Titelia

Portefeuille de Health Care Fund

Rydex Variable Trust · 132 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 12,5 M $ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Santé 49,3 %
  • Non attribué 50,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 90,2 %
  • IE 2,6 %
  • GB 1,6 %
  • DK 1,6 %
  • CH 1,3 %
  • NL 0,9 %
  • IL 0,8 %
  • DE 0,6 %
  • BM 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US1198,6 M $90,17 %
IE3244,2 k $2,57 %
GB2155 k $1,63 %
DK2148,6 k $1,56 %
CH2121 k $1,27 %
NL183,2 k $0,87 %
IL174 k $0,78 %
DE160 k $0,63 %
BM149,1 k $0,52 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Eli Lilly & Co 402369,7 k $2,96 %
Johnson & Johnson 1 342328 k $2,63 %
AbbVie Inc 1 190258,8 k $2,07 %
Merck & Co Inc 1 965236,4 k $1,89 %
UnitedHealth Group Inc 778210,5 k $1,69 %
Thermo Fisher Scientific Inc 384188,7 k $1,51 %
Amgen Inc 521183,3 k $1,47 %
Abbott Laboratories 1 707175,3 k $1,40 %
Pfizer Inc 6 235175,1 k $1,40 %
Gilead Sciences Inc 1 246173,7 k $1,39 %
Intuitive Surgical Inc 369170,1 k $1,36 %
Danaher Corp 810153,6 k $1,23 %
Bristol-Myers Squibb Co 2 519152,8 k $1,22 %
Stryker Corp 439144,3 k $1,16 %
Vertex Pharmaceuticals Inc 314140,2 k $1,12 %
McKesson Corp 152131,5 k $1,05 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 162125,2 k $1,00 %
Boston Scientific Corp 1 992125 k $1,00 %
Cencora Inc 397124,7 k $1,00 %
CVS Health Corp 1 723123,7 k $0,99 %
Cigna Group/The 418111,5 k $0,89 %
Elevance Health Inc 373109,2 k $0,87 %
HCA Healthcare Inc 228107,9 k $0,86 %
Zoetis Inc 79093,4 k $0,75 %
Cardinal Health, Inc. 43692,1 k $0,74 %
IDEXX Laboratories Inc 16291 k $0,73 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc 27591 k $0,73 %
Medtronic PLC 1 04590,5 k $0,73 %
Becton Dickinson & Co 57490,3 k $0,72 %
Edwards Lifesciences Corp 1 11589,3 k $0,71 %
Insmed Inc 52686 k $0,69 %
Novo Nordisk A/S 2 33385,7 k $0,69 %
ICON PLC 76784,9 k $0,68 %
Argenx SE 11483,2 k $0,67 %
AstraZeneca PLC 42283,2 k $0,67 %
Alkermes PLC 2 30781,6 k $0,65 %
BEONE MEDICINES LTD 27080,2 k $0,64 %
Agilent Technologies Inc 68778,3 k $0,63 %
Jazz Pharmaceuticals PLC 41177,7 k $0,62 %
GE HealthCare Technologies Inc 1 08377,1 k $0,62 %
ResMed Inc 34176,5 k $0,61 %
Waters Corp 25676,2 k $0,61 %
IQVIA Holdings Inc 44175,2 k $0,60 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd 2 45774 k $0,59 %
Natera Inc 36673,2 k $0,59 %
Mettler-Toledo International Inc 5873,1 k $0,59 %
United Therapeutics Corp 12372,9 k $0,58 %
GSK PLC 1 30171,8 k $0,57 %
Biogen Inc 38570,6 k $0,57 %
Royalty Pharma PLC 1 44569,3 k $0,56 %
Veeva Systems Inc 39469,2 k $0,55 %
Dexcom Inc 1 03865,2 k $0,52 %
STERIS PLC 29465 k $0,52 %
Novartis AG 42364,6 k $0,52 %
Labcorp Holdings Inc 24164,3 k $0,51 %
Humana Inc 37064,2 k $0,51 %
Ascendis Pharma A/S 27562,9 k $0,50 %
CRISPR Therapeutics AG 1 31562,6 k $0,50 %
Quest Diagnostics Inc 31361,3 k $0,49 %
Illumina Inc 49561 k $0,49 %
West Pharmaceutical Services Inc 24060,2 k $0,48 %
BioNTech SE 67560 k $0,48 %
Revolution Medicines Inc 60959,2 k $0,47 %
Alcon AG 77658,5 k $0,47 %
Moderna Inc 1 13757,8 k $0,46 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 62156,2 k $0,45 %
Hologic Inc 72855 k $0,44 %
Incyte Corp 57854,4 k $0,44 %
Centene Corp 1 62753,3 k $0,43 %
Viatris Inc 3 89152,6 k $0,42 %
Bridgebio Pharma Inc 69451,5 k $0,41 %
Cooper Cos Inc/The 71050,8 k $0,41 %
Tenet Healthcare Corp 26850,6 k $0,40 %
Neurocrine Biosciences Inc 37749,7 k $0,40 %
Guardant Health Inc 53449,3 k $0,39 %
Roivant Sciences Ltd 1 77349,1 k $0,39 %
Insulet Corp 23348,9 k $0,39 %
Medpace Holdings Inc 10148,5 k $0,39 %
Ionis Pharmaceuticals Inc 64548,4 k $0,39 %
Elanco Animal Health Inc 2 01048,1 k $0,39 %
Align Technology Inc 27947,8 k $0,38 %
Exelixis Inc 1 05345,2 k $0,36 %
Revvity Inc 50143,9 k $0,35 %
BioMarin Pharmaceutical Inc 77143,6 k $0,35 %
Ensign Group Inc/The 21643,5 k $0,35 %
Charles River Laboratories International Inc 25243,5 k $0,35 %
Apellis Pharmaceuticals Inc 1 06742,9 k $0,34 %
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 68442,9 k $0,34 %
Universal Health Services Inc 23141,3 k $0,33 %
Cytokinetics Inc 62441,1 k $0,33 %
Vaxcyte Inc 68439,7 k $0,32 %
Bio-Techne Corp 75639,5 k $0,32 %
Axsome Therapeutics Inc 22738,4 k $0,31 %
Masimo Corp 21538,2 k $0,31 %
Baxter International Inc 2 26838,1 k $0,31 %
Halozyme Therapeutics Inc 58938,1 k $0,30 %
HealthEquity Inc 44937,5 k $0,30 %
Madrigal Pharmaceuticals Inc 7036,6 k $0,29 %
Henry Schein Inc 48936 k $0,29 %
Protagonist Therapeutics Inc 33735,5 k $0,28 %
Repligen Corp 29735 k $0,28 %
TG Therapeutics Inc 1 01833,8 k $0,27 %
PTC Therapeutics Inc 49133,5 k $0,27 %
Scholar Rock Holding Corp 67133 k $0,26 %
Molina Healthcare Inc 24632,8 k $0,26 %
Rhythm Pharmaceuticals Inc 36431,7 k $0,25 %
Avantor Inc 4 02731,6 k $0,25 %
Tempus AI Inc 66430 k $0,24 %
Corcept Therapeutics Inc 72529,2 k $0,23 %
Lantheus Holdings Inc 38329,1 k $0,23 %
Hims & Hers Health Inc 1 32227,4 k $0,22 %
Merit Medical Systems Inc 39727,4 k $0,22 %
Bruker Corp 74927,1 k $0,22 %
Option Care Health Inc 98026,4 k $0,21 %
RadNet Inc 46425,9 k $0,21 %
Viking Therapeutics Inc 76024,7 k $0,20 %
Summit Therapeutics Inc 1 27624,2 k $0,19 %
Alignment Healthcare Inc 1 35823,9 k $0,19 %
ACADIA Pharmaceuticals Inc 1 05523,5 k $0,19 %
Sarepta Therapeutics Inc 1 04422,7 k $0,18 %
TransMedics Group Inc 22822,7 k $0,18 %
Waystar Holding Corp 92922,4 k $0,18 %
DENTSPLY SIRONA Inc 1 81021 k $0,17 %
Praxis Precision Medicines Inc 6320,3 k $0,16 %
Krystal Biotech Inc 7519,4 k $0,16 %
Acadia Healthcare Co Inc 81919,2 k $0,15 %
Ultragenyx Pharmaceutical Inc 88218,5 k $0,15 %
Soleno Therapeutics Inc 50917 k $0,14 %
Recursion Pharmaceuticals Inc 5 41816,6 k $0,13 %
IRhythm Holdings Inc 13015,3 k $0,12 %
ADMA Biologics Inc 1 70215,3 k $0,12 %
GeneDx Holdings Corp 16810,8 k $0,09 %