Titelia

Portfolio von S&P SmallCap 600 Pure Value Fund

Rydex Series Funds · 159 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 5,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 95,1 %
  • KY 2,6 %
  • IE 1,8 %
  • BM 0,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US1545,2 Mio. $95,15 %
KY2140.450,9 $2,58 %
IE297.744,2 $1,79 %
BM126.215,3 $0,48 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Kaiser Aluminum Corp 20624.825,1 $0,45 %
Cushman & Wakefield Ltd 2.02324.802 $0,45 %
Corsair Gaming Inc 4.42224.542,1 $0,45 %
Sally Beauty Holdings Inc 1.75524.306,8 $0,44 %
Academy Sports & Outdoors Inc 42624.047,7 $0,44 %
Liberty Energy Inc 82523.760 $0,43 %
Eastman Chemical Co 30423.201,3 $0,42 %
Chemours Co/The 1.04222.955,3 $0,42 %
Central Garden & Pet Co 70822.953,4 $0,42 %
Rush Enterprises Inc 33622.213 $0,40 %
Meritage Homes Corp 35622.015 $0,40 %
PC Connection Inc 37421.864 $0,40 %
Hope Bancorp Inc 1.94921.770,3 $0,40 %
Under Armour Inc 3.70021.423 $0,39 %
Amentum Holdings Inc 82021.385,6 $0,39 %
PRA Group Inc 1.21821.315 $0,39 %
DNOW Inc 1.77721.164,1 $0,38 %
Benchmark Electronics Inc 37420.966,4 $0,38 %
Talos Energy Inc 1.32320.850,5 $0,38 %
Bread Financial Holdings Inc 27120.295,2 $0,37 %
Worthington Steel Inc 66720.243,5 $0,37 %
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 1.87519.800 $0,36 %
California Resources Corp 28419.658,5 $0,36 %
Marten Transport Ltd 1.48219.458,7 $0,35 %
Arbor Realty Trust Inc 2.50519.313,6 $0,35 %
Minerals Technologies Inc 27119.219,3 $0,35 %
Matthews International Corp 74119.132,6 $0,35 %
M/I Homes Inc 15518.979,8 $0,34 %
Franklin BSP Realty Trust Inc 2.18918.584,6 $0,34 %
Shutterstock Inc 1.11418.503,5 $0,34 %
Matson Inc 11018.033,4 $0,33 %
Easterly Government Properties Inc 83817.958,3 $0,33 %
Innovative Industrial Properties Inc 35617.857 $0,32 %
Apogee Enterprises Inc 53117.809,7 $0,32 %
Core Natural Resources Inc 17017.804,1 $0,32 %
Robert Half Inc 70017.780 $0,32 %
Schneider National Inc 65417.239,4 $0,31 %
Hub Group Inc 47317.046,9 $0,31 %
Encore Capital Group Inc 24216.969 $0,31 %
Cable One Inc 18116.509 $0,30 %
Capitol Federal Financial Inc 2.23815.956,9 $0,29 %
Apple Hospitality REIT Inc 1.38215.906,8 $0,29 %
Sylvamo Corp 36715.502,1 $0,28 %
Hilltop Holdings Inc 41714.936,9 $0,27 %
First Financial Bancorp 51314.302,4 $0,26 %
Insperity Inc 52214.114,9 $0,26 %
GEO Group Inc/The 83514.036,4 $0,26 %
Provident Financial Services Inc 65513.859,8 $0,25 %
Allegiant Travel Co 17113.857,8 $0,25 %
CoreCivic Inc 69213.085,7 $0,24 %
Navient Corp 1.50112.278,2 $0,22 %
Ethan Allen Interiors Inc 55012.243 $0,22 %
Stewart Information Services Corp 18611.453,9 $0,21 %
Energizer Holdings Inc 67711.116,3 $0,20 %
La-Z-Boy Inc 33110.638,3 $0,19 %
NCR Voyix Corp 1.66910.564,8 $0,19 %
Forward Air Corp 5809691,8 $0,18 %
eXp World Holdings Inc 1.4058416 $0,15 %
Central Garden & Pet Co 1114081,5 $0,07 %