Portfolio von Health Care Fund
Rydex Variable Trust ·132 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 65,9 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Technologie 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 31,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,2 %
- IE 2,6 %
- GB 1,6 %
- DK 1,6 %
- CH 1,3 %
- NL 0,9 %
- IL 0,8 %
- DE 0,6 %
- BM 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 119 | 8,6 Mio. $ | 90,17 % |
| 2 | IE | 3 | 244.151,3 $ | 2,57 % |
| 3 | GB | 2 | 155.029 $ | 1,63 % |
| 4 | DK | 2 | 148.638,5 $ | 1,56 % |
| 5 | CH | 2 | 121.026,2 $ | 1,27 % |
| 6 | NL | 1 | 83.248,5 $ | 0,87 % |
| 7 | IL | 1 | 74.004,8 $ | 0,78 % |
| 8 | DE | 1 | 59.994 $ | 0,63 % |
| 9 | BM | 1 | 49.112,1 $ | 0,52 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 402 | 369.747,5 $ | 2,96 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 1.342 | 328.038,5 $ | 2,63 % |
| 3 | AbbVie Inc | 1.190 | 258.813,1 $ | 2,07 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 1.965 | 236.369,9 $ | 1,89 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 778 | 210.519 $ | 1,69 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 384 | 188.747,5 $ | 1,51 % |
| 7 | Amgen Inc | 521 | 183.313,9 $ | 1,47 % |
| 8 | Abbott Laboratories | 1.707 | 175.257,7 $ | 1,40 % |
| 9 | Pfizer Inc | 6.235 | 175.078,8 $ | 1,40 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 1.246 | 173.655 $ | 1,39 % |
| 11 | Intuitive Surgical Inc | 369 | 170.105,3 $ | 1,36 % |
| 12 | Danaher Corp | 810 | 153.576 $ | 1,23 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.519 | 152.777,4 $ | 1,22 % |
| 14 | Stryker Corp | 439 | 144.251 $ | 1,16 % |
| 15 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 314 | 140.213,6 $ | 1,12 % |
| 16 | McKesson Corp | 152 | 131.534,7 $ | 1,05 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 162 | 125.167,7 $ | 1,00 % |
| 18 | Boston Scientific Corp | 1.992 | 124.998 $ | 1,00 % |
| 19 | Cencora Inc | 397 | 124.713,6 $ | 1,00 % |
| 20 | CVS Health Corp | 1.723 | 123.745,9 $ | 0,99 % |
| 21 | Cigna Group/The | 418 | 111.501,5 $ | 0,89 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 373 | 109.195,8 $ | 0,87 % |
| 23 | HCA Healthcare Inc | 228 | 107.898,7 $ | 0,86 % |
| 24 | Zoetis Inc | 790 | 93.385,9 $ | 0,75 % |
| 25 | Cardinal Health, Inc. | 436 | 92.131,2 $ | 0,74 % |
| 26 | IDEXX Laboratories Inc | 162 | 91.026,2 $ | 0,73 % |
| 27 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 275 | 90.989,3 $ | 0,73 % |
| 28 | Medtronic PLC | 1.045 | 90.549,3 $ | 0,73 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 574 | 90.250 $ | 0,72 % |
| 30 | Edwards Lifesciences Corp | 1.115 | 89.289,2 $ | 0,71 % |
| 31 | Insmed Inc | 526 | 86.011,5 $ | 0,69 % |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 2.333 | 85.737,8 $ | 0,69 % |
| 33 | ICON PLC | 767 | 84.876,2 $ | 0,68 % |
| 34 | Argenx SE | 114 | 83.248,5 $ | 0,67 % |
| 35 | AstraZeneca PLC | 422 | 83.226,8 $ | 0,67 % |
| 36 | Alkermes PLC | 2.307 | 81.575,5 $ | 0,65 % |
| 37 | BEONE MEDICINES LTD | 270 | 80.181,9 $ | 0,64 % |
| 38 | Agilent Technologies Inc | 687 | 78.304,3 $ | 0,63 % |
| 39 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 411 | 77.699,6 $ | 0,62 % |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.083 | 77.087,9 $ | 0,62 % |
| 41 | ResMed Inc | 341 | 76.547,7 $ | 0,61 % |
| 42 | Waters Corp | 256 | 76.236,8 $ | 0,61 % |
| 43 | IQVIA Holdings Inc | 441 | 75.208,1 $ | 0,60 % |
| 44 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.457 | 74.004,8 $ | 0,59 % |
| 45 | Natera Inc | 366 | 73.196,3 $ | 0,59 % |
| 46 | Mettler-Toledo International Inc | 58 | 73.149,6 $ | 0,59 % |
| 47 | United Therapeutics Corp | 123 | 72.936,5 $ | 0,58 % |
| 48 | GSK PLC | 1.301 | 71.802,2 $ | 0,57 % |
| 49 | Biogen Inc | 385 | 70.582,1 $ | 0,57 % |
| 50 | Royalty Pharma PLC | 1.445 | 69.316,7 $ | 0,56 % |
| 51 | Veeva Systems Inc | 394 | 69.210 $ | 0,55 % |
| 52 | Dexcom Inc | 1.038 | 65.186,4 $ | 0,52 % |
| 53 | STERIS PLC | 294 | 65.012,2 $ | 0,52 % |
| 54 | Novartis AG | 423 | 64.613,3 $ | 0,52 % |
| 55 | Labcorp Holdings Inc | 241 | 64.301,2 $ | 0,51 % |
| 56 | Humana Inc | 370 | 64.154,3 $ | 0,51 % |
| 57 | Ascendis Pharma A/S | 275 | 62.900,8 $ | 0,50 % |
| 58 | CRISPR Therapeutics AG | 1.315 | 62.554,6 $ | 0,50 % |
| 59 | Quest Diagnostics Inc | 313 | 61.341,7 $ | 0,49 % |
| 60 | Illumina Inc | 495 | 61.013,7 $ | 0,49 % |
| 61 | West Pharmaceutical Services Inc | 240 | 60.153,6 $ | 0,48 % |
| 62 | BioNTech SE | 675 | 59.994 $ | 0,48 % |
| 63 | Revolution Medicines Inc | 609 | 59.225,3 $ | 0,47 % |
| 64 | Alcon AG | 776 | 58.471,6 $ | 0,47 % |
| 65 | Moderna Inc | 1.137 | 57.759,6 $ | 0,46 % |
| 66 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 621 | 56.150,8 $ | 0,45 % |
| 67 | Hologic Inc | 728 | 55.029,5 $ | 0,44 % |
| 68 | Incyte Corp | 578 | 54.401,4 $ | 0,44 % |
| 69 | Centene Corp | 1.627 | 53.268 $ | 0,43 % |
| 70 | Viatris Inc | 3.891 | 52.567,4 $ | 0,42 % |
| 71 | Bridgebio Pharma Inc | 694 | 51.536,4 $ | 0,41 % |
| 72 | Cooper Cos Inc/The | 710 | 50.765 $ | 0,41 % |
| 73 | Tenet Healthcare Corp | 268 | 50.574,3 $ | 0,40 % |
| 74 | Neurocrine Biosciences Inc | 377 | 49.666 $ | 0,40 % |
| 75 | Guardant Health Inc | 534 | 49.325,6 $ | 0,39 % |
| 76 | Roivant Sciences Ltd | 1.773 | 49.112,1 $ | 0,39 % |
| 77 | Insulet Corp | 233 | 48.892,7 $ | 0,39 % |
| 78 | Medpace Holdings Inc | 101 | 48.499,2 $ | 0,39 % |
| 79 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 645 | 48.433,1 $ | 0,39 % |
| 80 | Elanco Animal Health Inc | 2.010 | 48.099,3 $ | 0,39 % |
| 81 | Align Technology Inc | 279 | 47.829 $ | 0,38 % |
| 82 | Exelixis Inc | 1.053 | 45.163,2 $ | 0,36 % |
| 83 | Revvity Inc | 501 | 43.892,6 $ | 0,35 % |
| 84 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 771 | 43.553,8 $ | 0,35 % |
| 85 | Ensign Group Inc/The | 216 | 43.524 $ | 0,35 % |
| 86 | Charles River Laboratories International Inc | 252 | 43.470 $ | 0,35 % |
| 87 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 1.067 | 42.925,4 $ | 0,34 % |
| 88 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 684 | 42.886,8 $ | 0,34 % |
| 89 | Universal Health Services Inc | 231 | 41.342,1 $ | 0,33 % |
| 90 | Cytokinetics Inc | 624 | 41.127,8 $ | 0,33 % |
| 91 | Vaxcyte Inc | 684 | 39.747,2 $ | 0,32 % |
| 92 | Bio-Techne Corp | 756 | 39.508,6 $ | 0,32 % |
| 93 | Axsome Therapeutics Inc | 227 | 38.367,5 $ | 0,31 % |
| 94 | Masimo Corp | 215 | 38.242,1 $ | 0,31 % |
| 95 | Baxter International Inc | 2.268 | 38.102,4 $ | 0,31 % |
| 96 | Halozyme Therapeutics Inc | 589 | 38.067,1 $ | 0,30 % |
| 97 | HealthEquity Inc | 449 | 37.522,9 $ | 0,30 % |
| 98 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 70 | 36.642,9 $ | 0,29 % |
| 99 | Henry Schein Inc | 489 | 36.039,3 $ | 0,29 % |
| 100 | Protagonist Therapeutics Inc | 337 | 35.519,8 $ | 0,28 % |