Portefeuille de Banking Fund Rydex Series Funds
· 76 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 7,1 M $ · Dix premières lignes : 35 % de la poche actions
Répartition par secteur Finance 37,3 % Non attribué 62,7 % Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays US 86,9 % CA 5,4 % IN 2,5 % BR 1,9 % GB 0,9 % CH 0,8 % DE 0,8 % NL 0,7 % Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
Pays Lignes Valeur Part US 63 6,1 M $ 86,87 % CA 5 380,4 k $ 5,43 % IN 2 177,9 k $ 2,54 % BR 2 131,6 k $ 1,88 % GB 1 64,2 k $ 0,92 % CH 1 58,3 k $ 0,83 % DE 1 56,9 k $ 0,81 % NL 1 51 k $ 0,73 %
Positions Société Titres Valeur Poids Citigroup Inc 2 572 291,7 k $ 4,13 % Wells Fargo & Co 3 607 287,2 k $ 4,07 % JPMorgan Chase & Co 959 282,1 k $ 4,00 % Bank of America Corp 5 763 280,9 k $ 3,98 % Capital One Financial Corp 1 451 264,7 k $ 3,75 % PNC Financial Services Group Inc/The 1 095 227,9 k $ 3,23 % US Bancorp 4 256 221,4 k $ 3,14 % Bank of New York Mellon Corp/The 1 863 221 k $ 3,13 % Truist Financial Corp 4 141 190,4 k $ 2,70 % NU Holdings Ltd/Cayman Islands 12 791 183,8 k $ 2,61 % Fifth Third Bancorp 3 573 166 k $ 2,35 % State Street Corp 1 140 144,3 k $ 2,05 % M&T Bank Corp 674 139,3 k $ 1,98 % Huntington Bancshares Inc/OH 8 858 138,6 k $ 1,97 % Citizens Financial Group Inc 2 068 124 k $ 1,76 % Northern Trust Corp 887 123,8 k $ 1,75 % Regions Financial Corp 4 582 119,7 k $ 1,70 % KeyCorp 5 878 117,9 k $ 1,67 % ICICI Bank Ltd 3 800 98,4 k $ 1,40 % Toronto-Dominion Bank/The 1 015 94,7 k $ 1,34 % East West Bancorp Inc 878 93,7 k $ 1,33 % Pinnacle Financial Partners Inc 1 041 89,7 k $ 1,27 % Popular Inc 664 89,1 k $ 1,26 % Bank of Nova Scotia/The 1 226 85 k $ 1,20 % Royal Bank of Canada 518 83,8 k $ 1,19 % First Citizens BancShares Inc/NC 44 82,9 k $ 1,18 % Webster Financial Corp 1 194 82,9 k $ 1,18 % First Horizon Corp 3 618 82,3 k $ 1,17 % HDFC Bank Ltd 3 196 79,5 k $ 1,13 % Wintrust Financial Corp 555 77,1 k $ 1,09 % Itau Unibanco Holding SA 8 964 75,1 k $ 1,06 % SOUTHSTATE BANK CORP 803 74,3 k $ 1,05 % Zions Bancorp NA 1 275 73,5 k $ 1,04 % Columbia Banking System Inc 2 591 71,1 k $ 1,01 % Cullen/Frost Bankers Inc 518 71 k $ 1,01 % HSBC Holdings PLC 835 68,9 k $ 0,98 % Old National Bancorp/IN 3 112 68,8 k $ 0,97 % Western Alliance Bancorp 967 68,5 k $ 0,97 % UMB Financial Corp 600 67,7 k $ 0,96 % Commerce Bancshares Inc/MO 1 348 66,3 k $ 0,94 % Barclays PLC 3 033 64,2 k $ 0,91 % Grupo Financiero Galicia SA 1 365 63,8 k $ 0,90 % Prosperity Bancshares Inc 948 63,7 k $ 0,90 % FNB Corp/PA 3 635 60,8 k $ 0,86 % Valley National Bancorp 4 903 60,2 k $ 0,85 % Canadian Imperial Bank of Commerce 633 60 k $ 0,85 % United Bankshares Inc/WV 1 442 59,7 k $ 0,85 % UBS Group AG 1 491 58,3 k $ 0,83 % Bank of Montreal 421 57 k $ 0,81 % Deutsche Bank AG 1 910 56,9 k $ 0,81 % Banco Bradesco SA 15 477 56,5 k $ 0,80 % Hancock Whitney Corp 880 56 k $ 0,79 % Bank OZK 1 194 54,8 k $ 0,78 % Flagstar Bank NA 4 102 54 k $ 0,77 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3 086 52,4 k $ 0,74 % Eastern Bankshares Inc 2 627 51,4 k $ 0,73 % Associated Banc-Corp 1 980 51,2 k $ 0,73 % ING Groep NV 1 956 51 k $ 0,72 % International Bancshares Corp 707 47,6 k $ 0,67 % Fulton Financial Corp 2 335 47,5 k $ 0,67 % First Financial Bankshares Inc 1 569 46,2 k $ 0,66 % WesBanco Inc 1 301 44,9 k $ 0,64 % Cathay General Bancorp 891 44,4 k $ 0,63 % First Hawaiian Inc 1 750 43,1 k $ 0,61 % WSFS Financial Corp 649 42,5 k $ 0,60 % Seacoast Banking Corp of Florida 1 391 42,1 k $ 0,60 % First Interstate BancSystem Inc 1 254 41,9 k $ 0,59 % Simmons First National Corp 2 136 41,5 k $ 0,59 % Banc of California Inc 2 249 39,5 k $ 0,56 % CVB Financial Corp 2 005 38,9 k $ 0,55 % WaFd Inc 1 190 37,4 k $ 0,53 % Texas Capital Bancshares Inc 378 35,9 k $ 0,51 % Independent Bank Corp 467 35,1 k $ 0,50 % BOK Financial Corp 246 31,5 k $ 0,45 % Bancorp Inc/The 538 28,9 k $ 0,41 % Pathward Financial Inc 194 17,3 k $ 0,25 %