Zusammensetzung von Financial Services Fund
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- Nettovermögen
- 7,4 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 156 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Global Payments Inc | 443 | 29.813,9 $ | 0,40 % |
| 102 | TPG Inc | 725 | 29.369,8 $ | 0,40 % |
| 103 | Toast Inc | 1.097 | 29.081,5 $ | 0,39 % |
| 104 | Annaly Capital Management Inc | 1.374 | 29.060,1 $ | 0,39 % |
| 105 | Affirm Holdings Inc | 632 | 28.958,2 $ | 0,39 % |
| 106 | East West Bancorp Inc | 271 | 28.932 $ | 0,39 % |
| 107 | Sun Communities Inc | 227 | 28.592,9 $ | 0,39 % |
| 108 | Regency Centers Corp | 376 | 28.448,2 $ | 0,38 % |
| 109 | Invitation Homes Inc | 1.138 | 28.279,3 $ | 0,38 % |
| 110 | Carlyle Group Inc/The | 582 | 28.163 $ | 0,38 % |
| 111 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.453 | 27.839,5 $ | 0,38 % |
| 112 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 227 | 27.721,2 $ | 0,38 % |
| 113 | Pinnacle Financial Partners Inc | 321 | 27.650,9 $ | 0,37 % |
| 114 | Ares Capital Corp | 1.514 | 27.282,3 $ | 0,37 % |
| 115 | Lamar Advertising Co | 205 | 25.965,3 $ | 0,35 % |
| 116 | Invesco Ltd | 1.054 | 25.601,7 $ | 0,35 % |
| 117 | Ally Financial Inc | 652 | 25.578 $ | 0,35 % |
| 118 | First Horizon Corp | 1.116 | 25.400,2 $ | 0,34 % |
| 119 | Healthpeak Properties Inc | 1.534 | 25.203,6 $ | 0,34 % |
| 120 | AGNC Investment Corp | 2.503 | 25.105,1 $ | 0,34 % |
| 121 | Gaming and Leisure Properties Inc | 562 | 24.935,9 $ | 0,34 % |
| 122 | Jack Henry & Associates Inc | 157 | 24.812,3 $ | 0,34 % |
| 123 | Equitable Holdings Inc | 664 | 24.641 $ | 0,33 % |
| 124 | UDR Inc | 718 | 24.254 $ | 0,33 % |
| 125 | Equity LifeStyle Properties Inc | 388 | 24.219 $ | 0,33 % |
| 126 | Wintrust Financial Corp | 169 | 23.480,9 $ | 0,32 % |
| 127 | Zions Bancorp NA | 393 | 22.644,7 $ | 0,31 % |
| 128 | First Citizens BancShares Inc/NC | 12 | 22.615,9 $ | 0,31 % |
| 129 | SEI Investments Co | 285 | 22.364 $ | 0,30 % |
| 130 | FactSet Research Systems Inc | 102 | 22.133 $ | 0,30 % |
| 131 | Columbia Banking System Inc | 798 | 21.889,1 $ | 0,30 % |
| 132 | Old National Bancorp/IN | 959 | 21.193,9 $ | 0,29 % |
| 133 | UMB Financial Corp | 185 | 20.866,2 $ | 0,28 % |
| 134 | Franklin Resources Inc | 877 | 20.714,7 $ | 0,28 % |
| 135 | Jefferies Financial Group Inc | 500 | 20.635 $ | 0,28 % |
| 136 | Commerce Bancshares Inc/MO | 415 | 20.418 $ | 0,28 % |
| 137 | Corebridge Financial Inc | 854 | 20.376,4 $ | 0,28 % |
| 138 | Erie Indemnity Co | 77 | 19.350,9 $ | 0,26 % |
| 139 | Galaxy Digital Inc | 1.036 | 19.114,2 $ | 0,26 % |
| 140 | Valley National Bancorp | 1.511 | 18.555,1 $ | 0,25 % |
| 141 | Hancock Whitney Corp | 271 | 17.232,9 $ | 0,23 % |
| 142 | Bank OZK | 368 | 16.887,5 $ | 0,23 % |
| 143 | SLM Corp | 723 | 15.479,4 $ | 0,21 % |
| 144 | Selective Insurance Group Inc | 200 | 15.078 $ | 0,20 % |
| 145 | Hamilton Lane Inc | 147 | 14.611,8 $ | 0,20 % |
| 146 | Brighthouse Financial Inc | 230 | 13.772,4 $ | 0,19 % |
| 147 | MarketAxess Holdings Inc | 79 | 13.033,4 $ | 0,18 % |
| 148 | Remitly Global Inc | 821 | 12.865,1 $ | 0,17 % |
| 149 | Oscar Health Inc | 1.121 | 12.857,9 $ | 0,17 % |
| 150 | Shift4 Payments Inc | 281 | 12.288,1 $ | 0,17 % |
| 151 | Upstart Holdings Inc | 448 | 11.491,2 $ | 0,16 % |
| 152 | Euronet Worldwide Inc | 171 | 11.349,3 $ | 0,15 % |
| 153 | Webull Corp | 1.969 | 9451,2 $ | 0,13 % |
| 154 | Morningstar Inc | 46 | 7776,3 $ | 0,11 % |
| 155 | Dave Inc | 26 | 4526,3 $ | 0,06 % |
| 156 | Sezzle Inc | 59 | 3734,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 65,2 %
- Immobilien 10,6 %
- Technologie 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 22,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Kanada 2,7 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Indien 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Brasilien 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 144 | 6,8 Mio. $ | 92,21 % |
| 2 | Kanada | 4 | 196.915,2 $ | 2,68 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 113.105 $ | 1,54 % |
| 4 | Indien | 2 | 90.742,7 $ | 1,23 % |
| 5 | Irland | 1 | 62.791,2 $ | 0,85 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 60.953,7 $ | 0,83 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 48.151,5 $ | 0,65 % |
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