Portefeuille de Retailing Fund
Rydex Series Funds · 61 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 5,5 M $ · Dix premières lignes : 43.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 40,9 %
- Consommation de base 9,8 %
- Non attribué 49,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,2 %
- KY 4,1 %
- IL 1,1 %
- BM 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 5,1 M $ | 94,17 % |
| KY | 2 | 222,9 k $ | 4,10 % |
| IL | 1 | 60,9 k $ | 1,12 % |
| BM | 1 | 33,1 k $ | 0,61 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 2 623 | 546,3 k $ | 10,01 % |
| Walmart Inc | 2 408 | 299,3 k $ | 5,48 % |
| Costco Wholesale Corp | 234 | 233,2 k $ | 4,27 % |
| TJX Cos Inc/The | 1 455 | 232,4 k $ | 4,26 % |
| Home Depot Inc/The | 668 | 219,7 k $ | 4,02 % |
| Lowe's Cos Inc | 916 | 216,4 k $ | 3,96 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1 776 | 163,9 k $ | 3,00 % |
| Ross Stores Inc | 729 | 157,9 k $ | 2,89 % |
| Carvana Co | 498 | 156,6 k $ | 2,87 % |
| MercadoLibre Inc | 85 | 147 k $ | 2,69 % |
| Target Corp | 1 180 | 143 k $ | 2,62 % |
| AutoZone Inc | 40 | 135,1 k $ | 2,48 % |
| PDD Holdings Inc | 1 322 | 135,1 k $ | 2,47 % |
| eBay Inc | 1 326 | 120,7 k $ | 2,21 % |
| Coupang Inc | 5 829 | 110,1 k $ | 2,02 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 822 | 103,1 k $ | 1,89 % |
| Dollar General Corp | 773 | 91,8 k $ | 1,68 % |
| Burlington Stores Inc | 277 | 90,1 k $ | 1,65 % |
| Tractor Supply Co | 1 974 | 89,4 k $ | 1,64 % |
| Williams-Sonoma Inc | 487 | 88,8 k $ | 1,63 % |
| JD.COM INC | 2 969 | 87,8 k $ | 1,61 % |
| Sea Ltd | 1 052 | 87,1 k $ | 1,60 % |
| Ulta Beauty Inc | 161 | 84,2 k $ | 1,54 % |
| Dollar Tree Inc | 766 | 83,9 k $ | 1,54 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 389 | 77,1 k $ | 1,41 % |
| Genuine Parts Co | 678 | 71,7 k $ | 1,31 % |
| Five Below Inc | 295 | 67,4 k $ | 1,23 % |
| Best Buy Co Inc | 1 044 | 67 k $ | 1,23 % |
| Chewy Inc | 2 441 | 65,9 k $ | 1,21 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 658 | 64,8 k $ | 1,19 % |
| Global-e Online Ltd | 1 974 | 60,9 k $ | 1,12 % |
| Wayfair Inc | 776 | 58,4 k $ | 1,07 % |
| GameStop Corp | 2 408 | 55,5 k $ | 1,02 % |
| Murphy USA Inc | 112 | 55,3 k $ | 1,01 % |
| LKQ Corp | 1 754 | 51,5 k $ | 0,94 % |
| AutoNation Inc | 250 | 48,8 k $ | 0,89 % |
| Pool Corp | 239 | 48,4 k $ | 0,89 % |
| Gap Inc/The | 1 952 | 47,2 k $ | 0,87 % |
| CarMax Inc | 1 113 | 46,3 k $ | 0,85 % |
| Lithia Motors Inc | 179 | 44,7 k $ | 0,82 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 833 | 42,3 k $ | 0,78 % |
| Macy's Inc | 2 279 | 41,2 k $ | 0,76 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 447 | 41,1 k $ | 0,75 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 439 | 40,1 k $ | 0,73 % |
| Etsy Inc | 783 | 39,1 k $ | 0,72 % |
| Valvoline Inc | 1 149 | 38,7 k $ | 0,71 % |
| Urban Outfitters Inc | 601 | 38,1 k $ | 0,70 % |
| Bath & Body Works Inc | 2 004 | 37,4 k $ | 0,69 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 655 | 37 k $ | 0,68 % |
| Victoria's Secret & Co | 783 | 36,3 k $ | 0,67 % |
| Advance Auto Parts Inc | 629 | 33,2 k $ | 0,61 % |
| Signet Jewelers Ltd | 391 | 33,1 k $ | 0,61 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 223 | 32,6 k $ | 0,60 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 1 767 | 29,5 k $ | 0,54 % |
| Warby Parker Inc | 1 362 | 28,7 k $ | 0,53 % |
| RH INC | 204 | 28,5 k $ | 0,52 % |
| National Vision Holdings Inc | 1 032 | 26,7 k $ | 0,49 % |
| PriceSmart Inc | 151 | 22,7 k $ | 0,42 % |
| Kohl's Corp | 1 713 | 22,1 k $ | 0,40 % |
| RealReal Inc/The | 1 923 | 17,5 k $ | 0,32 % |
| Groupon Inc | 1 017 | 12,1 k $ | 0,22 % |