Portfolio von Retailing Fund
Rydex Series Funds · 61 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 40,9 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,2 %
- KY 4,1 %
- IL 1,1 %
- BM 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 5,1 Mio. $ | 94,17 % |
| KY | 2 | 222.875,3 $ | 4,10 % |
| IL | 1 | 60.897,9 $ | 1,12 % |
| BM | 1 | 33.094,2 $ | 0,61 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 2.623 | 546.292,2 $ | 10,01 % |
| Walmart Inc | 2.408 | 299.266,2 $ | 5,48 % |
| Costco Wholesale Corp | 234 | 233.164,6 $ | 4,27 % |
| TJX Cos Inc/The | 1.455 | 232.363,5 $ | 4,26 % |
| Home Depot Inc/The | 668 | 219.698,5 $ | 4,02 % |
| Lowe's Cos Inc | 916 | 216.432,5 $ | 3,96 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1.776 | 163.942,6 $ | 3,00 % |
| Ross Stores Inc | 729 | 157.923,3 $ | 2,89 % |
| Carvana Co | 498 | 156.561,2 $ | 2,87 % |
| MercadoLibre Inc | 85 | 146.966,7 $ | 2,69 % |
| Target Corp | 1.180 | 143.016 $ | 2,62 % |
| AutoZone Inc | 40 | 135.111,2 $ | 2,48 % |
| PDD Holdings Inc | 1.322 | 135.082 $ | 2,47 % |
| eBay Inc | 1.326 | 120.692,5 $ | 2,21 % |
| Coupang Inc | 5.829 | 110.051,5 $ | 2,02 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 822 | 103.128,1 $ | 1,89 % |
| Dollar General Corp | 773 | 91.778,3 $ | 1,68 % |
| Burlington Stores Inc | 277 | 90.130,3 $ | 1,65 % |
| Tractor Supply Co | 1.974 | 89.422,2 $ | 1,64 % |
| Williams-Sonoma Inc | 487 | 88.794,7 $ | 1,63 % |
| JD.COM INC | 2.969 | 87.793,3 $ | 1,61 % |
| Sea Ltd | 1.052 | 87.116,1 $ | 1,60 % |
| Ulta Beauty Inc | 161 | 84.156,3 $ | 1,54 % |
| Dollar Tree Inc | 766 | 83.884,7 $ | 1,54 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 389 | 77.134,8 $ | 1,41 % |
| Genuine Parts Co | 678 | 71.698,5 $ | 1,31 % |
| Five Below Inc | 295 | 67.401,6 $ | 1,23 % |
| Best Buy Co Inc | 1.044 | 67.024,8 $ | 1,23 % |
| Chewy Inc | 2.441 | 65.907 $ | 1,21 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 658 | 64.760,4 $ | 1,19 % |
| Global-e Online Ltd | 1.974 | 60.897,9 $ | 1,12 % |
| Wayfair Inc | 776 | 58.363 $ | 1,07 % |
| GameStop Corp | 2.408 | 55.480,3 $ | 1,02 % |
| Murphy USA Inc | 112 | 55.324,6 $ | 1,01 % |
| LKQ Corp | 1.754 | 51.515 $ | 0,94 % |
| AutoNation Inc | 250 | 48.815 $ | 0,89 % |
| Pool Corp | 239 | 48.356,9 $ | 0,89 % |
| Gap Inc/The | 1.952 | 47.238,4 $ | 0,87 % |
| CarMax Inc | 1.113 | 46.278,5 $ | 0,85 % |
| Lithia Motors Inc | 179 | 44.699,9 $ | 0,82 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 833 | 42.316,4 $ | 0,78 % |
| Macy's Inc | 2.279 | 41.227,1 $ | 0,76 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 447 | 41.141,9 $ | 0,75 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 439 | 40.111,4 $ | 0,73 % |
| Etsy Inc | 783 | 39.134,3 $ | 0,72 % |
| Valvoline Inc | 1.149 | 38.698,3 $ | 0,71 % |
| Urban Outfitters Inc | 601 | 38.073,4 $ | 0,70 % |
| Bath & Body Works Inc | 2.004 | 37.414,7 $ | 0,69 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 655 | 36.974,8 $ | 0,68 % |
| Victoria's Secret & Co | 783 | 36.299,9 $ | 0,67 % |
| Advance Auto Parts Inc | 629 | 33.179,8 $ | 0,61 % |
| Signet Jewelers Ltd | 391 | 33.094,2 $ | 0,61 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 223 | 32.638,3 $ | 0,60 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 1.767 | 29.508,9 $ | 0,54 % |
| Warby Parker Inc | 1.362 | 28.697,3 $ | 0,53 % |
| RH INC | 204 | 28.523,3 $ | 0,52 % |
| National Vision Holdings Inc | 1.032 | 26.728,8 $ | 0,49 % |
| PriceSmart Inc | 151 | 22.725,5 $ | 0,42 % |
| Kohl's Corp | 1.713 | 22.097,7 $ | 0,40 % |
| RealReal Inc/The | 1.923 | 17.460,8 $ | 0,32 % |
| Groupon Inc | 1.017 | 12.102,3 $ | 0,22 % |