Composition d'Energy Fund
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- Actif net
- 46,8 M $ dont 46,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 84 dans 7 pays
- 10 premières
- 30,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 22 039 | 3 M $ | 6,43 % |
| 2 | Chevron Corp | 13 437 | 2,2 M $ | 4,76 % |
| 3 | ConocoPhillips | 13 723 | 1,4 M $ | 3,05 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 17 279 | 1,3 M $ | 2,74 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 4 489 | 1,2 M $ | 2,50 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 4 389 | 1,1 M $ | 2,40 % |
| 7 | EOG Resources Inc | 8 326 | 1,1 M $ | 2,31 % |
| 8 | Phillips 66 | 6 264 | 1,1 M $ | 2,26 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 32 947 | 1,1 M $ | 2,25 % |
| 10 | SLB Ltd | 21 793 | 1 M $ | 2,16 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 3 697 | 991,3 k $ | 2,12 % |
| 12 | ONEOK Inc | 11 090 | 964,2 k $ | 2,06 % |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | 3 912 | 935 k $ | 2,00 % |
| 14 | Baker Hughes Co | 16 617 | 922,2 k $ | 1,97 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 21 452 | 886,4 k $ | 1,89 % |
| 16 | EQT Corp | 14 751 | 784,3 k $ | 1,67 % |
| 17 | Texas Pacific Land Corp | 1 771 | 775,1 k $ | 1,65 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 4 384 | 770,6 k $ | 1,65 % |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | 15 097 | 733,3 k $ | 1,57 % |
| 20 | SHELL PLC | 9 284 | 719,9 k $ | 1,54 % |
| 21 | Cameco Corp | 6 656 | 678 k $ | 1,45 % |
| 22 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 16 702 | 659,7 k $ | 1,41 % |
| 23 | EXPAND ENERGY CORP | 6 992 | 637,6 k $ | 1,36 % |
| 24 | HALLIBURTON COMPANY | 18 192 | 617,6 k $ | 1,32 % |
| 25 | First Solar Inc | 2 508 | 591,8 k $ | 1,26 % |
| 26 | Uranium Energy Corp | 55 487 | 591,5 k $ | 1,26 % |
| 27 | Enbridge Inc | 10 794 | 585,1 k $ | 1,25 % |
| 28 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 36 157 | 584,3 k $ | 1,25 % |
| 29 | BP PLC | 15 794 | 583,6 k $ | 1,25 % |
| 30 | Cenovus Energy Inc | 22 164 | 549,9 k $ | 1,17 % |
| 31 | TECHNIPFMC PLC | 7 885 | 522,8 k $ | 1,12 % |
| 32 | DT MIDSTREAM INC | 3 476 | 510,1 k $ | 1,09 % |
| 33 | Suncor Energy Inc | 9 449 | 507,2 k $ | 1,08 % |
| 34 | SolarEdge Technologies Inc | 8 547 | 499,5 k $ | 1,07 % |
| 35 | Permian Resources Corp | 27 023 | 497,5 k $ | 1,06 % |
| 36 | Ovintiv Inc | 9 369 | 493,3 k $ | 1,05 % |
| 37 | Viper Energy Inc | 11 631 | 493,2 k $ | 1,05 % |
| 38 | Venture Global Inc | 41 769 | 464,9 k $ | 0,99 % |
| 39 | TC Energy Corp | 6 932 | 459,5 k $ | 0,98 % |
| 40 | Golar LNG Ltd | 9 068 | 451,9 k $ | 0,97 % |
| 41 | HF Sinclair Corp | 6 239 | 434,5 k $ | 0,93 % |
| 42 | Antero Resources Corp | 12 293 | 432 k $ | 0,92 % |
| 43 | Western Midstream Partners LP | 9 846 | 430,9 k $ | 0,92 % |
| 44 | APA Corp | 13 081 | 426 k $ | 0,91 % |
| 45 | Range Resources Corp | 10 422 | 387,6 k $ | 0,83 % |
| 46 | Equinor ASA | 12 268 | 385,2 k $ | 0,82 % |
| 47 | Kodiak Gas Services Inc | 5 081 | 381,7 k $ | 0,82 % |
| 48 | Transocean Ltd | 78 041 | 381,6 k $ | 0,81 % |
| 49 | NexGen Energy Ltd | 40 595 | 381,2 k $ | 0,81 % |
| 50 | FRONTLINE PLC | 10 688 | 371,8 k $ | 0,79 % |
| 51 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 16 336 | 371,6 k $ | 0,79 % |
| 52 | Denison Mines Corp | 119 635 | 366,1 k $ | 0,78 % |
| 53 | Pembina Pipeline Corp | 7 804 | 360,9 k $ | 0,77 % |
| 54 | Tenaris SA | 6 385 | 354,3 k $ | 0,76 % |
| 55 | Kinetik Holdings Inc | 6 791 | 328,3 k $ | 0,70 % |
| 56 | NOV Inc | 17 269 | 320,3 k $ | 0,68 % |
| 57 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 3 942 | 317,2 k $ | 0,68 % |
| 58 | Enphase Energy Inc | 6 380 | 314,2 k $ | 0,67 % |
| 59 | Chord Energy Corp | 2 734 | 312,5 k $ | 0,67 % |
| 60 | Matador Resources Co | 6 159 | 306,6 k $ | 0,65 % |
| 61 | SM Energy Co | 11 686 | 305 k $ | 0,65 % |
| 62 | MURPHY USA INC | 552 | 297,5 k $ | 0,64 % |
| 63 | PBF Energy Inc | 6 465 | 294,3 k $ | 0,63 % |
| 64 | CNX Resources Corp | 8 592 | 291,5 k $ | 0,62 % |
| 65 | Magnolia Oil & Gas Corp | 10 999 | 281,4 k $ | 0,60 % |
| 66 | Weatherford International PLC | 3 446 | 280,8 k $ | 0,60 % |
| 67 | California Resources Corp | 5 106 | 270 k $ | 0,58 % |
| 68 | Liberty Energy Inc | 10 041 | 263 k $ | 0,56 % |
| 69 | Noble Corp PLC | 6 992 | 260,8 k $ | 0,56 % |
| 70 | Murphy Oil Corp | 7 905 | 257,4 k $ | 0,55 % |
| 71 | Sunrun Inc | 18 177 | 243,2 k $ | 0,52 % |
| 72 | Valaris Ltd | 3 335 | 242,1 k $ | 0,52 % |
| 73 | Energy Fuels Inc/Canada | 16 391 | 237,7 k $ | 0,51 % |
| 74 | Plug Power Inc | 87 505 | 237,1 k $ | 0,51 % |
| 75 | Patterson-UTI Energy Inc | 24 070 | 221 k $ | 0,47 % |
| 76 | Par Pacific Holdings Inc | 3 892 | 218,3 k $ | 0,47 % |
| 77 | Peabody Energy Corp | 9 078 | 209,9 k $ | 0,45 % |
| 78 | Delek US Holdings Inc | 3 947 | 200,5 k $ | 0,43 % |
| 79 | Core Natural Resources Inc | 2 317 | 185,4 k $ | 0,40 % |
| 80 | Northern Oil & Gas Inc | 9 474 | 172 k $ | 0,37 % |
| 81 | Comstock Resources Inc | 10 262 | 153,1 k $ | 0,33 % |
| 82 | Centrus Energy Corp | 898 | 150,7 k $ | 0,32 % |
| 83 | NextDecade Corp | 16 281 | 122,8 k $ | 0,26 % |
| 84 | Sable Offshore Corp | 13 793 | 42,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Énergie 55,9 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 42,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Canada 10,2 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Brésil 1,3 %
- Norvège 0,8 %
- Luxembourg 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 37,8 M $ | 81,00 % |
| 2 | Canada | 10 | 4,8 M $ | 10,24 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,1 M $ | 4,47 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 694,1 k $ | 1,49 % |
| 5 | Brésil | 1 | 584,3 k $ | 1,25 % |
| 6 | Norvège | 1 | 371,8 k $ | 0,80 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 354,3 k $ | 0,76 % |
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