Portefeuille d’Europe 1.25x Strategy Fund
Rydex Series Funds · 52 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,6 M $ · Dix premières lignes : 44.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 14,6 %
- Finance 12,7 %
- Industrie 10,1 %
- Technologie 8,3 %
- Énergie 7,1 %
- Consommation de base 6,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 34,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 25,5 %
- FR 16,1 %
- GB 15,3 %
- CH 11,8 %
- DE 11,3 %
- NL 9,2 %
- ES 5,2 %
- IT 3,4 %
- DK 1,4 %
- BE 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 221,9 k $ | 25,51 % |
| FR | 12 | 140,4 k $ | 16,15 % |
| GB | 9 | 132,7 k $ | 15,26 % |
| CH | 6 | 102,3 k $ | 11,76 % |
| DE | 7 | 98 k $ | 11,27 % |
| NL | 4 | 79,6 k $ | 9,15 % |
| ES | 3 | 45,1 k $ | 5,19 % |
| IT | 3 | 29,8 k $ | 3,43 % |
| DK | 1 | 12,3 k $ | 1,42 % |
| BE | 1 | 7,4 k $ | 0,85 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Funds Trust | 7 027 | 70,6 k $ | 4,31 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 2 760 | 68,3 k $ | 4,17 % |
| ASML Holding NV | 41 | 54,2 k $ | 3,31 % |
| AstraZeneca PLC | 161 | 31,8 k $ | 1,94 % |
| Novartis AG | 198 | 30,2 k $ | 1,85 % |
| HSBC Holdings PLC | 356 | 29,4 k $ | 1,79 % |
| Roche Holding AG | 588 | 29,2 k $ | 1,78 % |
| Shell PLC | 295 | 27,4 k $ | 1,68 % |
| Nestle SA | 268 | 26,6 k $ | 1,62 % |
| TotalEnergies SE | 228 | 20,7 k $ | 1,27 % |
| Siemens AG | 156 | 19 k $ | 1,16 % |
| SAP SE | 107 | 18,3 k $ | 1,12 % |
| Banco Santander SA | 1 536 | 17,3 k $ | 1,06 % |
| Allianz SE | 396 | 16,6 k $ | 1,02 % |
| Schneider Electric SE | 301 | 16,4 k $ | 1,00 % |
| Iberdrola, S.A. | 161 | 14,9 k $ | 0,91 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 130 | 14,2 k $ | 0,87 % |
| Siemens Energy AG | 82 | 13,8 k $ | 0,84 % |
| Deutsche Telekom AG | 366 | 13,6 k $ | 0,83 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 876 | 13,5 k $ | 0,82 % |
| BP PLC | 286 | 13,4 k $ | 0,82 % |
| British American Tobacco PLC | 227 | 13,3 k $ | 0,81 % |
| ABB Ltd | 164 | 13,2 k $ | 0,81 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 598 | 13 k $ | 0,79 % |
| Unilever PLC | 226 | 12,9 k $ | 0,79 % |
| Safran SA | 154 | 12,6 k $ | 0,77 % |
| UBS Group AG | 322 | 12,6 k $ | 0,77 % |
| Air Liquide SA | 302 | 12,5 k $ | 0,77 % |
| Novo Nordisk A/S | 335 | 12,3 k $ | 0,75 % |
| GSK PLC | 213 | 11,8 k $ | 0,72 % |
| Airbus SE | 245 | 11,6 k $ | 0,71 % |
| Sanofi SA | 236 | 11,4 k $ | 0,69 % |
| UniCredit SpA | 314 | 11,3 k $ | 0,69 % |
| Zurich Insurance Group AG | 305 | 10,8 k $ | 0,66 % |
| Rio Tinto PLC | 112 | 10,4 k $ | 0,64 % |
| L'Oreal SA | 125 | 10,2 k $ | 0,63 % |
| BNP Paribas SA | 215 | 10,2 k $ | 0,62 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 560 | 9,9 k $ | 0,60 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 265 | 9,7 k $ | 0,59 % |
| National Grid PLC | 108 | 9,1 k $ | 0,56 % |
| Vinci SA | 242 | 9,1 k $ | 0,55 % |
| Enel SpA | 811 | 8,8 k $ | 0,54 % |
| Munich Reinsurance AG | 678 | 8,5 k $ | 0,52 % |
| AXA SA | 183 | 8,4 k $ | 0,51 % |
| Rheinmetall AG | 24 | 8,1 k $ | 0,49 % |
| ING Groep NV | 305 | 7,9 k $ | 0,49 % |
| EssilorLuxottica SA | 65 | 7,6 k $ | 0,46 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 107 | 7,4 k $ | 0,45 % |
| Hermes International SCA | 37 | 7 k $ | 0,43 % |
| RELX PLC | 190 | 6,3 k $ | 0,38 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 204 | 6,1 k $ | 0,37 % |
| Prosus NV | 640 | 5,9 k $ | 0,36 % |