Composition de Financial Services Fund
Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,4 M $ dont 7,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 156 dans 7 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Global Payments Inc | 443 | 29,8 k $ | 0,40 % |
| 102 | TPG Inc | 725 | 29,4 k $ | 0,40 % |
| 103 | Toast Inc | 1 097 | 29,1 k $ | 0,39 % |
| 104 | Annaly Capital Management Inc | 1 374 | 29,1 k $ | 0,39 % |
| 105 | Affirm Holdings Inc | 632 | 29 k $ | 0,39 % |
| 106 | East West Bancorp Inc | 271 | 28,9 k $ | 0,39 % |
| 107 | Sun Communities Inc | 227 | 28,6 k $ | 0,39 % |
| 108 | Regency Centers Corp | 376 | 28,4 k $ | 0,38 % |
| 109 | Invitation Homes Inc | 1 138 | 28,3 k $ | 0,38 % |
| 110 | Carlyle Group Inc/The | 582 | 28,2 k $ | 0,38 % |
| 111 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 453 | 27,8 k $ | 0,38 % |
| 112 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 227 | 27,7 k $ | 0,38 % |
| 113 | Pinnacle Financial Partners Inc | 321 | 27,7 k $ | 0,37 % |
| 114 | Ares Capital Corp | 1 514 | 27,3 k $ | 0,37 % |
| 115 | Lamar Advertising Co | 205 | 26 k $ | 0,35 % |
| 116 | Invesco Ltd | 1 054 | 25,6 k $ | 0,35 % |
| 117 | Ally Financial Inc | 652 | 25,6 k $ | 0,35 % |
| 118 | First Horizon Corp | 1 116 | 25,4 k $ | 0,34 % |
| 119 | Healthpeak Properties Inc | 1 534 | 25,2 k $ | 0,34 % |
| 120 | AGNC Investment Corp | 2 503 | 25,1 k $ | 0,34 % |
| 121 | Gaming and Leisure Properties Inc | 562 | 24,9 k $ | 0,34 % |
| 122 | Jack Henry & Associates Inc | 157 | 24,8 k $ | 0,34 % |
| 123 | Equitable Holdings Inc | 664 | 24,6 k $ | 0,33 % |
| 124 | UDR Inc | 718 | 24,3 k $ | 0,33 % |
| 125 | Equity LifeStyle Properties Inc | 388 | 24,2 k $ | 0,33 % |
| 126 | Wintrust Financial Corp | 169 | 23,5 k $ | 0,32 % |
| 127 | Zions Bancorp NA | 393 | 22,6 k $ | 0,31 % |
| 128 | First Citizens BancShares Inc/NC | 12 | 22,6 k $ | 0,31 % |
| 129 | SEI Investments Co | 285 | 22,4 k $ | 0,30 % |
| 130 | FactSet Research Systems Inc | 102 | 22,1 k $ | 0,30 % |
| 131 | Columbia Banking System Inc | 798 | 21,9 k $ | 0,30 % |
| 132 | Old National Bancorp/IN | 959 | 21,2 k $ | 0,29 % |
| 133 | UMB Financial Corp | 185 | 20,9 k $ | 0,28 % |
| 134 | Franklin Resources Inc | 877 | 20,7 k $ | 0,28 % |
| 135 | Jefferies Financial Group Inc | 500 | 20,6 k $ | 0,28 % |
| 136 | Commerce Bancshares Inc/MO | 415 | 20,4 k $ | 0,28 % |
| 137 | Corebridge Financial Inc | 854 | 20,4 k $ | 0,28 % |
| 138 | Erie Indemnity Co | 77 | 19,4 k $ | 0,26 % |
| 139 | Galaxy Digital Inc | 1 036 | 19,1 k $ | 0,26 % |
| 140 | Valley National Bancorp | 1 511 | 18,6 k $ | 0,25 % |
| 141 | Hancock Whitney Corp | 271 | 17,2 k $ | 0,23 % |
| 142 | Bank OZK | 368 | 16,9 k $ | 0,23 % |
| 143 | SLM Corp | 723 | 15,5 k $ | 0,21 % |
| 144 | Selective Insurance Group Inc | 200 | 15,1 k $ | 0,20 % |
| 145 | Hamilton Lane Inc | 147 | 14,6 k $ | 0,20 % |
| 146 | Brighthouse Financial Inc | 230 | 13,8 k $ | 0,19 % |
| 147 | MarketAxess Holdings Inc | 79 | 13 k $ | 0,18 % |
| 148 | Remitly Global Inc | 821 | 12,9 k $ | 0,17 % |
| 149 | Oscar Health Inc | 1 121 | 12,9 k $ | 0,17 % |
| 150 | Shift4 Payments Inc | 281 | 12,3 k $ | 0,17 % |
| 151 | Upstart Holdings Inc | 448 | 11,5 k $ | 0,16 % |
| 152 | Euronet Worldwide Inc | 171 | 11,3 k $ | 0,15 % |
| 153 | Webull Corp | 1 969 | 9,5 k $ | 0,13 % |
| 154 | Morningstar Inc | 46 | 7,8 k $ | 0,11 % |
| 155 | Dave Inc | 26 | 4,5 k $ | 0,06 % |
| 156 | Sezzle Inc | 59 | 3,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 65,2 %
- Immobilier 10,6 %
- Technologie 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 22,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Canada 2,7 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Inde 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Brésil 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 144 | 6,8 M $ | 92,21 % |
| 2 | Canada | 4 | 196,9 k $ | 2,68 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 113,1 k $ | 1,54 % |
| 4 | Inde | 2 | 90,7 k $ | 1,23 % |
| 5 | Irlande | 1 | 62,8 k $ | 0,85 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 61 k $ | 0,83 % |
| 7 | Brésil | 1 | 48,2 k $ | 0,65 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Financial Services Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003807