Titelia

Portefeuille de S&P SmallCap 600 Pure Value Fund

Rydex Series Funds · 159 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 5,5 M $ · Dix premières lignes : 13.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 95,1 %
  • KY 2,6 %
  • IE 1,8 %
  • BM 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US1545,2 M $95,15 %
KY2140,5 k $2,58 %
IE297,7 k $1,79 %
BM126,2 k $0,48 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Acadia Healthcare Co Inc 4 07995,4 k $1,73 %
Patterson-UTI Energy Inc 7 91985,8 k $1,56 %
Ichor Holdings Ltd 1 76082 k $1,49 %
Edgewell Personal Care Co 3 69278,8 k $1,43 %
ManpowerGroup Inc 2 38570,3 k $1,28 %
Koppers Holdings Inc 1 80669,9 k $1,27 %
SM Energy Co 2 22969,5 k $1,26 %
MarineMax Inc 2 51768,1 k $1,24 %
AdaptHealth Corp 5 57066,3 k $1,20 %
Crescent Energy Co 4 84165,4 k $1,19 %
ArcBest Corp 66465,3 k $1,19 %
CarMax Inc 1 46761 k $1,11 %
Newell Brands Inc 17 69060,7 k $1,10 %
Andersons Inc/The 83459,9 k $1,09 %
Scholastic Corp 1 51459,1 k $1,07 %
Fresh Del Monte Produce Inc 1 45158,4 k $1,06 %
DXC Technology Co 4 60857,9 k $1,05 %
Vestis Corp 7 32357,6 k $1,05 %
Greenbrier Cos Inc/The 1 07056,3 k $1,02 %
Helix Energy Solutions Group Inc 5 63755,7 k $1,01 %
United Natural Foods Inc 1 23555,6 k $1,01 %
Marriott Vacations Worldwide Corp 85055,4 k $1,01 %
G-III Apparel Group Ltd 1 99455,2 k $1,00 %
Molina Healthcare Inc 41355,1 k $1,00 %
Stepan Co 1 06453,2 k $0,97 %
Adient PLC 2 62253 k $0,96 %
MillerKnoll Inc 3 61852,3 k $0,95 %
Select Medical Holdings Corp 3 16951,6 k $0,94 %
Kemper Corp 1 68051,3 k $0,93 %
Genworth Financial Inc 6 19850,3 k $0,91 %
Century Communities Inc 86549,6 k $0,90 %
Dauch Corporation 8 36949,6 k $0,90 %
Oxford Industries Inc 1 28449,4 k $0,90 %
ScanSource Inc 1 35249,1 k $0,89 %
Universal Corp/VA 92248,6 k $0,88 %
FMC Corp 2 79848,2 k $0,88 %
Quanex Building Products Corp 2 63347,3 k $0,86 %
JetBlue Airways Corp 10 48146,3 k $0,84 %
Cracker Barrel Old Country Store Inc 1 64546,2 k $0,84 %
Titan International Inc 6 68646,2 k $0,84 %
Lincoln National Corp 1 27445,2 k $0,82 %
Deluxe Corp 1 64045,2 k $0,82 %
Perrigo Co PLC 4 16744,8 k $0,81 %
World Kinect Corp 1 93644,7 k $0,81 %
Winnebago Industries Inc 1 43044,3 k $0,81 %
ASGN Inc 1 12543,5 k $0,79 %
Upbound Group Inc 2 34142,3 k $0,77 %
Tri Pointe Homes Inc 90442,2 k $0,77 %
Ziff Davis Inc 1 00142 k $0,76 %
Carter's Inc 1 17442 k $0,76 %
Asbury Automotive Group Inc 21341,6 k $0,76 %
Astrana Health Inc 1 64840,4 k $0,73 %
Leggett & Platt Inc 4 06740,2 k $0,73 %
Kohl's Corp 3 04439,3 k $0,71 %
Sonic Automotive Inc 55938,3 k $0,70 %
AMN Healthcare Services Inc 2 03937,4 k $0,68 %
LGI Homes Inc 94537,4 k $0,68 %
Fox Factory Holding Corp 2 26037,2 k $0,68 %
IAC Inc 91636,7 k $0,67 %
ABM Industries Inc 94936,6 k $0,66 %
Heartland Express Inc 3 50836,5 k $0,66 %
Grocery Outlet Holding Corp 5 09535,9 k $0,65 %
Caesars Entertainment Inc 1 34735,6 k $0,65 %
Vishay Intertechnology Inc 1 97135,5 k $0,64 %
RXO Inc 2 40235,1 k $0,64 %
Under Armour Inc 5 93135,1 k $0,64 %
Penn Entertainment Inc 2 29734,5 k $0,63 %
Bristow Group Inc 73434,4 k $0,63 %
Boise Cascade Co 44834 k $0,62 %
Versant Media Group Inc 91633,9 k $0,62 %
Group 1 Automotive Inc 10033,1 k $0,60 %
Pebblebrook Hotel Trust 2 61233 k $0,60 %
Standard Motor Products Inc 93232,4 k $0,59 %
Advance Auto Parts Inc 61232,3 k $0,59 %
Jackson Financial Inc 30231,9 k $0,58 %
Insight Enterprises Inc 46831,4 k $0,57 %
American Woodmark Corp 78531,3 k $0,57 %
Werner Enterprises Inc 1 05931,1 k $0,57 %
LKQ Corp 1 05631 k $0,56 %
Mohawk Industries Inc 31430,9 k $0,56 %
Organon & Co 5 14930,8 k $0,56 %
Monro Inc 1 88630,3 k $0,55 %
Rithm Capital Corp 3 18330,2 k $0,55 %
Atlas Energy Solutions Inc 2 29430,1 k $0,55 %
Shenandoah Telecommunications Co 1 94530 k $0,54 %
RPC Inc 4 11829,2 k $0,53 %
Dream Finders Homes Inc 2 06928,8 k $0,52 %
Merchants Bancorp/IN 65628,1 k $0,51 %
Sun Country Airlines Holdings Inc 1 68227,8 k $0,50 %
Peabody Energy Corp 82027 k $0,49 %
Masterbrand Inc 3 19826,6 k $0,48 %
PROG Holdings Inc 91826,3 k $0,48 %
Alpha & Omega Semiconductor Ltd 1 18326,2 k $0,48 %
Hawaiian Electric Industries Inc 1 75526 k $0,47 %
O-I Glass Inc 2 45525,8 k $0,47 %
Safehold Inc 1 90425,8 k $0,47 %
Employers Holdings Inc 62025,5 k $0,46 %
Northern Oil & Gas Inc 86925,4 k $0,46 %
Phinia Inc 36725,1 k $0,46 %
Metallus Inc 1 52024,8 k $0,45 %
Kaiser Aluminum Corp 20624,8 k $0,45 %
Cushman & Wakefield Ltd 2 02324,8 k $0,45 %
Corsair Gaming Inc 4 42224,5 k $0,45 %
Sally Beauty Holdings Inc 1 75524,3 k $0,44 %
Academy Sports & Outdoors Inc 42624 k $0,44 %
Liberty Energy Inc 82523,8 k $0,43 %
Eastman Chemical Co 30423,2 k $0,42 %
Chemours Co/The 1 04223 k $0,42 %
Central Garden & Pet Co 70823 k $0,42 %
Rush Enterprises Inc 33622,2 k $0,40 %
Meritage Homes Corp 35622 k $0,40 %
PC Connection Inc 37421,9 k $0,40 %
Hope Bancorp Inc 1 94921,8 k $0,40 %
Under Armour Inc 3 70021,4 k $0,39 %
Amentum Holdings Inc 82021,4 k $0,39 %
PRA Group Inc 1 21821,3 k $0,39 %
DNOW Inc 1 77721,2 k $0,38 %
Benchmark Electronics Inc 37421 k $0,38 %
Talos Energy Inc 1 32320,9 k $0,38 %
Bread Financial Holdings Inc 27120,3 k $0,37 %
Worthington Steel Inc 66720,2 k $0,37 %
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 1 87519,8 k $0,36 %
California Resources Corp 28419,7 k $0,36 %
Marten Transport Ltd 1 48219,5 k $0,35 %
Arbor Realty Trust Inc 2 50519,3 k $0,35 %
Minerals Technologies Inc 27119,2 k $0,35 %
Matthews International Corp 74119,1 k $0,35 %
M/I Homes Inc 15519 k $0,34 %
Franklin BSP Realty Trust Inc 2 18918,6 k $0,34 %
Shutterstock Inc 1 11418,5 k $0,34 %
Matson Inc 11018 k $0,33 %
Easterly Government Properties Inc 83818 k $0,33 %
Innovative Industrial Properties Inc 35617,9 k $0,32 %
Apogee Enterprises Inc 53117,8 k $0,32 %
Core Natural Resources Inc 17017,8 k $0,32 %
Robert Half Inc 70017,8 k $0,32 %
Schneider National Inc 65417,2 k $0,31 %
Hub Group Inc 47317 k $0,31 %
Encore Capital Group Inc 24217 k $0,31 %
Cable One Inc 18116,5 k $0,30 %
Capitol Federal Financial Inc 2 23816 k $0,29 %
Apple Hospitality REIT Inc 1 38215,9 k $0,29 %
Sylvamo Corp 36715,5 k $0,28 %
Hilltop Holdings Inc 41714,9 k $0,27 %
First Financial Bancorp 51314,3 k $0,26 %
Insperity Inc 52214,1 k $0,26 %
GEO Group Inc/The 83514 k $0,26 %
Provident Financial Services Inc 65513,9 k $0,25 %
Allegiant Travel Co 17113,9 k $0,25 %
CoreCivic Inc 69213,1 k $0,24 %
Navient Corp 1 50112,3 k $0,22 %
Ethan Allen Interiors Inc 55012,2 k $0,22 %
Stewart Information Services Corp 18611,5 k $0,21 %
Energizer Holdings Inc 67711,1 k $0,20 %
La-Z-Boy Inc 33110,6 k $0,19 %
NCR Voyix Corp 1 66910,6 k $0,19 %
Forward Air Corp 5809,7 k $0,18 %
eXp World Holdings Inc 1 4058,4 k $0,15 %
Central Garden & Pet Co 1114,1 k $0,07 %