Composition d'Europe 1.25x Strategy Fund
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- Actif net
- 1,6 M $ dont 869,5 k $ en actions, soit 53,1 %
- Positions
- 52 dans 10 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 7 027 | 70,6 k $ | 4,31 % |
| 2 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 2 760 | 68,3 k $ | 4,17 % |
| 3 | ASML Holding NV | 41 | 54,2 k $ | 3,31 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 161 | 31,8 k $ | 1,94 % |
| 5 | Novartis AG | 198 | 30,2 k $ | 1,85 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 356 | 29,4 k $ | 1,79 % |
| 7 | Roche Holding AG | 588 | 29,2 k $ | 1,78 % |
| 8 | Shell PLC | 295 | 27,4 k $ | 1,68 % |
| 9 | Nestle SA | 268 | 26,6 k $ | 1,62 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 228 | 20,7 k $ | 1,27 % |
| 11 | Siemens AG | 156 | 19 k $ | 1,16 % |
| 12 | SAP SE | 107 | 18,3 k $ | 1,12 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 536 | 17,3 k $ | 1,06 % |
| 14 | Allianz SE | 396 | 16,6 k $ | 1,02 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 301 | 16,4 k $ | 1,00 % |
| 16 | Iberdrola, S.A. | 161 | 14,9 k $ | 0,91 % |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 130 | 14,2 k $ | 0,87 % |
| 18 | Siemens Energy AG | 82 | 13,8 k $ | 0,84 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 366 | 13,6 k $ | 0,83 % |
| 20 | Rolls-Royce Holdings PLC | 876 | 13,5 k $ | 0,82 % |
| 21 | BP PLC | 286 | 13,4 k $ | 0,82 % |
| 22 | British American Tobacco PLC | 227 | 13,3 k $ | 0,81 % |
| 23 | ABB Ltd | 164 | 13,2 k $ | 0,81 % |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 598 | 13 k $ | 0,79 % |
| 25 | Unilever PLC | 226 | 12,9 k $ | 0,79 % |
| 26 | Safran SA | 154 | 12,6 k $ | 0,77 % |
| 27 | UBS Group AG | 322 | 12,6 k $ | 0,77 % |
| 28 | Air Liquide SA | 302 | 12,5 k $ | 0,77 % |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 335 | 12,3 k $ | 0,75 % |
| 30 | GSK PLC | 213 | 11,8 k $ | 0,72 % |
| 31 | Airbus SE | 245 | 11,6 k $ | 0,71 % |
| 32 | Sanofi SA | 236 | 11,4 k $ | 0,69 % |
| 33 | UniCredit SpA | 314 | 11,3 k $ | 0,69 % |
| 34 | Zurich Insurance Group AG | 305 | 10,8 k $ | 0,66 % |
| 35 | Rio Tinto PLC | 112 | 10,4 k $ | 0,64 % |
| 36 | L'Oreal SA | 125 | 10,2 k $ | 0,63 % |
| 37 | BNP Paribas SA | 215 | 10,2 k $ | 0,62 % |
| 38 | Cie Financiere Richemont SA | 560 | 9,9 k $ | 0,60 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 265 | 9,7 k $ | 0,59 % |
| 40 | National Grid PLC | 108 | 9,1 k $ | 0,56 % |
| 41 | Vinci SA | 242 | 9,1 k $ | 0,55 % |
| 42 | Enel SpA | 811 | 8,8 k $ | 0,54 % |
| 43 | Munich Reinsurance AG | 678 | 8,5 k $ | 0,52 % |
| 44 | AXA SA | 183 | 8,4 k $ | 0,51 % |
| 45 | Rheinmetall AG | 24 | 8,1 k $ | 0,49 % |
| 46 | ING Groep NV | 305 | 7,9 k $ | 0,49 % |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 65 | 7,6 k $ | 0,46 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 107 | 7,4 k $ | 0,45 % |
| 49 | Hermes International SCA | 37 | 7 k $ | 0,43 % |
| 50 | RELX PLC | 190 | 6,3 k $ | 0,38 % |
| 51 | London Stock Exchange Group PLC | 204 | 6,1 k $ | 0,37 % |
| 52 | Prosus NV | 640 | 5,9 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Santé 15,4 %
- Industrie 11,8 %
- Technologie 8,3 %
- Consommation de base 8,1 %
- Énergie 7,1 %
- Services publics 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 18,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 25,5 %
- France 16,1 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- Suisse 11,8 %
- Allemagne 11,3 %
- Pays-Bas 9,2 %
- Espagne 5,2 %
- Italie 3,4 %
- Danemark 1,4 %
- Belgique 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 221,9 k $ | 25,51 % |
| 2 | France | 12 | 140,4 k $ | 16,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 132,7 k $ | 15,26 % |
| 4 | Suisse | 6 | 102,3 k $ | 11,76 % |
| 5 | Allemagne | 7 | 98 k $ | 11,27 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 79,6 k $ | 9,15 % |
| 7 | Espagne | 3 | 45,1 k $ | 5,19 % |
| 8 | Italie | 3 | 29,8 k $ | 3,43 % |
| 9 | Danemark | 1 | 12,3 k $ | 1,42 % |
| 10 | Belgique | 1 | 7,4 k $ | 0,85 % |
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