Zusammensetzung von Banking Fund
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- Nettovermögen
- 13,9 Mio. $ davon 13,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 77 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1.714 | 561.043,6 $ | 4,03 % |
| 2 | Bank of America Corp | 9.640 | 549.287,2 $ | 3,94 % |
| 3 | Citigroup Inc | 3.875 | 542.345 $ | 3,89 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6.431 | 531.457,8 $ | 3,81 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 2.558 | 513.186 $ | 3,68 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.811 | 445.904,4 $ | 3,20 % |
| 7 | US Bancorp | 7.223 | 436.269,2 $ | 3,13 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.015 | 435.999,2 $ | 3,13 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 29.008 | 387.546,9 $ | 2,78 % |
| 10 | Truist Financial Corp | 6.818 | 339.672,8 $ | 2,44 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 5.714 | 322.098,2 $ | 2,31 % |
| 12 | State Street Corp | 1.749 | 296.630,4 $ | 2,13 % |
| 13 | Huntington Bancshares Inc/OH | 15.028 | 266.446,4 $ | 1,91 % |
| 14 | M&T Bank Corp | 1.110 | 264.191,1 $ | 1,90 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 1.411 | 245.288,2 $ | 1,76 % |
| 16 | Citizens Financial Group Inc | 3.383 | 237.046,8 $ | 1,70 % |
| 17 | Regions Financial Corp | 7.533 | 227.496,6 $ | 1,63 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 8.701 | 224.746,8 $ | 1,61 % |
| 19 | KeyCorp | 9.623 | 221.810,2 $ | 1,59 % |
| 20 | ICICI Bank Ltd | 7.429 | 215.663,9 $ | 1,55 % |
| 21 | Toronto-Dominion Bank/The | 1.565 | 190.038 $ | 1,36 % |
| 22 | Popular Inc | 1.132 | 185.851,8 $ | 1,33 % |
| 23 | EAST WEST BANCORP INC | 1.419 | 183.178,7 $ | 1,31 % |
| 24 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1.733 | 174.825 $ | 1,25 % |
| 25 | Bank of Nova Scotia/The | 1.995 | 173.245,8 $ | 1,24 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 836 | 173.026,9 $ | 1,24 % |
| 27 | Itau Unibanco Holding SA | 21.154 | 172.828,2 $ | 1,24 % |
| 28 | Webster Financial Corp | 2.058 | 157.272,4 $ | 1,13 % |
| 29 | FIRST HORIZON CORP | 6.011 | 154.122 $ | 1,11 % |
| 30 | Wintrust Financial Corp | 912 | 146.576,6 $ | 1,05 % |
| 31 | HSBC Holdings PLC | 1.492 | 141.874,3 $ | 1,02 % |
| 32 | UMB Financial Corp | 993 | 141.760,7 $ | 1,02 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 2.048 | 141.701,1 $ | 1,02 % |
| 34 | Barclays PLC | 5.253 | 141.095,6 $ | 1,01 % |
| 35 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.383 | 138.161,7 $ | 0,99 % |
| 36 | First Citizens BancShares Inc/NC | 66 | 137.332,1 $ | 0,99 % |
| 37 | Cullen/Frost Bankers Inc | 884 | 136.595,7 $ | 0,98 % |
| 38 | Columbia Banking System Inc | 4.251 | 136.244,6 $ | 0,98 % |
| 39 | Old National Bancorp/IN | 5.158 | 133.592,2 $ | 0,96 % |
| 40 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.152 | 132.480 $ | 0,95 % |
| 41 | Bank of Montreal | 731 | 129.167,7 $ | 0,93 % |
| 42 | Western Alliance Bancorp | 1.564 | 128.560,8 $ | 0,92 % |
| 43 | Commerce Bancshares Inc/MO | 2.218 | 128.089,5 $ | 0,92 % |
| 44 | Deutsche Bank AG | 3.630 | 122.548,8 $ | 0,88 % |
| 45 | UBS Group AG | 2.433 | 120.579,5 $ | 0,87 % |
| 46 | Prosperity Bancshares Inc | 1.620 | 118.308,6 $ | 0,85 % |
| 47 | Valley National Bancorp | 7.957 | 116.570,1 $ | 0,84 % |
| 48 | FNB Corp/PA | 6.086 | 116.120,9 $ | 0,83 % |
| 49 | ING Groep NV | 3.665 | 115.007,7 $ | 0,83 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.598 | 111.344,2 $ | 0,80 % |
| 51 | United Bankshares Inc/WV | 2.404 | 110.175,3 $ | 0,79 % |
| 52 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1.464 | 109.390,1 $ | 0,78 % |
| 53 | Bank OZK | 1.976 | 102.929,8 $ | 0,74 % |
| 54 | Eastern Bankshares Inc | 4.449 | 98.945,8 $ | 0,71 % |
| 55 | Fulton Financial Corp | 3.982 | 96.324,6 $ | 0,69 % |
| 56 | Banco Bradesco SA | 27.573 | 95.678,3 $ | 0,69 % |
| 57 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 1.894 | 94.756,8 $ | 0,68 % |
| 58 | Associated Banc-Corp | 3.047 | 93.756,2 $ | 0,67 % |
| 59 | First Financial Bankshares Inc | 2.651 | 91.724,6 $ | 0,66 % |
| 60 | International Bancshares Corp | 1.205 | 91.519,8 $ | 0,66 % |
| 61 | Cathay General Bancorp | 1.436 | 89.017,6 $ | 0,64 % |
| 62 | CVB Financial Corp | 3.936 | 88.756,8 $ | 0,64 % |
| 63 | Flagstar Bank NA | 5.928 | 88.564,3 $ | 0,64 % |
| 64 | WSFS Financial Corp | 1.151 | 88.316,2 $ | 0,63 % |
| 65 | WesBanco Inc | 2.251 | 87.856,5 $ | 0,63 % |
| 66 | Independent Bank Corp | 1.011 | 84.640,9 $ | 0,61 % |
| 67 | First Hawaiian Inc | 2.873 | 84.178,9 $ | 0,60 % |
| 68 | First Financial Bancorp | 2.476 | 83.763,1 $ | 0,60 % |
| 69 | Texas Capital Bancshares Inc | 801 | 82.711,3 $ | 0,59 % |
| 70 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2.416 | 80.332 $ | 0,58 % |
| 71 | First Interstate BancSystem Inc | 2.077 | 80.089,1 $ | 0,57 % |
| 72 | Simmons First National Corp | 3.519 | 79.705,4 $ | 0,57 % |
| 73 | Banc of California Inc | 3.798 | 77.593,1 $ | 0,56 % |
| 74 | WaFd Inc | 1.961 | 75.243,6 $ | 0,54 % |
| 75 | Bancorp Inc/The | 958 | 60.009,1 $ | 0,43 % |
| 76 | BOK Financial Corp | 375 | 52.080 $ | 0,37 % |
| 77 | Pathward Financial Inc | 375 | 32.647,5 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 64,6 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,7 %
- Kanada 5,8 %
- Indien 3,2 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Brasilien 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Niederlande 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 11,5 Mio. $ | 82,73 % |
| 2 | Kanada | 5 | 797.958,4 $ | 5,76 % |
| 3 | Indien | 2 | 440.410,7 $ | 3,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 387.546,9 $ | 2,80 % |
| 5 | Brasilien | 2 | 268.506,5 $ | 1,94 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 141.095,6 $ | 1,02 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 122.548,8 $ | 0,88 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 120.579,5 $ | 0,87 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 115.007,7 $ | 0,83 % |
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