Portfolio von Health Care Fund
Rydex Variable Trust ·132 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen
12,5 Mio.
$ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 65,9 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Technologie 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 31,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,2 %
- IE 2,6 %
- GB 1,6 %
- DK 1,6 %
- CH 1,3 %
- NL 0,9 %
- IL 0,8 %
- DE 0,6 %
- BM 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 119 | 8,6 Mio. $ | 90,17 % |
| IE | 3 | 244.151,3 $ | 2,57 % |
| GB | 2 | 155.029 $ | 1,63 % |
| DK | 2 | 148.638,5 $ | 1,56 % |
| CH | 2 | 121.026,2 $ | 1,27 % |
| NL | 1 | 83.248,5 $ | 0,87 % |
| IL | 1 | 74.004,8 $ | 0,78 % |
| DE | 1 | 59.994 $ | 0,63 % |
| BM | 1 | 49.112,1 $ | 0,52 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Repligen Corp | 297 | 34.992,5 $ | 0,28 % |
| TG Therapeutics Inc | 1.018 | 33.818 $ | 0,27 % |
| PTC Therapeutics Inc | 491 | 33.451,8 $ | 0,27 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 671 | 32.986,4 $ | 0,26 % |
| Molina Healthcare Inc | 246 | 32.791,8 $ | 0,26 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 364 | 31.657,1 $ | 0,25 % |
| Avantor Inc | 4.027 | 31.571,7 $ | 0,25 % |
| Tempus AI Inc | 664 | 30.026,1 $ | 0,24 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 725 | 29.224,8 $ | 0,23 % |
| Lantheus Holdings Inc | 383 | 29.050,6 $ | 0,23 % |
| Hims & Hers Health Inc | 1.322 | 27.444,7 $ | 0,22 % |
| Merit Medical Systems Inc | 397 | 27.365,2 $ | 0,22 % |
| Bruker Corp | 749 | 27.053,9 $ | 0,22 % |
| Option Care Health Inc | 980 | 26.381,6 $ | 0,21 % |
| RadNet Inc | 464 | 25.933 $ | 0,21 % |
| Viking Therapeutics Inc | 760 | 24.730,4 $ | 0,20 % |
| Summit Therapeutics Inc | 1.276 | 24.193 $ | 0,19 % |
| Alignment Healthcare Inc | 1.358 | 23.928 $ | 0,19 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.055 | 23.484,3 $ | 0,19 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 1.044 | 22.717,4 $ | 0,18 % |
| TransMedics Group Inc | 228 | 22.665,5 $ | 0,18 % |
| Waystar Holding Corp | 929 | 22.398,2 $ | 0,18 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 1.810 | 20.996 $ | 0,17 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 63 | 20.298 $ | 0,16 % |
| Krystal Biotech Inc | 75 | 19.374 $ | 0,16 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 819 | 19.156,4 $ | 0,15 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 882 | 18.477,9 $ | 0,15 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 509 | 17.041,3 $ | 0,14 % |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 5.418 | 16.633,3 $ | 0,13 % |
| IRhythm Holdings Inc | 130 | 15.342,6 $ | 0,12 % |
| ADMA Biologics Inc | 1.702 | 15.335 $ | 0,12 % |
| GeneDx Holdings Corp | 168 | 10.789 $ | 0,09 % |