Composition de Precious Metals Fund
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- Actif net
- 108,4 M $ dont 110,4 M $ en actions, soit 101,8 %
- Positions
- 39 dans 4 pays
- 10 premières
- 54,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 91 936 | 8,6 M $ | 7,92 % |
| 2 | Freeport-McMoRan Inc | 126 709 | 8 M $ | 7,35 % |
| 3 | Agnico Eagle Mines Ltd | 49 036 | 7,6 M $ | 7,02 % |
| 4 | Barrick Mining Corp | 178 230 | 6,5 M $ | 6,04 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 55 171 | 6,2 M $ | 5,72 % |
| 6 | Franco-Nevada Corp | 24 003 | 5 M $ | 4,61 % |
| 7 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 59 313 | 4,8 M $ | 4,43 % |
| 8 | Gold Fields Ltd | 134 848 | 4,5 M $ | 4,18 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 189 379 | 4,5 M $ | 4,13 % |
| 10 | Pan American Silver Corp | 82 465 | 3,7 M $ | 3,41 % |
| 11 | Royal Gold Inc | 17 689 | 3,5 M $ | 3,26 % |
| 12 | Coeur Mining Inc | 215 487 | 3,5 M $ | 3,24 % |
| 13 | Alamos Gold Inc | 94 668 | 2,9 M $ | 2,65 % |
| 14 | Hecla Mining Co | 183 569 | 2,8 M $ | 2,61 % |
| 15 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 164 986 | 2,5 M $ | 2,31 % |
| 16 | IAMGOLD Corp | 158 257 | 2,5 M $ | 2,31 % |
| 17 | First Majestic Silver Corp | 146 939 | 2,5 M $ | 2,30 % |
| 18 | Eldorado Gold Corp | 79 991 | 2,5 M $ | 2,29 % |
| 19 | Equinox Gold Corp | 233 847 | 2,3 M $ | 2,10 % |
| 20 | SSR Mining Inc | 75 546 | 2,1 M $ | 1,97 % |
| 21 | OR Royalties Inc | 65 280 | 2,1 M $ | 1,90 % |
| 22 | Sibanye Stillwater Ltd | 233 478 | 2 M $ | 1,83 % |
| 23 | B2Gold Corp | 468 199 | 1,8 M $ | 1,62 % |
| 24 | Centerra Gold Inc | 97 444 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 25 | Aris Mining Corp | 99 762 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 26 | Orla Mining Ltd | 146 614 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 27 | Skeena Resources Ltd | 52 338 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 28 | Fortuna Mining Corp | 161 873 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 29 | Endeavour Silver Corp | 164 974 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 30 | Triple Flag Precious Metals Corp | 43 147 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 31 | Silvercorp Metals Inc | 121 548 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 32 | Novagold Resources Inc | 194 406 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 33 | Perpetua Resources Corp | 50 043 | 1 M $ | 0,96 % |
| 34 | Seabridge Gold Inc | 37 001 | 952,4 k $ | 0,88 % |
| 35 | Hycroft Mining Holding Corp | 39 956 | 935 k $ | 0,86 % |
| 36 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 139 035 | 881,5 k $ | 0,81 % |
| 37 | McEwen Inc | 45 419 | 823,4 k $ | 0,76 % |
| 38 | Aura Minerals Inc | 12 964 | 816,1 k $ | 0,75 % |
| 39 | i-80 Gold Corp | 208 445 | 300,2 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 52,7 %
- Non attribué 47,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 60,0 %
- États-Unis 27,5 %
- Afrique du Sud 8,2 %
- Royaume-Uni 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 25 | 66,2 M $ | 59,99 % |
| 2 | États-Unis | 10 | 30,3 M $ | 27,49 % |
| 3 | Afrique du Sud | 3 | 9 M $ | 8,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 4,8 M $ | 4,35 % |
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Titelia. « Composition de Precious Metals Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003798