Composition de Health Care Fund
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- Actif net
- 10,5 M $ dont 10,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 130 dans 9 pays
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tempus AI Inc | 691 | 40 k $ | 0,38 % |
| 102 | HealthEquity Inc | 435 | 39,3 k $ | 0,37 % |
| 103 | Repligen Corp | 284 | 38,7 k $ | 0,37 % |
| 104 | Lantheus Holdings Inc | 348 | 38,6 k $ | 0,37 % |
| 105 | PTC Therapeutics Inc | 469 | 38,3 k $ | 0,36 % |
| 106 | Scholar Rock Holding Corp | 695 | 38,2 k $ | 0,36 % |
| 107 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 70 | 37,6 k $ | 0,36 % |
| 108 | Avantor Inc | 3 781 | 37,4 k $ | 0,36 % |
| 109 | Bruker Corp | 620 | 37,3 k $ | 0,35 % |
| 110 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 299 | 35 k $ | 0,33 % |
| 111 | Viking Therapeutics Inc | 893 | 34,8 k $ | 0,33 % |
| 112 | Praxis Precision Medicines Inc | 102 | 34,1 k $ | 0,32 % |
| 113 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 305 | 33,9 k $ | 0,32 % |
| 114 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 800 | 32,8 k $ | 0,31 % |
| 115 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 1 338 | 31,9 k $ | 0,30 % |
| 116 | RadNet Inc | 491 | 30,3 k $ | 0,29 % |
| 117 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 897 | 30 k $ | 0,28 % |
| 118 | Merit Medical Systems Inc | 422 | 29,3 k $ | 0,28 % |
| 119 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1 095 | 27,7 k $ | 0,26 % |
| 120 | Option Care Health Inc | 1 245 | 26,1 k $ | 0,25 % |
| 121 | Acadia Healthcare Co Inc | 842 | 24,9 k $ | 0,24 % |
| 122 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1 146 | 23,5 k $ | 0,22 % |
| 123 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 5 796 | 21,3 k $ | 0,20 % |
| 124 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 989 | 21,1 k $ | 0,20 % |
| 125 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 174 | 21,1 k $ | 0,20 % |
| 126 | Summit Therapeutics Inc | 1 418 | 20,7 k $ | 0,20 % |
| 127 | TRANSMEDICS GROUP INC | 299 | 19,9 k $ | 0,19 % |
| 128 | ADMA Biologics Inc | 2 336 | 19,6 k $ | 0,19 % |
| 129 | IRhythm Holdings Inc | 137 | 16,3 k $ | 0,15 % |
| 130 | GeneDx Holdings Corp | 218 | 15 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Santé 67,2 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 32,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Irlande 2,5 %
- Danemark 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Israël 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 9,5 M $ | 90,32 % |
| 2 | Irlande | 3 | 258,3 k $ | 2,46 % |
| 3 | Danemark | 2 | 170,9 k $ | 1,63 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 148,9 k $ | 1,42 % |
| 5 | Suisse | 2 | 137,9 k $ | 1,32 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 87,2 k $ | 0,83 % |
| 7 | Israël | 1 | 74,5 k $ | 0,71 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 72,2 k $ | 0,69 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 64,5 k $ | 0,62 % |
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Titelia. « Composition de Health Care Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003717