Portefeuille de S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
Rydex Series Funds ·159 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net
5,5 M
$ · Dix premières lignes : 13.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,1 %
- KY 2,6 %
- IE 1,8 %
- BM 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 154 | 5,2 M $ | 95,15 % |
| KY | 2 | 140,5 k $ | 2,58 % |
| IE | 2 | 97,7 k $ | 1,79 % |
| BM | 1 | 26,2 k $ | 0,48 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Kaiser Aluminum Corp | 206 | 24,8 k $ | 0,45 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 2 023 | 24,8 k $ | 0,45 % |
| Corsair Gaming Inc | 4 422 | 24,5 k $ | 0,45 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 1 755 | 24,3 k $ | 0,44 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 426 | 24 k $ | 0,44 % |
| Liberty Energy Inc | 825 | 23,8 k $ | 0,43 % |
| Eastman Chemical Co | 304 | 23,2 k $ | 0,42 % |
| Chemours Co/The | 1 042 | 23 k $ | 0,42 % |
| Central Garden & Pet Co | 708 | 23 k $ | 0,42 % |
| Rush Enterprises Inc | 336 | 22,2 k $ | 0,40 % |
| Meritage Homes Corp | 356 | 22 k $ | 0,40 % |
| PC Connection Inc | 374 | 21,9 k $ | 0,40 % |
| Hope Bancorp Inc | 1 949 | 21,8 k $ | 0,40 % |
| Under Armour Inc | 3 700 | 21,4 k $ | 0,39 % |
| Amentum Holdings Inc | 820 | 21,4 k $ | 0,39 % |
| PRA Group Inc | 1 218 | 21,3 k $ | 0,39 % |
| DNOW Inc | 1 777 | 21,2 k $ | 0,38 % |
| Benchmark Electronics Inc | 374 | 21 k $ | 0,38 % |
| Talos Energy Inc | 1 323 | 20,9 k $ | 0,38 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 271 | 20,3 k $ | 0,37 % |
| Worthington Steel Inc | 667 | 20,2 k $ | 0,37 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 875 | 19,8 k $ | 0,36 % |
| California Resources Corp | 284 | 19,7 k $ | 0,36 % |
| Marten Transport Ltd | 1 482 | 19,5 k $ | 0,35 % |
| Arbor Realty Trust Inc | 2 505 | 19,3 k $ | 0,35 % |
| Minerals Technologies Inc | 271 | 19,2 k $ | 0,35 % |
| Matthews International Corp | 741 | 19,1 k $ | 0,35 % |
| M/I Homes Inc | 155 | 19 k $ | 0,34 % |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 2 189 | 18,6 k $ | 0,34 % |
| Shutterstock Inc | 1 114 | 18,5 k $ | 0,34 % |
| Matson Inc | 110 | 18 k $ | 0,33 % |
| Easterly Government Properties Inc | 838 | 18 k $ | 0,33 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 356 | 17,9 k $ | 0,32 % |
| Apogee Enterprises Inc | 531 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| Core Natural Resources Inc | 170 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| Robert Half Inc | 700 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| Schneider National Inc | 654 | 17,2 k $ | 0,31 % |
| Hub Group Inc | 473 | 17 k $ | 0,31 % |
| Encore Capital Group Inc | 242 | 17 k $ | 0,31 % |
| Cable One Inc | 181 | 16,5 k $ | 0,30 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 2 238 | 16 k $ | 0,29 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 1 382 | 15,9 k $ | 0,29 % |
| Sylvamo Corp | 367 | 15,5 k $ | 0,28 % |
| Hilltop Holdings Inc | 417 | 14,9 k $ | 0,27 % |
| First Financial Bancorp | 513 | 14,3 k $ | 0,26 % |
| Insperity Inc | 522 | 14,1 k $ | 0,26 % |
| GEO Group Inc/The | 835 | 14 k $ | 0,26 % |
| Provident Financial Services Inc | 655 | 13,9 k $ | 0,25 % |
| Allegiant Travel Co | 171 | 13,9 k $ | 0,25 % |
| CoreCivic Inc | 692 | 13,1 k $ | 0,24 % |
| Navient Corp | 1 501 | 12,3 k $ | 0,22 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 550 | 12,2 k $ | 0,22 % |
| Stewart Information Services Corp | 186 | 11,5 k $ | 0,21 % |
| Energizer Holdings Inc | 677 | 11,1 k $ | 0,20 % |
| La-Z-Boy Inc | 331 | 10,6 k $ | 0,19 % |
| NCR Voyix Corp | 1 669 | 10,6 k $ | 0,19 % |
| Forward Air Corp | 580 | 9,7 k $ | 0,18 % |
| eXp World Holdings Inc | 1 405 | 8,4 k $ | 0,15 % |
| Central Garden & Pet Co | 111 | 4,1 k $ | 0,07 % |