Fonds mit Guggenheim Strategy Funds Trust
ISIN US40168Q2057 · Vereinigte Staaten · LEI 5493007THUTJ3GMETL84
- Haltende Fonds
- 36
- Davon ETFs
- 0 36 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 110,9 Mio. € 127,5 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Guggenheim Strategy Funds Trust (US40168Q3048), Guggenheim Strategy Funds Trust (US40168Q4038)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 1.196.674 | 29,6 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 994.396 | 24,6 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Limited Duration Fund Guggenheim Funds Trust | 621.485 | 15,4 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NASDAQ-100 Fund Rydex Series Funds | 575.584 | 14,2 Mio. $ | 0,77 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NASDAQ-100(R) Fund Rydex Variable Trust | 347.696 | 8,6 Mio. $ | 6,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Series Funds | 262.625 | 6,5 Mio. $ | 10,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Series Funds | 225.195 | 5,6 Mio. $ | 2,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Series Funds | 137.556 | 3,4 Mio. $ | 23,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 126.104 | 3,1 Mio. $ | 12,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund Rydex Series Funds | 115.431 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Variable Trust | 78.932 | 2 Mio. $ | 6,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 67.185 | 1,7 Mio. $ | 6,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 53.173 | 1,3 Mio. $ | 10,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Rydex Series Funds | 49.399 | 1,2 Mio. $ | 3,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Variable Trust | 45.022 | 1,1 Mio. $ | 11,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 35.063 | 867.469,6 $ | 8,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Series Funds | 32.137 | 795.077,9 $ | 3,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 25.618 | 633.782,8 $ | 10,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dow Jones Industrial Average Fund Rydex Series Funds | 24.698 | 611.037 $ | 3,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Variable Trust | 23.000 | 569.011 $ | 15,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Series Funds | 20.287 | 501.911,2 $ | 0,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Russell 2000 Strategy Fund Rydex Series Funds | 13.870 | 343.145,8 $ | 7,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Variable Trust | 12.691 | 313.983 $ | 18,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 10.941 | 270.687,4 $ | 2,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 9.844 | 243.531 $ | 1,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 9.255 | 228.972,5 $ | 15,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 7.026 | 173.811,9 $ | 6,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 6.753 | 167.067,3 $ | 8,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse NASDAQ-100(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust | 4.767 | 117.940,7 $ | 5,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Variable Trust | 4.623 | 114.367,9 $ | 2,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Managed Futures Strategy Fund Rydex Variable Trust | 4.552 | 112.621,1 $ | 0,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 3.259 | 80.615,8 $ | 2,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 2.760 | 68.293,7 $ | 4,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Russell 2000(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust | 1.970 | 48.748,1 $ | 3,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Series Funds | 1.417 | 35.052,9 $ | 14,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Variable Trust | 822 | 20.329,9 $ | 18,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Series Funds | 23,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Variable Trust | 18,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Variable Trust | 18,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Variable Trust | 15,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 15,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Series Funds | 14,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 12,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Variable Trust | 11,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 10,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 10,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 36 | +33 | 5.151.811 | +85,4 % |
| 2026Q1 | 3 | 2.778.564 |
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Titelia. „Fonds mit Guggenheim Strategy Funds Trust“. https://titelia.com/de/aktien/guggenheim-strategy-funds-trust-US40168Q2057