Zusammensetzung von Financial Services Fund
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- Nettovermögen
- 11,9 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 156 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 780 | 390.304,2 $ | 3,28 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1.074 | 351.552,4 $ | 2,95 % |
| 3 | Visa Inc | 903 | 309.810,3 $ | 2,60 % |
| 4 | Mastercard Inc | 473 | 242.932,8 $ | 2,04 % |
| 5 | Bank of America Corp | 3.997 | 227.749,1 $ | 1,91 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 200 | 202.274 $ | 1,70 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2.229 | 184.204,6 $ | 1,55 % |
| 8 | Morgan Stanley | 861 | 179.983,4 $ | 1,51 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1.279 | 179.008,8 $ | 1,50 % |
| 10 | American Express Co | 472 | 159.654 $ | 1,34 % |
| 11 | Welltower Inc | 671 | 152.296,9 $ | 1,28 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 1.607 | 148.277,9 $ | 1,25 % |
| 13 | Blackstone Inc | 1.177 | 138.497,6 $ | 1,16 % |
| 14 | Interactive Brokers Group Inc | 1.578 | 137.349,1 $ | 1,15 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 622 | 135.875,9 $ | 1,14 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 675 | 135.418,5 $ | 1,14 % |
| 17 | Blackrock Inc | 140 | 134.618,4 $ | 1,13 % |
| 18 | S&P Global Inc | 314 | 127.879,6 $ | 1,07 % |
| 19 | Prologis Inc | 931 | 126.122,6 $ | 1,06 % |
| 20 | Equinix Inc | 113 | 117.790,1 $ | 0,99 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 478 | 117.693,2 $ | 0,99 % |
| 22 | US Bancorp | 1.908 | 115.243,2 $ | 0,97 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 796 | 115.109,6 $ | 0,97 % |
| 24 | Robinhood Markets Inc | 1.115 | 111.812,2 $ | 0,94 % |
| 25 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 7.840 | 104.742,4 $ | 0,88 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 621 | 103.502,1 $ | 0,87 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 1.055 | 102.398,3 $ | 0,86 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 304 | 100.356,5 $ | 0,84 % |
| 29 | Willis Towers Watson PLC | 382 | 99.843,3 $ | 0,84 % |
| 30 | Simon Property Group Inc | 441 | 98.629,7 $ | 0,83 % |
| 31 | Moody's Corp | 213 | 96.472 $ | 0,81 % |
| 32 | American Tower Corp | 581 | 95.034,2 $ | 0,80 % |
| 33 | CME Group Inc | 429 | 94.736,1 $ | 0,80 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 395 | 93.986,3 $ | 0,79 % |
| 35 | Digital Realty Trust Inc | 513 | 92.124,5 $ | 0,77 % |
| 36 | KKR & Co Inc | 1.000 | 91.780 $ | 0,77 % |
| 37 | Intercontinental Exchange Inc | 743 | 91.470,7 $ | 0,77 % |
| 38 | Arthur J Gallagher & Co | 391 | 89.761,9 $ | 0,75 % |
| 39 | Truist Financial Corp | 1.800 | 89.676 $ | 0,75 % |
| 40 | Chubb Ltd | 263 | 89.614,6 $ | 0,75 % |
| 41 | Aflac Inc | 760 | 89.110 $ | 0,75 % |
| 42 | Realty Income Corp | 1.420 | 87.983,2 $ | 0,74 % |
| 43 | Aon PLC | 259 | 85.907,7 $ | 0,72 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 1.508 | 85.006 $ | 0,71 % |
| 45 | HDFC Bank Ltd | 3.273 | 84.541,6 $ | 0,71 % |
| 46 | Rocket Cos Inc | 5.262 | 82.876,5 $ | 0,70 % |
| 47 | XP Inc | 5.058 | 82.243,1 $ | 0,69 % |
| 48 | ICICI Bank Ltd | 2.810 | 81.574,3 $ | 0,69 % |
| 49 | Public Storage | 256 | 81.487,4 $ | 0,68 % |
| 50 | Block Inc | 1.061 | 80.636 $ | 0,68 % |
| 51 | State Street Corp | 462 | 78.355,2 $ | 0,66 % |
| 52 | Toronto-Dominion Bank/The | 643 | 78.079,5 $ | 0,66 % |
| 53 | VENTAS INC | 878 | 77.966,4 $ | 0,65 % |
| 54 | Popular Inc | 468 | 76.836,2 $ | 0,65 % |
| 55 | Bank of Nova Scotia/The | 881 | 76.506 $ | 0,64 % |
| 56 | MetLife Inc | 904 | 76.487,4 $ | 0,64 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 367 | 75.958 $ | 0,64 % |
| 58 | Itau Unibanco Holding SA | 9.288 | 75.883 $ | 0,64 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 165 | 75.695,4 $ | 0,64 % |
| 60 | Apollo Global Management Inc | 637 | 75.363,5 $ | 0,63 % |
| 61 | Brookfield Corp | 1.738 | 74.021,4 $ | 0,62 % |
| 62 | PayPal Holdings Inc | 1.703 | 73.535,5 $ | 0,62 % |
| 63 | American International Group Inc | 965 | 71.921,5 $ | 0,60 % |
| 64 | MSCI Inc | 128 | 71.685,1 $ | 0,60 % |
| 65 | Prudential Financial Inc | 660 | 71.233,8 $ | 0,60 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 535 | 70.898,2 $ | 0,60 % |
| 67 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.967 | 70.334,9 $ | 0,59 % |
| 68 | StoneCo Ltd | 6.486 | 70.308,2 $ | 0,59 % |
| 69 | Nasdaq Inc | 885 | 69.755,7 $ | 0,59 % |
| 70 | M&T Bank Corp | 292 | 69.498,9 $ | 0,58 % |
| 71 | Iron Mountain Inc | 546 | 68.965,3 $ | 0,58 % |
| 72 | Coinbase Global Inc | 461 | 67.393,6 $ | 0,57 % |
| 73 | Northern Trust Corp | 372 | 64.668,5 $ | 0,54 % |
| 74 | Cincinnati Financial Corp | 347 | 64.243,6 $ | 0,54 % |
| 75 | Affirm Holdings Inc | 782 | 63.772,1 $ | 0,54 % |
| 76 | Extra Space Storage Inc | 433 | 62.914,9 $ | 0,53 % |
| 77 | Citizens Financial Group Inc | 893 | 62.572,5 $ | 0,53 % |
| 78 | Ares Management Corp | 560 | 62.333,6 $ | 0,52 % |
| 79 | Crown Castle Inc | 806 | 61.038,4 $ | 0,51 % |
| 80 | VICI Properties Inc | 2.286 | 60.693,3 $ | 0,51 % |
| 81 | AvalonBay Communities Inc | 319 | 60.192,1 $ | 0,51 % |
| 82 | Regions Financial Corp | 1.989 | 60.067,8 $ | 0,50 % |
| 83 | Raymond James Financial Inc | 395 | 60.051,9 $ | 0,50 % |
| 84 | Synchrony Financial | 784 | 59.623,2 $ | 0,50 % |
| 85 | Equity Residential | 873 | 59.302,9 $ | 0,50 % |
| 86 | KeyCorp | 2.541 | 58.570,1 $ | 0,49 % |
| 87 | T Rowe Price Group Inc | 513 | 58.323 $ | 0,49 % |
| 88 | SoFi Technologies Inc | 3.201 | 57.393,9 $ | 0,48 % |
| 89 | Principal Financial Group Inc | 512 | 55.183,4 $ | 0,46 % |
| 90 | Fiserv Inc | 1.117 | 54.788,9 $ | 0,46 % |
| 91 | Global Payments Inc | 752 | 54.565,1 $ | 0,46 % |
| 92 | LPL Financial Holdings Inc | 193 | 54.364,2 $ | 0,46 % |
| 93 | Tradeweb Markets Inc | 544 | 54.215 $ | 0,46 % |
| 94 | Cboe Global Markets Inc | 218 | 52.902,1 $ | 0,44 % |
| 95 | Fidelity National Information Services Inc | 1.344 | 52.254,7 $ | 0,44 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 811 | 52.025,7 $ | 0,44 % |
| 97 | W R Berkley Corp | 737 | 51.980,6 $ | 0,44 % |
| 98 | Corpay Inc | 154 | 51.323,6 $ | 0,43 % |
| 99 | Invitation Homes Inc | 1.648 | 49.786,1 $ | 0,42 % |
| 100 | EAST WEST BANCORP INC | 375 | 48.408,8 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 64,8 %
- Immobilien 10,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Kanada 2,6 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Indien 1,4 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Brasilien 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 143 | 10,8 Mio. $ | 91,31 % |
| 2 | Kanada | 4 | 304.564,9 $ | 2,59 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 274.689,1 $ | 2,33 % |
| 4 | Indien | 2 | 166.115,9 $ | 1,41 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 102.398,3 $ | 0,87 % |
| 6 | Irland | 1 | 99.843,3 $ | 0,85 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 75.883 $ | 0,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Financial Services Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003807