Composition de Retailing Fund
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- Actif net
- 5,5 M $ dont 5,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 61 dans 4 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 2 623 | 546,3 k $ | 10,01 % |
| 2 | Walmart Inc | 2 408 | 299,3 k $ | 5,48 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 234 | 233,2 k $ | 4,27 % |
| 4 | TJX Cos Inc/The | 1 455 | 232,4 k $ | 4,26 % |
| 5 | Home Depot Inc/The | 668 | 219,7 k $ | 4,02 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 916 | 216,4 k $ | 3,96 % |
| 7 | O'Reilly Automotive Inc | 1 776 | 163,9 k $ | 3,00 % |
| 8 | Ross Stores Inc | 729 | 157,9 k $ | 2,89 % |
| 9 | Carvana Co | 498 | 156,6 k $ | 2,87 % |
| 10 | MercadoLibre Inc | 85 | 147 k $ | 2,69 % |
| 11 | Target Corp | 1 180 | 143 k $ | 2,62 % |
| 12 | AutoZone Inc | 40 | 135,1 k $ | 2,48 % |
| 13 | PDD Holdings Inc | 1 322 | 135,1 k $ | 2,47 % |
| 14 | eBay Inc | 1 326 | 120,7 k $ | 2,21 % |
| 15 | Coupang Inc | 5 829 | 110,1 k $ | 2,02 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 822 | 103,1 k $ | 1,89 % |
| 17 | Dollar General Corp | 773 | 91,8 k $ | 1,68 % |
| 18 | Burlington Stores Inc | 277 | 90,1 k $ | 1,65 % |
| 19 | Tractor Supply Co | 1 974 | 89,4 k $ | 1,64 % |
| 20 | Williams-Sonoma Inc | 487 | 88,8 k $ | 1,63 % |
| 21 | JD.COM INC | 2 969 | 87,8 k $ | 1,61 % |
| 22 | Sea Ltd | 1 052 | 87,1 k $ | 1,60 % |
| 23 | Ulta Beauty Inc | 161 | 84,2 k $ | 1,54 % |
| 24 | Dollar Tree Inc | 766 | 83,9 k $ | 1,54 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 389 | 77,1 k $ | 1,41 % |
| 26 | Genuine Parts Co | 678 | 71,7 k $ | 1,31 % |
| 27 | Five Below Inc | 295 | 67,4 k $ | 1,23 % |
| 28 | Best Buy Co Inc | 1 044 | 67 k $ | 1,23 % |
| 29 | Chewy Inc | 2 441 | 65,9 k $ | 1,21 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 658 | 64,8 k $ | 1,19 % |
| 31 | Global-e Online Ltd | 1 974 | 60,9 k $ | 1,12 % |
| 32 | Wayfair Inc | 776 | 58,4 k $ | 1,07 % |
| 33 | GameStop Corp | 2 408 | 55,5 k $ | 1,02 % |
| 34 | Murphy USA Inc | 112 | 55,3 k $ | 1,01 % |
| 35 | LKQ Corp | 1 754 | 51,5 k $ | 0,94 % |
| 36 | AutoNation Inc | 250 | 48,8 k $ | 0,89 % |
| 37 | Pool Corp | 239 | 48,4 k $ | 0,89 % |
| 38 | Gap Inc/The | 1 952 | 47,2 k $ | 0,87 % |
| 39 | CarMax Inc | 1 113 | 46,3 k $ | 0,85 % |
| 40 | Lithia Motors Inc | 179 | 44,7 k $ | 0,82 % |
| 41 | Floor & Decor Holdings Inc | 833 | 42,3 k $ | 0,78 % |
| 42 | Macy's Inc | 2 279 | 41,2 k $ | 0,76 % |
| 43 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 447 | 41,1 k $ | 0,75 % |
| 44 | Abercrombie & Fitch Co | 439 | 40,1 k $ | 0,73 % |
| 45 | Etsy Inc | 783 | 39,1 k $ | 0,72 % |
| 46 | Valvoline Inc | 1 149 | 38,7 k $ | 0,71 % |
| 47 | Urban Outfitters Inc | 601 | 38,1 k $ | 0,70 % |
| 48 | Bath & Body Works Inc | 2 004 | 37,4 k $ | 0,69 % |
| 49 | Academy Sports & Outdoors Inc | 655 | 37 k $ | 0,68 % |
| 50 | Victoria's Secret & Co | 783 | 36,3 k $ | 0,67 % |
| 51 | Advance Auto Parts Inc | 629 | 33,2 k $ | 0,61 % |
| 52 | Signet Jewelers Ltd | 391 | 33,1 k $ | 0,61 % |
| 53 | Boot Barn Holdings Inc | 223 | 32,6 k $ | 0,60 % |
| 54 | American Eagle Outfitters Inc | 1 767 | 29,5 k $ | 0,54 % |
| 55 | Warby Parker Inc | 1 362 | 28,7 k $ | 0,53 % |
| 56 | RH INC | 204 | 28,5 k $ | 0,52 % |
| 57 | National Vision Holdings Inc | 1 032 | 26,7 k $ | 0,49 % |
| 58 | PriceSmart Inc | 151 | 22,7 k $ | 0,42 % |
| 59 | Kohl's Corp | 1 713 | 22,1 k $ | 0,40 % |
| 60 | RealReal Inc/The | 1 923 | 17,5 k $ | 0,32 % |
| 61 | Groupon Inc | 1 017 | 12,1 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 56,9 %
- Consommation de base 11,0 %
- Non attribué 32,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Îles Caïmans 4,1 %
- Israël 1,1 %
- Bermudes 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 5,1 M $ | 94,17 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 222,9 k $ | 4,10 % |
| 3 | Israël | 1 | 60,9 k $ | 1,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 33,1 k $ | 0,61 % |
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