Composition d'Energy Fund
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- Actif net
- 46,2 M $ dont 45,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 85 dans 7 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 18 750 | 3,2 M $ | 6,89 % |
| 2 | Chevron Corp | 11 062 | 2,3 M $ | 4,96 % |
| 3 | ConocoPhillips | 11 475 | 1,5 M $ | 3,28 % |
| 4 | SLB Ltd | 21 865 | 1,1 M $ | 2,43 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 14 938 | 1,1 M $ | 2,35 % |
| 6 | EOG Resources Inc | 7 310 | 1,1 M $ | 2,29 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 4 057 | 1 M $ | 2,17 % |
| 8 | Marathon Petroleum Corp | 4 096 | 1 M $ | 2,17 % |
| 9 | Phillips 66 | 5 460 | 994,7 k $ | 2,15 % |
| 10 | Baker Hughes Co | 15 760 | 962,1 k $ | 2,08 % |
| 11 | Kinder Morgan, Inc. | 27 712 | 929,2 k $ | 2,01 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 3 257 | 924,2 k $ | 2,00 % |
| 13 | ONEOK Inc | 9 982 | 902,3 k $ | 1,95 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 3 429 | 859,8 k $ | 1,86 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 12 486 | 811,6 k $ | 1,76 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 3 713 | 734,4 k $ | 1,59 % |
| 17 | EQT Corp | 11 238 | 715,2 k $ | 1,55 % |
| 18 | Shell PLC | 7 426 | 690,6 k $ | 1,50 % |
| 19 | Halliburton Co | 17 214 | 671,2 k $ | 1,45 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 13 204 | 664,4 k $ | 1,44 % |
| 21 | SolarEdge Technologies Inc | 12 770 | 651,9 k $ | 1,41 % |
| 22 | Cenovus Energy Inc | 23 960 | 635,7 k $ | 1,38 % |
| 23 | Canadian Natural Resources Ltd | 12 980 | 632,5 k $ | 1,37 % |
| 24 | Coterra Energy Inc | 17 365 | 610,2 k $ | 1,32 % |
| 25 | BP PLC | 12 886 | 605,6 k $ | 1,31 % |
| 26 | Expand Energy Corp | 5 464 | 599,8 k $ | 1,30 % |
| 27 | Cameco Corp | 5 507 | 598,1 k $ | 1,30 % |
| 28 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 27 445 | 569,5 k $ | 1,23 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 8 527 | 563,7 k $ | 1,22 % |
| 30 | Enbridge Inc | 10 106 | 547,1 k $ | 1,19 % |
| 31 | Texas Pacific Land Corp | 1 149 | 545,3 k $ | 1,18 % |
| 32 | Uranium Energy Corp | 40 387 | 545,2 k $ | 1,18 % |
| 33 | First Solar Inc | 2 637 | 520,2 k $ | 1,13 % |
| 34 | TechnipFMC PLC | 7 267 | 502,4 k $ | 1,09 % |
| 35 | Permian Resources Corp | 23 341 | 497,6 k $ | 1,08 % |
| 36 | APA Corp | 11 698 | 496,5 k $ | 1,08 % |
| 37 | Ovintiv Inc | 8 287 | 491,9 k $ | 1,07 % |
| 38 | Viper Energy Inc | 10 416 | 489,4 k $ | 1,06 % |
| 39 | Equinor ASA | 10 937 | 461,5 k $ | 1,00 % |
| 40 | Golar LNG Ltd | 8 287 | 448,4 k $ | 0,97 % |
| 41 | DT Midstream Inc | 3 192 | 429,9 k $ | 0,93 % |
| 42 | TC Energy Corp | 6 609 | 413,7 k $ | 0,90 % |
| 43 | Antero Resources Corp | 9 681 | 410,9 k $ | 0,89 % |
| 44 | Venture Global Inc | 25 944 | 408,9 k $ | 0,89 % |
| 45 | Transocean Ltd | 57 716 | 382,7 k $ | 0,83 % |
| 46 | Range Resources Corp | 8 407 | 379,8 k $ | 0,82 % |
| 47 | HF Sinclair Corp | 5 937 | 370,4 k $ | 0,80 % |
| 48 | Frontline PLC | 10 554 | 367,9 k $ | 0,80 % |
| 49 | Western Midstream Partners LP | 8 867 | 365,1 k $ | 0,79 % |
| 50 | Tenaris SA | 6 097 | 354,7 k $ | 0,77 % |
| 51 | Chord Energy Corp | 2 487 | 353,6 k $ | 0,77 % |
| 52 | SM Energy Co | 11 148 | 347,6 k $ | 0,75 % |
| 53 | Pembina Pipeline Corp | 7 486 | 335,1 k $ | 0,73 % |
| 54 | Matador Resources Co | 5 219 | 329,7 k $ | 0,71 % |
| 55 | Weatherford International PLC | 3 459 | 327,2 k $ | 0,71 % |
| 56 | Denison Mines Corp | 90 251 | 318,6 k $ | 0,69 % |
| 57 | Antero Midstream Corp | 13 850 | 315,8 k $ | 0,68 % |
| 58 | NexGen Energy Ltd | 26 873 | 311,7 k $ | 0,68 % |
| 59 | NOV Inc | 16 100 | 302,8 k $ | 0,66 % |
| 60 | Murphy USA Inc | 607 | 299,8 k $ | 0,65 % |
| 61 | Noble Corp PLC | 6 041 | 296,4 k $ | 0,64 % |
| 62 | California Resources Corp | 4 251 | 294,3 k $ | 0,64 % |
| 63 | Murphy Oil Corp | 7 103 | 293 k $ | 0,63 % |
| 64 | Magnolia Oil & Gas Corp | 9 164 | 289,3 k $ | 0,63 % |
| 65 | Kinetik Holdings Inc | 5 856 | 283,5 k $ | 0,61 % |
| 66 | Valaris Ltd | 2 848 | 279,2 k $ | 0,60 % |
| 67 | Kodiak Gas Services Inc | 4 664 | 272 k $ | 0,59 % |
| 68 | CNX Resources Corp | 6 561 | 252,9 k $ | 0,55 % |
| 69 | PBF Energy Inc | 5 176 | 246,5 k $ | 0,53 % |
| 70 | Patterson-UTI Energy Inc | 22 334 | 241,9 k $ | 0,52 % |
| 71 | Enphase Energy Inc | 6 355 | 240,3 k $ | 0,52 % |
| 72 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 4 242 | 239,7 k $ | 0,52 % |
| 73 | Liberty Energy Inc | 8 226 | 236,9 k $ | 0,51 % |
| 74 | Energy Fuels Inc/Canada | 12 559 | 229,2 k $ | 0,50 % |
| 75 | Sunrun Inc | 16 319 | 221,3 k $ | 0,48 % |
| 76 | Peabody Energy Corp | 6 566 | 216,3 k $ | 0,47 % |
| 77 | Core Natural Resources Inc | 2 009 | 210,4 k $ | 0,46 % |
| 78 | Par Pacific Holdings Inc | 3 343 | 209,4 k $ | 0,45 % |
| 79 | Northern Oil & Gas Inc | 6 880 | 201,1 k $ | 0,44 % |
| 80 | Delek US Holdings Inc | 4 290 | 193,4 k $ | 0,42 % |
| 81 | Sable Offshore Corp | 9 414 | 155,5 k $ | 0,34 % |
| 82 | Comstock Resources Inc | 7 013 | 147,8 k $ | 0,32 % |
| 83 | Centrus Energy Corp | 848 | 147,2 k $ | 0,32 % |
| 84 | Plug Power Inc | 60 844 | 137,5 k $ | 0,30 % |
| 85 | NextDecade Corp | 17 498 | 134 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Énergie 56,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 42,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,1 %
- Canada 10,0 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Bermudes 1,6 %
- Brésil 1,2 %
- Norvège 0,8 %
- Luxembourg 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 37,2 M $ | 81,05 % |
| 2 | Canada | 10 | 4,6 M $ | 9,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,1 M $ | 4,56 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 727,6 k $ | 1,58 % |
| 5 | Brésil | 1 | 569,5 k $ | 1,24 % |
| 6 | Norvège | 1 | 367,9 k $ | 0,80 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 354,7 k $ | 0,77 % |
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