Composition de Health Care Fund
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- Actif net
- 10,5 M $ dont 10,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 130 dans 9 pays
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 381 | 457 k $ | 4,34 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 1 429 | 362,9 k $ | 3,45 % |
| 3 | AbbVie Inc | 1 261 | 317,3 k $ | 3,01 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 673 | 279,7 k $ | 2,66 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 2 000 | 257 k $ | 2,44 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 403 | 202 k $ | 1,92 % |
| 7 | Amgen Inc | 542 | 196,3 k $ | 1,86 % |
| 8 | Abbott Laboratories | 1 966 | 178,4 k $ | 1,69 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 1 383 | 174,7 k $ | 1,66 % |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 338 | 167,9 k $ | 1,59 % |
| 11 | CVS Health Corp | 1 596 | 165,1 k $ | 1,57 % |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 414 | 164,6 k $ | 1,56 % |
| 13 | Danaher Corp | 860 | 163,8 k $ | 1,56 % |
| 14 | Pfizer Inc | 6 544 | 157,6 k $ | 1,50 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 661 | 153,3 k $ | 1,46 % |
| 16 | Stryker Corp | 484 | 152,4 k $ | 1,45 % |
| 17 | McKesson Corp | 175 | 132,2 k $ | 1,26 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 333 | 128,8 k $ | 1,22 % |
| 19 | Cigna Group/The | 427 | 117,7 k $ | 1,12 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 182 | 113,5 k $ | 1,08 % |
| 21 | HCA Healthcare Inc | 282 | 109,9 k $ | 1,04 % |
| 22 | Cardinal Health Inc | 455 | 108,1 k $ | 1,03 % |
| 23 | Boston Scientific Corp | 2 531 | 108 k $ | 1,03 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 1 163 | 105,2 k $ | 1,00 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 2 173 | 104,2 k $ | 0,99 % |
| 26 | Cencora Inc | 364 | 103 k $ | 0,98 % |
| 27 | Humana Inc | 255 | 101,3 k $ | 0,96 % |
| 28 | Medtronic PLC | 1 248 | 97,6 k $ | 0,93 % |
| 29 | NATERA INC | 358 | 97,2 k $ | 0,92 % |
| 30 | REVOLUTION MEDICINES INC | 514 | 96,3 k $ | 0,91 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 618 | 93,5 k $ | 0,89 % |
| 32 | ICON PLC | 533 | 92,6 k $ | 0,88 % |
| 33 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 304 | 91,5 k $ | 0,87 % |
| 34 | Agilent Technologies Inc | 675 | 89,7 k $ | 0,85 % |
| 35 | Waters Corp | 237 | 88,9 k $ | 0,84 % |
| 36 | IDEXX Laboratories Inc | 167 | 87,9 k $ | 0,83 % |
| 37 | Argenx SE | 94 | 87,2 k $ | 0,83 % |
| 38 | BEONE MEDICINES LTD | 296 | 84,4 k $ | 0,80 % |
| 39 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 349 | 84,1 k $ | 0,80 % |
| 40 | MODERNA INC | 1 192 | 83,5 k $ | 0,79 % |
| 41 | IQVIA Holdings Inc | 432 | 83,5 k $ | 0,79 % |
| 42 | Biogen Inc | 382 | 82,5 k $ | 0,78 % |
| 43 | Centene Corp | 1 272 | 81,6 k $ | 0,78 % |
| 44 | Alkermes PLC | 1 557 | 81,6 k $ | 0,77 % |
| 45 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 395 | 78,2 k $ | 0,74 % |
| 46 | Mettler-Toledo International Inc | 60 | 76,7 k $ | 0,73 % |
| 47 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 194 | 76,4 k $ | 0,73 % |
| 48 | Veeva Systems Inc | 430 | 76,3 k $ | 0,72 % |
| 49 | ResMed Inc | 389 | 75,8 k $ | 0,72 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 396 | 75,1 k $ | 0,71 % |
| 51 | Illumina Inc | 427 | 75,1 k $ | 0,71 % |
| 52 | West Pharmaceutical Services Inc | 208 | 74,7 k $ | 0,71 % |
| 53 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 198 | 74,5 k $ | 0,71 % |
| 54 | GSK PLC | 1 409 | 73,9 k $ | 0,70 % |
| 55 | CRISPR Therapeutics AG | 1 331 | 72,6 k $ | 0,69 % |
| 56 | BioNTech SE | 776 | 72,2 k $ | 0,69 % |
| 57 | Quest Diagnostics Inc | 332 | 70,4 k $ | 0,67 % |
| 58 | Labcorp Holdings Inc | 251 | 70,3 k $ | 0,67 % |
| 59 | Novartis AG | 446 | 69,9 k $ | 0,66 % |
| 60 | Zoetis Inc | 972 | 69,8 k $ | 0,66 % |
| 61 | Insmed Inc | 653 | 69,6 k $ | 0,66 % |
| 62 | Dexcom Inc | 1 016 | 68,4 k $ | 0,65 % |
| 63 | United Therapeutics Corp | 124 | 67,2 k $ | 0,64 % |
| 64 | GUARDANT HEALTH INC | 445 | 66,8 k $ | 0,63 % |
| 65 | Ascendis Pharma A/S | 250 | 66,7 k $ | 0,63 % |
| 66 | Alcon AG | 974 | 65,4 k $ | 0,62 % |
| 67 | STERIS PLC | 308 | 64,9 k $ | 0,62 % |
| 68 | Roivant Sciences Ltd | 1 822 | 64,5 k $ | 0,61 % |
| 69 | Incyte Corp | 555 | 62,9 k $ | 0,60 % |
| 70 | VIATRIS INC | 3 800 | 60,3 k $ | 0,57 % |
| 71 | Neurocrine Biosciences Inc | 351 | 59,2 k $ | 0,56 % |
| 72 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 672 | 57,9 k $ | 0,55 % |
| 73 | TENET HEALTHCARE CORP | 308 | 57,6 k $ | 0,55 % |
| 74 | Cooper Cos Inc/The | 765 | 54,9 k $ | 0,52 % |
| 75 | Molina Healthcare Inc | 237 | 54,2 k $ | 0,51 % |
| 76 | Bio-Techne Corp | 764 | 54 k $ | 0,51 % |
| 77 | Bridgebio Pharma Inc | 722 | 53,8 k $ | 0,51 % |
| 78 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 663 | 52,6 k $ | 0,50 % |
| 79 | CYTOKINETICS INC | 616 | 52,5 k $ | 0,50 % |
| 80 | Revvity Inc | 470 | 52,3 k $ | 0,50 % |
| 81 | Exelixis Inc | 950 | 51,7 k $ | 0,49 % |
| 82 | Charles River Laboratories International Inc | 227 | 51,5 k $ | 0,49 % |
| 83 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 019 | 49,7 k $ | 0,47 % |
| 84 | Medpace Holdings Inc | 92 | 48,7 k $ | 0,46 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 596 | 48,6 k $ | 0,46 % |
| 86 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 842 | 48,2 k $ | 0,46 % |
| 87 | Baxter International Inc | 2 247 | 47,9 k $ | 0,45 % |
| 88 | Align Technology Inc | 284 | 47,9 k $ | 0,45 % |
| 89 | Insulet Corp | 306 | 46,6 k $ | 0,44 % |
| 90 | Ensign Group Inc/The | 285 | 45,7 k $ | 0,43 % |
| 91 | Halozyme Therapeutics Inc | 582 | 45,6 k $ | 0,43 % |
| 92 | VAXCYTE INC | 773 | 44,9 k $ | 0,43 % |
| 93 | Axsome Therapeutics Inc | 181 | 44,3 k $ | 0,42 % |
| 94 | Krystal Biotech Inc | 118 | 43,9 k $ | 0,42 % |
| 95 | Hims & Hers Health Inc | 1 227 | 42,5 k $ | 0,40 % |
| 96 | TG THERAPEUTICS INC | 767 | 42,1 k $ | 0,40 % |
| 97 | Universal Health Services Inc | 281 | 41,8 k $ | 0,40 % |
| 98 | Henry Schein Inc | 494 | 41,3 k $ | 0,39 % |
| 99 | Protagonist Therapeutics Inc | 335 | 41,1 k $ | 0,39 % |
| 100 | Corcept Therapeutics Inc | 468 | 40,7 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Santé 67,2 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 32,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Irlande 2,5 %
- Danemark 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Israël 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 9,5 M $ | 90,32 % |
| 2 | Irlande | 3 | 258,3 k $ | 2,46 % |
| 3 | Danemark | 2 | 170,9 k $ | 1,63 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 148,9 k $ | 1,42 % |
| 5 | Suisse | 2 | 137,9 k $ | 1,32 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 87,2 k $ | 0,83 % |
| 7 | Israël | 1 | 74,5 k $ | 0,71 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 72,2 k $ | 0,69 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 64,5 k $ | 0,62 % |
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Titelia. « Composition de Health Care Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003717