Composition de Banking Fund
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- Actif net
- 7,1 M $ dont 7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 76 dans 8 pays
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 2 572 | 291,7 k $ | 4,13 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 607 | 287,2 k $ | 4,07 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 959 | 282,1 k $ | 4,00 % |
| 4 | Bank of America Corp | 5 763 | 280,9 k $ | 3,98 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 1 451 | 264,7 k $ | 3,75 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 095 | 227,9 k $ | 3,23 % |
| 7 | US Bancorp | 4 256 | 221,4 k $ | 3,14 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 863 | 221 k $ | 3,13 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 4 141 | 190,4 k $ | 2,70 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 12 791 | 183,8 k $ | 2,61 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 3 573 | 166 k $ | 2,35 % |
| 12 | State Street Corp | 1 140 | 144,3 k $ | 2,05 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 674 | 139,3 k $ | 1,98 % |
| 14 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8 858 | 138,6 k $ | 1,97 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 2 068 | 124 k $ | 1,76 % |
| 16 | Northern Trust Corp | 887 | 123,8 k $ | 1,75 % |
| 17 | Regions Financial Corp | 4 582 | 119,7 k $ | 1,70 % |
| 18 | KeyCorp | 5 878 | 117,9 k $ | 1,67 % |
| 19 | ICICI Bank Ltd | 3 800 | 98,4 k $ | 1,40 % |
| 20 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 015 | 94,7 k $ | 1,34 % |
| 21 | East West Bancorp Inc | 878 | 93,7 k $ | 1,33 % |
| 22 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1 041 | 89,7 k $ | 1,27 % |
| 23 | Popular Inc | 664 | 89,1 k $ | 1,26 % |
| 24 | Bank of Nova Scotia/The | 1 226 | 85 k $ | 1,20 % |
| 25 | Royal Bank of Canada | 518 | 83,8 k $ | 1,19 % |
| 26 | First Citizens BancShares Inc/NC | 44 | 82,9 k $ | 1,18 % |
| 27 | Webster Financial Corp | 1 194 | 82,9 k $ | 1,18 % |
| 28 | First Horizon Corp | 3 618 | 82,3 k $ | 1,17 % |
| 29 | HDFC Bank Ltd | 3 196 | 79,5 k $ | 1,13 % |
| 30 | Wintrust Financial Corp | 555 | 77,1 k $ | 1,09 % |
| 31 | Itau Unibanco Holding SA | 8 964 | 75,1 k $ | 1,06 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 803 | 74,3 k $ | 1,05 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 1 275 | 73,5 k $ | 1,04 % |
| 34 | Columbia Banking System Inc | 2 591 | 71,1 k $ | 1,01 % |
| 35 | Cullen/Frost Bankers Inc | 518 | 71 k $ | 1,01 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 835 | 68,9 k $ | 0,98 % |
| 37 | Old National Bancorp/IN | 3 112 | 68,8 k $ | 0,97 % |
| 38 | Western Alliance Bancorp | 967 | 68,5 k $ | 0,97 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 600 | 67,7 k $ | 0,96 % |
| 40 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 348 | 66,3 k $ | 0,94 % |
| 41 | Barclays PLC | 3 033 | 64,2 k $ | 0,91 % |
| 42 | Grupo Financiero Galicia SA | 1 365 | 63,8 k $ | 0,90 % |
| 43 | Prosperity Bancshares Inc | 948 | 63,7 k $ | 0,90 % |
| 44 | FNB Corp/PA | 3 635 | 60,8 k $ | 0,86 % |
| 45 | Valley National Bancorp | 4 903 | 60,2 k $ | 0,85 % |
| 46 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 633 | 60 k $ | 0,85 % |
| 47 | United Bankshares Inc/WV | 1 442 | 59,7 k $ | 0,85 % |
| 48 | UBS Group AG | 1 491 | 58,3 k $ | 0,83 % |
| 49 | Bank of Montreal | 421 | 57 k $ | 0,81 % |
| 50 | Deutsche Bank AG | 1 910 | 56,9 k $ | 0,81 % |
| 51 | Banco Bradesco SA | 15 477 | 56,5 k $ | 0,80 % |
| 52 | Hancock Whitney Corp | 880 | 56 k $ | 0,79 % |
| 53 | Bank OZK | 1 194 | 54,8 k $ | 0,78 % |
| 54 | Flagstar Bank NA | 4 102 | 54 k $ | 0,77 % |
| 55 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 086 | 52,4 k $ | 0,74 % |
| 56 | Eastern Bankshares Inc | 2 627 | 51,4 k $ | 0,73 % |
| 57 | Associated Banc-Corp | 1 980 | 51,2 k $ | 0,73 % |
| 58 | ING Groep NV | 1 956 | 51 k $ | 0,72 % |
| 59 | International Bancshares Corp | 707 | 47,6 k $ | 0,67 % |
| 60 | Fulton Financial Corp | 2 335 | 47,5 k $ | 0,67 % |
| 61 | First Financial Bankshares Inc | 1 569 | 46,2 k $ | 0,66 % |
| 62 | WesBanco Inc | 1 301 | 44,9 k $ | 0,64 % |
| 63 | Cathay General Bancorp | 891 | 44,4 k $ | 0,63 % |
| 64 | First Hawaiian Inc | 1 750 | 43,1 k $ | 0,61 % |
| 65 | WSFS Financial Corp | 649 | 42,5 k $ | 0,60 % |
| 66 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1 391 | 42,1 k $ | 0,60 % |
| 67 | First Interstate BancSystem Inc | 1 254 | 41,9 k $ | 0,59 % |
| 68 | Simmons First National Corp | 2 136 | 41,5 k $ | 0,59 % |
| 69 | Banc of California Inc | 2 249 | 39,5 k $ | 0,56 % |
| 70 | CVB Financial Corp | 2 005 | 38,9 k $ | 0,55 % |
| 71 | WaFd Inc | 1 190 | 37,4 k $ | 0,53 % |
| 72 | Texas Capital Bancshares Inc | 378 | 35,9 k $ | 0,51 % |
| 73 | Independent Bank Corp | 467 | 35,1 k $ | 0,50 % |
| 74 | BOK Financial Corp | 246 | 31,5 k $ | 0,45 % |
| 75 | Bancorp Inc/The | 538 | 28,9 k $ | 0,41 % |
| 76 | Pathward Financial Inc | 194 | 17,3 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 64,6 %
- Non attribué 35,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Canada 5,4 %
- Inde 2,5 %
- Brésil 1,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 6,1 M $ | 86,87 % |
| 2 | Canada | 5 | 380,4 k $ | 5,43 % |
| 3 | Inde | 2 | 177,9 k $ | 2,54 % |
| 4 | Brésil | 2 | 131,6 k $ | 1,88 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 64,2 k $ | 0,92 % |
| 6 | Suisse | 1 | 58,3 k $ | 0,83 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 56,9 k $ | 0,81 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 51 k $ | 0,73 % |
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