Zusammensetzung von Health Care Fund
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- Nettovermögen
- 10,5 Mio. $ davon 10,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 130 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tempus AI Inc | 691 | 40.029,6 $ | 0,38 % |
| 102 | HealthEquity Inc | 435 | 39.289,2 $ | 0,37 % |
| 103 | Repligen Corp | 284 | 38.749 $ | 0,37 % |
| 104 | Lantheus Holdings Inc | 348 | 38.607,1 $ | 0,37 % |
| 105 | PTC Therapeutics Inc | 469 | 38.256,3 $ | 0,36 % |
| 106 | Scholar Rock Holding Corp | 695 | 38.225 $ | 0,36 % |
| 107 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 70 | 37.586,5 $ | 0,36 % |
| 108 | Avantor Inc | 3.781 | 37.431,9 $ | 0,36 % |
| 109 | Bruker Corp | 620 | 37.311,6 $ | 0,35 % |
| 110 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 299 | 35.003,9 $ | 0,33 % |
| 111 | Viking Therapeutics Inc | 893 | 34.835,9 $ | 0,33 % |
| 112 | Praxis Precision Medicines Inc | 102 | 34.148,6 $ | 0,32 % |
| 113 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 305 | 33.864,2 $ | 0,32 % |
| 114 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 800 | 32.824 $ | 0,31 % |
| 115 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 1.338 | 31.857,8 $ | 0,30 % |
| 116 | RadNet Inc | 491 | 30.280 $ | 0,29 % |
| 117 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 897 | 29.950,8 $ | 0,28 % |
| 118 | Merit Medical Systems Inc | 422 | 29.261,5 $ | 0,28 % |
| 119 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.095 | 27.703,5 $ | 0,26 % |
| 120 | Option Care Health Inc | 1.245 | 26.107,7 $ | 0,25 % |
| 121 | Acadia Healthcare Co Inc | 842 | 24.864,3 $ | 0,24 % |
| 122 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1.146 | 23.527,4 $ | 0,22 % |
| 123 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 5.796 | 21.271,3 $ | 0,20 % |
| 124 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1.989 | 21.103,3 $ | 0,20 % |
| 125 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1.174 | 21.096,8 $ | 0,20 % |
| 126 | Summit Therapeutics Inc | 1.418 | 20.660,3 $ | 0,20 % |
| 127 | TRANSMEDICS GROUP INC | 299 | 19.859,6 $ | 0,19 % |
| 128 | ADMA Biologics Inc | 2.336 | 19.552,3 $ | 0,19 % |
| 129 | IRhythm Holdings Inc | 137 | 16.296,2 $ | 0,15 % |
| 130 | GeneDx Holdings Corp | 218 | 14.965,7 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 67,2 %
- Technologie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 32,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Irland 2,5 %
- Dänemark 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Israel 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 117 | 9,5 Mio. $ | 90,32 % |
| 2 | Irland | 3 | 258.265 $ | 2,46 % |
| 3 | Dänemark | 2 | 170.853,6 $ | 1,63 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 148.949,3 $ | 1,42 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 137.948,1 $ | 1,32 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 87.210,4 $ | 0,83 % |
| 7 | Israel | 1 | 74.468,2 $ | 0,71 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 72.206,8 $ | 0,69 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 64.480,6 $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Health Care Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003717