Zusammensetzung von Basic Materials Fund
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- Nettovermögen
- 34,1 Mio. $ davon 33,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 102 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ramaco Resources Inc | 5.238 | 69.298,7 $ | 0,20 % |
| 102 | Hawkins Inc | 356 | 50.587,6 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 53,2 %
- Nicht zugeordnet 46,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Kanada 19,6 %
- Südafrika 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Brasilien 1,3 %
- Schweiz 1,1 %
- Australien 1,1 %
- Mexiko 0,9 %
- Luxemburg 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 23,6 Mio. $ | 69,90 % |
| 2 | Kanada | 19 | 6,6 Mio. $ | 19,56 % |
| 3 | Südafrika | 3 | 922.561,1 $ | 2,73 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 554.420,1 $ | 1,64 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 443.665 $ | 1,31 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 369.688,8 $ | 1,09 % |
| 7 | Australien | 1 | 355.983,6 $ | 1,05 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 306.780 $ | 0,91 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 284.057,7 $ | 0,84 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 247.958,1 $ | 0,73 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 77.582,3 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Basic Materials Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003810