Composition de Basic Materials Fund
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- Actif net
- 34,1 M $ dont 33,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 102 dans 11 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ramaco Resources Inc | 5 238 | 69,3 k $ | 0,20 % |
| 102 | Hawkins Inc | 356 | 50,6 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 53,2 %
- Non attribué 46,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Canada 19,6 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Brésil 1,3 %
- Suisse 1,1 %
- Australie 1,1 %
- Mexique 0,9 %
- Luxembourg 0,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 23,6 M $ | 69,90 % |
| 2 | Canada | 19 | 6,6 M $ | 19,56 % |
| 3 | Afrique du Sud | 3 | 922,6 k $ | 2,73 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 554,4 k $ | 1,64 % |
| 5 | Brésil | 1 | 443,7 k $ | 1,31 % |
| 6 | Suisse | 1 | 369,7 k $ | 1,09 % |
| 7 | Australie | 1 | 356 k $ | 1,05 % |
| 8 | Mexique | 1 | 306,8 k $ | 0,91 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 284,1 k $ | 0,84 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 248 k $ | 0,73 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 77,6 k $ | 0,23 % |
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Titelia. « Composition de Basic Materials Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003810