $ | 0,52 % |
| 81 | LPL Financial Holdings Inc | 127 | 38.205,4 $ | 0,52 % |
| 82 | Northern Trust Corp | 273 | 38.102,6 $ | 0,52 % |
| 83 | Synchrony Financial | 559 | 38.023,2 $ | 0,51 % |
| 84 | Tradeweb Markets Inc | 316 | 37.180,6 $ | 0,50 % |
| 85 | Regions Financial Corp | 1.413 | 36.907,6 $ | 0,50 % |
| 86 | Fidelity National Information Services Inc | 777 | 36.449,1 $ | 0,49 % |
| 87 | KeyCorp | 1.812 | 36.330,6 $ | 0,49 % |
| 88 | Cincinnati Financial Corp | 230 | 36.190,5 $ | 0,49 % |
| 89 | AvalonBay Communities, Inc. | 216 | 35.283,6 $ | 0,48 % |
| 90 | Equity Residential | 587 | 34.721,1 $ | 0,47 % |
| 91 | Principal Financial Group Inc | 381 | 34.331,9 $ | 0,46 % |
| 92 | T Rowe Price Group Inc | 374 | 33.712,4 $ | 0,46 % |
| 93 | Weyerhaeuser Co | 1.337 | 32.662,9 $ | 0,44 % |
| 94 | SoFi Technologies Inc | 2.055 | 32.633,4 $ | 0,44 % |
| 95 | Brookfield Asset Management Ltd | 733 | 32.581,9 $ | 0,44 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 499 | 32.539,8 $ | 0,44 % |
| 97 | Corpay Inc | 109 | 31.717,9 $ | 0,43 % |
| 98 | W R Berkley Corp | 472 | 31.284,2 $ | 0,42 % |
| 99 | SBA Communications Corp | 181 | 31.151,9 $ | 0,42 % |
| 100 | Blue Owl Capital Inc | 3.305 | 30.174,7 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 65,2 %
- Immobilien 10,6 %
- Technologie 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 22,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Kanada 2,7 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Indien 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Brasilien 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 144 | 6,8 Mio. $ | 92,21 % |
| 2 | Kanada | 4 | 196.915,2 $ | 2,68 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 113.105 $ | 1,54 % |
| 4 | Indien | 2 | 90.742,7 $ | 1,23 % |
| 5 | Irland | 1 | 62.791,2 $ | 0,85 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 60.953,7 $ | 0,83 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 48.151,5 $ | 0,65 % |
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