Zusammensetzung von Retailing Fund
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- Nettovermögen
- 4,5 Mio. $ davon 4,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 61 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.965 | 468.338,1 $ | 10,30 % |
| 2 | Walmart Inc | 2.003 | 226.859,8 $ | 4,99 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 573 | 202.085,6 $ | 4,45 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 205 | 191.771,4 $ | 4,22 % |
| 5 | Lowe's Cos Inc | 803 | 177.053,5 $ | 3,90 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 1.038 | 157.257 $ | 3,46 % |
| 7 | O'Reilly Automotive Inc | 1.538 | 141.634,4 $ | 3,12 % |
| 8 | Carvana Co | 1.917 | 126.176,9 $ | 2,78 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 573 | 121.963,1 $ | 2,68 % |
| 10 | Target Corp | 928 | 121.206,1 $ | 2,67 % |
| 11 | MERCADOLIBRE INC | 71 | 120.514,7 $ | 2,65 % |
| 12 | AutoZone Inc | 37 | 118.249,8 $ | 2,60 % |
| 13 | eBay Inc | 1.003 | 112.085,3 $ | 2,47 % |
| 14 | PDD Holdings Inc | 1.304 | 99.469,1 $ | 2,19 % |
| 15 | Williams-Sonoma Inc | 366 | 85.314,6 $ | 1,88 % |
| 16 | Coupang Inc | 4.821 | 83.740,8 $ | 1,84 % |
| 17 | Dollar General Corp | 700 | 80.577 $ | 1,77 % |
| 18 | Dollar Tree Inc | 627 | 75.835,7 $ | 1,67 % |
| 19 | Sea Ltd | 773 | 74.076,6 $ | 1,63 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 319 | 72.352,4 $ | 1,59 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 744 | 71.409,1 $ | 1,57 % |
| 22 | GENUINE PARTS COMPANY | 579 | 68.310,4 $ | 1,50 % |
| 23 | Ulta Beauty Inc | 151 | 68.098 $ | 1,50 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 214 | 67.795,2 $ | 1,49 % |
| 25 | Tractor Supply Co | 2.069 | 65.401,1 $ | 1,44 % |
| 26 | Best Buy Co Inc | 807 | 61.235,2 $ | 1,35 % |
| 27 | JD.COM INC | 2.396 | 61.050,1 $ | 1,34 % |
| 28 | Global-e Online Ltd | 1.678 | 58.276,9 $ | 1,28 % |
| 29 | Wayfair Inc | 629 | 58.132,2 $ | 1,28 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 597 | 52.070,3 $ | 1,15 % |
| 31 | GameStop Corp | 2.194 | 48.443,5 $ | 1,07 % |
| 32 | Five Below Inc | 262 | 47.105 $ | 1,04 % |
| 33 | Chewy Inc | 2.385 | 46.865,3 $ | 1,03 % |
| 34 | Pool Corp | 216 | 46.418,4 $ | 1,02 % |
| 35 | MURPHY USA INC | 83 | 44.726,2 $ | 0,98 % |
| 36 | CarMax Inc | 827 | 43.740 $ | 0,96 % |
| 37 | Etsy Inc | 568 | 42.787,4 $ | 0,94 % |
| 38 | Floor & Decor Holdings Inc | 708 | 42.026,9 $ | 0,92 % |
| 39 | Victoria's Secret & Co | 501 | 41.823,5 $ | 0,92 % |
| 40 | LKQ Corp | 1.584 | 41.706,7 $ | 0,92 % |
| 41 | Bath & Body Works Inc | 1.654 | 38.257 $ | 0,84 % |
| 42 | Valvoline Inc | 914 | 36.139,6 $ | 0,80 % |
| 43 | Macy's Inc | 1.526 | 35.937,3 $ | 0,79 % |
| 44 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 425 | 32.674 $ | 0,72 % |
| 45 | Warby Parker Inc | 1.058 | 32.099,7 $ | 0,71 % |
| 46 | Urban Outfitters Inc | 441 | 31.249,3 $ | 0,69 % |
| 47 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 501 | 31.172,2 $ | 0,69 % |
| 48 | Abercrombie & Fitch Co | 344 | 30.963,4 $ | 0,68 % |
| 49 | AutoNation Inc | 162 | 30.098 $ | 0,66 % |
| 50 | Boot Barn Holdings Inc | 182 | 29.897,1 $ | 0,66 % |
| 51 | Gap Inc/The | 1.598 | 29.850,6 $ | 0,66 % |
| 52 | Lithia Motors Inc | 97 | 28.177,5 $ | 0,62 % |
| 53 | Signet Jewelers Ltd | 306 | 26.377,2 $ | 0,58 % |
| 54 | Academy Sports & Outdoors Inc | 552 | 26.015,8 $ | 0,57 % |
| 55 | American Eagle Outfitters Inc | 1.459 | 25.094,8 $ | 0,55 % |
| 56 | RH INC | 144 | 23.721,1 $ | 0,52 % |
| 57 | PriceSmart Inc | 120 | 23.440,8 $ | 0,52 % |
| 58 | RealReal Inc/The | 1.923 | 22.672,2 $ | 0,50 % |
| 59 | Kohl's Corp | 1.201 | 21.281,7 $ | 0,47 % |
| 60 | National Vision Holdings Inc | 1.064 | 20.226,6 $ | 0,45 % |
| 61 | Groupon Inc | 575 | 13.834,5 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 56,5 %
- Basiskonsum 10,4 %
- Nicht zugeordnet 33,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kaimaninseln 3,5 %
- Uruguay 2,7 %
- Israel 1,3 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 4,2 Mio. $ | 91,92 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 160.519,2 $ | 3,55 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 120.514,7 $ | 2,66 % |
| 4 | Israel | 1 | 58.276,9 $ | 1,29 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 26.377,2 $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Retailing Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003813