Composition de Banking Fund
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- Actif net
- 13,9 M $ dont 13,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 77 dans 9 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 714 | 561 k $ | 4,03 % |
| 2 | Bank of America Corp | 9 640 | 549,3 k $ | 3,94 % |
| 3 | Citigroup Inc | 3 875 | 542,3 k $ | 3,89 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6 431 | 531,5 k $ | 3,81 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 2 558 | 513,2 k $ | 3,68 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 811 | 445,9 k $ | 3,20 % |
| 7 | US Bancorp | 7 223 | 436,3 k $ | 3,13 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 015 | 436 k $ | 3,13 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 29 008 | 387,5 k $ | 2,78 % |
| 10 | Truist Financial Corp | 6 818 | 339,7 k $ | 2,44 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 5 714 | 322,1 k $ | 2,31 % |
| 12 | State Street Corp | 1 749 | 296,6 k $ | 2,13 % |
| 13 | Huntington Bancshares Inc/OH | 15 028 | 266,4 k $ | 1,91 % |
| 14 | M&T Bank Corp | 1 110 | 264,2 k $ | 1,90 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 1 411 | 245,3 k $ | 1,76 % |
| 16 | Citizens Financial Group Inc | 3 383 | 237 k $ | 1,70 % |
| 17 | Regions Financial Corp | 7 533 | 227,5 k $ | 1,63 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 8 701 | 224,7 k $ | 1,61 % |
| 19 | KeyCorp | 9 623 | 221,8 k $ | 1,59 % |
| 20 | ICICI Bank Ltd | 7 429 | 215,7 k $ | 1,55 % |
| 21 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 565 | 190 k $ | 1,36 % |
| 22 | Popular Inc | 1 132 | 185,9 k $ | 1,33 % |
| 23 | EAST WEST BANCORP INC | 1 419 | 183,2 k $ | 1,31 % |
| 24 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1 733 | 174,8 k $ | 1,25 % |
| 25 | Bank of Nova Scotia/The | 1 995 | 173,2 k $ | 1,24 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 836 | 173 k $ | 1,24 % |
| 27 | Itau Unibanco Holding SA | 21 154 | 172,8 k $ | 1,24 % |
| 28 | Webster Financial Corp | 2 058 | 157,3 k $ | 1,13 % |
| 29 | FIRST HORIZON CORP | 6 011 | 154,1 k $ | 1,11 % |
| 30 | Wintrust Financial Corp | 912 | 146,6 k $ | 1,05 % |
| 31 | HSBC Holdings PLC | 1 492 | 141,9 k $ | 1,02 % |
| 32 | UMB Financial Corp | 993 | 141,8 k $ | 1,02 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 2 048 | 141,7 k $ | 1,02 % |
| 34 | Barclays PLC | 5 253 | 141,1 k $ | 1,01 % |
| 35 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 383 | 138,2 k $ | 0,99 % |
| 36 | First Citizens BancShares Inc/NC | 66 | 137,3 k $ | 0,99 % |
| 37 | Cullen/Frost Bankers Inc | 884 | 136,6 k $ | 0,98 % |
| 38 | Columbia Banking System Inc | 4 251 | 136,2 k $ | 0,98 % |
| 39 | Old National Bancorp/IN | 5 158 | 133,6 k $ | 0,96 % |
| 40 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 152 | 132,5 k $ | 0,95 % |
| 41 | Bank of Montreal | 731 | 129,2 k $ | 0,93 % |
| 42 | Western Alliance Bancorp | 1 564 | 128,6 k $ | 0,92 % |
| 43 | Commerce Bancshares Inc/MO | 2 218 | 128,1 k $ | 0,92 % |
| 44 | Deutsche Bank AG | 3 630 | 122,5 k $ | 0,88 % |
| 45 | UBS Group AG | 2 433 | 120,6 k $ | 0,87 % |
| 46 | Prosperity Bancshares Inc | 1 620 | 118,3 k $ | 0,85 % |
| 47 | Valley National Bancorp | 7 957 | 116,6 k $ | 0,84 % |
| 48 | FNB Corp/PA | 6 086 | 116,1 k $ | 0,83 % |
| 49 | ING Groep NV | 3 665 | 115 k $ | 0,83 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5 598 | 111,3 k $ | 0,80 % |
| 51 | United Bankshares Inc/WV | 2 404 | 110,2 k $ | 0,79 % |
| 52 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1 464 | 109,4 k $ | 0,78 % |
| 53 | Bank OZK | 1 976 | 102,9 k $ | 0,74 % |
| 54 | Eastern Bankshares Inc | 4 449 | 98,9 k $ | 0,71 % |
| 55 | Fulton Financial Corp | 3 982 | 96,3 k $ | 0,69 % |
| 56 | Banco Bradesco SA | 27 573 | 95,7 k $ | 0,69 % |
| 57 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 1 894 | 94,8 k $ | 0,68 % |
| 58 | Associated Banc-Corp | 3 047 | 93,8 k $ | 0,67 % |
| 59 | First Financial Bankshares Inc | 2 651 | 91,7 k $ | 0,66 % |
| 60 | International Bancshares Corp | 1 205 | 91,5 k $ | 0,66 % |
| 61 | Cathay General Bancorp | 1 436 | 89 k $ | 0,64 % |
| 62 | CVB Financial Corp | 3 936 | 88,8 k $ | 0,64 % |
| 63 | Flagstar Bank NA | 5 928 | 88,6 k $ | 0,64 % |
| 64 | WSFS Financial Corp | 1 151 | 88,3 k $ | 0,63 % |
| 65 | WesBanco Inc | 2 251 | 87,9 k $ | 0,63 % |
| 66 | Independent Bank Corp | 1 011 | 84,6 k $ | 0,61 % |
| 67 | First Hawaiian Inc | 2 873 | 84,2 k $ | 0,60 % |
| 68 | First Financial Bancorp | 2 476 | 83,8 k $ | 0,60 % |
| 69 | Texas Capital Bancshares Inc | 801 | 82,7 k $ | 0,59 % |
| 70 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2 416 | 80,3 k $ | 0,58 % |
| 71 | First Interstate BancSystem Inc | 2 077 | 80,1 k $ | 0,57 % |
| 72 | Simmons First National Corp | 3 519 | 79,7 k $ | 0,57 % |
| 73 | Banc of California Inc | 3 798 | 77,6 k $ | 0,56 % |
| 74 | WaFd Inc | 1 961 | 75,2 k $ | 0,54 % |
| 75 | Bancorp Inc/The | 958 | 60 k $ | 0,43 % |
| 76 | BOK Financial Corp | 375 | 52,1 k $ | 0,37 % |
| 77 | Pathward Financial Inc | 375 | 32,6 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 64,6 %
- Non attribué 35,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,7 %
- Canada 5,8 %
- Inde 3,2 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Brésil 1,9 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- Pays-Bas 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 11,5 M $ | 82,73 % |
| 2 | Canada | 5 | 798 k $ | 5,76 % |
| 3 | Inde | 2 | 440,4 k $ | 3,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 387,5 k $ | 2,80 % |
| 5 | Brésil | 2 | 268,5 k $ | 1,94 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 141,1 k $ | 1,02 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 122,5 k $ | 0,88 % |
| 8 | Suisse | 1 | 120,6 k $ | 0,87 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 115 k $ | 0,83 % |
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