Portfolio von Banking Fund
Rydex Series Funds · 76 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 37,3 %
- Nicht zugeordnet 62,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,9 %
- CA 5,4 %
- IN 2,5 %
- BR 1,9 %
- GB 0,9 %
- CH 0,8 %
- DE 0,8 %
- NL 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 6,1 Mio. $ | 86,87 % |
| CA | 5 | 380.440,6 $ | 5,43 % |
| IN | 2 | 177.936,5 $ | 2,54 % |
| BR | 2 | 131.609,4 $ | 1,88 % |
| GB | 1 | 64.178,3 $ | 0,92 % |
| CH | 1 | 58.253,4 $ | 0,83 % |
| DE | 1 | 56.879,8 $ | 0,81 % |
| NL | 1 | 50.953,8 $ | 0,73 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 2.572 | 291.690,5 $ | 4,13 % |
| Wells Fargo & Co | 3.607 | 287.153,3 $ | 4,07 % |
| JPMorgan Chase & Co | 959 | 282.099,4 $ | 4,00 % |
| Bank of America Corp | 5.763 | 280.946,3 $ | 3,98 % |
| Capital One Financial Corp | 1.451 | 264.705,9 $ | 3,75 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.095 | 227.858,6 $ | 3,23 % |
| US Bancorp | 4.256 | 221.354,6 $ | 3,14 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.863 | 221.007,7 $ | 3,13 % |
| Truist Financial Corp | 4.141 | 190.361,8 $ | 2,70 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 12.791 | 183.806,7 $ | 2,61 % |
| Fifth Third Bancorp | 3.573 | 166.001,6 $ | 2,35 % |
| State Street Corp | 1.140 | 144.278,4 $ | 2,05 % |
| M&T Bank Corp | 674 | 139.329,3 $ | 1,98 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 8.858 | 138.627,7 $ | 1,97 % |
| Citizens Financial Group Inc | 2.068 | 124.018 $ | 1,76 % |
| Northern Trust Corp | 887 | 123.798,6 $ | 1,75 % |
| Regions Financial Corp | 4.582 | 119.681,8 $ | 1,70 % |
| KeyCorp | 5.878 | 117.853,9 $ | 1,67 % |
| ICICI Bank Ltd | 3.800 | 98.420 $ | 1,40 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1.015 | 94.709,7 $ | 1,34 % |
| East West Bancorp Inc | 878 | 93.735,3 $ | 1,33 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 1.041 | 89.671,7 $ | 1,27 % |
| Popular Inc | 664 | 89.088,9 $ | 1,26 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 1.226 | 84.974,1 $ | 1,20 % |
| Royal Bank of Canada | 518 | 83.802 $ | 1,19 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 44 | 82.925 $ | 1,18 % |
| Webster Financial Corp | 1.194 | 82.887,5 $ | 1,18 % |
| First Horizon Corp | 3.618 | 82.345,7 $ | 1,17 % |
| HDFC Bank Ltd | 3.196 | 79.516,5 $ | 1,13 % |
| Wintrust Financial Corp | 555 | 77.111,7 $ | 1,09 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 8.964 | 75.118,3 $ | 1,06 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 803 | 74.293,6 $ | 1,05 % |
| Zions Bancorp NA | 1.275 | 73.465,5 $ | 1,04 % |
| Columbia Banking System Inc | 2.591 | 71.071,1 $ | 1,01 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 518 | 71.007,4 $ | 1,01 % |
| HSBC Holdings PLC | 835 | 68.879,2 $ | 0,98 % |
| Old National Bancorp/IN | 3.112 | 68.775,2 $ | 0,97 % |
| Western Alliance Bancorp | 967 | 68.512 $ | 0,97 % |
| UMB Financial Corp | 600 | 67.674 $ | 0,96 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 1.348 | 66.321,6 $ | 0,94 % |
| Barclays PLC | 3.033 | 64.178,3 $ | 0,91 % |
| Grupo Financiero Galicia SA | 1.365 | 63.759,2 $ | 0,90 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 948 | 63.686,6 $ | 0,90 % |
| FNB Corp/PA | 3.635 | 60.777,2 $ | 0,86 % |
| Valley National Bancorp | 4.903 | 60.208,8 $ | 0,85 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 633 | 59.976,8 $ | 0,85 % |
| United Bankshares Inc/WV | 1.442 | 59.727,6 $ | 0,85 % |
| UBS Group AG | 1.491 | 58.253,4 $ | 0,83 % |
| Bank of Montreal | 421 | 56.978,1 $ | 0,81 % |
| Deutsche Bank AG | 1.910 | 56.879,8 $ | 0,81 % |
| Banco Bradesco SA | 15.477 | 56.491,1 $ | 0,80 % |
| Hancock Whitney Corp | 880 | 55.959,2 $ | 0,79 % |
| Bank OZK | 1.194 | 54.792,7 $ | 0,78 % |
| Flagstar Bank NA | 4.102 | 54.023,3 $ | 0,77 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.086 | 52.369,4 $ | 0,74 % |
| Eastern Bankshares Inc | 2.627 | 51.384,1 $ | 0,73 % |
| Associated Banc-Corp | 1.980 | 51.202,8 $ | 0,73 % |
| ING Groep NV | 1.956 | 50.953,8 $ | 0,72 % |
| International Bancshares Corp | 707 | 47.574 $ | 0,67 % |
| Fulton Financial Corp | 2.335 | 47.493,9 $ | 0,67 % |
| First Financial Bankshares Inc | 1.569 | 46.207,1 $ | 0,66 % |
| WesBanco Inc | 1.301 | 44.871,5 $ | 0,64 % |
| Cathay General Bancorp | 891 | 44.425,3 $ | 0,63 % |
| First Hawaiian Inc | 1.750 | 43.120 $ | 0,61 % |
| WSFS Financial Corp | 649 | 42.483,5 $ | 0,60 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 1.391 | 42.133,4 $ | 0,60 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 1.254 | 41.883,6 $ | 0,59 % |
| Simmons First National Corp | 2.136 | 41.545,2 $ | 0,59 % |
| Banc of California Inc | 2.249 | 39.537,4 $ | 0,56 % |
| CVB Financial Corp | 2.005 | 38.877 $ | 0,55 % |
| WaFd Inc | 1.190 | 37.366 $ | 0,53 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 378 | 35.864,6 $ | 0,51 % |
| Independent Bank Corp | 467 | 35.123,1 $ | 0,50 % |
| BOK Financial Corp | 246 | 31.502,8 $ | 0,45 % |
| Bancorp Inc/The | 538 | 28.906,7 $ | 0,41 % |
| Pathward Financial Inc | 194 | 17.310,6 $ | 0,25 % |