Composition de Basic Materials Fund
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- Actif net
- 39,6 M $ dont 37 M $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 102 dans 12 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Critical Metals Corp | 8 566 | 68 k $ | 0,17 % |
| 102 | ASP Isotopes Inc | 13 589 | 60,1 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 53,3 %
- Non attribué 46,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 70,7 %
- Canada 18,2 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Brésil 1,4 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Australie 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Mexique 1,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Luxembourg 0,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 26,1 M $ | 70,66 % |
| 2 | Canada | 19 | 6,7 M $ | 18,24 % |
| 3 | Afrique du Sud | 3 | 960,3 k $ | 2,60 % |
| 4 | Brésil | 1 | 504 k $ | 1,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 448,7 k $ | 1,21 % |
| 6 | Australie | 1 | 412,3 k $ | 1,11 % |
| 7 | Suisse | 1 | 395,6 k $ | 1,07 % |
| 8 | Mexique | 1 | 386 k $ | 1,04 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 361,3 k $ | 0,98 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 328,3 k $ | 0,89 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 242,8 k $ | 0,66 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 68 k $ | 0,18 % |
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Titelia. « Composition de Basic Materials Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003810