Portfolio von Precious Metals Fund
Rydex Series Funds · 37 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 154,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 28,2 %
- Nicht zugeordnet 71,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- CA 58,6 %
- US 28,8 %
- ZA 8,1 %
- GB 4,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| CA | 23 | 90,1 Mio. $ | 58,59 % |
| US | 10 | 44,2 Mio. $ | 28,77 % |
| ZA | 3 | 12,4 Mio. $ | 8,07 % |
| GB | 1 | 7 Mio. $ | 4,57 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Newmont Corp | 114.230 | 12,4 Mio. $ | 8,01 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 56.525 | 11,5 Mio. $ | 7,43 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 185.025 | 10,9 Mio. $ | 7,04 % |
| Barrick Mining Corp | 228.190 | 9,3 Mio. $ | 6,03 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 65.802 | 8,6 Mio. $ | 5,58 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 72.195 | 7 Mio. $ | 4,55 % |
| Kinross Gold Corp | 212.975 | 6,5 Mio. $ | 4,21 % |
| Franco-Nevada Corp | 25.555 | 6,3 Mio. $ | 4,09 % |
| Gold Fields Ltd | 137.491 | 6,2 Mio. $ | 4,04 % |
| Coeur Mining Inc | 312.901 | 5,9 Mio. $ | 3,80 % |
| Pan American Silver Corp | 98.442 | 5,4 Mio. $ | 3,48 % |
| Alamos Gold Inc | 109.490 | 4,9 Mio. $ | 3,15 % |
| Royal Gold Inc | 16.193 | 4,1 Mio. $ | 2,67 % |
| Hecla Mining Co | 207.645 | 3,9 Mio. $ | 2,51 % |
| Equinox Gold Corp | 255.078 | 3,7 Mio. $ | 2,39 % |
| IAMGOLD Corp | 192.110 | 3,6 Mio. $ | 2,34 % |
| First Majestic Silver Corp | 167.837 | 3,6 Mio. $ | 2,34 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 223.400 | 3,4 Mio. $ | 2,22 % |
| OR Royalties Inc | 78.672 | 3 Mio. $ | 1,94 % |
| Eldorado Gold Corp | 85.436 | 2,9 Mio. $ | 1,90 % |
| SSR Mining Inc | 97.177 | 2,9 Mio. $ | 1,85 % |
| B2Gold Corp | 604.701 | 2,7 Mio. $ | 1,77 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 221.544 | 2,7 Mio. $ | 1,77 % |
| Orla Mining Ltd | 159.015 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| Aris Mining Corp | 120.184 | 2,2 Mio. $ | 1,45 % |
| Centerra Gold Inc | 122.091 | 2,2 Mio. $ | 1,41 % |
| Fortuna Mining Corp | 195.939 | 1,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Novagold Resources Inc | 206.059 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Endeavour Silver Corp | 196.647 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Silvercorp Metals Inc | 160.516 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 43.047 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Perpetua Resources Corp | 46.657 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Seabridge Gold Inc | 40.635 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Hycroft Mining Holding Corp | 31.459 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 169.253 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| McEwen Inc | 46.050 | 940.341 $ | 0,61 % |
| Aura Minerals Inc | 11.116 | 907.065,6 $ | 0,59 % |