Portfolio von Energy Fund
Rydex Series Funds · 85 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 46,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 35,5 %
- Nicht zugeordnet 64,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 81,1 %
- CA 10,0 %
- GB 4,6 %
- BM 1,6 %
- BR 1,2 %
- NO 0,8 %
- LU 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 37,2 Mio. $ | 81,05 % |
| CA | 10 | 4,6 Mio. $ | 9,99 % |
| GB | 4 | 2,1 Mio. $ | 4,56 % |
| BM | 2 | 727.627,5 $ | 1,58 % |
| BR | 1 | 569.483,8 $ | 1,24 % |
| NO | 1 | 367.912,4 $ | 0,80 % |
| LU | 1 | 354.723,5 $ | 0,77 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 18.750 | 3,2 Mio. $ | 6,89 % |
| Chevron Corp | 11.062 | 2,3 Mio. $ | 4,96 % |
| ConocoPhillips | 11.475 | 1,5 Mio. $ | 3,28 % |
| SLB Ltd | 21.865 | 1,1 Mio. $ | 2,43 % |
| Williams Cos Inc/The | 14.938 | 1,1 Mio. $ | 2,35 % |
| EOG Resources Inc | 7.310 | 1,1 Mio. $ | 2,29 % |
| Valero Energy Corp | 4.057 | 1 Mio. $ | 2,17 % |
| Marathon Petroleum Corp | 4.096 | 1 Mio. $ | 2,17 % |
| Phillips 66 | 5.460 | 994.702,8 $ | 2,15 % |
| Baker Hughes Co | 15.760 | 962.148 $ | 2,08 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 27.712 | 929.183,4 $ | 2,01 % |
| Cheniere Energy Inc | 3.257 | 924.206,3 $ | 2,00 % |
| ONEOK Inc | 9.982 | 902.273 $ | 1,95 % |
| Targa Resources Corp | 3.429 | 859.753,2 $ | 1,86 % |
| Occidental Petroleum Corp | 12.486 | 811.590 $ | 1,76 % |
| Diamondback Energy Inc | 3.713 | 734.394,3 $ | 1,59 % |
| EQT Corp | 11.238 | 715.186,3 $ | 1,55 % |
| Shell PLC | 7.426 | 690.618 $ | 1,50 % |
| Halliburton Co | 17.214 | 671.173,9 $ | 1,45 % |
| Devon Energy Corp | 13.204 | 664.425,3 $ | 1,44 % |
| SolarEdge Technologies Inc | 12.770 | 651.908,5 $ | 1,41 % |
| Cenovus Energy Inc | 23.960 | 635.658,8 $ | 1,38 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 12.980 | 632.515,4 $ | 1,37 % |
| Coterra Energy Inc | 17.365 | 610.206,1 $ | 1,32 % |
| BP PLC | 12.886 | 605.642 $ | 1,31 % |
| Expand Energy Corp | 5.464 | 599.837,9 $ | 1,30 % |
| Cameco Corp | 5.507 | 598.115,3 $ | 1,30 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 27.445 | 569.483,8 $ | 1,23 % |
| Suncor Energy Inc | 8.527 | 563.720 $ | 1,22 % |
| Enbridge Inc | 10.106 | 547.138,8 $ | 1,19 % |
| Texas Pacific Land Corp | 1.149 | 545.269,4 $ | 1,18 % |
| Uranium Energy Corp | 40.387 | 545.224,5 $ | 1,18 % |
| First Solar Inc | 2.637 | 520.174,6 $ | 1,13 % |
| TechnipFMC PLC | 7.267 | 502.367,7 $ | 1,09 % |
| Permian Resources Corp | 23.341 | 497.630,1 $ | 1,08 % |
| APA Corp | 11.698 | 496.463,1 $ | 1,08 % |
| Ovintiv Inc | 8.287 | 491.916,3 $ | 1,07 % |
| Viper Energy Inc | 10.416 | 489.447,8 $ | 1,06 % |
| Equinor ASA | 10.937 | 461.541,4 $ | 1,00 % |
| Golar LNG Ltd | 8.287 | 448.409,6 $ | 0,97 % |
| DT Midstream Inc | 3.192 | 429.866,6 $ | 0,93 % |
| TC Energy Corp | 6.609 | 413.723,4 $ | 0,90 % |
| Antero Resources Corp | 9.681 | 410.861,6 $ | 0,89 % |
| Venture Global Inc | 25.944 | 408.877,4 $ | 0,89 % |
| Transocean Ltd | 57.716 | 382.657,1 $ | 0,83 % |
| Range Resources Corp | 8.407 | 379.828,3 $ | 0,82 % |
| HF Sinclair Corp | 5.937 | 370.409,4 $ | 0,80 % |
| Frontline PLC | 10.554 | 367.912,4 $ | 0,80 % |
| Western Midstream Partners LP | 8.867 | 365.054,4 $ | 0,79 % |
| Tenaris SA | 6.097 | 354.723,5 $ | 0,77 % |
| Chord Energy Corp | 2.487 | 353.601,7 $ | 0,77 % |
| SM Energy Co | 11.148 | 347.594,6 $ | 0,75 % |
| Pembina Pipeline Corp | 7.486 | 335.073,4 $ | 0,73 % |
| Matador Resources Co | 5.219 | 329.736,4 $ | 0,71 % |
| Weatherford International PLC | 3.459 | 327.152,2 $ | 0,71 % |
| Denison Mines Corp | 90.251 | 318.586 $ | 0,69 % |
| Antero Midstream Corp | 13.850 | 315.780 $ | 0,68 % |
| NexGen Energy Ltd | 26.873 | 311.726,8 $ | 0,68 % |
| NOV Inc | 16.100 | 302.841 $ | 0,66 % |
| Murphy USA Inc | 607 | 299.839,8 $ | 0,65 % |
| Noble Corp PLC | 6.041 | 296.431,9 $ | 0,64 % |
| California Resources Corp | 4.251 | 294.254,2 $ | 0,64 % |
| Murphy Oil Corp | 7.103 | 292.998,8 $ | 0,63 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 9.164 | 289.307,5 $ | 0,63 % |
| Kinetik Holdings Inc | 5.856 | 283.489 $ | 0,61 % |
| Valaris Ltd | 2.848 | 279.217,9 $ | 0,60 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 4.664 | 272.004,5 $ | 0,59 % |
| CNX Resources Corp | 6.561 | 252.926,6 $ | 0,55 % |
| PBF Energy Inc | 5.176 | 246.481,1 $ | 0,53 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 22.334 | 241.877,2 $ | 0,52 % |
| Enphase Energy Inc | 6.355 | 240.282,6 $ | 0,52 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 4.242 | 239.715,4 $ | 0,52 % |
| Liberty Energy Inc | 8.226 | 236.908,8 $ | 0,51 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 12.559 | 229.201,8 $ | 0,50 % |
| Sunrun Inc | 16.319 | 221.285,6 $ | 0,48 % |
| Peabody Energy Corp | 6.566 | 216.349,7 $ | 0,47 % |
| Core Natural Resources Inc | 2.009 | 210.402,6 $ | 0,46 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 3.343 | 209.405,5 $ | 0,45 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 6.880 | 201.102,4 $ | 0,44 % |
| Delek US Holdings Inc | 4.290 | 193.350,3 $ | 0,42 % |
| Sable Offshore Corp | 9.414 | 155.519,3 $ | 0,34 % |
| Comstock Resources Inc | 7.013 | 147.834 $ | 0,32 % |
| Centrus Energy Corp | 848 | 147.204,3 $ | 0,32 % |
| Plug Power Inc | 60.844 | 137.507,4 $ | 0,30 % |
| NextDecade Corp | 17.498 | 134.034,7 $ | 0,29 % |