Zusammensetzung von Health Care Fund
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- Nettovermögen
- 10,5 Mio. $ davon 10,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 130 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 381 | 456.982,8 $ | 4,34 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 1.429 | 362.923,1 $ | 3,45 % |
| 3 | AbbVie Inc | 1.261 | 317.318 $ | 3,01 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 673 | 279.719 $ | 2,66 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 2.000 | 257.000 $ | 2,44 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 403 | 202.048,1 $ | 1,92 % |
| 7 | Amgen Inc | 542 | 196.269 $ | 1,86 % |
| 8 | Abbott Laboratories | 1.966 | 178.394,8 $ | 1,69 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 1.383 | 174.728,2 $ | 1,66 % |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 338 | 167.894,7 $ | 1,59 % |
| 11 | CVS Health Corp | 1.596 | 165.106,2 $ | 1,57 % |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 414 | 164.639,5 $ | 1,56 % |
| 13 | Danaher Corp | 860 | 163.812,8 $ | 1,56 % |
| 14 | Pfizer Inc | 6.544 | 157.579,5 $ | 1,50 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.661 | 153.326,8 $ | 1,46 % |
| 16 | Stryker Corp | 484 | 152.382,6 $ | 1,45 % |
| 17 | McKesson Corp | 175 | 132.230 $ | 1,26 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 333 | 128.781,1 $ | 1,22 % |
| 19 | Cigna Group/The | 427 | 117.715,4 $ | 1,12 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 182 | 113.484,3 $ | 1,08 % |
| 21 | HCA Healthcare Inc | 282 | 109.949 $ | 1,04 % |
| 22 | Cardinal Health Inc | 455 | 108.089,8 $ | 1,03 % |
| 23 | Boston Scientific Corp | 2.531 | 108.023,1 $ | 1,03 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 1.163 | 105.205 $ | 1,00 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 2.173 | 104.173,6 $ | 0,99 % |
| 26 | Cencora Inc | 364 | 103.004,7 $ | 0,98 % |
| 27 | Humana Inc | 255 | 101.291,1 $ | 0,96 % |
| 28 | Medtronic PLC | 1.248 | 97.631 $ | 0,93 % |
| 29 | NATERA INC | 358 | 97.179,1 $ | 0,92 % |
| 30 | REVOLUTION MEDICINES INC | 514 | 96.261,9 $ | 0,91 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 618 | 93.521,9 $ | 0,89 % |
| 32 | ICON PLC | 533 | 92.587,4 $ | 0,88 % |
| 33 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 304 | 91.513,1 $ | 0,87 % |
| 34 | Agilent Technologies Inc | 675 | 89.660,3 $ | 0,85 % |
| 35 | Waters Corp | 237 | 88.884,5 $ | 0,84 % |
| 36 | IDEXX Laboratories Inc | 167 | 87.915,5 $ | 0,83 % |
| 37 | Argenx SE | 94 | 87.210,4 $ | 0,83 % |
| 38 | BEONE MEDICINES LTD | 296 | 84.351,1 $ | 0,80 % |
| 39 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 349 | 84.098,5 $ | 0,80 % |
| 40 | MODERNA INC | 1.192 | 83.475,8 $ | 0,79 % |
| 41 | IQVIA Holdings Inc | 432 | 83.471 $ | 0,79 % |
| 42 | Biogen Inc | 382 | 82.534,9 $ | 0,78 % |
| 43 | Centene Corp | 1.272 | 81.649,7 $ | 0,78 % |
| 44 | Alkermes PLC | 1.557 | 81.579 $ | 0,77 % |
| 45 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.395 | 78.217,7 $ | 0,74 % |
| 46 | Mettler-Toledo International Inc | 60 | 76.650,6 $ | 0,73 % |
| 47 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.194 | 76.427,9 $ | 0,73 % |
| 48 | Veeva Systems Inc | 430 | 76.312,1 $ | 0,72 % |
| 49 | ResMed Inc | 389 | 75.808,3 $ | 0,72 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 396 | 75.089,5 $ | 0,71 % |
| 51 | Illumina Inc | 427 | 75.079,4 $ | 0,71 % |
| 52 | West Pharmaceutical Services Inc | 208 | 74.672 $ | 0,71 % |
| 53 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.198 | 74.468,2 $ | 0,71 % |
| 54 | GSK PLC | 1.409 | 73.859,8 $ | 0,70 % |
| 55 | CRISPR Therapeutics AG | 1.331 | 72.592,7 $ | 0,69 % |
| 56 | BioNTech SE | 776 | 72.206,8 $ | 0,69 % |
| 57 | Quest Diagnostics Inc | 332 | 70.367,4 $ | 0,67 % |
| 58 | Labcorp Holdings Inc | 251 | 70.280 $ | 0,67 % |
| 59 | Novartis AG | 446 | 69.897,1 $ | 0,66 % |
| 60 | Zoetis Inc | 972 | 69.847,9 $ | 0,66 % |
| 61 | Insmed Inc | 653 | 69.622,9 $ | 0,66 % |
| 62 | Dexcom Inc | 1.016 | 68.427,6 $ | 0,65 % |
| 63 | United Therapeutics Corp | 124 | 67.186,9 $ | 0,64 % |
| 64 | GUARDANT HEALTH INC | 445 | 66.763,4 $ | 0,63 % |
| 65 | Ascendis Pharma A/S | 250 | 66.680 $ | 0,63 % |
| 66 | Alcon AG | 974 | 65.355,4 $ | 0,62 % |
| 67 | STERIS PLC | 308 | 64.855,6 $ | 0,62 % |
| 68 | Roivant Sciences Ltd | 1.822 | 64.480,6 $ | 0,61 % |
| 69 | Incyte Corp | 555 | 62.914,8 $ | 0,60 % |
| 70 | VIATRIS INC | 3.800 | 60.344 $ | 0,57 % |
| 71 | Neurocrine Biosciences Inc | 351 | 59.155,8 $ | 0,56 % |
| 72 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 672 | 57.852,5 $ | 0,55 % |
| 73 | TENET HEALTHCARE CORP | 308 | 57.620,6 $ | 0,55 % |
| 74 | Cooper Cos Inc/The | 765 | 54.858,2 $ | 0,52 % |
| 75 | Molina Healthcare Inc | 237 | 54.201,9 $ | 0,51 % |
| 76 | Bio-Techne Corp | 764 | 53.976,6 $ | 0,51 % |
| 77 | Bridgebio Pharma Inc | 722 | 53.774,6 $ | 0,51 % |
| 78 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 663 | 52.569,3 $ | 0,50 % |
| 79 | CYTOKINETICS INC | 616 | 52.477 $ | 0,50 % |
| 80 | Revvity Inc | 470 | 52.292,2 $ | 0,50 % |
| 81 | Exelixis Inc | 950 | 51.689,5 $ | 0,49 % |
| 82 | Charles River Laboratories International Inc | 227 | 51.481,3 $ | 0,49 % |
| 83 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2.019 | 49.687,6 $ | 0,47 % |
| 84 | Medpace Holdings Inc | 92 | 48.722,3 $ | 0,46 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 596 | 48.580 $ | 0,46 % |
| 86 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 842 | 48.179,2 $ | 0,46 % |
| 87 | Baxter International Inc | 2.247 | 47.906 $ | 0,45 % |
| 88 | Align Technology Inc | 284 | 47.899,4 $ | 0,45 % |
| 89 | Insulet Corp | 306 | 46.588,5 $ | 0,44 % |
| 90 | Ensign Group Inc/The | 285 | 45.685,5 $ | 0,43 % |
| 91 | Halozyme Therapeutics Inc | 582 | 45.553,1 $ | 0,43 % |
| 92 | VAXCYTE INC | 773 | 44.934,5 $ | 0,43 % |
| 93 | Axsome Therapeutics Inc | 181 | 44.303,4 $ | 0,42 % |
| 94 | Krystal Biotech Inc | 118 | 43.857,1 $ | 0,42 % |
| 95 | Hims & Hers Health Inc | 1.227 | 42.540,1 $ | 0,40 % |
| 96 | TG THERAPEUTICS INC | 767 | 42.139 $ | 0,40 % |
| 97 | Universal Health Services Inc | 281 | 41.781,9 $ | 0,40 % |
| 98 | Henry Schein Inc | 494 | 41.258,9 $ | 0,39 % |
| 99 | Protagonist Therapeutics Inc | 335 | 41.064,3 $ | 0,39 % |
| 100 | Corcept Therapeutics Inc | 468 | 40.692,6 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 67,2 %
- Technologie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 32,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Irland 2,5 %
- Dänemark 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Israel 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 117 | 9,5 Mio. $ | 90,32 % |
| 2 | Irland | 3 | 258.265 $ | 2,46 % |
| 3 | Dänemark | 2 | 170.853,6 $ | 1,63 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 148.949,3 $ | 1,42 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 137.948,1 $ | 1,32 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 87.210,4 $ | 0,83 % |
| 7 | Israel | 1 | 74.468,2 $ | 0,71 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 72.206,8 $ | 0,69 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 64.480,6 $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Health Care Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003717