Composition de Retailing Fund
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- Actif net
- 4,5 M $ dont 4,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 61 dans 5 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 965 | 468,3 k $ | 10,30 % |
| 2 | Walmart Inc | 2 003 | 226,9 k $ | 4,99 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 573 | 202,1 k $ | 4,45 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 205 | 191,8 k $ | 4,22 % |
| 5 | Lowe's Cos Inc | 803 | 177,1 k $ | 3,90 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 1 038 | 157,3 k $ | 3,46 % |
| 7 | O'Reilly Automotive Inc | 1 538 | 141,6 k $ | 3,12 % |
| 8 | Carvana Co | 1 917 | 126,2 k $ | 2,78 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 573 | 122 k $ | 2,68 % |
| 10 | Target Corp | 928 | 121,2 k $ | 2,67 % |
| 11 | MERCADOLIBRE INC | 71 | 120,5 k $ | 2,65 % |
| 12 | AutoZone Inc | 37 | 118,2 k $ | 2,60 % |
| 13 | eBay Inc | 1 003 | 112,1 k $ | 2,47 % |
| 14 | PDD Holdings Inc | 1 304 | 99,5 k $ | 2,19 % |
| 15 | Williams-Sonoma Inc | 366 | 85,3 k $ | 1,88 % |
| 16 | Coupang Inc | 4 821 | 83,7 k $ | 1,84 % |
| 17 | Dollar General Corp | 700 | 80,6 k $ | 1,77 % |
| 18 | Dollar Tree Inc | 627 | 75,8 k $ | 1,67 % |
| 19 | Sea Ltd | 773 | 74,1 k $ | 1,63 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 319 | 72,4 k $ | 1,59 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 744 | 71,4 k $ | 1,57 % |
| 22 | GENUINE PARTS COMPANY | 579 | 68,3 k $ | 1,50 % |
| 23 | Ulta Beauty Inc | 151 | 68,1 k $ | 1,50 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 214 | 67,8 k $ | 1,49 % |
| 25 | Tractor Supply Co | 2 069 | 65,4 k $ | 1,44 % |
| 26 | Best Buy Co Inc | 807 | 61,2 k $ | 1,35 % |
| 27 | JD.COM INC | 2 396 | 61,1 k $ | 1,34 % |
| 28 | Global-e Online Ltd | 1 678 | 58,3 k $ | 1,28 % |
| 29 | Wayfair Inc | 629 | 58,1 k $ | 1,28 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 597 | 52,1 k $ | 1,15 % |
| 31 | GameStop Corp | 2 194 | 48,4 k $ | 1,07 % |
| 32 | Five Below Inc | 262 | 47,1 k $ | 1,04 % |
| 33 | Chewy Inc | 2 385 | 46,9 k $ | 1,03 % |
| 34 | Pool Corp | 216 | 46,4 k $ | 1,02 % |
| 35 | MURPHY USA INC | 83 | 44,7 k $ | 0,98 % |
| 36 | CarMax Inc | 827 | 43,7 k $ | 0,96 % |
| 37 | Etsy Inc | 568 | 42,8 k $ | 0,94 % |
| 38 | Floor & Decor Holdings Inc | 708 | 42 k $ | 0,92 % |
| 39 | Victoria's Secret & Co | 501 | 41,8 k $ | 0,92 % |
| 40 | LKQ Corp | 1 584 | 41,7 k $ | 0,92 % |
| 41 | Bath & Body Works Inc | 1 654 | 38,3 k $ | 0,84 % |
| 42 | Valvoline Inc | 914 | 36,1 k $ | 0,80 % |
| 43 | Macy's Inc | 1 526 | 35,9 k $ | 0,79 % |
| 44 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 425 | 32,7 k $ | 0,72 % |
| 45 | Warby Parker Inc | 1 058 | 32,1 k $ | 0,71 % |
| 46 | Urban Outfitters Inc | 441 | 31,2 k $ | 0,69 % |
| 47 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 501 | 31,2 k $ | 0,69 % |
| 48 | Abercrombie & Fitch Co | 344 | 31 k $ | 0,68 % |
| 49 | AutoNation Inc | 162 | 30,1 k $ | 0,66 % |
| 50 | Boot Barn Holdings Inc | 182 | 29,9 k $ | 0,66 % |
| 51 | Gap Inc/The | 1 598 | 29,9 k $ | 0,66 % |
| 52 | Lithia Motors Inc | 97 | 28,2 k $ | 0,62 % |
| 53 | Signet Jewelers Ltd | 306 | 26,4 k $ | 0,58 % |
| 54 | Academy Sports & Outdoors Inc | 552 | 26 k $ | 0,57 % |
| 55 | American Eagle Outfitters Inc | 1 459 | 25,1 k $ | 0,55 % |
| 56 | RH INC | 144 | 23,7 k $ | 0,52 % |
| 57 | PriceSmart Inc | 120 | 23,4 k $ | 0,52 % |
| 58 | RealReal Inc/The | 1 923 | 22,7 k $ | 0,50 % |
| 59 | Kohl's Corp | 1 201 | 21,3 k $ | 0,47 % |
| 60 | National Vision Holdings Inc | 1 064 | 20,2 k $ | 0,45 % |
| 61 | Groupon Inc | 575 | 13,8 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 56,5 %
- Consommation de base 10,4 %
- Non attribué 33,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Îles Caïmans 3,5 %
- Uruguay 2,7 %
- Israël 1,3 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 4,2 M $ | 91,92 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 160,5 k $ | 3,55 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 120,5 k $ | 2,66 % |
| 4 | Israël | 1 | 58,3 k $ | 1,29 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 26,4 k $ | 0,58 % |
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