Zusammensetzung von Precious Metals Fund
Rydex Series Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 108,4 Mio. $ davon 110,4 Mio. $ in Aktien, 101,8 %
- Positionen
- 39 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 54,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 91.936 | 8,6 Mio. $ | 7,92 % |
| 2 | Freeport-McMoRan Inc | 126.709 | 8 Mio. $ | 7,35 % |
| 3 | Agnico Eagle Mines Ltd | 49.036 | 7,6 Mio. $ | 7,02 % |
| 4 | Barrick Mining Corp | 178.230 | 6,5 Mio. $ | 6,04 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 55.171 | 6,2 Mio. $ | 5,72 % |
| 6 | Franco-Nevada Corp | 24.003 | 5 Mio. $ | 4,61 % |
| 7 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 59.313 | 4,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 8 | Gold Fields Ltd | 134.848 | 4,5 Mio. $ | 4,18 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 189.379 | 4,5 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | Pan American Silver Corp | 82.465 | 3,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 11 | Royal Gold Inc | 17.689 | 3,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Coeur Mining Inc | 215.487 | 3,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 13 | Alamos Gold Inc | 94.668 | 2,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 14 | Hecla Mining Co | 183.569 | 2,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 15 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 164.986 | 2,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | IAMGOLD Corp | 158.257 | 2,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 17 | First Majestic Silver Corp | 146.939 | 2,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 18 | Eldorado Gold Corp | 79.991 | 2,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 19 | Equinox Gold Corp | 233.847 | 2,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 20 | SSR Mining Inc | 75.546 | 2,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | OR Royalties Inc | 65.280 | 2,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Sibanye Stillwater Ltd | 233.478 | 2 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | B2Gold Corp | 468.199 | 1,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Centerra Gold Inc | 97.444 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Aris Mining Corp | 99.762 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Orla Mining Ltd | 146.614 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Skeena Resources Ltd | 52.338 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Fortuna Mining Corp | 161.873 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Endeavour Silver Corp | 164.974 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Triple Flag Precious Metals Corp | 43.147 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Silvercorp Metals Inc | 121.548 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Novagold Resources Inc | 194.406 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Perpetua Resources Corp | 50.043 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Seabridge Gold Inc | 37.001 | 952.405,7 $ | 0,88 % |
| 35 | Hycroft Mining Holding Corp | 39.956 | 934.970,4 $ | 0,86 % |
| 36 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 139.035 | 881.481,9 $ | 0,81 % |
| 37 | McEwen Inc | 45.419 | 823.446,5 $ | 0,76 % |
| 38 | Aura Minerals Inc | 12.964 | 816.083,8 $ | 0,75 % |
| 39 | i-80 Gold Corp | 208.445 | 300.160,8 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 52,7 %
- Nicht zugeordnet 47,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 60,0 %
- Vereinigte Staaten 27,5 %
- Südafrika 8,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 25 | 66,2 Mio. $ | 59,99 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 10 | 30,3 Mio. $ | 27,49 % |
| 3 | Südafrika | 3 | 9 Mio. $ | 8,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,8 Mio. $ | 4,35 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Precious Metals Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003798