Zusammensetzung von S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
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- Nettovermögen
- 9,4 Mio. $ davon 11,2 Mio. $ in Aktien, 119,7 %
- Positionen
- 155 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichor Holdings Ltd | 3.016 | 338.636,5 $ | 3,62 % |
| 2 | Acadia Healthcare Co Inc | 6.991 | 206.444,2 $ | 2,21 % |
| 3 | Newell Brands Inc | 30.321 | 186.170,9 $ | 1,99 % |
| 4 | Vestis Corp | 12.551 | 182.240,5 $ | 1,95 % |
| 5 | Vishay Intertechnology Inc | 3.378 | 181.668,8 $ | 1,94 % |
| 6 | Edgewell Personal Care Co | 6.328 | 169.970,1 $ | 1,82 % |
| 7 | ArcBest Corp | 1.138 | 163.348,5 $ | 1,75 % |
| 8 | Molina Healthcare Inc | 709 | 162.148,3 $ | 1,73 % |
| 9 | MarineMax Inc | 4.315 | 158.015,3 $ | 1,69 % |
| 10 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2.820 | 150.306 $ | 1,61 % |
| 11 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.456 | 148.337,3 $ | 1,59 % |
| 12 | Koppers Holdings Inc | 3.095 | 138.965,5 $ | 1,49 % |
| 13 | ManpowerGroup Inc | 4.088 | 138.051,8 $ | 1,48 % |
| 14 | CarMax Inc | 2.514 | 132.965,5 $ | 1,42 % |
| 15 | Astrana Health Inc | 2.825 | 131.108,3 $ | 1,40 % |
| 16 | CONCENTRIX CORP | 5.757 | 128.985,6 $ | 1,38 % |
| 17 | MILLERKNOLL INC | 6.201 | 126.872,5 $ | 1,36 % |
| 18 | Patterson-UTI Energy Inc | 13.572 | 124.591 $ | 1,33 % |
| 19 | ScanSource Inc | 2.317 | 120.692,5 $ | 1,29 % |
| 20 | Organon & Co | 8.825 | 119.490,5 $ | 1,28 % |
| 21 | Scholastic Corp | 2.594 | 119.324 $ | 1,28 % |
| 22 | G-III Apparel Group Ltd | 3.417 | 115.187,1 $ | 1,23 % |
| 23 | RXO Inc | 4.117 | 113.588 $ | 1,21 % |
| 24 | AMN Healthcare Services Inc | 3.494 | 113.100,8 $ | 1,21 % |
| 25 | Coty Inc | 52.012 | 112.345,9 $ | 1,20 % |
| 26 | World Kinect Corp | 3.319 | 109.327,9 $ | 1,17 % |
| 27 | Century Communities Inc | 1.483 | 106.271,8 $ | 1,14 % |
| 28 | LGI Homes Inc | 1.620 | 103.161,6 $ | 1,10 % |
| 29 | JetBlue Airways Corp | 17.964 | 102.933,7 $ | 1,10 % |
| 30 | Stepan Co | 1.823 | 101.577,6 $ | 1,09 % |
| 31 | Genworth Financial Inc | 10.624 | 100.609,3 $ | 1,08 % |
| 32 | SM Energy Co | 3.820 | 99.702 $ | 1,07 % |
| 33 | AdaptHealth Corp | 9.547 | 99.479,7 $ | 1,06 % |
| 34 | Andersons Inc/The | 1.430 | 97.812 $ | 1,05 % |
| 35 | Insight Enterprises Inc | 802 | 97.683,6 $ | 1,04 % |
| 36 | United Natural Foods Inc | 2.116 | 96.637,7 $ | 1,03 % |
| 37 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2.027 | 95.937,9 $ | 1,03 % |
| 38 | Conagra Brands Inc | 7.091 | 95.444,9 $ | 1,02 % |
| 39 | Kohl's Corp | 5.218 | 92.463 $ | 0,99 % |
| 40 | Heartland Express Inc | 6.013 | 91.517,9 $ | 0,98 % |
| 41 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.835 | 89.933,4 $ | 0,96 % |
| 42 | Ziff Davis Inc | 1.716 | 89.866,9 $ | 0,96 % |
| 43 | Grocery Outlet Holding Corp | 8.733 | 87.155,3 $ | 0,93 % |
| 44 | Pebblebrook Hotel Trust | 4.478 | 86.918 $ | 0,93 % |
| 45 | Upbound Group Inc | 4.012 | 85.134,6 $ | 0,91 % |
| 46 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9.661 | 84.437,1 $ | 0,90 % |
| 47 | Penn Entertainment Inc | 3.937 | 84.094,3 $ | 0,90 % |
| 48 | Quanex Building Products Corp | 4.513 | 84.032,1 $ | 0,90 % |
| 49 | Carter's Inc | 2.011 | 82.772,8 $ | 0,88 % |
| 50 | Adient PLC | 4.494 | 82.599,7 $ | 0,88 % |
| 51 | Universal Corp/VA | 1.581 | 82.480,8 $ | 0,88 % |
| 52 | Leggett & Platt Inc | 6.971 | 81.630,4 $ | 0,87 % |
| 53 | Crescent Energy Co | 8.297 | 81.476,5 $ | 0,87 % |
| 54 | Sonic Automotive Inc | 958 | 81.228,8 $ | 0,87 % |
| 55 | Werner Enterprises Inc | 1.816 | 79.195,8 $ | 0,85 % |
| 56 | Dauch Corp | 14.344 | 77.744,5 $ | 0,83 % |
| 57 | Kemper Corp | 2.879 | 77.617,8 $ | 0,83 % |
| 58 | Lincoln National Corp | 2.184 | 77.204,4 $ | 0,83 % |
| 59 | Flowers Foods Inc | 9.768 | 77.167,2 $ | 0,82 % |
| 60 | Winnebago Industries Inc | 2.451 | 76.569,2 $ | 0,82 % |
| 61 | Perrigo Co PLC | 7.142 | 74.205,4 $ | 0,79 % |
| 62 | F&G Annuities & Life Inc | 2.772 | 73.707,5 $ | 0,79 % |
| 63 | Asbury Automotive Group Inc | 365 | 73.394,2 $ | 0,78 % |
| 64 | PROG Holdings Inc | 1.573 | 73.317,5 $ | 0,78 % |
| 65 | Corsair Gaming Inc | 7.578 | 73.279,3 $ | 0,78 % |
| 66 | People Inc | 1.570 | 72.471,2 $ | 0,77 % |
| 67 | ABM Industries Inc | 1.626 | 71.934,2 $ | 0,77 % |
| 68 | DXC Technology Co | 7.898 | 69.897,3 $ | 0,75 % |
| 69 | Caesars Entertainment Inc | 2.308 | 69.655,4 $ | 0,74 % |
| 70 | Del Monte Corp | 2.487 | 69.412,2 $ | 0,74 % |
| 71 | Kaiser Aluminum Corp | 353 | 69.057,4 $ | 0,74 % |
| 72 | Deluxe Corp | 2.810 | 67.102,8 $ | 0,72 % |
| 73 | Fox Factory Holding Corp | 3.873 | 65.628 $ | 0,70 % |
| 74 | Atlas Energy Solutions Inc | 3.932 | 65.310,5 $ | 0,70 % |
| 75 | Mohawk Industries Inc | 538 | 65.275,5 $ | 0,70 % |
| 76 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1.049 | 65.268,8 $ | 0,70 % |
| 77 | Under Armour Inc | 10.166 | 64.960,7 $ | 0,69 % |
| 78 | Benchmark Electronics Inc | 641 | 63.247,5 $ | 0,68 % |
| 79 | Standard Motor Products Inc | 1.597 | 62.235,1 $ | 0,67 % |
| 80 | Dream Finders Homes Inc | 3.547 | 61.221,2 $ | 0,65 % |
| 81 | Boise Cascade Co | 768 | 59.619,8 $ | 0,64 % |
| 82 | WesBanco Inc | 1.467 | 57.257 $ | 0,61 % |
| 83 | Versant Media Group Inc | 1.571 | 56.571,7 $ | 0,60 % |
| 84 | Masterbrand Inc | 5.481 | 56.399,5 $ | 0,60 % |
| 85 | Merchants Bancorp/IN | 1.124 | 56.200 $ | 0,60 % |
| 86 | FMC Corp | 4.796 | 55.154 $ | 0,59 % |
| 87 | Employers Holdings Inc | 1.062 | 53.609,8 $ | 0,57 % |
| 88 | Jackson Financial Inc | 517 | 52.935,6 $ | 0,57 % |
| 89 | Bristow Group Inc | 1.258 | 51.980,6 $ | 0,56 % |
| 90 | Phinia Inc | 629 | 51.810,7 $ | 0,55 % |
| 91 | Safehold Inc | 3.264 | 51.244,8 $ | 0,55 % |
| 92 | RITHM CAPITAL CORP | 5.455 | 51.222,5 $ | 0,55 % |
| 93 | Meritage Homes Corp | 610 | 51.148,5 $ | 0,55 % |
| 94 | Versigent PLC | 1.208 | 50.748,1 $ | 0,54 % |
| 95 | Bread Financial Holdings Inc | 465 | 50.382,8 $ | 0,54 % |
| 96 | Shenandoah Telecommunications Co | 3.333 | 50.261,6 $ | 0,54 % |
| 97 | Group 1 Automotive Inc | 171 | 49.790,1 $ | 0,53 % |
| 98 | Metallus Inc | 2.605 | 48.687,5 $ | 0,52 % |
| 99 | LKQ Corp | 1.810 | 47.657,3 $ | 0,51 % |
| 100 | Central Garden & Pet Co | 1.214 | 47.066,8 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Kaimaninseln 3,6 %
- Irland 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Jersey 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 148 | 10,4 Mio. $ | 93,23 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 408.048,6 $ | 3,64 % |
| 3 | Irland | 2 | 156.805,1 $ | 1,40 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 142.361 $ | 1,27 % |
| 5 | Jersey | 1 | 50.748,1 $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P SmallCap 600 Pure Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003760