Portfolio von Health Care Fund
Rydex Variable Trust · 132 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 49,3 %
- Nicht zugeordnet 50,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,2 %
- IE 2,6 %
- GB 1,6 %
- DK 1,6 %
- CH 1,3 %
- NL 0,9 %
- IL 0,8 %
- DE 0,6 %
- BM 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 119 | 8,6 Mio. $ | 90,17 % |
| IE | 3 | 244.151,3 $ | 2,57 % |
| GB | 2 | 155.029 $ | 1,63 % |
| DK | 2 | 148.638,5 $ | 1,56 % |
| CH | 2 | 121.026,2 $ | 1,27 % |
| NL | 1 | 83.248,5 $ | 0,87 % |
| IL | 1 | 74.004,8 $ | 0,78 % |
| DE | 1 | 59.994 $ | 0,63 % |
| BM | 1 | 49.112,1 $ | 0,52 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 402 | 369.747,5 $ | 2,96 % |
| Johnson & Johnson | 1.342 | 328.038,5 $ | 2,63 % |
| AbbVie Inc | 1.190 | 258.813,1 $ | 2,07 % |
| Merck & Co Inc | 1.965 | 236.369,9 $ | 1,89 % |
| UnitedHealth Group Inc | 778 | 210.519 $ | 1,69 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 384 | 188.747,5 $ | 1,51 % |
| Amgen Inc | 521 | 183.313,9 $ | 1,47 % |
| Abbott Laboratories | 1.707 | 175.257,7 $ | 1,40 % |
| Pfizer Inc | 6.235 | 175.078,8 $ | 1,40 % |
| Gilead Sciences Inc | 1.246 | 173.655 $ | 1,39 % |
| Intuitive Surgical Inc | 369 | 170.105,3 $ | 1,36 % |
| Danaher Corp | 810 | 153.576 $ | 1,23 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.519 | 152.777,4 $ | 1,22 % |
| Stryker Corp | 439 | 144.251 $ | 1,16 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 314 | 140.213,6 $ | 1,12 % |
| McKesson Corp | 152 | 131.534,7 $ | 1,05 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 162 | 125.167,7 $ | 1,00 % |
| Boston Scientific Corp | 1.992 | 124.998 $ | 1,00 % |
| Cencora Inc | 397 | 124.713,6 $ | 1,00 % |
| CVS Health Corp | 1.723 | 123.745,9 $ | 0,99 % |
| Cigna Group/The | 418 | 111.501,5 $ | 0,89 % |
| Elevance Health Inc | 373 | 109.195,8 $ | 0,87 % |
| HCA Healthcare Inc | 228 | 107.898,7 $ | 0,86 % |
| Zoetis Inc | 790 | 93.385,9 $ | 0,75 % |
| Cardinal Health, Inc. | 436 | 92.131,2 $ | 0,74 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 162 | 91.026,2 $ | 0,73 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 275 | 90.989,3 $ | 0,73 % |
| Medtronic PLC | 1.045 | 90.549,3 $ | 0,73 % |
| Becton Dickinson & Co | 574 | 90.250 $ | 0,72 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1.115 | 89.289,2 $ | 0,71 % |
| Insmed Inc | 526 | 86.011,5 $ | 0,69 % |
| Novo Nordisk A/S | 2.333 | 85.737,8 $ | 0,69 % |
| ICON PLC | 767 | 84.876,2 $ | 0,68 % |
| Argenx SE | 114 | 83.248,5 $ | 0,67 % |
| AstraZeneca PLC | 422 | 83.226,8 $ | 0,67 % |
| Alkermes PLC | 2.307 | 81.575,5 $ | 0,65 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 270 | 80.181,9 $ | 0,64 % |
| Agilent Technologies Inc | 687 | 78.304,3 $ | 0,63 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 411 | 77.699,6 $ | 0,62 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1.083 | 77.087,9 $ | 0,62 % |
| ResMed Inc | 341 | 76.547,7 $ | 0,61 % |
| Waters Corp | 256 | 76.236,8 $ | 0,61 % |
| IQVIA Holdings Inc | 441 | 75.208,1 $ | 0,60 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.457 | 74.004,8 $ | 0,59 % |
| Natera Inc | 366 | 73.196,3 $ | 0,59 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 58 | 73.149,6 $ | 0,59 % |
| United Therapeutics Corp | 123 | 72.936,5 $ | 0,58 % |
| GSK PLC | 1.301 | 71.802,2 $ | 0,57 % |
| Biogen Inc | 385 | 70.582,1 $ | 0,57 % |
| Royalty Pharma PLC | 1.445 | 69.316,7 $ | 0,56 % |
| Veeva Systems Inc | 394 | 69.210 $ | 0,55 % |
| Dexcom Inc | 1.038 | 65.186,4 $ | 0,52 % |
| STERIS PLC | 294 | 65.012,2 $ | 0,52 % |
| Novartis AG | 423 | 64.613,3 $ | 0,52 % |
| Labcorp Holdings Inc | 241 | 64.301,2 $ | 0,51 % |
| Humana Inc | 370 | 64.154,3 $ | 0,51 % |
| Ascendis Pharma A/S | 275 | 62.900,8 $ | 0,50 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 1.315 | 62.554,6 $ | 0,50 % |
| Quest Diagnostics Inc | 313 | 61.341,7 $ | 0,49 % |
| Illumina Inc | 495 | 61.013,7 $ | 0,49 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 240 | 60.153,6 $ | 0,48 % |
| BioNTech SE | 675 | 59.994 $ | 0,48 % |
| Revolution Medicines Inc | 609 | 59.225,3 $ | 0,47 % |
| Alcon AG | 776 | 58.471,6 $ | 0,47 % |
| Moderna Inc | 1.137 | 57.759,6 $ | 0,46 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 621 | 56.150,8 $ | 0,45 % |
| Hologic Inc | 728 | 55.029,5 $ | 0,44 % |
| Incyte Corp | 578 | 54.401,4 $ | 0,44 % |
| Centene Corp | 1.627 | 53.268 $ | 0,43 % |
| Viatris Inc | 3.891 | 52.567,4 $ | 0,42 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 694 | 51.536,4 $ | 0,41 % |
| Cooper Cos Inc/The | 710 | 50.765 $ | 0,41 % |
| Tenet Healthcare Corp | 268 | 50.574,3 $ | 0,40 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 377 | 49.666 $ | 0,40 % |
| Guardant Health Inc | 534 | 49.325,6 $ | 0,39 % |
| Roivant Sciences Ltd | 1.773 | 49.112,1 $ | 0,39 % |
| Insulet Corp | 233 | 48.892,7 $ | 0,39 % |
| Medpace Holdings Inc | 101 | 48.499,2 $ | 0,39 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 645 | 48.433,1 $ | 0,39 % |
| Elanco Animal Health Inc | 2.010 | 48.099,3 $ | 0,39 % |
| Align Technology Inc | 279 | 47.829 $ | 0,38 % |
| Exelixis Inc | 1.053 | 45.163,2 $ | 0,36 % |
| Revvity Inc | 501 | 43.892,6 $ | 0,35 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 771 | 43.553,8 $ | 0,35 % |
| Ensign Group Inc/The | 216 | 43.524 $ | 0,35 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 252 | 43.470 $ | 0,35 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 1.067 | 42.925,4 $ | 0,34 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 684 | 42.886,8 $ | 0,34 % |
| Universal Health Services Inc | 231 | 41.342,1 $ | 0,33 % |
| Cytokinetics Inc | 624 | 41.127,8 $ | 0,33 % |
| Vaxcyte Inc | 684 | 39.747,2 $ | 0,32 % |
| Bio-Techne Corp | 756 | 39.508,6 $ | 0,32 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 227 | 38.367,5 $ | 0,31 % |
| Masimo Corp | 215 | 38.242,1 $ | 0,31 % |
| Baxter International Inc | 2.268 | 38.102,4 $ | 0,31 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 589 | 38.067,1 $ | 0,30 % |
| HealthEquity Inc | 449 | 37.522,9 $ | 0,30 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 70 | 36.642,9 $ | 0,29 % |
| Henry Schein Inc | 489 | 36.039,3 $ | 0,29 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 337 | 35.519,8 $ | 0,28 % |
| Repligen Corp | 297 | 34.992,5 $ | 0,28 % |
| TG Therapeutics Inc | 1.018 | 33.818 $ | 0,27 % |
| PTC Therapeutics Inc | 491 | 33.451,8 $ | 0,27 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 671 | 32.986,4 $ | 0,26 % |
| Molina Healthcare Inc | 246 | 32.791,8 $ | 0,26 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 364 | 31.657,1 $ | 0,25 % |
| Avantor Inc | 4.027 | 31.571,7 $ | 0,25 % |
| Tempus AI Inc | 664 | 30.026,1 $ | 0,24 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 725 | 29.224,8 $ | 0,23 % |
| Lantheus Holdings Inc | 383 | 29.050,6 $ | 0,23 % |
| Hims & Hers Health Inc | 1.322 | 27.444,7 $ | 0,22 % |
| Merit Medical Systems Inc | 397 | 27.365,2 $ | 0,22 % |
| Bruker Corp | 749 | 27.053,9 $ | 0,22 % |
| Option Care Health Inc | 980 | 26.381,6 $ | 0,21 % |
| RadNet Inc | 464 | 25.933 $ | 0,21 % |
| Viking Therapeutics Inc | 760 | 24.730,4 $ | 0,20 % |
| Summit Therapeutics Inc | 1.276 | 24.193 $ | 0,19 % |
| Alignment Healthcare Inc | 1.358 | 23.928 $ | 0,19 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.055 | 23.484,3 $ | 0,19 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 1.044 | 22.717,4 $ | 0,18 % |
| TransMedics Group Inc | 228 | 22.665,5 $ | 0,18 % |
| Waystar Holding Corp | 929 | 22.398,2 $ | 0,18 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 1.810 | 20.996 $ | 0,17 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 63 | 20.298 $ | 0,16 % |
| Krystal Biotech Inc | 75 | 19.374 $ | 0,16 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 819 | 19.156,4 $ | 0,15 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 882 | 18.477,9 $ | 0,15 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 509 | 17.041,3 $ | 0,14 % |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 5.418 | 16.633,3 $ | 0,13 % |
| IRhythm Holdings Inc | 130 | 15.342,6 $ | 0,12 % |
| ADMA Biologics Inc | 1.702 | 15.335 $ | 0,12 % |
| GeneDx Holdings Corp | 168 | 10.789 $ | 0,09 % |