Portfolio von Basic Materials Fund
Rydex Series Funds · 102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 39,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 22,8 %
- Nicht zugeordnet 77,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 70,7 %
- CA 18,2 %
- ZA 2,6 %
- BR 1,4 %
- NL 1,2 %
- AU 1,1 %
- CH 1,1 %
- MX 1,0 %
- GB 1,0 %
- LU 0,9 %
- BM 0,7 %
- VG 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 26,1 Mio. $ | 70,66 % |
| CA | 19 | 6,7 Mio. $ | 18,24 % |
| ZA | 3 | 960.310,8 $ | 2,60 % |
| BR | 1 | 504.012,9 $ | 1,36 % |
| NL | 1 | 448.719,2 $ | 1,21 % |
| AU | 1 | 412.290,3 $ | 1,11 % |
| CH | 1 | 395.613,2 $ | 1,07 % |
| MX | 1 | 385.962,7 $ | 1,04 % |
| GB | 1 | 361.303 $ | 0,98 % |
| LU | 1 | 328.253,7 $ | 0,89 % |
| BM | 1 | 242.845,9 $ | 0,66 % |
| VG | 1 | 68.014 $ | 0,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Linde PLC | 3.023 | 1,5 Mio. $ | 3,79 % |
| Newmont Corp | 9.742 | 1,1 Mio. $ | 2,66 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 15.780 | 927.548,4 $ | 2,34 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2.702 | 866.126,1 $ | 2,19 % |
| Ecolab Inc | 3.019 | 803.114,4 $ | 2,03 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2.691 | 781.708,6 $ | 1,97 % |
| Corteva Inc | 9.061 | 758.496,3 $ | 1,92 % |
| Coeur Mining Inc | 33.405 | 627.011,9 $ | 1,58 % |
| Nucor Corp | 3.696 | 624.993,6 $ | 1,58 % |
| Vulcan Materials Co | 2.226 | 606.139,8 $ | 1,53 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.013 | 596.332,8 $ | 1,51 % |
| Albemarle Corp | 3.091 | 554.927,2 $ | 1,40 % |
| Dow Inc | 13.034 | 542.866,1 $ | 1,37 % |
| Barrick Mining Corp | 12.788 | 521.622,5 $ | 1,32 % |
| Steel Dynamics Inc | 2.837 | 510.660 $ | 1,29 % |
| CRH PLC | 4.849 | 509.726,9 $ | 1,29 % |
| PPG Industries Inc | 4.769 | 509.710,7 $ | 1,29 % |
| Vale SA | 31.679 | 504.012,9 $ | 1,27 % |
| Royal Gold Inc | 1.784 | 454.010,2 $ | 1,15 % |
| International Paper Co | 12.618 | 450.462,6 $ | 1,14 % |
| LyondellBasell Industries NV | 5.570 | 448.719,2 $ | 1,13 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2.203 | 447.164,9 $ | 1,13 % |
| Packaging Corp of America | 2.056 | 436.324,3 $ | 1,10 % |
| DuPont de Nemours Inc | 9.512 | 435.649,6 $ | 1,10 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 5.854 | 424.707,7 $ | 1,07 % |
| Alcoa Corp | 6.307 | 418.343,3 $ | 1,06 % |
| BHP Group Ltd | 5.668 | 412.290,3 $ | 1,04 % |
| Rio Tinto PLC | 4.369 | 407.584 $ | 1,03 % |
| CF Industries Holdings Inc | 3.137 | 407.308,1 $ | 1,03 % |
| Kinross Gold Corp | 13.317 | 406.434,8 $ | 1,03 % |
| Reliance Inc | 1.322 | 401.782,2 $ | 1,01 % |
| Amrize Ltd | 7.062 | 395.613,2 $ | 1,00 % |
| Smurfit Westrock PLC | 9.886 | 393.957,1 $ | 1,00 % |
| Amcor PLC | 9.867 | 392.213,3 $ | 0,99 % |
| Teck Resources Ltd | 7.576 | 392.058 $ | 0,99 % |
| Pan American Silver Corp | 7.134 | 389.730,4 $ | 0,98 % |
| Cemex SAB de CV | 33.738 | 385.962,7 $ | 0,97 % |
| Ball Corp | 6.522 | 385.515,4 $ | 0,97 % |
| Southern Copper Corp | 2.215 | 381.112,9 $ | 0,96 % |
| James Hardie Industries PLC | 19.783 | 374.690 $ | 0,95 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2.841 | 372.199,4 $ | 0,94 % |
| Avery Dennison Corp | 2.124 | 366.772,3 $ | 0,93 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 3.711 | 361.303 $ | 0,91 % |
| Equinox Gold Corp | 24.865 | 359.547,9 $ | 0,91 % |
| Franco-Nevada Corp | 1.455 | 359.457,8 $ | 0,91 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 4.690 | 357.190,4 $ | 0,90 % |
| Nutrien Ltd | 4.728 | 356.774,9 $ | 0,90 % |
| RPM International Inc | 3.582 | 356.050,8 $ | 0,90 % |
| First Majestic Silver Corp | 16.271 | 349.501,1 $ | 0,88 % |
| Hudbay Minerals Inc | 16.166 | 337.869,4 $ | 0,85 % |
| B2Gold Corp | 74.164 | 335.962,9 $ | 0,85 % |
| Alamos Gold Inc | 7.523 | 334.246,9 $ | 0,84 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 21.611 | 332.161,1 $ | 0,84 % |
| Hecla Mining Co | 17.712 | 329.974,6 $ | 0,83 % |
| Crown Holdings Inc | 3.280 | 328.820 $ | 0,83 % |
| ArcelorMittal SA | 6.315 | 328.253,7 $ | 0,83 % |
| IAMGOLD Corp | 17.356 | 326.639,9 $ | 0,83 % |
| Gold Fields Ltd | 7.112 | 322.884,8 $ | 0,82 % |
| Element Solutions Inc | 9.243 | 315.556 $ | 0,80 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 24.778 | 305.265 $ | 0,77 % |
| Fortuna Mining Corp | 30.390 | 301.772,7 $ | 0,76 % |
| Eldorado Gold Corp | 8.740 | 300.044,2 $ | 0,76 % |
| OR Royalties Inc | 7.860 | 298.837,2 $ | 0,75 % |
| Eastman Chemical Co | 3.903 | 297.877 $ | 0,75 % |
| Endeavour Silver Corp | 31.943 | 297.389,3 $ | 0,75 % |
| AptarGroup Inc | 2.245 | 282.914,9 $ | 0,71 % |
| Commercial Metals Co | 4.357 | 267.650,5 $ | 0,68 % |
| Celanese Corp | 4.017 | 264.198,1 $ | 0,67 % |
| Novagold Resources Inc | 29.226 | 262.449,5 $ | 0,66 % |
| MP Materials Corp | 5.192 | 250.565,9 $ | 0,63 % |
| TMC the metals co Inc | 53.445 | 249.588,2 $ | 0,63 % |
| Sealed Air Corp | 5.884 | 247.422,2 $ | 0,63 % |
| Eagle Materials Inc | 1.303 | 246.853,4 $ | 0,62 % |
| Mosaic Co/The | 9.647 | 245.998,5 $ | 0,62 % |
| SSR Mining Inc | 8.287 | 243.637,8 $ | 0,62 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 8.767 | 242.845,9 $ | 0,61 % |
| Sonoco Products Co | 4.301 | 232.641,1 $ | 0,59 % |
| Warrior Met Coal Inc | 2.441 | 227.379,2 $ | 0,57 % |
| Knife River Corp | 2.702 | 220.618,3 $ | 0,56 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 25.531 | 215.737 $ | 0,54 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 2.913 | 211.920,8 $ | 0,54 % |
| Chemours Co/The | 9.175 | 202.125,3 $ | 0,51 % |
| Century Aluminum Co | 3.420 | 200.719,8 $ | 0,51 % |
| Westlake Corp | 1.686 | 196.958,5 $ | 0,50 % |
| Olin Corp | 6.277 | 186.615,2 $ | 0,47 % |
| Silgan Holdings Inc | 4.659 | 180.769,2 $ | 0,46 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 17.538 | 174.327,7 $ | 0,44 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 2.778 | 168.930,2 $ | 0,43 % |
| FMC Corp | 9.220 | 158.768,4 $ | 0,40 % |
| USA Rare Earth Inc | 10.350 | 156.647,3 $ | 0,40 % |
| Sensient Technologies Corp | 1.795 | 155.159,8 $ | 0,39 % |
| Perpetua Resources Corp | 5.207 | 146.420,8 $ | 0,37 % |
| Huntsman Corp | 10.766 | 143.295,5 $ | 0,36 % |
| Innospec Inc | 1.885 | 137.642,7 $ | 0,35 % |
| Balchem Corp | 699 | 118.466,5 $ | 0,30 % |
| TriMas Corp | 3.102 | 111.485,9 $ | 0,28 % |
| United States Antimony Corp | 11.642 | 101.634,7 $ | 0,26 % |
| Ramaco Resources Inc | 5.706 | 88.214,8 $ | 0,22 % |
| PureCycle Technologies Inc | 16.726 | 86.807,9 $ | 0,22 % |
| Hawkins Inc | 480 | 73.728 $ | 0,19 % |
| Critical Metals Corp | 8.566 | 68.014 $ | 0,17 % |
| ASP Isotopes Inc | 13.589 | 60.063,4 $ | 0,15 % |