Zusammensetzung von Energy Fund
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- Nettovermögen
- 46,8 Mio. $ davon 46,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 84 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 22.039 | 3 Mio. $ | 6,43 % |
| 2 | Chevron Corp | 13.437 | 2,2 Mio. $ | 4,76 % |
| 3 | ConocoPhillips | 13.723 | 1,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 17.279 | 1,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 4.489 | 1,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 4.389 | 1,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | EOG Resources Inc | 8.326 | 1,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Phillips 66 | 6.264 | 1,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 32.947 | 1,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | SLB Ltd | 21.793 | 1 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 3.697 | 991.313,6 $ | 2,12 % |
| 12 | ONEOK Inc | 11.090 | 964.164,6 $ | 2,06 % |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | 3.912 | 935.007,1 $ | 2,00 % |
| 14 | Baker Hughes Co | 16.617 | 922.243,5 $ | 1,97 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 21.452 | 886.396,6 $ | 1,89 % |
| 16 | EQT Corp | 14.751 | 784.310,7 $ | 1,67 % |
| 17 | Texas Pacific Land Corp | 1.771 | 775.060,4 $ | 1,65 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 4.384 | 770.619,5 $ | 1,65 % |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | 15.097 | 733.261,3 $ | 1,57 % |
| 20 | SHELL PLC | 9.284 | 719.881,4 $ | 1,54 % |
| 21 | Cameco Corp | 6.656 | 677.980,2 $ | 1,45 % |
| 22 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 16.702 | 659.729 $ | 1,41 % |
| 23 | EXPAND ENERGY CORP | 6.992 | 637.600,5 $ | 1,36 % |
| 24 | HALLIBURTON COMPANY | 18.192 | 617.618,4 $ | 1,32 % |
| 25 | First Solar Inc | 2.508 | 591.787,7 $ | 1,26 % |
| 26 | Uranium Energy Corp | 55.487 | 591.491,4 $ | 1,26 % |
| 27 | Enbridge Inc | 10.794 | 585.142,7 $ | 1,25 % |
| 28 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 36.157 | 584.297,1 $ | 1,25 % |
| 29 | BP PLC | 15.794 | 583.588,3 $ | 1,25 % |
| 30 | Cenovus Energy Inc | 22.164 | 549.888,8 $ | 1,17 % |
| 31 | TECHNIPFMC PLC | 7.885 | 522.775,5 $ | 1,12 % |
| 32 | DT MIDSTREAM INC | 3.476 | 510.068,2 $ | 1,09 % |
| 33 | Suncor Energy Inc | 9.449 | 507.222,3 $ | 1,08 % |
| 34 | SolarEdge Technologies Inc | 8.547 | 499.486,7 $ | 1,07 % |
| 35 | Permian Resources Corp | 27.023 | 497.493,4 $ | 1,06 % |
| 36 | Ovintiv Inc | 9.369 | 493.277,9 $ | 1,05 % |
| 37 | Viper Energy Inc | 11.631 | 493.154,4 $ | 1,05 % |
| 38 | Venture Global Inc | 41.769 | 464.889 $ | 0,99 % |
| 39 | TC Energy Corp | 6.932 | 459.522,3 $ | 0,98 % |
| 40 | Golar LNG Ltd | 9.068 | 451.949,1 $ | 0,97 % |
| 41 | HF Sinclair Corp | 6.239 | 434.546,4 $ | 0,93 % |
| 42 | Antero Resources Corp | 12.293 | 431.976 $ | 0,92 % |
| 43 | Western Midstream Partners LP | 9.846 | 430.861 $ | 0,92 % |
| 44 | APA Corp | 13.081 | 426.048,2 $ | 0,91 % |
| 45 | Range Resources Corp | 10.422 | 387.594,2 $ | 0,83 % |
| 46 | Equinor ASA | 12.268 | 385.215,2 $ | 0,82 % |
| 47 | Kodiak Gas Services Inc | 5.081 | 381.735,5 $ | 0,82 % |
| 48 | Transocean Ltd | 78.041 | 381.620,5 $ | 0,81 % |
| 49 | NexGen Energy Ltd | 40.595 | 381.187,1 $ | 0,81 % |
| 50 | FRONTLINE PLC | 10.688 | 371.835,5 $ | 0,79 % |
| 51 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 16.336 | 371.644 $ | 0,79 % |
| 52 | Denison Mines Corp | 119.635 | 366.083,1 $ | 0,78 % |
| 53 | Pembina Pipeline Corp | 7.804 | 360.935 $ | 0,77 % |
| 54 | Tenaris SA | 6.385 | 354.303,7 $ | 0,76 % |
| 55 | Kinetik Holdings Inc | 6.791 | 328.276,9 $ | 0,70 % |
| 56 | NOV Inc | 17.269 | 320.340 $ | 0,68 % |
| 57 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 3.942 | 317.173,3 $ | 0,68 % |
| 58 | Enphase Energy Inc | 6.380 | 314.151,2 $ | 0,67 % |
| 59 | Chord Energy Corp | 2.734 | 312.496,2 $ | 0,67 % |
| 60 | Matador Resources Co | 6.159 | 306.595 $ | 0,65 % |
| 61 | SM Energy Co | 11.686 | 305.004,6 $ | 0,65 % |
| 62 | MURPHY USA INC | 552 | 297.456,2 $ | 0,64 % |
| 63 | PBF Energy Inc | 6.465 | 294.286,8 $ | 0,63 % |
| 64 | CNX Resources Corp | 8.592 | 291.526,6 $ | 0,62 % |
| 65 | Magnolia Oil & Gas Corp | 10.999 | 281.354,4 $ | 0,60 % |
| 66 | Weatherford International PLC | 3.446 | 280.849 $ | 0,60 % |
| 67 | California Resources Corp | 5.106 | 269.954,2 $ | 0,58 % |
| 68 | Liberty Energy Inc | 10.041 | 262.973,8 $ | 0,56 % |
| 69 | Noble Corp PLC | 6.992 | 260.801,6 $ | 0,56 % |
| 70 | Murphy Oil Corp | 7.905 | 257.386,8 $ | 0,55 % |
| 71 | Sunrun Inc | 18.177 | 243.208,3 $ | 0,52 % |
| 72 | Valaris Ltd | 3.335 | 242.121 $ | 0,52 % |
| 73 | Energy Fuels Inc/Canada | 16.391 | 237.669,5 $ | 0,51 % |
| 74 | Plug Power Inc | 87.505 | 237.138,6 $ | 0,51 % |
| 75 | Patterson-UTI Energy Inc | 24.070 | 220.962,6 $ | 0,47 % |
| 76 | Par Pacific Holdings Inc | 3.892 | 218.263,4 $ | 0,47 % |
| 77 | Peabody Energy Corp | 9.078 | 209.883,4 $ | 0,45 % |
| 78 | Delek US Holdings Inc | 3.947 | 200.547,1 $ | 0,43 % |
| 79 | Core Natural Resources Inc | 2.317 | 185.406,3 $ | 0,40 % |
| 80 | Northern Oil & Gas Inc | 9.474 | 171.953,1 $ | 0,37 % |
| 81 | Comstock Resources Inc | 10.262 | 153.109 $ | 0,33 % |
| 82 | Centrus Energy Corp | 898 | 150.747,3 $ | 0,32 % |
| 83 | NextDecade Corp | 16.281 | 122.758,7 $ | 0,26 % |
| 84 | Sable Offshore Corp | 13.793 | 42.482,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 55,9 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 42,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Kanada 10,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Brasilien 1,3 %
- Norwegen 0,8 %
- Luxemburg 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 37,8 Mio. $ | 81,00 % |
| 2 | Kanada | 10 | 4,8 Mio. $ | 10,24 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,1 Mio. $ | 4,47 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 694.070,1 $ | 1,49 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 584.297,1 $ | 1,25 % |
| 6 | Norwegen | 1 | 371.835,5 $ | 0,80 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 354.303,7 $ | 0,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Energy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003806