Composition de S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
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- Actif net
- 9,4 M $ dont 11,2 M $ en actions, soit 119,7 %
- Positions
- 155 dans 5 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichor Holdings Ltd | 3 016 | 338,6 k $ | 3,62 % |
| 2 | Acadia Healthcare Co Inc | 6 991 | 206,4 k $ | 2,21 % |
| 3 | Newell Brands Inc | 30 321 | 186,2 k $ | 1,99 % |
| 4 | Vestis Corp | 12 551 | 182,2 k $ | 1,95 % |
| 5 | Vishay Intertechnology Inc | 3 378 | 181,7 k $ | 1,94 % |
| 6 | Edgewell Personal Care Co | 6 328 | 170 k $ | 1,82 % |
| 7 | ArcBest Corp | 1 138 | 163,3 k $ | 1,75 % |
| 8 | Molina Healthcare Inc | 709 | 162,1 k $ | 1,73 % |
| 9 | MarineMax Inc | 4 315 | 158 k $ | 1,69 % |
| 10 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 820 | 150,3 k $ | 1,61 % |
| 11 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 456 | 148,3 k $ | 1,59 % |
| 12 | Koppers Holdings Inc | 3 095 | 139 k $ | 1,49 % |
| 13 | ManpowerGroup Inc | 4 088 | 138,1 k $ | 1,48 % |
| 14 | CarMax Inc | 2 514 | 133 k $ | 1,42 % |
| 15 | Astrana Health Inc | 2 825 | 131,1 k $ | 1,40 % |
| 16 | CONCENTRIX CORP | 5 757 | 129 k $ | 1,38 % |
| 17 | MILLERKNOLL INC | 6 201 | 126,9 k $ | 1,36 % |
| 18 | Patterson-UTI Energy Inc | 13 572 | 124,6 k $ | 1,33 % |
| 19 | ScanSource Inc | 2 317 | 120,7 k $ | 1,29 % |
| 20 | Organon & Co | 8 825 | 119,5 k $ | 1,28 % |
| 21 | Scholastic Corp | 2 594 | 119,3 k $ | 1,28 % |
| 22 | G-III Apparel Group Ltd | 3 417 | 115,2 k $ | 1,23 % |
| 23 | RXO Inc | 4 117 | 113,6 k $ | 1,21 % |
| 24 | AMN Healthcare Services Inc | 3 494 | 113,1 k $ | 1,21 % |
| 25 | Coty Inc | 52 012 | 112,3 k $ | 1,20 % |
| 26 | World Kinect Corp | 3 319 | 109,3 k $ | 1,17 % |
| 27 | Century Communities Inc | 1 483 | 106,3 k $ | 1,14 % |
| 28 | LGI Homes Inc | 1 620 | 103,2 k $ | 1,10 % |
| 29 | JetBlue Airways Corp | 17 964 | 102,9 k $ | 1,10 % |
| 30 | Stepan Co | 1 823 | 101,6 k $ | 1,09 % |
| 31 | Genworth Financial Inc | 10 624 | 100,6 k $ | 1,08 % |
| 32 | SM Energy Co | 3 820 | 99,7 k $ | 1,07 % |
| 33 | AdaptHealth Corp | 9 547 | 99,5 k $ | 1,06 % |
| 34 | Andersons Inc/The | 1 430 | 97,8 k $ | 1,05 % |
| 35 | Insight Enterprises Inc | 802 | 97,7 k $ | 1,04 % |
| 36 | United Natural Foods Inc | 2 116 | 96,6 k $ | 1,03 % |
| 37 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2 027 | 95,9 k $ | 1,03 % |
| 38 | Conagra Brands Inc | 7 091 | 95,4 k $ | 1,02 % |
| 39 | Kohl's Corp | 5 218 | 92,5 k $ | 0,99 % |
| 40 | Heartland Express Inc | 6 013 | 91,5 k $ | 0,98 % |
| 41 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 835 | 89,9 k $ | 0,96 % |
| 42 | Ziff Davis Inc | 1 716 | 89,9 k $ | 0,96 % |
| 43 | Grocery Outlet Holding Corp | 8 733 | 87,2 k $ | 0,93 % |
| 44 | Pebblebrook Hotel Trust | 4 478 | 86,9 k $ | 0,93 % |
| 45 | Upbound Group Inc | 4 012 | 85,1 k $ | 0,91 % |
| 46 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9 661 | 84,4 k $ | 0,90 % |
| 47 | Penn Entertainment Inc | 3 937 | 84,1 k $ | 0,90 % |
| 48 | Quanex Building Products Corp | 4 513 | 84 k $ | 0,90 % |
| 49 | Carter's Inc | 2 011 | 82,8 k $ | 0,88 % |
| 50 | Adient PLC | 4 494 | 82,6 k $ | 0,88 % |
| 51 | Universal Corp/VA | 1 581 | 82,5 k $ | 0,88 % |
| 52 | Leggett & Platt Inc | 6 971 | 81,6 k $ | 0,87 % |
| 53 | Crescent Energy Co | 8 297 | 81,5 k $ | 0,87 % |
| 54 | Sonic Automotive Inc | 958 | 81,2 k $ | 0,87 % |
| 55 | Werner Enterprises Inc | 1 816 | 79,2 k $ | 0,85 % |
| 56 | Dauch Corp | 14 344 | 77,7 k $ | 0,83 % |
| 57 | Kemper Corp | 2 879 | 77,6 k $ | 0,83 % |
| 58 | Lincoln National Corp | 2 184 | 77,2 k $ | 0,83 % |
| 59 | Flowers Foods Inc | 9 768 | 77,2 k $ | 0,82 % |
| 60 | Winnebago Industries Inc | 2 451 | 76,6 k $ | 0,82 % |
| 61 | Perrigo Co PLC | 7 142 | 74,2 k $ | 0,79 % |
| 62 | F&G Annuities & Life Inc | 2 772 | 73,7 k $ | 0,79 % |
| 63 | Asbury Automotive Group Inc | 365 | 73,4 k $ | 0,78 % |
| 64 | PROG Holdings Inc | 1 573 | 73,3 k $ | 0,78 % |
| 65 | Corsair Gaming Inc | 7 578 | 73,3 k $ | 0,78 % |
| 66 | People Inc | 1 570 | 72,5 k $ | 0,77 % |
| 67 | ABM Industries Inc | 1 626 | 71,9 k $ | 0,77 % |
| 68 | DXC Technology Co | 7 898 | 69,9 k $ | 0,75 % |
| 69 | Caesars Entertainment Inc | 2 308 | 69,7 k $ | 0,74 % |
| 70 | Del Monte Corp | 2 487 | 69,4 k $ | 0,74 % |
| 71 | Kaiser Aluminum Corp | 353 | 69,1 k $ | 0,74 % |
| 72 | Deluxe Corp | 2 810 | 67,1 k $ | 0,72 % |
| 73 | Fox Factory Holding Corp | 3 873 | 65,6 k $ | 0,70 % |
| 74 | Atlas Energy Solutions Inc | 3 932 | 65,3 k $ | 0,70 % |
| 75 | Mohawk Industries Inc | 538 | 65,3 k $ | 0,70 % |
| 76 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 049 | 65,3 k $ | 0,70 % |
| 77 | Under Armour Inc | 10 166 | 65 k $ | 0,69 % |
| 78 | Benchmark Electronics Inc | 641 | 63,2 k $ | 0,68 % |
| 79 | Standard Motor Products Inc | 1 597 | 62,2 k $ | 0,67 % |
| 80 | Dream Finders Homes Inc | 3 547 | 61,2 k $ | 0,65 % |
| 81 | Boise Cascade Co | 768 | 59,6 k $ | 0,64 % |
| 82 | WesBanco Inc | 1 467 | 57,3 k $ | 0,61 % |
| 83 | Versant Media Group Inc | 1 571 | 56,6 k $ | 0,60 % |
| 84 | Masterbrand Inc | 5 481 | 56,4 k $ | 0,60 % |
| 85 | Merchants Bancorp/IN | 1 124 | 56,2 k $ | 0,60 % |
| 86 | FMC Corp | 4 796 | 55,2 k $ | 0,59 % |
| 87 | Employers Holdings Inc | 1 062 | 53,6 k $ | 0,57 % |
| 88 | Jackson Financial Inc | 517 | 52,9 k $ | 0,57 % |
| 89 | Bristow Group Inc | 1 258 | 52 k $ | 0,56 % |
| 90 | Phinia Inc | 629 | 51,8 k $ | 0,55 % |
| 91 | Safehold Inc | 3 264 | 51,2 k $ | 0,55 % |
| 92 | RITHM CAPITAL CORP | 5 455 | 51,2 k $ | 0,55 % |
| 93 | Meritage Homes Corp | 610 | 51,1 k $ | 0,55 % |
| 94 | Versigent PLC | 1 208 | 50,7 k $ | 0,54 % |
| 95 | Bread Financial Holdings Inc | 465 | 50,4 k $ | 0,54 % |
| 96 | Shenandoah Telecommunications Co | 3 333 | 50,3 k $ | 0,54 % |
| 97 | Group 1 Automotive Inc | 171 | 49,8 k $ | 0,53 % |
| 98 | Metallus Inc | 2 605 | 48,7 k $ | 0,52 % |
| 99 | LKQ Corp | 1 810 | 47,7 k $ | 0,51 % |
| 100 | Central Garden & Pet Co | 1 214 | 47,1 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Îles Caïmans 3,6 %
- Irlande 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Jersey 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 148 | 10,4 M $ | 93,23 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 408 k $ | 3,64 % |
| 3 | Irlande | 2 | 156,8 k $ | 1,40 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 142,4 k $ | 1,27 % |
| 5 | Jersey | 1 | 50,7 k $ | 0,45 % |
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