Composition d'Europe 1.25x Strategy Fund
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- Actif net
- 2,1 M $ dont 966,5 k $ en actions, soit 46,1 %
- Positions
- 52 dans 10 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 42 | 83,6 k $ | 3,99 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 7 027 | 70,7 k $ | 3,37 % |
| 3 | Guggenheim Funds Trust | 1 365 | 68,4 k $ | 3,27 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 371 | 35,3 k $ | 1,68 % |
| 5 | Novartis AG | 206 | 32,3 k $ | 1,54 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 168 | 31,9 k $ | 1,52 % |
| 7 | Roche Holding AG | 609 | 31,3 k $ | 1,49 % |
| 8 | Nestle SA | 279 | 28,7 k $ | 1,37 % |
| 9 | SIEMENS AG | 159 | 25,6 k $ | 1,22 % |
| 10 | SHELL PLC | 303 | 23,5 k $ | 1,12 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 596 | 22 k $ | 1,05 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 313 | 20,4 k $ | 0,97 % |
| 13 | ALLIANZ SE | 413 | 19,5 k $ | 0,93 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 247 | 19,2 k $ | 0,92 % |
| 15 | ABB Ltd | 169 | 18,4 k $ | 0,88 % |
| 16 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 903 | 17,4 k $ | 0,83 % |
| 17 | IBERDROLA SA | 170 | 17 k $ | 0,81 % |
| 18 | SIEMENS ENERGY AG | 445 | 17 k $ | 0,81 % |
| 19 | SAP SE | 110 | 17 k $ | 0,81 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 347 | 16,6 k $ | 0,79 % |
| 21 | UBS Group AG | 334 | 16,6 k $ | 0,79 % |
| 22 | SAFRAN SA | 160 | 15,7 k $ | 0,75 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 612 | 15,3 k $ | 0,73 % |
| 24 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 135 | 14,9 k $ | 0,71 % |
| 25 | UniCredit SpA | 328 | 14,7 k $ | 0,70 % |
| 26 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 235 | 14,5 k $ | 0,69 % |
| 27 | UNILEVER PLC | 237 | 14,2 k $ | 0,68 % |
| 28 | Airbus SE | 254 | 14,1 k $ | 0,67 % |
| 29 | L'AIR LIQUIDE SA | 345 | 13,6 k $ | 0,65 % |
| 30 | Cie Financiere Richemont SA | 583 | 13,5 k $ | 0,64 % |
| 31 | BNP Paribas SA | 225 | 13,1 k $ | 0,63 % |
| 32 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 331 | 12,2 k $ | 0,58 % |
| 33 | GSK PLC | 220 | 11,5 k $ | 0,55 % |
| 34 | L'OREAL SA | 131 | 11,5 k $ | 0,55 % |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | 277 | 11,4 k $ | 0,55 % |
| 36 | Rio Tinto PLC | 116 | 11 k $ | 0,53 % |
| 37 | BP PLC | 298 | 11 k $ | 0,53 % |
| 38 | SANOFI SA | 243 | 10,4 k $ | 0,49 % |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 375 | 10,2 k $ | 0,49 % |
| 40 | ING Groep NV | 317 | 9,9 k $ | 0,47 % |
| 41 | ENEL SPA | 843 | 9,6 k $ | 0,46 % |
| 42 | AXA SA | 191 | 9,6 k $ | 0,46 % |
| 43 | NATIONAL GRID PLC | 112 | 9,3 k $ | 0,44 % |
| 44 | Vinci SA | 252 | 9,2 k $ | 0,44 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 111 | 9,1 k $ | 0,44 % |
| 46 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 691 | 7,7 k $ | 0,37 % |
| 47 | HERMES INTERNATIONAL SA | 38 | 7 k $ | 0,33 % |
| 48 | EssilorLuxottica SA | 68 | 6,4 k $ | 0,30 % |
| 49 | RELX PLC | 197 | 6,2 k $ | 0,30 % |
| 50 | Prosus NV | 684 | 6 k $ | 0,28 % |
| 51 | Rheinmetall AG | 25 | 5,7 k $ | 0,27 % |
| 52 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 209 | 5,7 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Santé 14,5 %
- Industrie 13,3 %
- Technologie 10,4 %
- Consommation de base 8,1 %
- Énergie 5,6 %
- Services publics 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 16,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 24,0 %
- France 15,6 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Suisse 12,5 %
- Pays-Bas 11,8 %
- Allemagne 10,6 %
- Espagne 5,6 %
- Italie 3,7 %
- Danemark 1,7 %
- Belgique 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 231,9 k $ | 24,00 % |
| 2 | France | 12 | 151 k $ | 15,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 131 k $ | 13,55 % |
| 4 | Suisse | 6 | 120,6 k $ | 12,47 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 113,6 k $ | 11,75 % |
| 6 | Allemagne | 7 | 102,6 k $ | 10,62 % |
| 7 | Espagne | 3 | 54,3 k $ | 5,62 % |
| 8 | Italie | 3 | 35,7 k $ | 3,70 % |
| 9 | Danemark | 1 | 16,6 k $ | 1,72 % |
| 10 | Belgique | 1 | 9,1 k $ | 0,95 % |
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