Zusammensetzung von Banking Fund
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- Nettovermögen
- 7,1 Mio. $ davon 7 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 76 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 2.572 | 291.690,5 $ | 4,13 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3.607 | 287.153,3 $ | 4,07 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 959 | 282.099,4 $ | 4,00 % |
| 4 | Bank of America Corp | 5.763 | 280.946,3 $ | 3,98 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 1.451 | 264.705,9 $ | 3,75 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.095 | 227.858,6 $ | 3,23 % |
| 7 | US Bancorp | 4.256 | 221.354,6 $ | 3,14 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.863 | 221.007,7 $ | 3,13 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 4.141 | 190.361,8 $ | 2,70 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 12.791 | 183.806,7 $ | 2,61 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 3.573 | 166.001,6 $ | 2,35 % |
| 12 | State Street Corp | 1.140 | 144.278,4 $ | 2,05 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 674 | 139.329,3 $ | 1,98 % |
| 14 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8.858 | 138.627,7 $ | 1,97 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 2.068 | 124.018 $ | 1,76 % |
| 16 | Northern Trust Corp | 887 | 123.798,6 $ | 1,75 % |
| 17 | Regions Financial Corp | 4.582 | 119.681,8 $ | 1,70 % |
| 18 | KeyCorp | 5.878 | 117.853,9 $ | 1,67 % |
| 19 | ICICI Bank Ltd | 3.800 | 98.420 $ | 1,40 % |
| 20 | Toronto-Dominion Bank/The | 1.015 | 94.709,7 $ | 1,34 % |
| 21 | East West Bancorp Inc | 878 | 93.735,3 $ | 1,33 % |
| 22 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1.041 | 89.671,7 $ | 1,27 % |
| 23 | Popular Inc | 664 | 89.088,9 $ | 1,26 % |
| 24 | Bank of Nova Scotia/The | 1.226 | 84.974,1 $ | 1,20 % |
| 25 | Royal Bank of Canada | 518 | 83.802 $ | 1,19 % |
| 26 | First Citizens BancShares Inc/NC | 44 | 82.925 $ | 1,18 % |
| 27 | Webster Financial Corp | 1.194 | 82.887,5 $ | 1,18 % |
| 28 | First Horizon Corp | 3.618 | 82.345,7 $ | 1,17 % |
| 29 | HDFC Bank Ltd | 3.196 | 79.516,5 $ | 1,13 % |
| 30 | Wintrust Financial Corp | 555 | 77.111,7 $ | 1,09 % |
| 31 | Itau Unibanco Holding SA | 8.964 | 75.118,3 $ | 1,06 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 803 | 74.293,6 $ | 1,05 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 1.275 | 73.465,5 $ | 1,04 % |
| 34 | Columbia Banking System Inc | 2.591 | 71.071,1 $ | 1,01 % |
| 35 | Cullen/Frost Bankers Inc | 518 | 71.007,4 $ | 1,01 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 835 | 68.879,2 $ | 0,98 % |
| 37 | Old National Bancorp/IN | 3.112 | 68.775,2 $ | 0,97 % |
| 38 | Western Alliance Bancorp | 967 | 68.512 $ | 0,97 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 600 | 67.674 $ | 0,96 % |
| 40 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.348 | 66.321,6 $ | 0,94 % |
| 41 | Barclays PLC | 3.033 | 64.178,3 $ | 0,91 % |
| 42 | Grupo Financiero Galicia SA | 1.365 | 63.759,2 $ | 0,90 % |
| 43 | Prosperity Bancshares Inc | 948 | 63.686,6 $ | 0,90 % |
| 44 | FNB Corp/PA | 3.635 | 60.777,2 $ | 0,86 % |
| 45 | Valley National Bancorp | 4.903 | 60.208,8 $ | 0,85 % |
| 46 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 633 | 59.976,8 $ | 0,85 % |
| 47 | United Bankshares Inc/WV | 1.442 | 59.727,6 $ | 0,85 % |
| 48 | UBS Group AG | 1.491 | 58.253,4 $ | 0,83 % |
| 49 | Bank of Montreal | 421 | 56.978,1 $ | 0,81 % |
| 50 | Deutsche Bank AG | 1.910 | 56.879,8 $ | 0,81 % |
| 51 | Banco Bradesco SA | 15.477 | 56.491,1 $ | 0,80 % |
| 52 | Hancock Whitney Corp | 880 | 55.959,2 $ | 0,79 % |
| 53 | Bank OZK | 1.194 | 54.792,7 $ | 0,78 % |
| 54 | Flagstar Bank NA | 4.102 | 54.023,3 $ | 0,77 % |
| 55 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.086 | 52.369,4 $ | 0,74 % |
| 56 | Eastern Bankshares Inc | 2.627 | 51.384,1 $ | 0,73 % |
| 57 | Associated Banc-Corp | 1.980 | 51.202,8 $ | 0,73 % |
| 58 | ING Groep NV | 1.956 | 50.953,8 $ | 0,72 % |
| 59 | International Bancshares Corp | 707 | 47.574 $ | 0,67 % |
| 60 | Fulton Financial Corp | 2.335 | 47.493,9 $ | 0,67 % |
| 61 | First Financial Bankshares Inc | 1.569 | 46.207,1 $ | 0,66 % |
| 62 | WesBanco Inc | 1.301 | 44.871,5 $ | 0,64 % |
| 63 | Cathay General Bancorp | 891 | 44.425,3 $ | 0,63 % |
| 64 | First Hawaiian Inc | 1.750 | 43.120 $ | 0,61 % |
| 65 | WSFS Financial Corp | 649 | 42.483,5 $ | 0,60 % |
| 66 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1.391 | 42.133,4 $ | 0,60 % |
| 67 | First Interstate BancSystem Inc | 1.254 | 41.883,6 $ | 0,59 % |
| 68 | Simmons First National Corp | 2.136 | 41.545,2 $ | 0,59 % |
| 69 | Banc of California Inc | 2.249 | 39.537,4 $ | 0,56 % |
| 70 | CVB Financial Corp | 2.005 | 38.877 $ | 0,55 % |
| 71 | WaFd Inc | 1.190 | 37.366 $ | 0,53 % |
| 72 | Texas Capital Bancshares Inc | 378 | 35.864,6 $ | 0,51 % |
| 73 | Independent Bank Corp | 467 | 35.123,1 $ | 0,50 % |
| 74 | BOK Financial Corp | 246 | 31.502,8 $ | 0,45 % |
| 75 | Bancorp Inc/The | 538 | 28.906,7 $ | 0,41 % |
| 76 | Pathward Financial Inc | 194 | 17.310,6 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 64,6 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Kanada 5,4 %
- Indien 2,5 %
- Brasilien 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Deutschland 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 6,1 Mio. $ | 86,87 % |
| 2 | Kanada | 5 | 380.440,6 $ | 5,43 % |
| 3 | Indien | 2 | 177.936,5 $ | 2,54 % |
| 4 | Brasilien | 2 | 131.609,4 $ | 1,88 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 64.178,3 $ | 0,92 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 58.253,4 $ | 0,83 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 56.879,8 $ | 0,81 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 50.953,8 $ | 0,73 % |
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