Composition de Technology Fund
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- Actif net
- 67,3 M $ dont 66,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 145 dans 11 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 16 269 | 3,3 M $ | 4,83 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8 856 | 3,2 M $ | 4,70 % |
| 3 | Apple Inc | 10 497 | 3 M $ | 4,51 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6 697 | 2,5 M $ | 3,71 % |
| 5 | Broadcom Inc | 5 210 | 2 M $ | 2,92 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 1 595 | 1,8 M $ | 2,73 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 216 | 1,8 M $ | 2,69 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 2 724 | 1,6 M $ | 2,35 % |
| 9 | Sandisk Corp | 613 | 1,4 M $ | 2,07 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 1 763 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| 11 | Intel Corp | 8 785 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 12 | Lam Research Corp | 2 711 | 1,2 M $ | 1,74 % |
| 13 | KLA Corp | 3 397 | 1 M $ | 1,52 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 8 132 | 955,2 k $ | 1,42 % |
| 15 | Palo Alto Networks Inc | 2 518 | 858,7 k $ | 1,28 % |
| 16 | Corning Inc | 3 185 | 813,5 k $ | 1,21 % |
| 17 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 250 | 798,4 k $ | 1,19 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 1 832 | 790,4 k $ | 1,17 % |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 774 | 780,1 k $ | 1,16 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 2 602 | 775,6 k $ | 1,15 % |
| 21 | Marvell Technology Inc | 2 595 | 773 k $ | 1,15 % |
| 22 | Amphenol Corp | 4 274 | 753,6 k $ | 1,12 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 6 357 | 741,7 k $ | 1,10 % |
| 24 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 763 | 736,3 k $ | 1,09 % |
| 25 | Oracle Corp | 4 940 | 724 k $ | 1,08 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 871 | 664,7 k $ | 0,99 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 3 884 | 659,8 k $ | 0,98 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 1 621 | 643,8 k $ | 0,96 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 3 397 | 627,7 k $ | 0,93 % |
| 30 | AppLovin Corp | 1 185 | 610,5 k $ | 0,91 % |
| 31 | ASML Holding NV | 282 | 561 k $ | 0,83 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 166 | 556,8 k $ | 0,83 % |
| 33 | Salesforce Inc | 3 339 | 523,1 k $ | 0,78 % |
| 34 | Nebius Group NV | 1 750 | 483,3 k $ | 0,72 % |
| 35 | Cadence Design Systems Inc | 1 282 | 481,2 k $ | 0,71 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 4 806 | 477,1 k $ | 0,71 % |
| 37 | Datadog Inc | 1 832 | 477 k $ | 0,71 % |
| 38 | Fortinet Inc | 3 050 | 468,5 k $ | 0,70 % |
| 39 | Astera Labs Inc | 968 | 467,6 k $ | 0,69 % |
| 40 | Shopify Inc | 4 076 | 465,4 k $ | 0,69 % |
| 41 | Teradyne Inc | 955 | 462,1 k $ | 0,69 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 1 634 | 459,2 k $ | 0,68 % |
| 43 | Cloudflare Inc | 1 852 | 454,3 k $ | 0,67 % |
| 44 | Snowflake Inc | 1 763 | 448,7 k $ | 0,67 % |
| 45 | Synopsys Inc | 993 | 442,9 k $ | 0,66 % |
| 46 | Coherent Corp | 1 121 | 442,2 k $ | 0,66 % |
| 47 | Adobe Inc | 2 082 | 426,9 k $ | 0,63 % |
| 48 | Ciena Corp | 845 | 414,5 k $ | 0,62 % |
| 49 | Motorola Solutions Inc | 955 | 396,6 k $ | 0,59 % |
| 50 | Intuit Inc | 1 513 | 394,9 k $ | 0,59 % |
| 51 | ARM Holdings PLC | 1 102 | 390,7 k $ | 0,58 % |
| 52 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 442 | 379,3 k $ | 0,56 % |
| 53 | Flex Ltd | 2 294 | 371,8 k $ | 0,55 % |
| 54 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8 055 | 363,4 k $ | 0,54 % |
| 55 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 256 | 353,9 k $ | 0,53 % |
| 56 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 378 | 344,5 k $ | 0,51 % |
| 57 | IREN Ltd | 7 132 | 326,1 k $ | 0,48 % |
| 58 | Microchip Technology Inc | 3 569 | 325,5 k $ | 0,48 % |
| 59 | ROBLOX Corp | 5 960 | 324,1 k $ | 0,48 % |
| 60 | Check Point Software Technologies Ltd | 2 429 | 319,2 k $ | 0,47 % |
| 61 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 173 | 319 k $ | 0,47 % |
| 62 | Jabil Inc | 782 | 301,4 k $ | 0,45 % |
| 63 | Electronic Arts Inc | 1 469 | 301,2 k $ | 0,45 % |
| 64 | Baidu Inc | 2 627 | 300,2 k $ | 0,45 % |
| 65 | Celestica Inc | 821 | 299,5 k $ | 0,44 % |
| 66 | Autodesk Inc | 1 538 | 299 k $ | 0,44 % |
| 67 | WIX.COM LTD | 6 517 | 295,7 k $ | 0,44 % |
| 68 | Atlassian Corp | 3 787 | 294,6 k $ | 0,44 % |
| 69 | CoreWeave Inc | 2 912 | 289,9 k $ | 0,43 % |
| 70 | TE Connectivity PLC | 1 435 | 289,3 k $ | 0,43 % |
| 71 | Roper Technologies Inc | 834 | 282,2 k $ | 0,42 % |
| 72 | Qnity Electronics Inc | 1 706 | 278,6 k $ | 0,41 % |
| 73 | SAP SE | 1 807 | 278,5 k $ | 0,41 % |
| 74 | Reddit Inc | 1 589 | 275,8 k $ | 0,41 % |
| 75 | Entegris Inc | 1 493 | 268,5 k $ | 0,40 % |
| 76 | Twilio Inc | 1 300 | 268,2 k $ | 0,40 % |
| 77 | MONDAY.COM LTD | 3 614 | 261,6 k $ | 0,39 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 2 761 | 261 k $ | 0,39 % |
| 79 | Infosys Ltd | 24 774 | 259,9 k $ | 0,39 % |
| 80 | NetApp Inc | 1 673 | 258,9 k $ | 0,38 % |
| 81 | Workday Inc | 2 082 | 254,9 k $ | 0,38 % |
| 82 | Fair Isaac Corp | 211 | 252,1 k $ | 0,37 % |
| 83 | Okta Inc | 1 826 | 249,2 k $ | 0,37 % |
| 84 | Accenture PLC | 1 948 | 242,4 k $ | 0,36 % |
| 85 | MongoDB Inc | 705 | 236,8 k $ | 0,35 % |
| 86 | F5 Inc | 564 | 234,6 k $ | 0,35 % |
| 87 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2 672 | 230,6 k $ | 0,34 % |
| 88 | Lattice Semiconductor Corp | 1 474 | 225,5 k $ | 0,33 % |
| 89 | Strategy Inc | 2 576 | 223,9 k $ | 0,33 % |
| 90 | First Solar Inc | 903 | 213,1 k $ | 0,32 % |
| 91 | CDW Corp/DE | 1 506 | 211,8 k $ | 0,31 % |
| 92 | VeriSign Inc | 821 | 206,5 k $ | 0,31 % |
| 93 | HP Inc | 9 247 | 202,9 k $ | 0,30 % |
| 94 | IonQ Inc | 3 768 | 200,7 k $ | 0,30 % |
| 95 | Samsara Inc | 6 081 | 197,2 k $ | 0,29 % |
| 96 | Zscaler Inc | 1 371 | 193,5 k $ | 0,29 % |
| 97 | MKS Inc | 429 | 190,8 k $ | 0,28 % |
| 98 | Akamai Technologies Inc | 1 570 | 185,6 k $ | 0,28 % |
| 99 | Amkor Technology Inc | 2 140 | 184,5 k $ | 0,27 % |
| 100 | Semtech Corp | 1 140 | 184,5 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 70,7 %
- Communication 9,3 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 19,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Israël 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Taïwan 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Australie 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Inde 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 61,6 M $ | 92,01 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 1,5 M $ | 2,25 % |
| 3 | Israël | 3 | 876,5 k $ | 1,31 % |
| 4 | Canada | 2 | 764,9 k $ | 1,14 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 556,8 k $ | 0,83 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 390,7 k $ | 0,58 % |
| 7 | Australie | 1 | 326,1 k $ | 0,49 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 278,5 k $ | 0,42 % |
| 9 | Inde | 1 | 259,9 k $ | 0,39 % |
| 10 | Irlande | 1 | 242,4 k $ | 0,36 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 152,6 k $ | 0,23 % |
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