Zusammensetzung von Technology Fund
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- Nettovermögen
- 67,3 Mio. $ davon 66,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 145 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 16.269 | 3,3 Mio. $ | 4,83 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8.856 | 3,2 Mio. $ | 4,70 % |
| 3 | Apple Inc | 10.497 | 3 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6.697 | 2,5 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Broadcom Inc | 5.210 | 2 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 1.595 | 1,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3.216 | 1,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 2.724 | 1,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Sandisk Corp | 613 | 1,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 1.763 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Intel Corp | 8.785 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Lam Research Corp | 2.711 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | KLA Corp | 3.397 | 1 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 8.132 | 955.184,7 $ | 1,42 % |
| 15 | Palo Alto Networks Inc | 2.518 | 858.688,4 $ | 1,28 % |
| 16 | Corning Inc | 3.185 | 813.544,6 $ | 1,21 % |
| 17 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.250 | 798.400 $ | 1,19 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 1.832 | 790.434,7 $ | 1,17 % |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.774 | 780.076,5 $ | 1,16 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 2.602 | 775.578,1 $ | 1,15 % |
| 21 | Marvell Technology Inc | 2.595 | 773.024,6 $ | 1,15 % |
| 22 | Amphenol Corp | 4.274 | 753.591,7 $ | 1,12 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 6.357 | 741.671,2 $ | 1,10 % |
| 24 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 763 | 736.295 $ | 1,09 % |
| 25 | Oracle Corp | 4.940 | 723.957 $ | 1,08 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 871 | 664.694,9 $ | 0,99 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 3.884 | 659.813,9 $ | 0,98 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 1.621 | 643.812,6 $ | 0,96 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 3.397 | 627.731,6 $ | 0,93 % |
| 30 | AppLovin Corp | 1.185 | 610.547,6 $ | 0,91 % |
| 31 | ASML Holding NV | 282 | 561.022,1 $ | 0,83 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.166 | 556.846,6 $ | 0,83 % |
| 33 | Salesforce Inc | 3.339 | 523.087,7 $ | 0,78 % |
| 34 | Nebius Group NV | 1.750 | 483.297,5 $ | 0,72 % |
| 35 | Cadence Design Systems Inc | 1.282 | 481.160,2 $ | 0,71 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 4.806 | 477.139,7 $ | 0,71 % |
| 37 | Datadog Inc | 1.832 | 476.979,5 $ | 0,71 % |
| 38 | Fortinet Inc | 3.050 | 468.541 $ | 0,70 % |
| 39 | Astera Labs Inc | 968 | 467.563,4 $ | 0,69 % |
| 40 | Shopify Inc | 4.076 | 465.397,7 $ | 0,69 % |
| 41 | Teradyne Inc | 955 | 462.067,2 $ | 0,69 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 1.634 | 459.203 $ | 0,68 % |
| 43 | Cloudflare Inc | 1.852 | 454.258,6 $ | 0,67 % |
| 44 | Snowflake Inc | 1.763 | 448.683,5 $ | 0,67 % |
| 45 | Synopsys Inc | 993 | 442.947,5 $ | 0,66 % |
| 46 | Coherent Corp | 1.121 | 442.200,9 $ | 0,66 % |
| 47 | Adobe Inc | 2.082 | 426.851,6 $ | 0,63 % |
| 48 | Ciena Corp | 845 | 414.523,2 $ | 0,62 % |
| 49 | Motorola Solutions Inc | 955 | 396.602 $ | 0,59 % |
| 50 | Intuit Inc | 1.513 | 394.893 $ | 0,59 % |
| 51 | ARM Holdings PLC | 1.102 | 390.736,1 $ | 0,58 % |
| 52 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 442 | 379.262,5 $ | 0,56 % |
| 53 | Flex Ltd | 2.294 | 371.788,6 $ | 0,55 % |
| 54 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8.055 | 363.361,1 $ | 0,54 % |
| 55 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 256 | 353.884,2 $ | 0,53 % |
| 56 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.378 | 344.472,4 $ | 0,51 % |
| 57 | IREN Ltd | 7.132 | 326.146,4 $ | 0,48 % |
| 58 | Microchip Technology Inc | 3.569 | 325.492,8 $ | 0,48 % |
| 59 | ROBLOX Corp | 5.960 | 324.104,8 $ | 0,48 % |
| 60 | Check Point Software Technologies Ltd | 2.429 | 319.243,5 $ | 0,47 % |
| 61 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.173 | 318.997,4 $ | 0,47 % |
| 62 | Jabil Inc | 782 | 301.445,4 $ | 0,45 % |
| 63 | Electronic Arts Inc | 1.469 | 301.203,8 $ | 0,45 % |
| 64 | Baidu Inc | 2.627 | 300.239,8 $ | 0,45 % |
| 65 | Celestica Inc | 821 | 299.500,8 $ | 0,44 % |
| 66 | Autodesk Inc | 1.538 | 299.018 $ | 0,44 % |
| 67 | WIX.COM LTD | 6.517 | 295.676,3 $ | 0,44 % |
| 68 | Atlassian Corp | 3.787 | 294.590,7 $ | 0,44 % |
| 69 | CoreWeave Inc | 2.912 | 289.860,5 $ | 0,43 % |
| 70 | TE Connectivity PLC | 1.435 | 289.310,4 $ | 0,43 % |
| 71 | Roper Technologies Inc | 834 | 282.217,3 $ | 0,42 % |
| 72 | Qnity Electronics Inc | 1.706 | 278.606,9 $ | 0,41 % |
| 73 | SAP SE | 1.807 | 278.476,8 $ | 0,41 % |
| 74 | Reddit Inc | 1.589 | 275.818,6 $ | 0,41 % |
| 75 | Entegris Inc | 1.493 | 268.531 $ | 0,40 % |
| 76 | Twilio Inc | 1.300 | 268.229 $ | 0,40 % |
| 77 | MONDAY.COM LTD | 3.614 | 261.617,5 $ | 0,39 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 2.761 | 261.024,9 $ | 0,39 % |
| 79 | Infosys Ltd | 24.774 | 259.879,3 $ | 0,39 % |
| 80 | NetApp Inc | 1.673 | 258.913,5 $ | 0,38 % |
| 81 | Workday Inc | 2.082 | 254.878,4 $ | 0,38 % |
| 82 | Fair Isaac Corp | 211 | 252.098,6 $ | 0,37 % |
| 83 | Okta Inc | 1.826 | 249.157,7 $ | 0,37 % |
| 84 | Accenture PLC | 1.948 | 242.409,1 $ | 0,36 % |
| 85 | MongoDB Inc | 705 | 236.809,5 $ | 0,35 % |
| 86 | F5 Inc | 564 | 234.601,4 $ | 0,35 % |
| 87 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.672 | 230.620,3 $ | 0,34 % |
| 88 | Lattice Semiconductor Corp | 1.474 | 225.463 $ | 0,33 % |
| 89 | Strategy Inc | 2.576 | 223.931,7 $ | 0,33 % |
| 90 | First Solar Inc | 903 | 213.071,9 $ | 0,32 % |
| 91 | CDW Corp/DE | 1.506 | 211.803,8 $ | 0,31 % |
| 92 | VeriSign Inc | 821 | 206.530,8 $ | 0,31 % |
| 93 | HP Inc | 9.247 | 202.879,2 $ | 0,30 % |
| 94 | IonQ Inc | 3.768 | 200.683,7 $ | 0,30 % |
| 95 | Samsara Inc | 6.081 | 197.206,8 $ | 0,29 % |
| 96 | Zscaler Inc | 1.371 | 193.516,7 $ | 0,29 % |
| 97 | MKS Inc | 429 | 190.819,2 $ | 0,28 % |
| 98 | Akamai Technologies Inc | 1.570 | 185.589,7 $ | 0,28 % |
| 99 | Amkor Technology Inc | 2.140 | 184.532,2 $ | 0,27 % |
| 100 | Semtech Corp | 1.140 | 184.509 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 70,7 %
- Kommunikation 9,3 %
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Niederlande 2,2 %
- Israel 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Taiwan 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Australien 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Indien 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 61,6 Mio. $ | 92,01 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 1,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Israel | 3 | 876.537,2 $ | 1,31 % |
| 4 | Kanada | 2 | 764.898,5 $ | 1,14 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 556.846,6 $ | 0,83 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 390.736,1 $ | 0,58 % |
| 7 | Australien | 1 | 326.146,4 $ | 0,49 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 278.476,8 $ | 0,42 % |
| 9 | Indien | 1 | 259.879,3 $ | 0,39 % |
| 10 | Irland | 1 | 242.409,1 $ | 0,36 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 152.623,3 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Technology Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003809