Composition de Basic Materials Fund
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- Actif net
- 34,1 M $ dont 33,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 102 dans 11 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 2 722 | 1,4 M $ | 4,15 % |
| 2 | Newmont Corp | 9 559 | 892,8 k $ | 2,62 % |
| 3 | Sherwin-Williams Co/The | 2 423 | 834,3 k $ | 2,45 % |
| 4 | Freeport-McMoRan Inc | 13 173 | 828,4 k $ | 2,43 % |
| 5 | Ecolab Inc | 2 785 | 775,9 k $ | 2,28 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 2 556 | 749,4 k $ | 2,20 % |
| 7 | Corteva Inc | 8 566 | 725,5 k $ | 2,13 % |
| 8 | Nucor Corp | 2 628 | 585,4 k $ | 1,72 % |
| 9 | Vulcan Materials Co | 1 949 | 575 k $ | 1,69 % |
| 10 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6 854 | 554,4 k $ | 1,63 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 939 | 541,5 k $ | 1,59 % |
| 12 | PPG Industries Inc | 3 920 | 475,5 k $ | 1,40 % |
| 13 | CRH PLC | 4 348 | 465,2 k $ | 1,37 % |
| 14 | Barrick Mining Corp | 12 350 | 453,6 k $ | 1,33 % |
| 15 | STEEL DYNAMICS INC | 1 973 | 452,7 k $ | 1,33 % |
| 16 | Vale SA | 29 499 | 443,7 k $ | 1,30 % |
| 17 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 842 | 440,9 k $ | 1,29 % |
| 18 | Packaging Corp of America | 1 787 | 425,8 k $ | 1,25 % |
| 19 | International Paper Co | 11 010 | 419,5 k $ | 1,23 % |
| 20 | Albemarle Corp | 3 091 | 417,4 k $ | 1,23 % |
| 21 | Smurfit Westrock PLC | 8 889 | 411,2 k $ | 1,21 % |
| 22 | James Hardie Industries PLC | 15 671 | 410,3 k $ | 1,20 % |
| 23 | Wheaton Precious Metals Corp | 3 623 | 406,9 k $ | 1,19 % |
| 24 | International Flavors & Fragrances Inc | 5 079 | 402,4 k $ | 1,18 % |
| 25 | First Majestic Silver Corp | 23 421 | 397,2 k $ | 1,17 % |
| 26 | AMCOR PLC | 9 080 | 393,6 k $ | 1,16 % |
| 27 | Ball Corp | 6 220 | 388,1 k $ | 1,14 % |
| 28 | Pan American Silver Corp | 8 586 | 384,6 k $ | 1,13 % |
| 29 | DuPont de Nemours Inc | 2 830 | 383,9 k $ | 1,13 % |
| 30 | Reliance Inc | 997 | 372,5 k $ | 1,09 % |
| 31 | Kinross Gold Corp | 15 738 | 371,7 k $ | 1,09 % |
| 32 | Amrize Ltd | 6 936 | 369,7 k $ | 1,09 % |
| 33 | CF Industries Holdings Inc | 3 399 | 368 k $ | 1,08 % |
| 34 | Royal Gold Inc | 1 838 | 366,9 k $ | 1,08 % |
| 35 | Coeur Mining Inc | 22 407 | 365,7 k $ | 1,07 % |
| 36 | Dow Inc | 13 225 | 361,8 k $ | 1,06 % |
| 37 | Franco-Nevada Corp | 1 729 | 360,4 k $ | 1,06 % |
| 38 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4 035 | 357,5 k $ | 1,05 % |
| 39 | BHP Group Ltd | 4 273 | 356 k $ | 1,05 % |
| 40 | Nutrien Ltd | 5 582 | 351,4 k $ | 1,03 % |
| 41 | Southern Copper Corp | 2 011 | 350,4 k $ | 1,03 % |
| 42 | Equinox Gold Corp | 35 941 | 349,3 k $ | 1,03 % |
| 43 | Eldorado Gold Corp | 10 988 | 341,6 k $ | 1,00 % |
| 44 | RPM International Inc | 3 069 | 341,1 k $ | 1,00 % |
| 45 | CROWN HOLDINGS INC | 3 036 | 339,5 k $ | 1,00 % |
| 46 | IAMGOLD Corp | 21 407 | 339,1 k $ | 1,00 % |
| 47 | Rio Tinto PLC | 3 554 | 337,4 k $ | 0,99 % |
| 48 | Teck Resources Ltd | 5 646 | 335,7 k $ | 0,99 % |
| 49 | Endeavour Silver Corp | 40 429 | 334,8 k $ | 0,98 % |
| 50 | Avery Dennison Corp | 1 994 | 323,7 k $ | 0,95 % |
| 51 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 21 276 | 323,6 k $ | 0,95 % |
| 52 | Gold Fields Ltd | 9 429 | 316,7 k $ | 0,93 % |
| 53 | B2Gold Corp | 84 030 | 314,3 k $ | 0,92 % |
| 54 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 6 534 | 312 k $ | 0,92 % |
| 55 | Fortuna Mining Corp | 36 641 | 309,6 k $ | 0,91 % |
| 56 | Cemex SAB de CV | 25 565 | 306,8 k $ | 0,90 % |
| 57 | LyondellBasell Industries NV | 5 768 | 303,7 k $ | 0,89 % |
| 58 | Hudbay Minerals Inc | 12 814 | 302,5 k $ | 0,89 % |
| 59 | Alamos Gold Inc | 9 910 | 300,7 k $ | 0,88 % |
| 60 | OR Royalties Inc | 9 461 | 299,3 k $ | 0,88 % |
| 61 | Hecla Mining Co | 19 089 | 294,5 k $ | 0,86 % |
| 62 | ALCOA CORP | 5 584 | 291,1 k $ | 0,85 % |
| 63 | ArcelorMittal SA | 4 717 | 284,1 k $ | 0,83 % |
| 64 | Sibanye Stillwater Ltd | 33 243 | 282,2 k $ | 0,83 % |
| 65 | TMC the metals co Inc | 61 822 | 273,9 k $ | 0,80 % |
| 66 | MP MATERIALS CORP | 4 727 | 264,8 k $ | 0,78 % |
| 67 | Axalta Coating Systems Ltd | 7 246 | 248 k $ | 0,73 % |
| 68 | Eagle Materials Inc | 1 079 | 242,8 k $ | 0,71 % |
| 69 | Eastman Chemical Co | 3 563 | 238,6 k $ | 0,70 % |
| 70 | Mosaic Co/The | 11 238 | 238,1 k $ | 0,70 % |
| 71 | APTARGROUP INC | 1 886 | 236,1 k $ | 0,69 % |
| 72 | Sonoco Products Co | 4 015 | 226,2 k $ | 0,66 % |
| 73 | SSR Mining Inc | 7 854 | 222,1 k $ | 0,65 % |
| 74 | Commercial Metals Co | 3 380 | 212,1 k $ | 0,62 % |
| 75 | Louisiana-Pacific Corp | 2 657 | 209 k $ | 0,61 % |
| 76 | Knife River Corp | 2 449 | 204,9 k $ | 0,60 % |
| 77 | Silgan Holdings Inc | 4 230 | 196,2 k $ | 0,58 % |
| 78 | Celanese Corp | 4 182 | 192,4 k $ | 0,56 % |
| 79 | USA Rare Earth Inc | 8 272 | 178,5 k $ | 0,52 % |
| 80 | Warrior Met Coal Inc | 2 159 | 175,2 k $ | 0,51 % |
| 81 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 17 873 | 167,8 k $ | 0,49 % |
| 82 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 389 | 162,7 k $ | 0,48 % |
| 83 | Graphic Packaging Holding Co | 15 243 | 161,1 k $ | 0,47 % |
| 84 | Chemours Co/The | 7 466 | 153,2 k $ | 0,45 % |
| 85 | Balchem Corp | 901 | 152,2 k $ | 0,45 % |
| 86 | Aura Minerals Inc | 2 418 | 152,2 k $ | 0,45 % |
| 87 | Sensient Technologies Corp | 1 132 | 139,6 k $ | 0,41 % |
| 88 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 3 019 | 138,9 k $ | 0,41 % |
| 89 | Westlake Corp | 1 817 | 132,6 k $ | 0,39 % |
| 90 | Olin Corp | 6 177 | 122,4 k $ | 0,36 % |
| 91 | Perpetua Resources Corp | 5 343 | 110,9 k $ | 0,33 % |
| 92 | FMC Corp | 9 501 | 109,3 k $ | 0,32 % |
| 93 | PureCycle Technologies Inc | 13 361 | 108,4 k $ | 0,32 % |
| 94 | TriMas Corp | 2 406 | 108,3 k $ | 0,32 % |
| 95 | Huntsman Corp | 9 343 | 99,2 k $ | 0,29 % |
| 96 | Innospec Inc | 1 195 | 97,3 k $ | 0,29 % |
| 97 | Hycroft Mining Holding Corp | 4 156 | 97,3 k $ | 0,29 % |
| 98 | United States Antimony Corp | 12 173 | 88,4 k $ | 0,26 % |
| 99 | Critical Metals Corp | 7 569 | 77,6 k $ | 0,23 % |
| 100 | ASP Isotopes Inc | 11 999 | 74,6 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 53,2 %
- Non attribué 46,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Canada 19,6 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Brésil 1,3 %
- Suisse 1,1 %
- Australie 1,1 %
- Mexique 0,9 %
- Luxembourg 0,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 23,6 M $ | 69,90 % |
| 2 | Canada | 19 | 6,6 M $ | 19,56 % |
| 3 | Afrique du Sud | 3 | 922,6 k $ | 2,73 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 554,4 k $ | 1,64 % |
| 5 | Brésil | 1 | 443,7 k $ | 1,31 % |
| 6 | Suisse | 1 | 369,7 k $ | 1,09 % |
| 7 | Australie | 1 | 356 k $ | 1,05 % |
| 8 | Mexique | 1 | 306,8 k $ | 0,91 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 284,1 k $ | 0,84 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 248 k $ | 0,73 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 77,6 k $ | 0,23 % |
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