Composition de Health Care Fund
Rydex Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,5 M $ dont 9,5 M $ en actions, soit 76,2 %
- Positions
- 132 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Repligen Corp | 297 | 35 k $ | 0,28 % |
| 102 | TG Therapeutics Inc | 1 018 | 33,8 k $ | 0,27 % |
| 103 | PTC Therapeutics Inc | 491 | 33,5 k $ | 0,27 % |
| 104 | Scholar Rock Holding Corp | 671 | 33 k $ | 0,26 % |
| 105 | Molina Healthcare Inc | 246 | 32,8 k $ | 0,26 % |
| 106 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 364 | 31,7 k $ | 0,25 % |
| 107 | Avantor Inc | 4 027 | 31,6 k $ | 0,25 % |
| 108 | Tempus AI Inc | 664 | 30 k $ | 0,24 % |
| 109 | Corcept Therapeutics Inc | 725 | 29,2 k $ | 0,23 % |
| 110 | Lantheus Holdings Inc | 383 | 29,1 k $ | 0,23 % |
| 111 | Hims & Hers Health Inc | 1 322 | 27,4 k $ | 0,22 % |
| 112 | Merit Medical Systems Inc | 397 | 27,4 k $ | 0,22 % |
| 113 | Bruker Corp | 749 | 27,1 k $ | 0,22 % |
| 114 | Option Care Health Inc | 980 | 26,4 k $ | 0,21 % |
| 115 | RadNet Inc | 464 | 25,9 k $ | 0,21 % |
| 116 | Viking Therapeutics Inc | 760 | 24,7 k $ | 0,20 % |
| 117 | Summit Therapeutics Inc | 1 276 | 24,2 k $ | 0,19 % |
| 118 | Alignment Healthcare Inc | 1 358 | 23,9 k $ | 0,19 % |
| 119 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1 055 | 23,5 k $ | 0,19 % |
| 120 | Sarepta Therapeutics Inc | 1 044 | 22,7 k $ | 0,18 % |
| 121 | TransMedics Group Inc | 228 | 22,7 k $ | 0,18 % |
| 122 | Waystar Holding Corp | 929 | 22,4 k $ | 0,18 % |
| 123 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 810 | 21 k $ | 0,17 % |
| 124 | Praxis Precision Medicines Inc | 63 | 20,3 k $ | 0,16 % |
| 125 | Krystal Biotech Inc | 75 | 19,4 k $ | 0,16 % |
| 126 | Acadia Healthcare Co Inc | 819 | 19,2 k $ | 0,15 % |
| 127 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 882 | 18,5 k $ | 0,15 % |
| 128 | Soleno Therapeutics Inc | 509 | 17 k $ | 0,14 % |
| 129 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 5 418 | 16,6 k $ | 0,13 % |
| 130 | IRhythm Holdings Inc | 130 | 15,3 k $ | 0,12 % |
| 131 | ADMA Biologics Inc | 1 702 | 15,3 k $ | 0,12 % |
| 132 | GeneDx Holdings Corp | 168 | 10,8 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Santé 68,2 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 31,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Irlande 2,6 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Danemark 1,6 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Allemagne 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 119 | 8,6 M $ | 90,17 % |
| 2 | Irlande | 3 | 244,2 k $ | 2,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 155 k $ | 1,63 % |
| 4 | Danemark | 2 | 148,6 k $ | 1,56 % |
| 5 | Suisse | 2 | 121 k $ | 1,27 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 83,2 k $ | 0,87 % |
| 7 | Israël | 1 | 74 k $ | 0,78 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 60 k $ | 0,63 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 49,1 k $ | 0,52 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Health Care Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003717