Portefeuille de Health Care Fund
Rydex Variable Trust ·132 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net
12,5 M
$ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 65,9 %
- Matériaux 1,1 %
- Technologie 0,7 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 31,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,2 %
- IE 2,6 %
- GB 1,6 %
- DK 1,6 %
- CH 1,3 %
- NL 0,9 %
- IL 0,8 %
- DE 0,6 %
- BM 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 119 | 8,6 M $ | 90,17 % |
| IE | 3 | 244,2 k $ | 2,57 % |
| GB | 2 | 155 k $ | 1,63 % |
| DK | 2 | 148,6 k $ | 1,56 % |
| CH | 2 | 121 k $ | 1,27 % |
| NL | 1 | 83,2 k $ | 0,87 % |
| IL | 1 | 74 k $ | 0,78 % |
| DE | 1 | 60 k $ | 0,63 % |
| BM | 1 | 49,1 k $ | 0,52 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Repligen Corp | 297 | 35 k $ | 0,28 % |
| TG Therapeutics Inc | 1 018 | 33,8 k $ | 0,27 % |
| PTC Therapeutics Inc | 491 | 33,5 k $ | 0,27 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 671 | 33 k $ | 0,26 % |
| Molina Healthcare Inc | 246 | 32,8 k $ | 0,26 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 364 | 31,7 k $ | 0,25 % |
| Avantor Inc | 4 027 | 31,6 k $ | 0,25 % |
| Tempus AI Inc | 664 | 30 k $ | 0,24 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 725 | 29,2 k $ | 0,23 % |
| Lantheus Holdings Inc | 383 | 29,1 k $ | 0,23 % |
| Hims & Hers Health Inc | 1 322 | 27,4 k $ | 0,22 % |
| Merit Medical Systems Inc | 397 | 27,4 k $ | 0,22 % |
| Bruker Corp | 749 | 27,1 k $ | 0,22 % |
| Option Care Health Inc | 980 | 26,4 k $ | 0,21 % |
| RadNet Inc | 464 | 25,9 k $ | 0,21 % |
| Viking Therapeutics Inc | 760 | 24,7 k $ | 0,20 % |
| Summit Therapeutics Inc | 1 276 | 24,2 k $ | 0,19 % |
| Alignment Healthcare Inc | 1 358 | 23,9 k $ | 0,19 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1 055 | 23,5 k $ | 0,19 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 1 044 | 22,7 k $ | 0,18 % |
| TransMedics Group Inc | 228 | 22,7 k $ | 0,18 % |
| Waystar Holding Corp | 929 | 22,4 k $ | 0,18 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 1 810 | 21 k $ | 0,17 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 63 | 20,3 k $ | 0,16 % |
| Krystal Biotech Inc | 75 | 19,4 k $ | 0,16 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 819 | 19,2 k $ | 0,15 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 882 | 18,5 k $ | 0,15 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 509 | 17 k $ | 0,14 % |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 5 418 | 16,6 k $ | 0,13 % |
| IRhythm Holdings Inc | 130 | 15,3 k $ | 0,12 % |
| ADMA Biologics Inc | 1 702 | 15,3 k $ | 0,12 % |
| GeneDx Holdings Corp | 168 | 10,8 k $ | 0,09 % |