Zusammensetzung von Basic Materials Fund
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- Nettovermögen
- 34,1 Mio. $ davon 33,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 102 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 2.722 | 1,4 Mio. $ | 4,15 % |
| 2 | Newmont Corp | 9.559 | 892.810,6 $ | 2,62 % |
| 3 | Sherwin-Williams Co/The | 2.423 | 834.287,4 $ | 2,45 % |
| 4 | Freeport-McMoRan Inc | 13.173 | 828.450 $ | 2,43 % |
| 5 | Ecolab Inc | 2.785 | 775.928,9 $ | 2,28 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 2.556 | 749.368,1 $ | 2,20 % |
| 7 | Corteva Inc | 8.566 | 725.454,5 $ | 2,13 % |
| 8 | Nucor Corp | 2.628 | 585.387 $ | 1,72 % |
| 9 | Vulcan Materials Co | 1.949 | 574.974,5 $ | 1,69 % |
| 10 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6.854 | 554.420,1 $ | 1,63 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 939 | 541.521,3 $ | 1,59 % |
| 12 | PPG Industries Inc | 3.920 | 475.456,8 $ | 1,40 % |
| 13 | CRH PLC | 4.348 | 465.236 $ | 1,37 % |
| 14 | Barrick Mining Corp | 12.350 | 453.615,5 $ | 1,33 % |
| 15 | STEEL DYNAMICS INC | 1.973 | 452.724,6 $ | 1,33 % |
| 16 | Vale SA | 29.499 | 443.665 $ | 1,30 % |
| 17 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.842 | 440.879,5 $ | 1,29 % |
| 18 | Packaging Corp of America | 1.787 | 425.806,4 $ | 1,25 % |
| 19 | International Paper Co | 11.010 | 419.481 $ | 1,23 % |
| 20 | Albemarle Corp | 3.091 | 417.377,7 $ | 1,23 % |
| 21 | Smurfit Westrock PLC | 8.889 | 411.205,1 $ | 1,21 % |
| 22 | James Hardie Industries PLC | 15.671 | 410.266,8 $ | 1,20 % |
| 23 | Wheaton Precious Metals Corp | 3.623 | 406.935,4 $ | 1,19 % |
| 24 | International Flavors & Fragrances Inc | 5.079 | 402.358,4 $ | 1,18 % |
| 25 | First Majestic Silver Corp | 23.421 | 397.220,2 $ | 1,17 % |
| 26 | AMCOR PLC | 9.080 | 393.618 $ | 1,16 % |
| 27 | Ball Corp | 6.220 | 388.128 $ | 1,14 % |
| 28 | Pan American Silver Corp | 8.586 | 384.566,9 $ | 1,13 % |
| 29 | DuPont de Nemours Inc | 2.830 | 383.861,2 $ | 1,13 % |
| 30 | Reliance Inc | 997 | 372.479,2 $ | 1,09 % |
| 31 | Kinross Gold Corp | 15.738 | 371.731,6 $ | 1,09 % |
| 32 | Amrize Ltd | 6.936 | 369.688,8 $ | 1,09 % |
| 33 | CF Industries Holdings Inc | 3.399 | 367.975,7 $ | 1,08 % |
| 34 | Royal Gold Inc | 1.838 | 366.883,2 $ | 1,08 % |
| 35 | Coeur Mining Inc | 22.407 | 365.682,2 $ | 1,07 % |
| 36 | Dow Inc | 13.225 | 361.836 $ | 1,06 % |
| 37 | Franco-Nevada Corp | 1.729 | 360.392,8 $ | 1,06 % |
| 38 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4.035 | 357.501 $ | 1,05 % |
| 39 | BHP Group Ltd | 4.273 | 355.983,6 $ | 1,05 % |
| 40 | Nutrien Ltd | 5.582 | 351.386,9 $ | 1,03 % |
| 41 | Southern Copper Corp | 2.011 | 350.436,9 $ | 1,03 % |
| 42 | Equinox Gold Corp | 35.941 | 349.346,5 $ | 1,03 % |
| 43 | Eldorado Gold Corp | 10.988 | 341.616,9 $ | 1,00 % |
| 44 | RPM International Inc | 3.069 | 341.119,4 $ | 1,00 % |
| 45 | CROWN HOLDINGS INC | 3.036 | 339.485,5 $ | 1,00 % |
| 46 | IAMGOLD Corp | 21.407 | 339.086,9 $ | 1,00 % |
| 47 | Rio Tinto PLC | 3.554 | 337.381,2 $ | 0,99 % |
| 48 | Teck Resources Ltd | 5.646 | 335.711,2 $ | 0,99 % |
| 49 | Endeavour Silver Corp | 40.429 | 334.752,1 $ | 0,98 % |
| 50 | Avery Dennison Corp | 1.994 | 323.725,9 $ | 0,95 % |
| 51 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 21.276 | 323.608 $ | 0,95 % |
| 52 | Gold Fields Ltd | 9.429 | 316.720,1 $ | 0,93 % |
| 53 | B2Gold Corp | 84.030 | 314.272,2 $ | 0,92 % |
| 54 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 6.534 | 311.998,5 $ | 0,92 % |
| 55 | Fortuna Mining Corp | 36.641 | 309.616,5 $ | 0,91 % |
| 56 | Cemex SAB de CV | 25.565 | 306.780 $ | 0,90 % |
| 57 | LyondellBasell Industries NV | 5.768 | 303.685,2 $ | 0,89 % |
| 58 | Hudbay Minerals Inc | 12.814 | 302.538,5 $ | 0,89 % |
| 59 | Alamos Gold Inc | 9.910 | 300.669,4 $ | 0,88 % |
| 60 | OR Royalties Inc | 9.461 | 299.251,4 $ | 0,88 % |
| 61 | Hecla Mining Co | 19.089 | 294.543,3 $ | 0,86 % |
| 62 | ALCOA CORP | 5.584 | 291.149,8 $ | 0,85 % |
| 63 | ArcelorMittal SA | 4.717 | 284.057,7 $ | 0,83 % |
| 64 | Sibanye Stillwater Ltd | 33.243 | 282.233,1 $ | 0,83 % |
| 65 | TMC the metals co Inc | 61.822 | 273.871,5 $ | 0,80 % |
| 66 | MP MATERIALS CORP | 4.727 | 264.759,3 $ | 0,78 % |
| 67 | Axalta Coating Systems Ltd | 7.246 | 247.958,1 $ | 0,73 % |
| 68 | Eagle Materials Inc | 1.079 | 242.775 $ | 0,71 % |
| 69 | Eastman Chemical Co | 3.563 | 238.649,7 $ | 0,70 % |
| 70 | Mosaic Co/The | 11.238 | 238.133,2 $ | 0,70 % |
| 71 | APTARGROUP INC | 1.886 | 236.127,2 $ | 0,69 % |
| 72 | Sonoco Products Co | 4.015 | 226.245,3 $ | 0,66 % |
| 73 | SSR Mining Inc | 7.854 | 222.111,1 $ | 0,65 % |
| 74 | Commercial Metals Co | 3.380 | 212.095 $ | 0,62 % |
| 75 | Louisiana-Pacific Corp | 2.657 | 208.999,6 $ | 0,61 % |
| 76 | Knife River Corp | 2.449 | 204.858,9 $ | 0,60 % |
| 77 | Silgan Holdings Inc | 4.230 | 196.229,7 $ | 0,58 % |
| 78 | Celanese Corp | 4.182 | 192.372 $ | 0,56 % |
| 79 | USA Rare Earth Inc | 8.272 | 178.509,8 $ | 0,52 % |
| 80 | Warrior Met Coal Inc | 2.159 | 175.224,4 $ | 0,51 % |
| 81 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 17.873 | 167.827,5 $ | 0,49 % |
| 82 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2.389 | 162.714,8 $ | 0,48 % |
| 83 | Graphic Packaging Holding Co | 15.243 | 161.118,5 $ | 0,47 % |
| 84 | Chemours Co/The | 7.466 | 153.202,3 $ | 0,45 % |
| 85 | Balchem Corp | 901 | 152.224 $ | 0,45 % |
| 86 | Aura Minerals Inc | 2.418 | 152.213,1 $ | 0,45 % |
| 87 | Sensient Technologies Corp | 1.132 | 139.564,3 $ | 0,41 % |
| 88 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 3.019 | 138.904,2 $ | 0,41 % |
| 89 | Westlake Corp | 1.817 | 132.641 $ | 0,39 % |
| 90 | Olin Corp | 6.177 | 122.428,1 $ | 0,36 % |
| 91 | Perpetua Resources Corp | 5.343 | 110.920,7 $ | 0,33 % |
| 92 | FMC Corp | 9.501 | 109.261,5 $ | 0,32 % |
| 93 | PureCycle Technologies Inc | 13.361 | 108.357,7 $ | 0,32 % |
| 94 | TriMas Corp | 2.406 | 108.342,2 $ | 0,32 % |
| 95 | Huntsman Corp | 9.343 | 99.222,7 $ | 0,29 % |
| 96 | Innospec Inc | 1.195 | 97.261,1 $ | 0,29 % |
| 97 | Hycroft Mining Holding Corp | 4.156 | 97.250,4 $ | 0,29 % |
| 98 | United States Antimony Corp | 12.173 | 88.376 $ | 0,26 % |
| 99 | Critical Metals Corp | 7.569 | 77.582,3 $ | 0,23 % |
| 100 | ASP Isotopes Inc | 11.999 | 74.633,8 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 53,2 %
- Nicht zugeordnet 46,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Kanada 19,6 %
- Südafrika 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Brasilien 1,3 %
- Schweiz 1,1 %
- Australien 1,1 %
- Mexiko 0,9 %
- Luxemburg 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 23,6 Mio. $ | 69,90 % |
| 2 | Kanada | 19 | 6,6 Mio. $ | 19,56 % |
| 3 | Südafrika | 3 | 922.561,1 $ | 2,73 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 554.420,1 $ | 1,64 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 443.665 $ | 1,31 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 369.688,8 $ | 1,09 % |
| 7 | Australien | 1 | 355.983,6 $ | 1,05 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 306.780 $ | 0,91 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 284.057,7 $ | 0,84 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 247.958,1 $ | 0,73 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 77.582,3 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Basic Materials Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003810