Portefeuille de S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
Rydex Series Funds ·159 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 5,5 M $ · Dix premières lignes : 13.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,1 %
- KY 2,6 %
- IE 1,8 %
- BM 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 154 | 5,2 M $ | 95,15 % |
| KY | 2 | 140,5 k $ | 2,58 % |
| IE | 2 | 97,7 k $ | 1,79 % |
| BM | 1 | 26,2 k $ | 0,48 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare Co Inc | 4 079 | 95,4 k $ | 1,73 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 7 919 | 85,8 k $ | 1,56 % |
| Ichor Holdings Ltd | 1 760 | 82 k $ | 1,49 % |
| Edgewell Personal Care Co | 3 692 | 78,8 k $ | 1,43 % |
| ManpowerGroup Inc | 2 385 | 70,3 k $ | 1,28 % |
| Koppers Holdings Inc | 1 806 | 69,9 k $ | 1,27 % |
| SM Energy Co | 2 229 | 69,5 k $ | 1,26 % |
| MarineMax Inc | 2 517 | 68,1 k $ | 1,24 % |
| AdaptHealth Corp | 5 570 | 66,3 k $ | 1,20 % |
| Crescent Energy Co | 4 841 | 65,4 k $ | 1,19 % |
| ArcBest Corp | 664 | 65,3 k $ | 1,19 % |
| CarMax Inc | 1 467 | 61 k $ | 1,11 % |
| Newell Brands Inc | 17 690 | 60,7 k $ | 1,10 % |
| Andersons Inc/The | 834 | 59,9 k $ | 1,09 % |
| Scholastic Corp | 1 514 | 59,1 k $ | 1,07 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 1 451 | 58,4 k $ | 1,06 % |
| DXC Technology Co | 4 608 | 57,9 k $ | 1,05 % |
| Vestis Corp | 7 323 | 57,6 k $ | 1,05 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 1 070 | 56,3 k $ | 1,02 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 5 637 | 55,7 k $ | 1,01 % |
| United Natural Foods Inc | 1 235 | 55,6 k $ | 1,01 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 850 | 55,4 k $ | 1,01 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 1 994 | 55,2 k $ | 1,00 % |
| Molina Healthcare Inc | 413 | 55,1 k $ | 1,00 % |
| Stepan Co | 1 064 | 53,2 k $ | 0,97 % |
| Adient PLC | 2 622 | 53 k $ | 0,96 % |
| MillerKnoll Inc | 3 618 | 52,3 k $ | 0,95 % |
| Select Medical Holdings Corp | 3 169 | 51,6 k $ | 0,94 % |
| Kemper Corp | 1 680 | 51,3 k $ | 0,93 % |
| Genworth Financial Inc | 6 198 | 50,3 k $ | 0,91 % |
| Century Communities Inc | 865 | 49,6 k $ | 0,90 % |
| Dauch Corporation | 8 369 | 49,6 k $ | 0,90 % |
| Oxford Industries Inc | 1 284 | 49,4 k $ | 0,90 % |
| ScanSource Inc | 1 352 | 49,1 k $ | 0,89 % |
| Universal Corp/VA | 922 | 48,6 k $ | 0,88 % |
| FMC Corp | 2 798 | 48,2 k $ | 0,88 % |
| Quanex Building Products Corp | 2 633 | 47,3 k $ | 0,86 % |
| JetBlue Airways Corp | 10 481 | 46,3 k $ | 0,84 % |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 645 | 46,2 k $ | 0,84 % |
| Titan International Inc | 6 686 | 46,2 k $ | 0,84 % |
| Lincoln National Corp | 1 274 | 45,2 k $ | 0,82 % |
| Deluxe Corp | 1 640 | 45,2 k $ | 0,82 % |
| Perrigo Co PLC | 4 167 | 44,8 k $ | 0,81 % |
| World Kinect Corp | 1 936 | 44,7 k $ | 0,81 % |
| Winnebago Industries Inc | 1 430 | 44,3 k $ | 0,81 % |
| ASGN Inc | 1 125 | 43,5 k $ | 0,79 % |
| Upbound Group Inc | 2 341 | 42,3 k $ | 0,77 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 904 | 42,2 k $ | 0,77 % |
| Ziff Davis Inc | 1 001 | 42 k $ | 0,76 % |
| Carter's Inc | 1 174 | 42 k $ | 0,76 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 213 | 41,6 k $ | 0,76 % |
| Astrana Health Inc | 1 648 | 40,4 k $ | 0,73 % |
| Leggett & Platt Inc | 4 067 | 40,2 k $ | 0,73 % |
| Kohl's Corp | 3 044 | 39,3 k $ | 0,71 % |
| Sonic Automotive Inc | 559 | 38,3 k $ | 0,70 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 2 039 | 37,4 k $ | 0,68 % |
| LGI Homes Inc | 945 | 37,4 k $ | 0,68 % |
| Fox Factory Holding Corp | 2 260 | 37,2 k $ | 0,68 % |
| IAC Inc | 916 | 36,7 k $ | 0,67 % |
| ABM Industries Inc | 949 | 36,6 k $ | 0,66 % |
| Heartland Express Inc | 3 508 | 36,5 k $ | 0,66 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 5 095 | 35,9 k $ | 0,65 % |
| Caesars Entertainment Inc | 1 347 | 35,6 k $ | 0,65 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 1 971 | 35,5 k $ | 0,64 % |
| RXO Inc | 2 402 | 35,1 k $ | 0,64 % |
| Under Armour Inc | 5 931 | 35,1 k $ | 0,64 % |
| Penn Entertainment Inc | 2 297 | 34,5 k $ | 0,63 % |
| Bristow Group Inc | 734 | 34,4 k $ | 0,63 % |
| Boise Cascade Co | 448 | 34 k $ | 0,62 % |
| Versant Media Group Inc | 916 | 33,9 k $ | 0,62 % |
| Group 1 Automotive Inc | 100 | 33,1 k $ | 0,60 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 2 612 | 33 k $ | 0,60 % |
| Standard Motor Products Inc | 932 | 32,4 k $ | 0,59 % |
| Advance Auto Parts Inc | 612 | 32,3 k $ | 0,59 % |
| Jackson Financial Inc | 302 | 31,9 k $ | 0,58 % |
| Insight Enterprises Inc | 468 | 31,4 k $ | 0,57 % |
| American Woodmark Corp | 785 | 31,3 k $ | 0,57 % |
| Werner Enterprises Inc | 1 059 | 31,1 k $ | 0,57 % |
| LKQ Corp | 1 056 | 31 k $ | 0,56 % |
| Mohawk Industries Inc | 314 | 30,9 k $ | 0,56 % |
| Organon & Co | 5 149 | 30,8 k $ | 0,56 % |
| Monro Inc | 1 886 | 30,3 k $ | 0,55 % |
| Rithm Capital Corp | 3 183 | 30,2 k $ | 0,55 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 2 294 | 30,1 k $ | 0,55 % |
| Shenandoah Telecommunications Co | 1 945 | 30 k $ | 0,54 % |
| RPC Inc | 4 118 | 29,2 k $ | 0,53 % |
| Dream Finders Homes Inc | 2 069 | 28,8 k $ | 0,52 % |
| Merchants Bancorp/IN | 656 | 28,1 k $ | 0,51 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 1 682 | 27,8 k $ | 0,50 % |
| Peabody Energy Corp | 820 | 27 k $ | 0,49 % |
| Masterbrand Inc | 3 198 | 26,6 k $ | 0,48 % |
| PROG Holdings Inc | 918 | 26,3 k $ | 0,48 % |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1 183 | 26,2 k $ | 0,48 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 1 755 | 26 k $ | 0,47 % |
| O-I Glass Inc | 2 455 | 25,8 k $ | 0,47 % |
| Safehold Inc | 1 904 | 25,8 k $ | 0,47 % |
| Employers Holdings Inc | 620 | 25,5 k $ | 0,46 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 869 | 25,4 k $ | 0,46 % |
| Phinia Inc | 367 | 25,1 k $ | 0,46 % |
| Metallus Inc | 1 520 | 24,8 k $ | 0,45 % |