Zusammensetzung von Basic Materials Fund
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- Nettovermögen
- 39,6 Mio. $ davon 37 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 102 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Critical Metals Corp | 8.566 | 68.014 $ | 0,17 % |
| 102 | ASP Isotopes Inc | 13.589 | 60.063,4 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 53,3 %
- Nicht zugeordnet 46,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,7 %
- Kanada 18,2 %
- Südafrika 2,6 %
- Brasilien 1,4 %
- Niederlande 1,2 %
- Australien 1,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Mexiko 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Luxemburg 0,9 %
- Bermuda 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 26,1 Mio. $ | 70,66 % |
| 2 | Kanada | 19 | 6,7 Mio. $ | 18,24 % |
| 3 | Südafrika | 3 | 960.310,8 $ | 2,60 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 504.012,9 $ | 1,36 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 448.719,2 $ | 1,21 % |
| 6 | Australien | 1 | 412.290,3 $ | 1,11 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 395.613,2 $ | 1,07 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 385.962,7 $ | 1,04 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 361.303 $ | 0,98 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 328.253,7 $ | 0,89 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 242.845,9 $ | 0,66 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 68.014 $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Basic Materials Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003810