Composition de Basic Materials Fund
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- Actif net
- 39,6 M $ dont 37 M $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 102 dans 12 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 3 023 | 1,5 M $ | 3,79 % |
| 2 | Newmont Corp | 9 742 | 1,1 M $ | 2,66 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 15 780 | 927,5 k $ | 2,34 % |
| 4 | Sherwin-Williams Co/The | 2 702 | 866,1 k $ | 2,19 % |
| 5 | Ecolab Inc | 3 019 | 803,1 k $ | 2,03 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 2 691 | 781,7 k $ | 1,97 % |
| 7 | Corteva Inc | 9 061 | 758,5 k $ | 1,92 % |
| 8 | Coeur Mining Inc | 33 405 | 627 k $ | 1,58 % |
| 9 | Nucor Corp | 3 696 | 625 k $ | 1,58 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 2 226 | 606,1 k $ | 1,53 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 1 013 | 596,3 k $ | 1,51 % |
| 12 | Albemarle Corp | 3 091 | 554,9 k $ | 1,40 % |
| 13 | Dow Inc | 13 034 | 542,9 k $ | 1,37 % |
| 14 | Barrick Mining Corp | 12 788 | 521,6 k $ | 1,32 % |
| 15 | Steel Dynamics Inc | 2 837 | 510,7 k $ | 1,29 % |
| 16 | CRH PLC | 4 849 | 509,7 k $ | 1,29 % |
| 17 | PPG Industries Inc | 4 769 | 509,7 k $ | 1,29 % |
| 18 | Vale SA | 31 679 | 504 k $ | 1,27 % |
| 19 | Royal Gold Inc | 1 784 | 454 k $ | 1,15 % |
| 20 | International Paper Co | 12 618 | 450,5 k $ | 1,14 % |
| 21 | LyondellBasell Industries NV | 5 570 | 448,7 k $ | 1,13 % |
| 22 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 203 | 447,2 k $ | 1,13 % |
| 23 | Packaging Corp of America | 2 056 | 436,3 k $ | 1,10 % |
| 24 | DuPont de Nemours Inc | 9 512 | 435,6 k $ | 1,10 % |
| 25 | International Flavors & Fragrances Inc | 5 854 | 424,7 k $ | 1,07 % |
| 26 | Alcoa Corp | 6 307 | 418,3 k $ | 1,06 % |
| 27 | BHP Group Ltd | 5 668 | 412,3 k $ | 1,04 % |
| 28 | Rio Tinto PLC | 4 369 | 407,6 k $ | 1,03 % |
| 29 | CF Industries Holdings Inc | 3 137 | 407,3 k $ | 1,03 % |
| 30 | Kinross Gold Corp | 13 317 | 406,4 k $ | 1,03 % |
| 31 | Reliance Inc | 1 322 | 401,8 k $ | 1,01 % |
| 32 | Amrize Ltd | 7 062 | 395,6 k $ | 1,00 % |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 9 886 | 394 k $ | 1,00 % |
| 34 | Amcor PLC | 9 867 | 392,2 k $ | 0,99 % |
| 35 | Teck Resources Ltd | 7 576 | 392,1 k $ | 0,99 % |
| 36 | Pan American Silver Corp | 7 134 | 389,7 k $ | 0,98 % |
| 37 | Cemex SAB de CV | 33 738 | 386 k $ | 0,97 % |
| 38 | Ball Corp | 6 522 | 385,5 k $ | 0,97 % |
| 39 | Southern Copper Corp | 2 215 | 381,1 k $ | 0,96 % |
| 40 | James Hardie Industries PLC | 19 783 | 374,7 k $ | 0,95 % |
| 41 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 841 | 372,2 k $ | 0,94 % |
| 42 | Avery Dennison Corp | 2 124 | 366,8 k $ | 0,93 % |
| 43 | Anglogold Ashanti Plc | 3 711 | 361,3 k $ | 0,91 % |
| 44 | Equinox Gold Corp | 24 865 | 359,5 k $ | 0,91 % |
| 45 | Franco-Nevada Corp | 1 455 | 359,5 k $ | 0,91 % |
| 46 | Solstice Advanced Materials Inc | 4 690 | 357,2 k $ | 0,90 % |
| 47 | Nutrien Ltd | 4 728 | 356,8 k $ | 0,90 % |
| 48 | RPM International Inc | 3 582 | 356,1 k $ | 0,90 % |
| 49 | First Majestic Silver Corp | 16 271 | 349,5 k $ | 0,88 % |
| 50 | Hudbay Minerals Inc | 16 166 | 337,9 k $ | 0,85 % |
| 51 | B2Gold Corp | 74 164 | 336 k $ | 0,85 % |
| 52 | Alamos Gold Inc | 7 523 | 334,2 k $ | 0,84 % |
| 53 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 21 611 | 332,2 k $ | 0,84 % |
| 54 | Hecla Mining Co | 17 712 | 330 k $ | 0,83 % |
| 55 | Crown Holdings Inc | 3 280 | 328,8 k $ | 0,83 % |
| 56 | ArcelorMittal SA | 6 315 | 328,3 k $ | 0,83 % |
| 57 | IAMGOLD Corp | 17 356 | 326,6 k $ | 0,83 % |
| 58 | Gold Fields Ltd | 7 112 | 322,9 k $ | 0,82 % |
| 59 | Element Solutions Inc | 9 243 | 315,6 k $ | 0,80 % |
| 60 | Sibanye Stillwater Ltd | 24 778 | 305,3 k $ | 0,77 % |
| 61 | Fortuna Mining Corp | 30 390 | 301,8 k $ | 0,76 % |
| 62 | Eldorado Gold Corp | 8 740 | 300 k $ | 0,76 % |
| 63 | OR Royalties Inc | 7 860 | 298,8 k $ | 0,75 % |
| 64 | Eastman Chemical Co | 3 903 | 297,9 k $ | 0,75 % |
| 65 | Endeavour Silver Corp | 31 943 | 297,4 k $ | 0,75 % |
| 66 | AptarGroup Inc | 2 245 | 282,9 k $ | 0,71 % |
| 67 | Commercial Metals Co | 4 357 | 267,7 k $ | 0,68 % |
| 68 | Celanese Corp | 4 017 | 264,2 k $ | 0,67 % |
| 69 | Novagold Resources Inc | 29 226 | 262,4 k $ | 0,66 % |
| 70 | MP Materials Corp | 5 192 | 250,6 k $ | 0,63 % |
| 71 | TMC the metals co Inc | 53 445 | 249,6 k $ | 0,63 % |
| 72 | Sealed Air Corp | 5 884 | 247,4 k $ | 0,63 % |
| 73 | Eagle Materials Inc | 1 303 | 246,9 k $ | 0,62 % |
| 74 | Mosaic Co/The | 9 647 | 246 k $ | 0,62 % |
| 75 | SSR Mining Inc | 8 287 | 243,6 k $ | 0,62 % |
| 76 | Axalta Coating Systems Ltd | 8 767 | 242,8 k $ | 0,61 % |
| 77 | Sonoco Products Co | 4 301 | 232,6 k $ | 0,59 % |
| 78 | Warrior Met Coal Inc | 2 441 | 227,4 k $ | 0,57 % |
| 79 | Knife River Corp | 2 702 | 220,6 k $ | 0,56 % |
| 80 | Cleveland-Cliffs Inc | 25 531 | 215,7 k $ | 0,54 % |
| 81 | Louisiana-Pacific Corp | 2 913 | 211,9 k $ | 0,54 % |
| 82 | Chemours Co/The | 9 175 | 202,1 k $ | 0,51 % |
| 83 | Century Aluminum Co | 3 420 | 200,7 k $ | 0,51 % |
| 84 | Westlake Corp | 1 686 | 197 k $ | 0,50 % |
| 85 | Olin Corp | 6 277 | 186,6 k $ | 0,47 % |
| 86 | Silgan Holdings Inc | 4 659 | 180,8 k $ | 0,46 % |
| 87 | Graphic Packaging Holding Co | 17 538 | 174,3 k $ | 0,44 % |
| 88 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 778 | 168,9 k $ | 0,43 % |
| 89 | FMC Corp | 9 220 | 158,8 k $ | 0,40 % |
| 90 | USA Rare Earth Inc | 10 350 | 156,6 k $ | 0,40 % |
| 91 | Sensient Technologies Corp | 1 795 | 155,2 k $ | 0,39 % |
| 92 | Perpetua Resources Corp | 5 207 | 146,4 k $ | 0,37 % |
| 93 | Huntsman Corp | 10 766 | 143,3 k $ | 0,36 % |
| 94 | Innospec Inc | 1 885 | 137,6 k $ | 0,35 % |
| 95 | Balchem Corp | 699 | 118,5 k $ | 0,30 % |
| 96 | TriMas Corp | 3 102 | 111,5 k $ | 0,28 % |
| 97 | United States Antimony Corp | 11 642 | 101,6 k $ | 0,26 % |
| 98 | Ramaco Resources Inc | 5 706 | 88,2 k $ | 0,22 % |
| 99 | PureCycle Technologies Inc | 16 726 | 86,8 k $ | 0,22 % |
| 100 | Hawkins Inc | 480 | 73,7 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 53,3 %
- Non attribué 46,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 70,7 %
- Canada 18,2 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Brésil 1,4 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Australie 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Mexique 1,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Luxembourg 0,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 26,1 M $ | 70,66 % |
| 2 | Canada | 19 | 6,7 M $ | 18,24 % |
| 3 | Afrique du Sud | 3 | 960,3 k $ | 2,60 % |
| 4 | Brésil | 1 | 504 k $ | 1,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 448,7 k $ | 1,21 % |
| 6 | Australie | 1 | 412,3 k $ | 1,11 % |
| 7 | Suisse | 1 | 395,6 k $ | 1,07 % |
| 8 | Mexique | 1 | 386 k $ | 1,04 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 361,3 k $ | 0,98 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 328,3 k $ | 0,89 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 242,8 k $ | 0,66 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 68 k $ | 0,18 % |
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