Zusammensetzung von Basic Materials Fund
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- Nettovermögen
- 39,6 Mio. $ davon 37 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 102 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 3.023 | 1,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 2 | Newmont Corp | 9.742 | 1,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 15.780 | 927.548,4 $ | 2,34 % |
| 4 | Sherwin-Williams Co/The | 2.702 | 866.126,1 $ | 2,19 % |
| 5 | Ecolab Inc | 3.019 | 803.114,4 $ | 2,03 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 2.691 | 781.708,6 $ | 1,97 % |
| 7 | Corteva Inc | 9.061 | 758.496,3 $ | 1,92 % |
| 8 | Coeur Mining Inc | 33.405 | 627.011,9 $ | 1,58 % |
| 9 | Nucor Corp | 3.696 | 624.993,6 $ | 1,58 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 2.226 | 606.139,8 $ | 1,53 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 1.013 | 596.332,8 $ | 1,51 % |
| 12 | Albemarle Corp | 3.091 | 554.927,2 $ | 1,40 % |
| 13 | Dow Inc | 13.034 | 542.866,1 $ | 1,37 % |
| 14 | Barrick Mining Corp | 12.788 | 521.622,5 $ | 1,32 % |
| 15 | Steel Dynamics Inc | 2.837 | 510.660 $ | 1,29 % |
| 16 | CRH PLC | 4.849 | 509.726,9 $ | 1,29 % |
| 17 | PPG Industries Inc | 4.769 | 509.710,7 $ | 1,29 % |
| 18 | Vale SA | 31.679 | 504.012,9 $ | 1,27 % |
| 19 | Royal Gold Inc | 1.784 | 454.010,2 $ | 1,15 % |
| 20 | International Paper Co | 12.618 | 450.462,6 $ | 1,14 % |
| 21 | LyondellBasell Industries NV | 5.570 | 448.719,2 $ | 1,13 % |
| 22 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.203 | 447.164,9 $ | 1,13 % |
| 23 | Packaging Corp of America | 2.056 | 436.324,3 $ | 1,10 % |
| 24 | DuPont de Nemours Inc | 9.512 | 435.649,6 $ | 1,10 % |
| 25 | International Flavors & Fragrances Inc | 5.854 | 424.707,7 $ | 1,07 % |
| 26 | Alcoa Corp | 6.307 | 418.343,3 $ | 1,06 % |
| 27 | BHP Group Ltd | 5.668 | 412.290,3 $ | 1,04 % |
| 28 | Rio Tinto PLC | 4.369 | 407.584 $ | 1,03 % |
| 29 | CF Industries Holdings Inc | 3.137 | 407.308,1 $ | 1,03 % |
| 30 | Kinross Gold Corp | 13.317 | 406.434,8 $ | 1,03 % |
| 31 | Reliance Inc | 1.322 | 401.782,2 $ | 1,01 % |
| 32 | Amrize Ltd | 7.062 | 395.613,2 $ | 1,00 % |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 9.886 | 393.957,1 $ | 1,00 % |
| 34 | Amcor PLC | 9.867 | 392.213,3 $ | 0,99 % |
| 35 | Teck Resources Ltd | 7.576 | 392.058 $ | 0,99 % |
| 36 | Pan American Silver Corp | 7.134 | 389.730,4 $ | 0,98 % |
| 37 | Cemex SAB de CV | 33.738 | 385.962,7 $ | 0,97 % |
| 38 | Ball Corp | 6.522 | 385.515,4 $ | 0,97 % |
| 39 | Southern Copper Corp | 2.215 | 381.112,9 $ | 0,96 % |
| 40 | James Hardie Industries PLC | 19.783 | 374.690 $ | 0,95 % |
| 41 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.841 | 372.199,4 $ | 0,94 % |
| 42 | Avery Dennison Corp | 2.124 | 366.772,3 $ | 0,93 % |
| 43 | Anglogold Ashanti Plc | 3.711 | 361.303 $ | 0,91 % |
| 44 | Equinox Gold Corp | 24.865 | 359.547,9 $ | 0,91 % |
| 45 | Franco-Nevada Corp | 1.455 | 359.457,8 $ | 0,91 % |
| 46 | Solstice Advanced Materials Inc | 4.690 | 357.190,4 $ | 0,90 % |
| 47 | Nutrien Ltd | 4.728 | 356.774,9 $ | 0,90 % |
| 48 | RPM International Inc | 3.582 | 356.050,8 $ | 0,90 % |
| 49 | First Majestic Silver Corp | 16.271 | 349.501,1 $ | 0,88 % |
| 50 | Hudbay Minerals Inc | 16.166 | 337.869,4 $ | 0,85 % |
| 51 | B2Gold Corp | 74.164 | 335.962,9 $ | 0,85 % |
| 52 | Alamos Gold Inc | 7.523 | 334.246,9 $ | 0,84 % |
| 53 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 21.611 | 332.161,1 $ | 0,84 % |
| 54 | Hecla Mining Co | 17.712 | 329.974,6 $ | 0,83 % |
| 55 | Crown Holdings Inc | 3.280 | 328.820 $ | 0,83 % |
| 56 | ArcelorMittal SA | 6.315 | 328.253,7 $ | 0,83 % |
| 57 | IAMGOLD Corp | 17.356 | 326.639,9 $ | 0,83 % |
| 58 | Gold Fields Ltd | 7.112 | 322.884,8 $ | 0,82 % |
| 59 | Element Solutions Inc | 9.243 | 315.556 $ | 0,80 % |
| 60 | Sibanye Stillwater Ltd | 24.778 | 305.265 $ | 0,77 % |
| 61 | Fortuna Mining Corp | 30.390 | 301.772,7 $ | 0,76 % |
| 62 | Eldorado Gold Corp | 8.740 | 300.044,2 $ | 0,76 % |
| 63 | OR Royalties Inc | 7.860 | 298.837,2 $ | 0,75 % |
| 64 | Eastman Chemical Co | 3.903 | 297.877 $ | 0,75 % |
| 65 | Endeavour Silver Corp | 31.943 | 297.389,3 $ | 0,75 % |
| 66 | AptarGroup Inc | 2.245 | 282.914,9 $ | 0,71 % |
| 67 | Commercial Metals Co | 4.357 | 267.650,5 $ | 0,68 % |
| 68 | Celanese Corp | 4.017 | 264.198,1 $ | 0,67 % |
| 69 | Novagold Resources Inc | 29.226 | 262.449,5 $ | 0,66 % |
| 70 | MP Materials Corp | 5.192 | 250.565,9 $ | 0,63 % |
| 71 | TMC the metals co Inc | 53.445 | 249.588,2 $ | 0,63 % |
| 72 | Sealed Air Corp | 5.884 | 247.422,2 $ | 0,63 % |
| 73 | Eagle Materials Inc | 1.303 | 246.853,4 $ | 0,62 % |
| 74 | Mosaic Co/The | 9.647 | 245.998,5 $ | 0,62 % |
| 75 | SSR Mining Inc | 8.287 | 243.637,8 $ | 0,62 % |
| 76 | Axalta Coating Systems Ltd | 8.767 | 242.845,9 $ | 0,61 % |
| 77 | Sonoco Products Co | 4.301 | 232.641,1 $ | 0,59 % |
| 78 | Warrior Met Coal Inc | 2.441 | 227.379,2 $ | 0,57 % |
| 79 | Knife River Corp | 2.702 | 220.618,3 $ | 0,56 % |
| 80 | Cleveland-Cliffs Inc | 25.531 | 215.737 $ | 0,54 % |
| 81 | Louisiana-Pacific Corp | 2.913 | 211.920,8 $ | 0,54 % |
| 82 | Chemours Co/The | 9.175 | 202.125,3 $ | 0,51 % |
| 83 | Century Aluminum Co | 3.420 | 200.719,8 $ | 0,51 % |
| 84 | Westlake Corp | 1.686 | 196.958,5 $ | 0,50 % |
| 85 | Olin Corp | 6.277 | 186.615,2 $ | 0,47 % |
| 86 | Silgan Holdings Inc | 4.659 | 180.769,2 $ | 0,46 % |
| 87 | Graphic Packaging Holding Co | 17.538 | 174.327,7 $ | 0,44 % |
| 88 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2.778 | 168.930,2 $ | 0,43 % |
| 89 | FMC Corp | 9.220 | 158.768,4 $ | 0,40 % |
| 90 | USA Rare Earth Inc | 10.350 | 156.647,3 $ | 0,40 % |
| 91 | Sensient Technologies Corp | 1.795 | 155.159,8 $ | 0,39 % |
| 92 | Perpetua Resources Corp | 5.207 | 146.420,8 $ | 0,37 % |
| 93 | Huntsman Corp | 10.766 | 143.295,5 $ | 0,36 % |
| 94 | Innospec Inc | 1.885 | 137.642,7 $ | 0,35 % |
| 95 | Balchem Corp | 699 | 118.466,5 $ | 0,30 % |
| 96 | TriMas Corp | 3.102 | 111.485,9 $ | 0,28 % |
| 97 | United States Antimony Corp | 11.642 | 101.634,7 $ | 0,26 % |
| 98 | Ramaco Resources Inc | 5.706 | 88.214,8 $ | 0,22 % |
| 99 | PureCycle Technologies Inc | 16.726 | 86.807,9 $ | 0,22 % |
| 100 | Hawkins Inc | 480 | 73.728 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 53,3 %
- Nicht zugeordnet 46,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,7 %
- Kanada 18,2 %
- Südafrika 2,6 %
- Brasilien 1,4 %
- Niederlande 1,2 %
- Australien 1,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Mexiko 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Luxemburg 0,9 %
- Bermuda 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 26,1 Mio. $ | 70,66 % |
| 2 | Kanada | 19 | 6,7 Mio. $ | 18,24 % |
| 3 | Südafrika | 3 | 960.310,8 $ | 2,60 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 504.012,9 $ | 1,36 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 448.719,2 $ | 1,21 % |
| 6 | Australien | 1 | 412.290,3 $ | 1,11 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 395.613,2 $ | 1,07 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 385.962,7 $ | 1,04 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 361.303 $ | 0,98 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 328.253,7 $ | 0,89 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 242.845,9 $ | 0,66 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 68.014 $ | 0,18 % |
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