Portefeuille de Basic Materials Fund
Rydex Series Funds · 102 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 39,6 M $ · Dix premières lignes : 23.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 22,8 %
- Non attribué 77,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,7 %
- CA 18,2 %
- ZA 2,6 %
- BR 1,4 %
- NL 1,2 %
- AU 1,1 %
- CH 1,1 %
- MX 1,0 %
- GB 1,0 %
- LU 0,9 %
- BM 0,7 %
- VG 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 26,1 M $ | 70,66 % |
| CA | 19 | 6,7 M $ | 18,24 % |
| ZA | 3 | 960,3 k $ | 2,60 % |
| BR | 1 | 504 k $ | 1,36 % |
| NL | 1 | 448,7 k $ | 1,21 % |
| AU | 1 | 412,3 k $ | 1,11 % |
| CH | 1 | 395,6 k $ | 1,07 % |
| MX | 1 | 386 k $ | 1,04 % |
| GB | 1 | 361,3 k $ | 0,98 % |
| LU | 1 | 328,3 k $ | 0,89 % |
| BM | 1 | 242,8 k $ | 0,66 % |
| VG | 1 | 68 k $ | 0,18 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Linde PLC | 3 023 | 1,5 M $ | 3,79 % |
| Newmont Corp | 9 742 | 1,1 M $ | 2,66 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 15 780 | 927,5 k $ | 2,34 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2 702 | 866,1 k $ | 2,19 % |
| Ecolab Inc | 3 019 | 803,1 k $ | 2,03 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2 691 | 781,7 k $ | 1,97 % |
| Corteva Inc | 9 061 | 758,5 k $ | 1,92 % |
| Coeur Mining Inc | 33 405 | 627 k $ | 1,58 % |
| Nucor Corp | 3 696 | 625 k $ | 1,58 % |
| Vulcan Materials Co | 2 226 | 606,1 k $ | 1,53 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1 013 | 596,3 k $ | 1,51 % |
| Albemarle Corp | 3 091 | 554,9 k $ | 1,40 % |
| Dow Inc | 13 034 | 542,9 k $ | 1,37 % |
| Barrick Mining Corp | 12 788 | 521,6 k $ | 1,32 % |
| Steel Dynamics Inc | 2 837 | 510,7 k $ | 1,29 % |
| CRH PLC | 4 849 | 509,7 k $ | 1,29 % |
| PPG Industries Inc | 4 769 | 509,7 k $ | 1,29 % |
| Vale SA | 31 679 | 504 k $ | 1,27 % |
| Royal Gold Inc | 1 784 | 454 k $ | 1,15 % |
| International Paper Co | 12 618 | 450,5 k $ | 1,14 % |
| LyondellBasell Industries NV | 5 570 | 448,7 k $ | 1,13 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2 203 | 447,2 k $ | 1,13 % |
| Packaging Corp of America | 2 056 | 436,3 k $ | 1,10 % |
| DuPont de Nemours Inc | 9 512 | 435,6 k $ | 1,10 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 5 854 | 424,7 k $ | 1,07 % |
| Alcoa Corp | 6 307 | 418,3 k $ | 1,06 % |
| BHP Group Ltd | 5 668 | 412,3 k $ | 1,04 % |
| Rio Tinto PLC | 4 369 | 407,6 k $ | 1,03 % |
| CF Industries Holdings Inc | 3 137 | 407,3 k $ | 1,03 % |
| Kinross Gold Corp | 13 317 | 406,4 k $ | 1,03 % |
| Reliance Inc | 1 322 | 401,8 k $ | 1,01 % |
| Amrize Ltd | 7 062 | 395,6 k $ | 1,00 % |
| Smurfit Westrock PLC | 9 886 | 394 k $ | 1,00 % |
| Amcor PLC | 9 867 | 392,2 k $ | 0,99 % |
| Teck Resources Ltd | 7 576 | 392,1 k $ | 0,99 % |
| Pan American Silver Corp | 7 134 | 389,7 k $ | 0,98 % |
| Cemex SAB de CV | 33 738 | 386 k $ | 0,97 % |
| Ball Corp | 6 522 | 385,5 k $ | 0,97 % |
| Southern Copper Corp | 2 215 | 381,1 k $ | 0,96 % |
| James Hardie Industries PLC | 19 783 | 374,7 k $ | 0,95 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2 841 | 372,2 k $ | 0,94 % |
| Avery Dennison Corp | 2 124 | 366,8 k $ | 0,93 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 3 711 | 361,3 k $ | 0,91 % |
| Equinox Gold Corp | 24 865 | 359,5 k $ | 0,91 % |
| Franco-Nevada Corp | 1 455 | 359,5 k $ | 0,91 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 4 690 | 357,2 k $ | 0,90 % |
| Nutrien Ltd | 4 728 | 356,8 k $ | 0,90 % |
| RPM International Inc | 3 582 | 356,1 k $ | 0,90 % |
| First Majestic Silver Corp | 16 271 | 349,5 k $ | 0,88 % |
| Hudbay Minerals Inc | 16 166 | 337,9 k $ | 0,85 % |
| B2Gold Corp | 74 164 | 336 k $ | 0,85 % |
| Alamos Gold Inc | 7 523 | 334,2 k $ | 0,84 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 21 611 | 332,2 k $ | 0,84 % |
| Hecla Mining Co | 17 712 | 330 k $ | 0,83 % |
| Crown Holdings Inc | 3 280 | 328,8 k $ | 0,83 % |
| ArcelorMittal SA | 6 315 | 328,3 k $ | 0,83 % |
| IAMGOLD Corp | 17 356 | 326,6 k $ | 0,83 % |
| Gold Fields Ltd | 7 112 | 322,9 k $ | 0,82 % |
| Element Solutions Inc | 9 243 | 315,6 k $ | 0,80 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 24 778 | 305,3 k $ | 0,77 % |
| Fortuna Mining Corp | 30 390 | 301,8 k $ | 0,76 % |
| Eldorado Gold Corp | 8 740 | 300 k $ | 0,76 % |
| OR Royalties Inc | 7 860 | 298,8 k $ | 0,75 % |
| Eastman Chemical Co | 3 903 | 297,9 k $ | 0,75 % |
| Endeavour Silver Corp | 31 943 | 297,4 k $ | 0,75 % |
| AptarGroup Inc | 2 245 | 282,9 k $ | 0,71 % |
| Commercial Metals Co | 4 357 | 267,7 k $ | 0,68 % |
| Celanese Corp | 4 017 | 264,2 k $ | 0,67 % |
| Novagold Resources Inc | 29 226 | 262,4 k $ | 0,66 % |
| MP Materials Corp | 5 192 | 250,6 k $ | 0,63 % |
| TMC the metals co Inc | 53 445 | 249,6 k $ | 0,63 % |
| Sealed Air Corp | 5 884 | 247,4 k $ | 0,63 % |
| Eagle Materials Inc | 1 303 | 246,9 k $ | 0,62 % |
| Mosaic Co/The | 9 647 | 246 k $ | 0,62 % |
| SSR Mining Inc | 8 287 | 243,6 k $ | 0,62 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 8 767 | 242,8 k $ | 0,61 % |
| Sonoco Products Co | 4 301 | 232,6 k $ | 0,59 % |
| Warrior Met Coal Inc | 2 441 | 227,4 k $ | 0,57 % |
| Knife River Corp | 2 702 | 220,6 k $ | 0,56 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 25 531 | 215,7 k $ | 0,54 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 2 913 | 211,9 k $ | 0,54 % |
| Chemours Co/The | 9 175 | 202,1 k $ | 0,51 % |
| Century Aluminum Co | 3 420 | 200,7 k $ | 0,51 % |
| Westlake Corp | 1 686 | 197 k $ | 0,50 % |
| Olin Corp | 6 277 | 186,6 k $ | 0,47 % |
| Silgan Holdings Inc | 4 659 | 180,8 k $ | 0,46 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 17 538 | 174,3 k $ | 0,44 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 778 | 168,9 k $ | 0,43 % |
| FMC Corp | 9 220 | 158,8 k $ | 0,40 % |
| USA Rare Earth Inc | 10 350 | 156,6 k $ | 0,40 % |
| Sensient Technologies Corp | 1 795 | 155,2 k $ | 0,39 % |
| Perpetua Resources Corp | 5 207 | 146,4 k $ | 0,37 % |
| Huntsman Corp | 10 766 | 143,3 k $ | 0,36 % |
| Innospec Inc | 1 885 | 137,6 k $ | 0,35 % |
| Balchem Corp | 699 | 118,5 k $ | 0,30 % |
| TriMas Corp | 3 102 | 111,5 k $ | 0,28 % |
| United States Antimony Corp | 11 642 | 101,6 k $ | 0,26 % |
| Ramaco Resources Inc | 5 706 | 88,2 k $ | 0,22 % |
| PureCycle Technologies Inc | 16 726 | 86,8 k $ | 0,22 % |
| Hawkins Inc | 480 | 73,7 k $ | 0,19 % |
| Critical Metals Corp | 8 566 | 68 k $ | 0,17 % |
| ASP Isotopes Inc | 13 589 | 60,1 k $ | 0,15 % |