Composition de Precious Metals Fund
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- Actif net
- 154,4 M $ dont 153,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 37 dans 4 pays
- 10 premières
- 54,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 114 230 | 12,4 M $ | 8,01 % |
| 2 | Agnico Eagle Mines Ltd | 56 525 | 11,5 M $ | 7,43 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 185 025 | 10,9 M $ | 7,04 % |
| 4 | Barrick Mining Corp | 228 190 | 9,3 M $ | 6,03 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 65 802 | 8,6 M $ | 5,58 % |
| 6 | Anglogold Ashanti Plc | 72 195 | 7 M $ | 4,55 % |
| 7 | Kinross Gold Corp | 212 975 | 6,5 M $ | 4,21 % |
| 8 | Franco-Nevada Corp | 25 555 | 6,3 M $ | 4,09 % |
| 9 | Gold Fields Ltd | 137 491 | 6,2 M $ | 4,04 % |
| 10 | Coeur Mining Inc | 312 901 | 5,9 M $ | 3,80 % |
| 11 | Pan American Silver Corp | 98 442 | 5,4 M $ | 3,48 % |
| 12 | Alamos Gold Inc | 109 490 | 4,9 M $ | 3,15 % |
| 13 | Royal Gold Inc | 16 193 | 4,1 M $ | 2,67 % |
| 14 | Hecla Mining Co | 207 645 | 3,9 M $ | 2,51 % |
| 15 | Equinox Gold Corp | 255 078 | 3,7 M $ | 2,39 % |
| 16 | IAMGOLD Corp | 192 110 | 3,6 M $ | 2,34 % |
| 17 | First Majestic Silver Corp | 167 837 | 3,6 M $ | 2,34 % |
| 18 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 223 400 | 3,4 M $ | 2,22 % |
| 19 | OR Royalties Inc | 78 672 | 3 M $ | 1,94 % |
| 20 | Eldorado Gold Corp | 85 436 | 2,9 M $ | 1,90 % |
| 21 | SSR Mining Inc | 97 177 | 2,9 M $ | 1,85 % |
| 22 | B2Gold Corp | 604 701 | 2,7 M $ | 1,77 % |
| 23 | Sibanye Stillwater Ltd | 221 544 | 2,7 M $ | 1,77 % |
| 24 | Orla Mining Ltd | 159 015 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| 25 | Aris Mining Corp | 120 184 | 2,2 M $ | 1,45 % |
| 26 | Centerra Gold Inc | 122 091 | 2,2 M $ | 1,41 % |
| 27 | Fortuna Mining Corp | 195 939 | 1,9 M $ | 1,26 % |
| 28 | Novagold Resources Inc | 206 059 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| 29 | Endeavour Silver Corp | 196 647 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 30 | Silvercorp Metals Inc | 160 516 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 31 | Triple Flag Precious Metals Corp | 43 047 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 32 | Perpetua Resources Corp | 46 657 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 33 | Seabridge Gold Inc | 40 635 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 34 | Hycroft Mining Holding Corp | 31 459 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 35 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 169 253 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 36 | McEwen Inc | 46 050 | 940,3 k $ | 0,61 % |
| 37 | Aura Minerals Inc | 11 116 | 907,1 k $ | 0,59 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 53,7 %
- Non attribué 46,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Canada 58,6 %
- États-Unis 28,8 %
- Afrique du Sud 8,1 %
- Royaume-Uni 4,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 23 | 90,1 M $ | 58,59 % |
| 2 | États-Unis | 10 | 44,2 M $ | 28,77 % |
| 3 | Afrique du Sud | 3 | 12,4 M $ | 8,07 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 7 M $ | 4,57 % |
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Titelia. « Composition de Precious Metals Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003798